宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年年度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2015 年年度报告
2016-010
2016 年 03 月
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部
分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关
内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司
戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司
实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期内 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
报告期末 指 2015 年 12 月 31 日
近三年 指 2015 年度、2014 年度、2013 年度
保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
源
审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）
宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司
勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司
象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司
强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司
戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司
戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司
华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司
维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司
希瑞科技 指 无锡希瑞生命科技有限公司
阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销
代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的
所有权，获得经营利润。
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公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》
欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite
Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护
CE 认证 指
等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴
CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的，将不得进入欧盟市场销售。
植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、
III 类医疗器械 指
有效性必须严格控制的医疗器械。
内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似
母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应
婴儿培养箱 指
用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、
输液、输氧、抢救、住院观察等。
为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于
分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症
婴儿辐射保暖台 指
的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备
设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。
新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 戴维医疗 股票代码
公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司
公司的中文简称 戴维医疗
公司的外文名称（如有） Ningbo David Medical Device Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）David Medical
公司的法定代表人 陈再宏
注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号
注册地址的邮政编码 315712
办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号
办公地址的邮政编码 315712
公司国际互联网网址 www.nbdavid.com
电子信箱 zqb@nbdavid.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李则东 陈志昂
浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴
联系地址
路 35 号 路 35 号
电话 0574-65982386 0574-65982386
传真 0574-65950888 0574-65950888
电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层
签字会计师姓名 卢娅萍、唐彬彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区福华一路 138 号
申万宏源证券承销保荐有限 2012 年 5 月 8 日至 2015 年 12
国际商会大厦 B 座 14 楼 1408 江曾华、周忠军
责任公司 月 31 日
室
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 219,427,411.92 227,181,354.40 -3.41% 217,245,092.99
归属于上市公司股东的净利润
44,934,202.43 53,606,575.00 -16.18% 64,071,728.49
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
43,855,491.14 53,069,638.42 -17.36% 62,891,034.23
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
48,409,954.04 67,787,056.32 -28.59% 56,490,577.38
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 0.22
加权平均净资产收益率 6.59% 8.28% -1.69% 10.54%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 752,774,081.97 718,751,507.40 4.73% 674,538,988.17
