陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文
陕西兴化化学股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 02 月
陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主
管人员)邹宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能面临产业政策风险、市场风险、安全环保风险、汇率风险、战略
转型风险、管理风险等风险因素，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，
本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 39
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 51
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 130
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释 义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《陕西兴化化学股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司
兴化集团、控股股东 指 陕西兴化集团有限责任公司
延长集团、实际控制人 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司
兴福肥业 指 陕西兴福肥业有限责任公司
延长化工、兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司
董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会
股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 兴化股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司
公司的中文简称 兴化股份
公司的外文名称（如有） SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）XINGHUA CHEMISTRY
公司的法定代表人 王颖
注册地址 陕西省兴平市
注册地址的邮政编码 713100
办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道
办公地址的邮政编码 713100
公司网址 http://www.snxhchem.com
电子信箱 snxhchem002109@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 席永生 王彦
联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道
电话 029-38838007 029-38839912
传真 029-38822614 029-38822614
电子信箱 xys0716@163.com wang8838068@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 陕西兴化化学股份有限公司证券事务室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91610000294207364D
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 张福建、窦维维
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 856,731,463.34 948,271,922.36 -9.65% 1,119,043,899.41
归属于上市公司股东的净利润
-134,650,538.29 -151,079,421.39 10.87% 61,034,695.52
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-129,716,880.44 -148,567,202.57 12.69% 11,733,128.41
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
8,098,400.21 -84,524,173.64 109.58% 45,686,038.31
（元）
基本每股收益（元/股） -0.3757 -0.42 10.87% 0.17
稀释每股收益（元/股） -0.3757 -0.42 10.87% 0.17
加权平均净资产收益率 -12.33% -12.22% -0.11% 4.73%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,773,141,002.35 1,939,607,378.72 -8.58% 1,891,422,877.60
归属于上市公司股东的净资产
1,024,127,324.40 1,160,383,886.03 -11.74% 1,312,229,481.19
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 167,153,574.63 247,832,061.84 227,406,295.42 214,339,531.45
归属于上市公司股东的净利润 -27,884,225.86 -29,357,274.72 -35,565,771.65 -41,843,266.06
归属于上市公司股东的扣除非经
-25,410,822.33 -28,466,164.72 -34,557,920.48 -41,281,972.91
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,523,679.93 -18,315,361.65 -40,151,991.90 55,042,073.83
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,448,261.72 1,100.14
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,405,571.43 1,468,571.43 2,350,371.43
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 400,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,713,664.85 405,036.67 48,098,327.87
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减：所得税影响额 -854,126.70 -15,000.00 844,677.33
