联化科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议审议通过,公司拟为全资子公司台州市联化进出口有限
公司（以下简称“进出口公司”）、控股子公司江苏联化科技有限公司
（以下简称“江苏联化”）及全资子公司联化科技（德州）有限公司
（以下简称“德州联化”）融资提供担保,具体事宜如下：
一、担保情况概述
1、公司拟对进出口公司提供连带责任的担保额度为人民币 3 亿
元，即对进出口公司向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民
币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）
提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 3 亿元，占公司截止
2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.25%，担保期限三年（自其银行
融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
2、公司拟对江苏联化提供连带责任的担保额度为人民币 4 亿元，
即对江苏联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外
币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供
连带责任保证，担保总金额不超过人民币 4 亿元，占公司截止 2015
年 12 月 31 日经审计净资产的 9.67%，担保期限三年（自其银行融资
发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
3、公司拟对德州联化提供连带责任的担保额度为1.50亿元，即
对德州联化向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币
贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)担保额
度为1.50亿元，占公司截止2015年12月31日经审计净资产的3.62%，
担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人
签署相关文件。
上述担保事项已经2016年2月4日召开的公司第五届董事会第二
十二次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
上述担保事项需经公司2015年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、全资子公司——进出口公司
被担保人进出口公司成立于1999年11月1日，为本公司全资子公
司，该公司注册资本为2000万元，注册地址为台州市黄岩区劳动北路
118号(总商会大厦17楼)，法定代表人王小会，经营范围：技术进出
口和货物进出口，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易
和转口贸易。
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,934.77 万元，净资
产 5,083.30 万元；2015 年营业收入 53,085.46 万元，净利润 331.44
万元（以上数据经立信会计师事务所审计）。
2、控股子公司——江苏联化
被担保人江苏联化成立于 2003 年 10 月 31 日，为本公司控股子
公司，该公司目前注册资本为 57,958 万元，本公司持股比例为
99.31%，全资子公司进出口公司持股比例为 0.69%。注册地和主要生
产经营地均在江苏省响水县陈家港化工园区内，法定代表人蔡乐民，
经营范围：精细化工产品制造（凭危险化学品建设项目设立安全许可
意见书核定的产品范围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止 2015 年 12 月 31 日,该公司资产总额 184,571.33 万元,净资
产 134,442.76 万元；2015 年营业收入 160,252.26 万元，净利润
39,352.27 万元（以上数据经立信会计师事务所审计）
3、全资子公司——德州联化
被担保人德州联化成立于 1999 年 12 月 8 日，为本公司全资子公
司，该公司注册资本 22888 万元，注册地址为平原县平尹路 1588 号，
法定代表人郎玉成，经营范围：盐酸生产、销售（有效期限以许可证
为准）。农药、医药化工产品中间体、农药原料药、酰氯系列、AKD
原粉、工业用氮气、氧气的生产、销售及货物的进出口业务；经营本
企业科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农药生
产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 73,972.21 万元，净
资产 22,818.53 万元；2015 年营业收入 37,465.31 万元，净利润
1,325.89 万元（以上数据经立信会计师事务所审计）。
三、担保主要内容
1、被担保人名称：台州市联化进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过3亿元人民币
2、被担保人名称：江苏联化科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过4亿元人民币
3、被担保人名称：联化科技（德州）有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过1.50亿元人民币
上述担保是公司为全资子公司进出口公司、控股子公司江苏联
化、全资子公司德州联化提供的最大担保额度,为连带责任保证。在
担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
1、鉴于对进出口公司的担保即将到期，为保证进出口公司业务
经营的进一步拓展所需，公司拟对进出口公司提供连带责任的担保额
度为 3 亿元。目前该公司经营正常，同时其为全资子公司，公司能够
随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
2、鉴于对江苏联化的担保即将到期，为保证江苏联化业务经营
的进一步拓展所需，公司拟对江苏联化提供连带责任的担保额度为 4
亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为控股子公司，公司能够随
时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
3、鉴于对德州联化的担保即将到期，为保证德州联化业务经营
的进一步拓展所需，公司拟对德州联化提供连带责任的担保额度为
1.50 亿元。目前该公司经营正常，同时其为全资子公司，公司能够
随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
五、独立董事意见
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等
规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产
安全。
2、公司为全资子公司进出口公司、控股子公司江苏联化、全资
子公司德州联化提供担保，上述公司主体资格、资信状况及对外担保
的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为进出口公司提供担保的额度为人民币 3 亿元，为
江苏联化提供担保的额度为人民币 4 亿元，为德州联化提供担保的额
度为人民币 1.50 亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要
的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过
后，尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，公司对外担保余额为 40,159.21 万元, 占公司经
审计的 2015 年末净资产的 9.70%，其中公司对全资或控股子公司担
保余额为 36,189.21 万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公
司担保 3,970.00 万元。公司对进出口公司担保余额为 0 万元，对江
苏联化担保余额为 23,479.00 万元，对德州联化担保余额为 160.00
万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币
13.5 亿元（其中对进出口公司担保不超过 3 亿元，对江苏联化担保
不超过 4 亿元，对德州联化担保不超过 1.5 亿元，对盐城联化担保不
超过 1.5 亿元，对台州联化担保不超过 1.5 亿元，对辽宁天予担保不
超过 0.5 亿元，对湖北郡泰担保不超过 0.5 亿元，对参股公司台州市
黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过 1 亿元），占公司经审计
的 2015 年末净资产的 32.62%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
