惠而浦(中国)股份有限公司
关于使用部分流动资金购买上投摩根货币市场基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司经营资金使用效率,按照经公司股东大会批准的《关于公司使用暂时闲
置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》及《上海证券交易所股票上市规
则》相关规定,惠而浦(中国)股份有限公司2016年2月4日使用闲置流动资金购买货币
市场基金,现将本次相关具体使用情况公告如下:
一、使用闲置流动资金购买货币基金
公司于 2016 年 2 月 4 日使用闲置流动资金 5,000 万元购买上投摩根基金管理有限
公司发行的“上投摩根货币市场基金(基金代码 370010)”,具体情况如下:
(1)产品名称:上投摩根货币市场基金(基金代码 370010)
(2)产品类型:货币市场基金
(3)认购金额:5,000 万元
(4)产品投资范围:现金;1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;剩余
期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;期限
在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具
(5)预期年化收益率:按照货币基金市场浮动,预期大于 1.85%
(6)产品期限:自投资次日起,根据公司资金需求情况进行赎回
(7)公司与上投摩根基金管理公司无关联关系。
二、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司购买的理
财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是货币市场基金,在该货币市场基金存续
期间,公司将及时分析和跟踪货币市场基金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控
制资金的安全性。
三、独立董事意见
经审核,我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,使用暂时闲
置自有资金购买银行理财产品和货币市场基金,进一步丰富了公司投资理财的渠道和产
品种类,在保障资金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司日常经营造成不利影
响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项
决策程序合法合规,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过 15 亿元用于购买银行
理财产品和货币市场基金。
四、前次公告至本公告期间公司使用闲置流动资金购买货币市场基金情况
截止到本公告日,累计使用闲置流动资金购买上投摩根货币基金 11,000 万元(其中
6,000 万元已赎回并取得投资收益 61.21 万元);目前公司持有上投摩根货币基金余额为
5,000 万元。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买货币基金、进行短期低风险理财产品投资,是在确
保不影响日常经营资金使用的前提下进行的,以提高资金使用效率,获得一定的投资收
益,进一步提升公司业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、第五届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二○一六年二月五日