威海华东数控股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响
及公司采取措施的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的方案（以下
简称“本次发行”）已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待提交股东
大会审议及证监会审核。为进一步落实为落实《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投
资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量为不超过 67,073,169 股，募集资金总额不超过 66,000
万元，本次发行前，公司最近一年及一期相关财务指标如下：
2014 年 12 月 31 日/2014 2015 年 9 月 30 日/2015 年
财务指标
年度 1-9 月
总股本（万股） 30,749.56 30,749.56
归属母公司所有者权益（万元） 108,216.96 96,939.69
归属母公司所有者的净利润（万元） 389.03 -11,484.31
每股净资产（元） 3.52 3.15
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.37
公司发行前股本总额 30,749.56 万股，本次发行不超过 6,707.32 万股，占发行
前股本总额的比例为 21.81%，假设公司于 2016 年完成本次非公开发行并实现扭亏
为盈，因本次非公开发行使公司每股收益及净资产收益率指标有所摊薄，但如果
考虑募集资金偿还银行借款节省财务费用的影响，会使每股收益的摊薄影响较小。
以上假设分析并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也
有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金补充流动资金、
偿还银行贷款短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存
在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。
基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性
投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施
由于非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金补充流动资金、偿还银行
贷款对业绩的贡献有限，存在股东回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期
回报的影响，公司拟通过如下措施填补本次发行对即期回报的摊薄：
（一）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本
次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专
储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未
来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资
决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资
金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险。
（三）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》等相关法律法规，公司为完善和健全持续、科学、稳定
的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，
公司对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的
连续性和稳定性，公司四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<威海华东数
控股份有限公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》（尚待提交股东大
会审议）。
通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚
未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，
采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股
东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊
薄的风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
