匹凸匹2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
    2015年度非经营性资金占用
     及其他关联资金往来情况审核报告
            中喜专审字〔2016〕第0236号
          中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
    地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
    邮编：100062
    电话：[phone]
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      匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
                     2015年度非经营性资金占用
                及其他关联资金往来情况审核报告
                            （截止2015年12月31日）
                     目录                            页次
一、匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2015年度    1-2
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
二、匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2015年度    1
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                        中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
         匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2015年度
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
                                                                        中喜专审字〔2016〕第0236号
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司全体股东：
      我们接受委托，在审计了匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简
称“匹凸匹公司”） 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《匹凸匹金融信息
服务（上海）股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
      一、管理层的责任
      按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号
文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是匹凸匹公司管
理层的责任。
      二、注册会计师的责任
      我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中，我们结合匹凸匹公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新
计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核
意见提供了合理的基础。
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
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                        中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
      三、审核结论
      我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计匹凸匹公司 2015 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大
不一致之处。
      四、其他事项
      为了更好地理解匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 2015 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
      需要说明的是，本报告仅供匹凸匹公司为2015年度年报披露之目的使用，不得
用作其他任何目的。
   中喜会计师事务所                                        中国注册会计师：
   （特殊普通合伙）
                                                           中国注册会计师：
    中国北京                                           二〇一六年二月二十五日
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
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附件
                               匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司                                                                                                                                              单位：万元
                                                                                                            2015年度占用累 2015年度占用
                                                         占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2015年期初占                             2015年度偿还累 2015年期末占用
    非经营性资金占用                资金占用方名称                                                      计发生金额（不 资金的利息                                         占用形成原因     占用性质
                                                                   关系             会计科目    用资金余额                                计发生金额      资金余额
                                                                                                                含利息）     （如有）
       现大股东及其附属企业
               小计
       前大股东及其附属企业
               小计
               总计
                                                                                                              2015年度往来累 2015年度往来
                                                                                  上市公司核算的 2015年期初往                             2015年度偿还累 2015年期末往来
         其他关联资金往来               资金往来方名称   往来方与上市公司的关系                               计发生金额（不 资金的利息                                       往来形成原因     往来性质
                                                                                      会计科目    来资金余额                                计发生金额      资金余额
                                                                                                                  含利息）     （如有）
    大股东及其附属企业
   上市公司的子公司及其附属企业   荆门汉通置业有限公司   控股子公司               其他应收款          36,984.00       14,853.00                  19,662.00        32,175.00     资金周转     非经营性往来
               小计                                                                                   36,984.00       14,853.00                  19,662.00        32,175.00
    关联自然人及其控制的法人
               小计
     其他关联方及其附属企业
               小计
               总计                                                                                   36,984.00       14,853.00                  19,662.00        32,175.00
法定代表人：                                                                      主管会计工作的公司负责人：                                                 会计机构负责人：