归属于上市公司股东的净资产
697,901,287.94 668,967,085.51 4.33% 628,160,510.51
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 61,052,616.54 47,289,306.71 48,880,146.85 62,205,341.82
归属于上市公司股东的净利润 16,859,690.39 10,161,536.04 8,721,629.20 9,191,346.80
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归属于上市公司股东的扣除非经
16,680,867.80 9,772,867.32 7,999,338.17 9,402,417.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,556,577.15 7,903,266.46 -702,358.19 47,765,622.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-25,146.49 -11,148.70 -11,201.80
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,793,592.20 1,311,988.10 1,718,720.63
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,067.66 -669,149.30 -276,996.17
减：所得税影响额 219,666.76 94,753.52 249,828.40
合计 1,078,711.29 536,936.58 1,180,694.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事医疗器械产品的研发、生产和销售，目前主打产品有婴儿培养箱、运输用培养箱、婴儿辐射保暖台、新生
儿黄疸治疗系列等婴儿保育设备。公司主要产品采用LED显示和照明，精确的传感器保证温度的随时可控，利用无刷直流电
机将噪音降到最低，这一系列先进的技术水平，可以为婴儿营造一个更加舒适和温馨的护理保育环境。同时公司结合行业特
点，实施代理为主、直销为辅的产品销售模式，以进一步加强和巩固现有客户资源及对新市场的持续拓展。
报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。作为国内婴儿保育设
备行业第一股，报告期内公司营业收入为21,942.74万元，牢牢占据国内市场龙头地位。但由于报告期内，全资子公司宁波维
尔凯迪医疗器械有限公司已开始投入正常运行，投入的管理费用、销售费用增加明显；同时由于公司项目投入资金增加以及
银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少，从而使得公司的利润水平较去年同期有所下降。
公司各业务具体发展情况详见 “第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 比年初增长 51.27%，主要由于本期募投项目投入和设备投入增加所致
货币资金 比年初降低 65.17%，主要由于本期购买理财产品及对外投资增加所致
预付款项 比年初增长 133.16%，主要由于本期预付材料款增加所致
其他应收款 比年初增长 34.24%，主要由于本期出差人员备用金借款增加所致
其他流动资产 比年初增加 22,849.84 万元，增长 4841.45%，主要由于本期购买理财产品增加
长期股权投资 比年初增加 7,502.75 万元 ，主要由于本期对外投资增加
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度，面对节节攀升的成本压力、激烈的市场竞争环境，我公司始终坚持“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐
发展”的经营理念，总体上取得了良好的发展。报告期内，公司坚持技术创新与内部管理两手抓：一方面，确保资金投入提
升自主创新能力，并根据市场环境的变化即时调整策略，加速产品的更新换代，以更好地满足日益升级的市场与客户需求；
另一方面，积极整合人力资源，健全内部约束机制和控制机制，完善管理制度，促进公司管理水平和运营效率的提升。
报告期内，公司行业龙头地位依然稳固，但受到整体国内外政治、经济形势的影响，营业收入出现微小下滑，同时由于
公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少。全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于
2015年5月取得产品的医疗器械注册证，已经开始投入正常运行，报告期内投入的管理费用、销售费用增加明显，导致净利
润较上年同期下降。2015年公司实现营业收入21,942.74万元，同比下降3.41%；营业利润为5,283.36万元，同比下降16.96%；
实现归属于上市公司股东的净利润4,493.42万元，同比下降16.18%。
报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：
1、奋力巩固、开拓市场，扩大经营销路
公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，巩固国内市场地位，并加大对国际市场
的开拓力度，加强产品的进一步渗透，在扩大经营销路的同时促进了公司生产经营的稳健发展。
2、积极对外投资，提升未来发展潜力
报告期内，公司先后使用自有资金对希瑞科技、阳和生物进行投资。2015年7月8日，公司使用4,500万自有资金向希瑞
科技投资，认缴出资额450万元，占出资比例13.04%。本次投资完成后，公司将进入干细胞存储、细胞再生医疗应用这一前
沿领域，并可以借此机会进一步丰富公司的产品线。2015年7月14日，公司使用3,000万自有资金向阳和生物投资，出资金额
为2,386.37万元，股权占比达到15.79%。本次投资完成后，公司在医疗健康领域的战略发展空间将进一步提升，为公司创造
更多的发展契机。
3、强化科研创新，提升核心竞争力
公司密切关注婴儿保育设备领域最新情况和发展动态，在确保研发资金投入的基础上，公司研发团队坚持科研创新，为
公司更进一步的发展提供强力的技术支持。报告期内，公司研发总投入金额为1,151.50万元。截止本报告期末，共有15项在
研项目。报告期内公司在研发领域取得一系列成绩：12项实用新型专利取得授权，5项外观设计专利取得授权；全资子公司
研发的新产品一次性使用直线型吻合器组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用管型吻合器、一次性使用肛
肠吻合器取得了《医疗器械注册证》 ，为公司进入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域奠定了基础；研发的婴儿培养箱
系列产品被评为2015年浙江省优秀工业产品；研发的新产品医用空氧混合器通过了TUV认证并取得了CE证书，为开辟欧洲
市场做好了提前准备。
4、加快完成募投项目建设，提升生产能力
报告期内，公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中
心项目”建设进度。截止报告期末，该两项目累计分别投入8,397.92万元和1,771.44万元，土建工程已施工完毕。对于“国内外
营销网络建设项目”，公司出于审慎原则考虑已终止并不再实施该项目。
5、坚持人才引进与培养，整合优质人力资源
公司建立了公平、竞争、择优的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效评定、企业文化引导等方式努力创造条件引进、