少数股东权益影响额（税后） -120,308.87 -47,434.80 303,555.00
合计 -4,933,657.85 -2,512,218.82 49,301,567.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事硝酸铵系列产品的生产销售，是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量
稳定，主导产品广泛应用于民爆行业和复混（合）肥行业。通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨
的年生产能力。
2015年，国际经济复苏疲弱，国内经济下行压力较大，陕西经济深度调整，公司面临的形势异常复杂
严峻。在行业产能严重过剩和下游需求锐减双重压力下，公司经营业绩进一步受到冲击。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 无
无形资产 无
在建工程 无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司作为全国硝酸铵的行业龙头，有以下优势：
1、规模优势。公司是全国最大的硝酸铵生产企业，通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的
年生产能力。此外，公司重视技术进步，改进生产工艺、提高生产效率，严控产品成本，规模优势明显。
2、产品质量和品牌优势。公司普通硝铵产品质量居国内同行领先水平，多孔硝铵产品质量居国际先
进水平。公司“珍珠牌”硝酸铵已连续七届获得“陕西省名牌产品”称号，并取得了“中国石油和化学工业知名
品牌产品”称号，“珍珠”商标2015年获得中国驰名商标，硝酸铵产品在行业中享有较高的品牌知名度。
3、产品品种优势。除主导产品系列硝酸铵外，公司拥有生产农肥的全资子公司，产品主要以系列硝
硫基复合肥为主，是陕西省乃至西部地区最大的硝态氮复合肥生产企业。加之陕西及周边地区丰富的经济
农业及果业产地资源，市场广阔，走“肥化并举”的发展之路已经成为公司的战略选择。
4、技术优势。公司率先引进了国内第一条国际先进的法国KT技术—多孔硝铵生产线，到目前已拥有3
条技术成熟的硝铵生产线，长期的生产经验积累和公司先进的技术工艺、设备等一直保持国内领先水平，
保证了公司硝酸铵产品的内在品质，在国内国际同行业中处于领先地位。
5、资源优势。陕西省拥有丰富的天然气、煤炭资源。公司作为陕西省重点国有企业及陕天然气公司
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的第一大工业用户，与陕天然气公司之间建立了相互依存的战略合作关系，对天然气的需求能得到优先保
障。
6、客户优势。公司依靠产能、质量、服务及行业影响力，得到了下游民爆及硝基化工企业的高度认
可。公司是国内最早的硝酸铵生产企业之一，与一大批大型国内外民爆企业用户建立了长期稳定的战略合
作关系。
7、地域优势。公司地处西部核心区域，铁路、公路等交通运输网络发达，运输资源丰富，运输辐射
半径大，成本相对较低。且随着国家西部开发战略及周边经济带建设的深入推进，销售覆盖的主要区域将
是我国近期及未来基础设施建设投入最快、矿产资源丰富的地区。因此，公司具有较强的地域优势。
8、管理优势。公司有一支熟悉行业特点、善于创新的管理团队和训练有素的职工队伍，内部控制制
度健全，能够有效的管控公司的生产、经营等活动，公司的管理优势在本省和全国同行业得到了普遍的认
同。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
（一）生产经营概述
2015年，国际经济复苏疲弱，国内经济下行压力较大，陕西经济深度调整，公司面临的形势异常复杂
严峻。在行业产能严重过剩和下游需求锐减双重压力下，公司经营业绩进一步受到冲击。直面困难，公司
始终坚持“以我为主，主动作为”，把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终，积极调整营销策略和突破方
向，努力把握市场洗牌中的主动权，扬长避短，选准目标，早谋快动，抢占并开发新市场，赢得了较大的
市场份额。
在生产经营中，公司上下以稳产降耗和市场开发为中心，合理组织生产，努力降本增效，强化市场营
销，发挥品牌优势，力求最大限度的减少效益下滑。然而面对国内依然严峻的经济形势和产能过剩的行业
现状，在激烈的市场竞争中，尽管公司管理层采取了一系列应对措施，强化了市场控制，但亦然终未能摆
脱亏损的被动局面。
报告期内，公司生产合成氨26.89万吨，完成年计划的112.04%，同比增长5.53%；生产硝酸铵53.56万
吨，完成年计划的89.27%，同比增长8.51%，其中：生产多孔硝铵19.39万吨，完成年计划的64.63%，同比
增长2.43%；生产硝基复合肥6.50万吨，完成年计划的65%，同比增长21.79%；生产浓硝酸5.07万吨，完成
年计划的78%，同比增长18.37%；生产羰基铁粉170吨，完成年计划的106.25%，同比下降0.49%。
报告期内，公司实现销售收入8.57亿元，同比下降9.65%，创汇1103多万美元；实现净利润-1.35亿元，
同比减亏10.87%；基本每股收益-0.38元。
（二）重大资产重组概述
在现有业务未能摆脱亏损的被动局面下，为谋求主营业务战略转型、调整产业结构，实现多元化发展
战略、恢复持续盈利能力，公司启动了重大资产重组工作。公司于2015年12月17日召开的第六届董事会第
十四次会议审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》等议案；2016年1月4日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所
<关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》；目前，交易各方及聘请的中介机构正
积极推进重组相关的各项后续工作。但该事项尚需履行的审批程序（包括但不限于）：重组相关审计、评
估工作完成后，公司须再次召开董事会审议通过重组相关事项；陕西省国资委核准本次交易相关事项；公
司股东大会审议通过重组方案；取得中国证监会对重组交易的核准等。重组能否取得前述核准以及最终取
得核准的时间均存在不确定性。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 856,731,463.34 100% 948,271,922.36 100% -9.65%
分行业
化工 760,031,703.77 88.71% 851,475,697.63 89.79% -10.74%
化肥 89,425,856.63 10.44% 81,440,383.45 8.59% 9.81%
其他业务收入 7,273,902.94 0.85% 15,355,841.28 1.62% -52.63%
分产品
普通硝铵 361,766,813.19 42.23% 382,513,040.43 40.34% -5.42%
多孔硝铵 256,079,614.76 29.89% 299,920,704.79 31.63% -14.62%
液氨 32,325,988.04 3.77% 30,680,975.27 3.24% 5.36%
