山东海化股份有限公司
2015 年度报告
2016 年 3 月
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
韩星三 董 事 因公出差 汤全荣
高明芹 独立董事 参加人大会议 李德峰
公司计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司法定代表人汤全荣先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先
生及会计机构负责人张明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质性承诺，请投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定
的信息披露媒体，本公司相关信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意
投资风险。
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................... 4
第三节 公司业务概要 .................................... 6
第四节 管理层讨论与分析 ................................ 7
第五节 重要事项 ....................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ............................. 20
第七节 优先股相关情况 ................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............. 23
第九节 公司治理 ....................................... 27
第十节 财务报告 ....................................... 31
第十一节 备查文件目录 ................................. 97
释 义
释 义 项 指 释 义 内 容
控股股东 指 山东海化集团有限公司
山东海化集团 指 山东海化集团有限公司
海化集团 指 山东海化集团有限公司
公 司 指 山东海化股份有限公司
本 公 司 指 山东海化股份有限公司
山东海化股份有限公司 2015 年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 山东海化 股票代码 000822
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
中文名称 山东海化股份有限公司
中文简称 山东海化
外文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED
外文名称缩写 SDHH
法定代表人 汤全荣
注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
注册地址的邮政编码 262737
办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
办公地址的邮政编码 262737
公司网址 www.chinahaihua.com
电子信箱 hhgf@wfhaihua.sina.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吴炳顺 江修红
联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区
电 话 (0536) 5329379 (0536) 5329931
传 真 (0536) 5329879 (0536) 5329879
电子信箱 bswu@wfhaihua.sina.net hhgf@wfhaihua.sina.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 70620655-3
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 王雪霏 曹申庚
报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 3,522,898,599.35 4,856,373,860.23 -27.46% 4,315,314,238.98
归属于上市公司股东的净利润（元） 122,645,951.61 165,263,479.75 -25.79% -1,128,947,653.42
归属于上市公司股东的扣除非经常
105,450,552.99 58,266,942.50 80.98% -1,108,889,653.68
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 269,692,202.24 962,892,552.37 -71.99% 144,713,771.54
基本每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22% -1.26
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22% -1.26
加权平均净资产收益率 5.57% 8.03% 减少了 2.46 个百分点 -43.96%
本年末比上年末
2015 年末 2014 年末 2013 年末
增减
总资产（元） 3,714,109,128.73 3,859,282,854.00 -3.76% 5,433,604,403.45
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,267,917,303.78 2,145,316,246.49 5.71% 2,004,120,068.84
七、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 837,583,273.14 899,502,034.55 847,154,081.89 938,659,209.77
归属于上市公司股东的净利润 66,017,161.51 20,086,075.52 16,584,277.14 19,958,437.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
65,846,616.79 17,290,614.47 903,586.25 21,409,735.48
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -52,348,373.03 183,320,548.97 -181,420,009.51 320,140,035.81
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在
重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
单位：元
项 目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提 主要是金星化工公司清算，
21,748,992.76 95,158,874.72 -956,268.53
资产减值准备的冲销部分） 实现收益 21,428,022.75 元。
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 2,583,321.17 5,216,446.17 8,632,080.21
定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -19,246.00 7,793,164.80
企业重组费用，如安置职工的支出、
-25,199,155.22
整合费用等
