新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下
简称“本公司”“公司”）第五届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北
新投资”）向银行等金融机构申请不超过 6 亿元人民币综合授信担保额度，担保
期限自合同生效之日起三年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
成立日期：2010 年 4 月
公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山路 229 号
法定代表人：张杰
注册资本：34000 万元人民币
实收资本：34000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；
从事建筑相关业务（凭相关资质执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；
机械设备租赁。
2.与本公司的关系
北新投资系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
3.北新投资最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2015 年第三季度
2014 年度合并数据
财务指标 合并数据
（经审计）
（经审计）
资产总额 2,035,257,921.28 2,022,229,623.55
负债总额 1,581,103,750.04 1,602,703,085.52
银行贷款总额 477,000,000.00 785,000,000.00
流动负债总额 1,576,945,416.71 1,357,703,085.52
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0
裁事项
净资产 454,154,171.24 419,526,538.03
营业收入 324,515,215.43 177,519,817.66
利润总额 -10,595,725.13 -20,524,266.61
净利润 -12,362,908.31 -19,732,965.92
北新投资最新的银行信用等级情况为：交行AA、兴业银行AA、华夏银行A+。
本次北新投资需要担保的综合授信额度为6亿元人民币，担保期限自合同生
效之日起三年。
三、担保协议签署情况
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公
司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为北新投资提供担保有利于提高其融资能力，满足
其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。北新投资具备偿债能力。董
事会同意公司为北新投资向银行等金融机构申请总额合计不超过 6 亿元人民币
综合授信担保额度，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 135,654.85 万元，
占公司 2014 年度经审计净资产的 105.80%。其中：为全资子公司新疆北新投资
建设有限公司担保 74,550 万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限
公司担保 6,684.79 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 1,980
万元,为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司担保 7,260 万元，为全
资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 1,000 万元，为控股子公司新疆鼎
源融资租赁有限公司担保 23,820.06 万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限
公司担保 10,000 万元,为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保 4,500 万元，为
控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 4,360 万元,为新疆北新永
固钢结构工程有限公司担保 1,500 万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议；
2.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
