东百集团前次募集资金使用情况报告

信息披露文件
                         福建东百集团股份有限公司
                         前次募集资金使用情况报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，现将本公司截至 2015 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2014]1424 号）文件核准，公司由主承销商华福证券有限公司采用非公开发行方式，
向福建丰琪投资有限公司及魏立平、薛建、宋克均、刘夷、李鹏、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣
等九名自然人特定投资者非公开发行普通股 105,891,980 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格人民币 6.11 元。
    截至 2015 年 3 月 26 日，公司募集资金总额为 646,999,997.80 元，扣除支付给承销商华福证
券有限公司的承销保荐费 6,469,999.98 元、以及其他中介机构的法律顾问费、财务审核、验资费
438,000.00 元后，实际募集资金净额为 640,091,997.82 元，其中新增股本 105,891,980.00 元，
新增资本公积 534,200,017.82 元。上述募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 A-001 号《验资报告》。
    （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
    截至 2015 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
                                                                                   单位：万元
    开户银行          银行账号         初始存放金额   2015 年 9 月 30 日余额      备注
中国民生银行股份有
                     622336669              40,041.63                 3,669.76      活期存款
限公司福州分行
上海浦东发展银行股
                     43010157870000032      23,967.57                   324.91      活期存款
份有限公司福州分行
    合计                                64,009.20                 3,994.67
    二、前次募集资金实际使用情况说明
    (一)前次募集资金使用情况对照表
                                           -1-
                                                                            信息披露文件
    前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    1、公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
    2、前次募集资金项目先期投入及置换情况
    厦门蔡塘社区发展中心项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入 4,923.11 万
元。公司于 2015 年 4 月 23 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,923.11 万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。上述自筹资金预先投入募投项目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴
证并出具了《关于福建东百集团有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（闽华兴所
(2015)鉴证字 A-001 号）。
    本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经履行了相应的审批程序，且置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所相关监管要求。
    (四) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。
    (五) 闲置募集资金使用情况说明
    公司于 2015 年 4 月 23 日第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限
不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，累计循环使用额度不超过人民币 4.5 亿
元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
    公司于 2015 年 5 月 13 日使用闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司福州分行 33 天理
财产品 37,500.00 万元，6 月 15 日收回本息 37,640.70 万元；2015 年 7 月 9 日使用闲置募集资金
购买中国民生银行股份有限公司福州分行 35 天理财产品 36,000.00 万元， 月 13 日收回本息 36，
132.90 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，公司募集资金专户尚有理财产品 33,000 万元未收回，具体
如下：
                                            -2-
                                                                         信息披露文件
 序号                           理财产品                              金额（万元）
               民生银行非凡资产管理 34 天安赢第 065 期理财
   1                                                                         23,000.00
                       （2015.09.10-2015.10.14）
               民生银行非凡资产管理 61 天安赢第 065 期理财
   2                                                                         10,000.00
                       （2015.09.09-2015.11.09）
                              合计                                           33,000.00
    公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经履行了相应的审批程序，且投资产品的
额度和期限符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致）。
    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
    公司前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）情况说明详见本报告附件 2
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
    四、其他差异说明
    公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容
不存在差异。
    附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
          2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                             福建东百集团股份有限公司
                                                                  2016 年 1 月 7 日
                                           -3-
                                                                                                                                 信息披露文件
附件 1：
                                                         前次募集资金使用情况对照表
编制单位：福建东百集团股份有限公司                                   2015 年 9 月 30 日                                    金额单位：人民币万元
      募集资金总额                      64,009.20                     已累计使用募集资金总额                        27,342.97
变更用途的募集资金总额                                                各年度使用募集资金总额                        27,342.97
变更用途的募集资金总额
                                                                        其中： 2015 年 1-9 月                       27,342.97
比例
           投资项目                  募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                      实际投资
                                                                                                                                   项目达到
                            募集前       募集后                    募集前       募集后                金额与募
序    承诺投      实际投                                实际投                             实际投资                  未使用        预定可使用
                            承诺投       承诺投                    承诺投       承诺投                集后承诺
号    资项目      资项目                                资金额                             金    额                完毕原因        状态日期
                            资金额       资金额                    资金额       资金额                投资金额
                                                                                                        的差额
   东百大厦      东百大厦
 1 B 楼改扩      B 楼改扩   35,610.49    35,610.49      2,408.57   35,610.49   35,610.49   2,408.57 33,201.92 项目尚未完工        2016 年 12 月
   建项目        建项目
   厦门蔡塘      厦门蔡塘
                                                                                                                 工程尾款、质保
 2 社区发展      社区发展    5,288.87     5,288.87      4,979.01    5,288.87    5,288.87   4,979.01     309.86                  2014 年 9 月
                                                                                                                 金
   中心项目      中心项目
                                                                                                               工程项目已投
   福州东百 福州东百
                                                                                                               入使用，零星项
 3 红星购物 红星购物         4,431.14     4,431.14      1,276.69    4,431.14    4,431.14   1,276.69   3,154.45                2015 年 9 月
                                                                                                               目收尾阶段，尚
   中心项目 中心项目
                                                                                                               未开始结算。
     补充公司 补充公司
 4                          18,678.70    18,678.70   18,678.70     18,678.70   18,678.70 18,678.70       —           —               —
     流动资金 流动资金
       合计           —    64,009.20    64,009.20   27,342.97     64,009.20   64,009.20 27,342.97 36,666.23          —               —
                                                                       -4-
                                                                                                                                  信息披露文件
附件 2：
                                             前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：福建东百集团股份有限公司                                   2015 年 9 月 30 日                                     金额单位：人民币万元
               实际投资项目               承诺效益              最近三年实际效益
                                                                                                       截止日累计实现效益     是否达到预计效益
序号               项目名称           （年平均净利润）   2014 年度         2015 年 9 月 30 日止
  1        东百大厦 B 楼改扩建项目            5,894.69               —                           —                   —                    —
  2        厦门蔡塘社区发展中心项目             708.66     -1,270.15                      963.88                  -306.27                    否
  3        福州东百红星购物中心项目             725.13               —                   -69.53                   -69.53                    —
  4        补充公司流动资金                         —               —                           —                   —                    —
 合计                 —                      7,328.48     -1,270.15                      894.35                  -375.80                    —
注：
1、东百大厦 B 楼改扩建项目截止本报告期末仍处于建设阶段,尚未实现效益。
2、厦门蔡塘社区发展中心项目于 2014 年 9 月 6 日正式开业，当年度亏损主要是因为新开业期间对外出租有 3-6 个月免租期，按合同约定无租金收入，
因此 2014 年未实现效益；2015 年 1-9 月实现效益 963.88 万元，达到年度预计效益。
3、福州东百红星购物中心项目于 2015 年 9 月 18 日正式开业，截止本报告期末尚未实现效益。
                                                                     -5-