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,392,378.53 -884,317.35 -1,552,294.26
和支出
减：所得税影响额 5,757,940.78 180,268.37 1,790,282.00
少数股东权益影响额（税后） -32,,650.00 107,362.72 -807,920.06
合 计 17,195,398.62 106,996,537.25 -20,057,999.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯
碱占公司营业收入的八成以上，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、
石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱业务位于行
业前列。
作为传统基础化工行业，由于生产技术较为成熟，纯碱行业长期处于产能扩张状态。
近年来，受经济下行、下游需求不旺等因素影响，扩张速度虽有放缓，但产能过剩、供需
关系失衡等问题突出，市场竞争加剧，价格长期低位徘徊，行业整体盈利水平有所下降。
二、主要资产重大变化情况
1．主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 减少了 34.29 个百分点，主要系在建工程项目转资所致。
2．主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司主动适应经济发展新常态、行业新环境和改革新趋势，充分利用自身
优势，不断提升主导产品纯碱的核心竞争力。
资源方面：公司地处全国重要的海盐产区，地下蕴藏丰富的卤水资源，围绕这一宝贵
资源，公司开发了纯碱、原盐、溴素、氯化钙等一系列产品，各产品相互依托，相辅相成，
不仅实现了资源有效利用，而且对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要
意义。
品牌方面：公司注重市场开发，注重品牌建设，不断完善客户管理体系，“鸢都”牌纯
碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。
技术方面：公司坚持“创新驱动”战略，积极推进技术创新，不断完善创新工作机制，
促进创新成果转化，纳滤精制卤水、溴水自动分离等一批新技术被运用到生产中，促进了
装置升级、工艺优化，提高了产品技术含量。
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
区位方面：公司产品海运的主要港口潍坊港 2016 年首次实现了外贸直航，有利于公司
进一步降低物流成本，融入国家“一带一路”发展战略，拓展国际市场。
企业文化方面：经过沉淀和积累，以“安全海化、效益海化、和谐海化”为内涵的企
业文化日益醇厚。公司通过不断深化内部管理改革，创新经营管理模式，经营理念和战略
思路更加清晰，企业文化内涵得到了提炼和升华，员工认同感和归属感不断增强，企业凝
聚力有了很大提升。
第四节 管理层讨论与分析
一、概 述
报告期内，受经济下行、下游需求不旺等因素影响，多种产品行业产能严重过剩，市
场竞争加剧，主导产品销售价格持续下滑，公司生产经营面临较大压力。
面对严峻的市场形势，公司主动适应经济发展新常态，把“精细管理年”作为工作的
总抓手，围绕主导产品纯碱做文章，坚持内强管理与外拓市场并举，以保稳产、创高产为
目标，以拓市场、促回收为龙头，以降消耗、节费用为重点，以推进考核为手段，细化措
施，全力推进，进一步提升经济运行质量，较好地完成了年度目标。回顾一年来的工作，
主要抓了以下几个方面：
一是坚持规范运作，严格按章办事，不断完善公司法人治理及内部管理制度，促进内
控体系有效运行，进一步提升风险防控能力。
二是继续深化、细化内部承包经营管理改革，完善考核激励机制，体现过程激励和即
时激励，充分调动员工挖潜降本增效的自觉性和积极性。
三是坚持战略引领，围绕主导产品纯碱，推进重要项目建设，加快低效资产处置进程，
提升资产运营效率。
四是积极分析研判市场，加强日常管控，注重调度协调，确保生产平稳运行，努力实
现保稳产、创高产目标。
五是适时调整销售策略，强化价格管理，加大市场开发力度，不断优化销售结构，努
力拓展国外市场。2015年度，主营业务收入国外市场较去年增长了22.80%。
六是以“精细管理年”为抓手，继续深化节能降耗管理，完善采办与生产、销售联动
机制，加强资金管理，落实全面预算管理，严控“三费”支出，不断挖掘管理效益。报告
期内，公司通过采取压缩贷款规模、提前偿还高息贷款等措施，财务费用较去年同期下降
了 81.37%。
七是坚持“创新驱动”，完善创新工作机制，加快技术创新步伐，积极推动设备升级与
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
技术改造，力促创新成果转化。
八是继续深化干部人事、劳动用工和薪酬制度改革，推进管理、技术和操作三条职业
发展通道建设，有序开展规模化培训，为公司发展提供人力资源保障。
二、主营业务分析
1．概 述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2．收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,522,898,599.35 100% 4,856,373,860.23 100% -27.46%
分行业
化工产品 3,248,433,044.45 92.21% 4,555,062,546.95 93.80% -28.69%
其 他 274,465,554.90 7.79% 301,311,313.28 6.20% -8.91%
分产品
纯 碱 3,110,613,323.69 88.30% 3,306,071,313.57 68.08% -5.91%
溴产品 98,549,918.88 2.80% 94,963,266.53 1.96% 3.78%
两 钠 161,167,737.97 3.32% -100.00%
聚氯乙烯、烧碱 298,153,545.18 6.14% -100.00%
甲烷氯化物、苯
519,359,105.01 10.69% -100.00%
胺硝基苯
氯化钙 101,835,954.77 2.89% 139,806,752.57 2.88% -27.16%
氧化锌 181,093,680.57 5.14% 192,172,840.29 3.96% -5.77%
其他化工产品 74,803,179.78 2.12% 382,483,508.04 7.88% -80.44%
其 他 91,734,774.33 2.60% 160,382,941.79 3.30% -42.80%
减：内部抵销数 135,732,232.67 3.85% 398,187,150.72 8.20% -65.91%
分地区
山 东 1,616,746,449.55 45.89% 2,538,591,669.83 52.27% -36.31%
江 苏 136,745,605.99 3.88% 158,541,789.58 3.26% -13.75%
浙 江 29,755,421.29 0.84% 90,022,091.83 1.85% -66.95%
上 海 184,084,657.28 5.23% 333,977,627.21 6.88% -44.88%
河 北 253,247,164.57 7.19% 288,461,314.81 5.94% -12.21%
东 北 55,956,654.96 1.59% 95,424,657.11 1.96% -41.36%
国 外 466,633,239.85 13.25% 402,713,998.89 8.29% 15.87%
其 他 779,729,405.86 22.13% 948,640,710.97 19.53% -17.81%
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
化工产品 3,248,433,044.45 2,768,049,799.58 14.79% -28.69% -30.32% 2.00%
