转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一六年度第一次会议于 2016 年 1 月 8 日以书面方式通知全体监事，并于 2016 年 1 月18 日以通讯方式召开，会议由监事会主席郭正和先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议讨论，全票审议通过如下事项：
一、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
为了确保公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入“上海市松江区佘山北地块项目”、“漳州国贸?润园项目”、“南昌国贸春天项目”、“南昌国贸蓝湾项目”四个募集资金投资项目，同意公司以本次可转债募集资金置换预先投入的自筹资金合计 71,400万元。
具体内容详见公司 2016-13号《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
公司监事会认为：公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙））进行了专项审核，并出具了致同专字(2016)第 350ZA0026号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
监事会一致同意公司以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计 71,400万元。
二、《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，促进公司经营业务发展，同意公司将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 193,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次监事会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司 2016-14号《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告》。
公司监事会认为：公司本次将暂时闲置的募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。
监事会一致同意公司将暂时闲置的募集资金 193,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12个月。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月十九日
?报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一六年度第一次会议决议
