新农开发关于2016年度为控股子公司借款预提供担保的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2016 年度为控股子公司借款预提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、
       阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新
       农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）
       本次担保金额：人民币 40000 万元
       被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
       上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
       截止目前，公司累计对外担保额度为：15500 万元（不包含本次担保额
       度）。
   一、担保情况概述
    2015 年 12 月 31 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公
司、本公司或新农开发）召开五届三十次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度为控股子公司借款预提供担保的议
案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2016 年在银行综合授信额
度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
                被担保人           持股比例      计划担保金额     备    注
            塔河种业                98.86%        20000 万元       全额担保
            新农乳业                94.58%        10000 万元       全额担保
            新农甘草                51.16%        10000 万元       全额担保
                合     计                         40000 万元
    上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
           二、被担保人基本情况
           (一)被担保人基本情况
                                                                                                  股东情况
                            法定代     注册资本
公司名称       住所                                              经营范围
                            表人       （万元）                                                                  持股比
                                                                                              股东名称
                                                                                                                   例%
                                                                                              新农开发           98.86
            新疆阿拉尔                               各类农作物种子的培养、生产       袁隆平农业高科技股
                                                                                                                    1.04
塔河种业    市南泥湾大      李军华       10000       及销售；籽棉的收购、加工（限         份有限公司
            道西 1865 号                             种子棉）（限分公司经营）。       阿拉尔塔里木大学科
                                                                                                                    0.07
                                                                                        技开发实业总公司
                                                                                        巴楚县种子公司              0.03
                                                     鲜牛乳收购及销售；牛乳制品               新农开发           94.58
              温宿县                                 加工及销售；种畜经营；牲畜
新农乳业                    谷文         33200
              沙河镇                                 养殖；进出口贸易经营；边境
                                                                                          农一师五团                5.42
                                                           小额出口贸易。
                                                                                              新农开发           51.16
                                                     甘草产品研发、甘草加工、收
             阿拉尔                                  购、进出口经营；甘草种植、       阿拉尔三合国有资产
新农甘草                    卢世林       5000                                                                    27.91
             新开岭镇                                销售；甘草类食品添加剂及衍         经营有限责任公司
                                                         生物生产、销售。             新疆阿瓦提合众投资
                                                                                                                 20.93
                                                                                        经营有限责任公司
           （二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
                                                                                              单位：元
                                                   2014 年 12 月 31 日（经审计）
公司名称
                资产总额              负债总额                  净资产             营业收入                净利润
塔河种业     615489165.98            455682792.98         159806373.00         266055979.21              39150776.99
新农乳业       506755388             509992989.45             -3237601.45      164305604.18              33060346.20
新农甘草     127802098.99            70838011.85              56964087.14      64505830.80               -7927711.63
                                                  2015 年 9 月 30 日（未经审计）
公司名称
                资产总额              负债总额                  净资产             营业收入                净利润
塔河种业     648330339.18            461246840.67         187083498.51         117855648.09              27277125.51
新农乳业     509436301.27            500272025.76             9164275.51       87373726.68               -81598123.04
新农甘草     188920234.98            86931189.96          101989045.02         39273553.45               -2975042.12
           三、董事会意见
           公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其
    他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公
    司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经
营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司
可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
     四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 15500 万元（不
含本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额 8000 万，
阿克苏新农乳业有限责任公司担保总额 3500 万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有
限责任公司担保总额 4000 万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的
15.69 %。
    五、独立董事意见
    公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生
产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，没有损害公司全体股东，尤其是
中小股东的利益，同意为其提供担保。
     六、备查文件
     （一）公司五届三十次董事会决议；
     （二）被担保人最近一年及一期财务报表及营业执照复印件；
     （三）独立董事意见。
     特此公告。
                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                             2014 年 12 月 31 日