分产品
纯 碱 3,110,613,323.69 2,683,356,343.56 13.74% -5.91% -6.28% 0.34%
分地区
山 东 1,583,558,729.97 1,275,210,421.37 19.47% -36.25% -38.71% 3.23%
国 外 466,633,239.85 411,213,749.35 11.88% 15.87% 15.31% 0.43%
其 他 779,729,405.86 692,270,972.49 11.22% -17.81% -19.24% 1.58%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口
径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
化工产品 3,248,433,044.45 2,768,049,799.58 14.79% -8.82% -7.76% -0.98%
分产品
纯 碱 3,110,613,323.69 2,683,356,343.56 13.74% -5.91% -6.28% 0.34%
分地区
山 东 1,583,558,729.97 1,275,210,421.37 19.47% -13.56% -11.57% -1.81%
国 外 466,633,239.85 411,213,749.35 11.88% 22.80% 22.98% -0.13%
其 他 779,729,405.86 692,270,972.49 11.22% -0.47% -0.45% -0.02%
变更口径的理由：公司去年转让部分控股子公司股权及分公司权益，导致主营业务数
据统计口径发生变化。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
行业分类 项 目 单位 2015 年 2014 年 同比增减（%）
销售量 吨 2,841,820.93 3,200,677.81 -11.21%
化 工 生产量 吨 2,868,335.39 3,168,381.58 -9.47%
库存量 吨 142,952.85 116,518.91 22.69%
相关数据同比发生变动 30%以上原因说明 □ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
2015 年 2014 年
产品 同比
项目 占营业成本 占营业成本
分类 金额 金额 增减
比重 比重
原材料 1,280,164,338.58 48.46% 1,505,252,255.11 53.54% -5.08%
能源和动力 998,147,618.82 37.78% 906,989,617.58 32.26% 5.52%
纯碱
人工成本 122,926,594.35 4.65% 101,473,383.43 3.61% 1.04%
折旧费 152,959,393.44 5.79% 169,220,589.76 6.02% -0.23%
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
（6）报告期内合并范围未发生变化。
（7）公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 704,272,077.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.99%
公司前 5 大客户资料
单位：元
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 A 164,596,551.30 4.67%
2 B 163,751,743.80 4.65%
3 C 145,428,497.77 4.13%
4 D 132,082,301.28 3.75%
5 E 98,412,982.93 2.79%
合 计 704,272,077.08 19.99%
主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,022,572,402.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 67.49%
公司前 5 大供应商资料
单位：元
序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
1 A 1,669,748,515.71 55.71%
2 B 138,050,368.40 4.61%
3 C 107,105,798.37 3.57%
4 D 53,867,137.55 1.80%
5 E 53,800,582.24 1.80%
合 计 2,022,572,402.27 67.49%
主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
3．费用
单位：元
项 目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 147,507,530.62 152,222,989.65 -3.10%
主要系合并范围变化及辞退福利、动用工资结余
管理费用 94,017,466.71 207,002,583.30 -54.58%
减少职工薪酬所致。
主要系压缩贷款规模、贷款利率降低、提前偿还
财务费用 21,576,630.48 115,844,284.86 -81.37% 高息贷款等措施降低利息支出及合并范围变化
所致。
4．研发投入 □ 适用 √ 不适用
山东海化股份有限公司 2015 年度报告
5．现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 4,244,690,664.63 6,040,257,825.86 -29.73%
经营活动现金流出小计 3,974,998,462.39 5,077,365,273.49 -21.71%
经营活动产生的现金流量净额 269,692,202.24 962,892,552.37 -71.99%
投资活动现金流入小计 29,786,839.75 204,911,157.06 -85.46%
投资活动现金流出小计 132,820,083.71 137,554,330.00 -3.44%
投资活动产生的现金流量净额 -103,033,243.96 67,356,827.06 -252.97%
筹资活动现金流入小计 626,500,000.00 820,276,481.00 -23.62%
筹资活动现金流出小计 799,155,538.06 1,899,141,616.64 -57.92%
筹资活动产生的现金流量净额 -172,655,538.06 -1,078,865,135.64 84.00%
现金及现金等价物净增加额 -5,996,579.78 -48,615,696.36 87.67%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1．经营活动现金流入小计同比减少29.73%、经营活动产生的现金流量净额同比减少
71.99%，主要系本期主导产品纯碱销价降低、上期收回分公司天祥化工厂所欠资金及合并
范围变化所致。
2．投资活动现金流入小计同比减少85.46%、投资活动产生的现金流量净额同比减少
252.97%，主要系去年处置子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司
股权及分公司天祥化工厂权益所致。
3．筹资活动现金流出小计同比降低57.92%、筹资活动产生的现金流量净额同比增加84%，
主要系去年大幅降低融资规模、利息支出减少所致。
4．现金及现金等价物净增加额同比增加87.67%，主要系为保证正常生产经营，保持合
理的现金存量。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 √不适用
三、非主营业务分析 □ 适用 √不适用
四、资产及负债状况
1．资产构成重大变动情况 单位：元
2015 年末 2014 年末
重大变
项 目 占总资产