留住人才，努力克服人才流失和人才短缺的风险。同时积极组织开展各类专业性的培训工作和公司内部人才培养项目，不断
提升其职业素养和专业水平，以符合当下对人才越来越严苛的高要求，也为公司的日后发展提供了可靠的人才保障。
6、积极沟通投资者，增强投资信心
公司重视投资者关系管理，建立了多种投资者沟通模式：网络、电话、投资者关系互动平台等，以严谨、诚恳的态度对
待投资者的每一次来访与咨询。对于机构投资者的现场调研，公司按照《特定对象来访接待管理制度》的要求，妥善安排投
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资者现场调研方案，建立完备详细的管理档案，并做好资料存档工作。公司与投资者之间的良性互动，让投资者对公司的运
营情况有了更清楚全面的认识。
7、加强内部治理，促进管理效率提升
公司严格按照《公司法》 、《证券法》 、《创业板股票上市规则》 、《创业板上市公司规范运作指引》等法规和规
范文件的要求，新制定了《委托理财管理制度》，修订并完善了《公司章程》 、《对外投资决策制度》 、《募集资金管理
制度》 、《股东大会议事规则》 、《信息披露管理制度》等相关制度，并积极落实到实处。
为进一步完善治理结构，公司对组织机构进行了适当调整，增设了总工程师和销售总监二职，隶属于总经理垂直管理，
这将利于公司更好地推进市场营销拓展、技术研究开发的工作。全面贯彻实施精细化管理模式，健全公司内部管理制度和控
制制度，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，提高了公司的运作效率，保障了公司的良好发展。经过公司全体人员
的努力，公司2015年的资信等级被市级专业评估机构评定为AAA级，后公司又被省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业
信用AAA级‘守合同重信用’单位”，为公司日后的发展奠定了良好的基础。
截止本报告期末，公司治理的情况基本符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法规文件的要
求。
二、主营业务分析
1、概述
公司2015年实现主营业务收入21,570.75万元,比上年度降低3.58%。公司主营业务按产品分主要分为婴儿培养箱、婴儿辐
射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列。其中：报告期婴儿培养箱营业收入为11,850.87万元，占主营业务收入的54.94%，
比上年同期降低3.67%；婴儿辐射保暖台营业收入为4,806.81万元，占主营业务收入的22.28%，比上年同期降低5.83%；新生
儿黄疸治疗设备营业收入为2,163.43万元，占主营业务收入的10.03%，比上年同期降低3.86%。
公司2015年主营业务成本 10,104.03 万元，同比上年降低2.49%，主要由于随着营业收入的降低，营业成本也随之降低。
公司2015年度销售费用为2,777.66万元,比上年同期增加198.30万元，增长7.69%，主要是由于公司加大了国内外市场的
开拓力度，在销售人员工资、广告宣传费、业务招待费方面投入有所增加；管理费用为4,076.65万元,比上年同期增加184.67
万元，增长4.74%，主要是由于管理人员工资、办公费增加所致；财务费用为-811.85万元,比上年同期增加101.08万元，主要
是由于募集资金产生的利息收入减少所致。
报告期经营活动产生的现金流量净额为为4,841万元，比上年同期降低28.59%，主要是由于本年度营业收入的减少引起
销售商品、提供劳务收到的现金减少。
报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,142.20万元，比上年同期减少30,329.91万元，主要是由于报告期购买理财产
品及对外投资增加所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,600.00万元，比上年同期减少320.00万元，主要是由于2015年公司向股东分配
的股利增加所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 219,427,411.92 100% 227,181,354.40 100% -3.41%
分行业
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医疗器械制造业 215,707,473.46 98.30% 223,716,048.17 98.47% -3.58%
其他业务收入 3,719,938.46 1.70% 3,465,306.23 1.53% 7.35%
分产品
培养箱系列 118,508,655.91 54.00% 123,017,498.29 54.15% -3.67%
辐射保暖台系列 48,068,078.42 21.91% 51,046,203.96 22.47% -5.83%
黄疸治疗系列 21,634,258.14 9.86% 22,502,204.74 9.90% -3.86%
其他 27,496,480.99 12.53% 27,150,141.18 11.95% 1.28%
其他业务收入 3,719,938.46 1.70% 3,465,306.23 1.53% 7.35%
分地区
内销 156,285,631.61 71.22% 158,166,093.04 69.62% -1.19%
外销 59,421,841.85 27.08% 65,549,955.13 28.85% -9.35%
其他业务收入 3,719,938.46 1.70% 3,465,306.23 1.53% 7.35%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医疗器械制造业 215,707,473.46 101,040,302.29 53.16% -3.58% -2.49% -0.52%
分产品
培养箱系列 118,508,655.91 56,917,296.91 51.97% -3.67% -4.50% 0.42%
辐射保暖台系列 48,068,078.42 18,330,936.72 61.86% -5.83% -2.85% -1.18%
黄疸治疗系列 21,634,258.14 11,407,498.94 47.27% -3.86% -2.03% -0.98%
其他 27,496,480.99 14,384,569.72 47.69% 1.28% 6.47% -2.55%
分地区
内销 156,285,631.61 71,105,877.93 54.50% -1.19% -0.38% -0.37%
外销 59,421,841.85 29,934,424.36 49.62% -9.35% -7.17% -1.19%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
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销售量 台 9,495 10,331 -8.09%
培养箱系列 生产量 台 9,811 9,711 1.03%
库存量 台 1,525 1,209 26.14%
销售量 台 4,877 5,070 -3.81%
辐射保暖台系列列 生产量 台 4,706 5,275 -10.79%
库存量 台 443 614 -27.85%
销售量 台 4,034 4,550 -11.34%
黄疸治疗系列 生产量 台 3,687 4,763 -22.59%
库存量 台 461 808 -42.95%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据实际销售订单需求状况，对期末库存量有所调整。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年