浓硝酸 49,742,911.03 5.81% 51,065,358.70 5.39% -2.59%
羰基铁粉 13,357,492.01 1.56% 10,103,948.87 1.07% 32.20%
工业氢气 8,554,589.32 1.00% 8,035,162.50 0.85% 6.46%
化肥产品 89,425,856.63 10.44% 81,440,383.45 8.59% 9.81%
电 32,145,698.23 3.75% 35,899,169.08 3.79% -10.46%
双钠 1,438,213.47 0.17% 28,574,702.06 3.01% -94.97%
其他 4,620,383.72 0.54% 4,682,635.93 0.49% -1.33%
其他业务收入 7,273,902.94 0.84% 15,355,841.28 1.60% -52.63%
分地区
西北 401,321,151.71 46.85% 453,244,639.68 47.80% -11.46%
华东、华北、出口 269,029,942.54 31.40% 281,872,990.29 29.72% -4.56%
华中、东北 112,000,108.16 13.07% 151,722,270.08 16.00% -26.18%
西南、华南 67,106,357.99 7.83% 46,076,181.03 4.86% 45.64%
其他业务收入 7,273,902.94 0.85% 15,355,841.28 1.62% -52.63%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分行业
化工 760,031,703.77 712,514,992.49 6.25% -10.74% -11.45% 0.75%
化肥 89,425,856.63 84,399,984.83 5.62% 9.81% 2.66% 6.57%
分产品
普通硝铵 361,766,813.19 363,417,784.48 -0.46% -5.42% -0.13% -4.41%
多孔硝铵 256,079,614.76 218,030,351.17 14.86% -14.62% -11.65% -2.86%
化肥产品 89,425,856.63 84,399,984.83 5.62% 9.81% 2.66% 6.57%
分地区
西北 401,321,151.71 383,374,256.69 4.47% -11.46% -12.27% 0.89%
华北、东北、出
269,029,942.54 241,792,936.58 10.12% -4.56% -5.81% 1.20%
口
华中、东北 112,000,108.16 106,728,520.36 4.71% -26.18% -27.50% 1.74%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 530,271.05 506,066.11 4.61%
化工（硝酸铵） 生产量 吨 535,604.31 497,085.51 7.75%
库存量 吨 10,492.19 5,158.93 103.38%
销售量 吨 57,137.96 51,672.21 10.46%
化肥（复合肥） 生产量 吨 65,031.58 53,244.48 22.14%
库存量 吨 12,883.31 4,989.69 158.20%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
化工（硝酸铵）库存量同比增长103.38%及化肥（复合肥）库存量同比增长158.20%，主要是上年同期由于天然气限气，
公司安排检修，产品产量较低。本年12月公司通过加大外购液氨采购，扩大生产，期末库存商品储备增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
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（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
化学制品制造业 直接材料 552,610,416.08 69.02% 645,889,013.41 71.90% -14.44%
化学制品制造业 人工工资 56,252,715.59 7.03% 64,650,980.47 7.20% -12.99%
化学制品制造业 制造费用 188,051,845.65 23.49% 176,304,731.38 19.63% 6.66%
化学制品制造业 其他业务成本 3,786,694.83 0.46% 11,476,619.16 1.27% -67.01%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
普通硝铵 363,417,784.48 45.39% 363,902,083.66 40.51% -0.13%
多孔硝铵 218,030,351.17 27.23% 246,768,171.07 27.47% -11.65%
液氨 29,021,950.26 3.62% 29,815,346.29 3.32% -2.66%
浓硝酸 50,522,322.00 6.31% 52,739,908.10 5.87% -4.20%
羰基铁粉 11,822,655.61 1.48% 9,068,652.28 1.01% 30.37%
工业氢气 5,461,895.94 0.68% 5,971,737.08 0.66% -8.54%
化肥产品 84,399,984.83 10.54% 82,210,540.74 9.15% 2.66%
电 26,662,243.34 3.33% 42,493,991.53 4.73% -37.26%
双钠产品 4,653,567.54 0.58% 46,128,165.95 5.13% -89.91%
其他 2,922,222.15 0.36% 7,746,128.56 0.86% -62.28%
其他业务成本 3,786,694.83 0.48% 11,476,619.16 1.28% -67.01%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 186,704,069.70
陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.79%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 42,326,324.45 4.94%
2 客户二 40,133,914.54 4.68%
3 客户三 37,137,085.49 4.33%
4 客户四 35,615,157.15 4.16%
5 客户五 31,491,588.07 3.68%
合计 -- 186,704,069.70 21.79%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 564,707,622.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.63%
