山东登海种业股份有限公司关于2006年度募集资金使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2005]8号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)22,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为16.70元。截至2005年4月12日止,公司实际发行人民币普通股(A股)22,000,000股,共计募集资金367,400,000.00元,扣除承销费、发行手续费等发行费用17,875,603.70元,实际募集资金349,524,396.30元。本次募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认,并出具《验资报告》(天恒信审报字[2005]1319号)。
募集资金到位前,截至2005年4月11日,公司以自有资金投入募集资金项目96,599,975.48元;募集资金到位后,截至2006年12月31日,以募集资金直接投资100,061,838.05元(其中2005年度55,417,252.14元,2006年度44,644,585.91元),累计投入196,661,813.53元。到位后由募集资金专户弥补募集资金到位前自有资金垫支款94,102,747.86元,尚有2,497,227.62元未弥补。
扣除募集资金项目实际投入的资金,截至2006年12月31日,公司募集资金专户余额应为155,359,810.39元,实际余额为124,430,269.80元,实际余额与应存余额差异30,929,540.59元,原因是:
(1)暂时补充流动资金使用37,399,299.62元;
(2)募集资金利息收入6,469,859.03元;
(3)支付手续费100.00元。
二、募集资金的管理情况
1、公司在收到募集资金后,制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》,根据《管理制度》的规定,募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的申请报告,由使用部门经理签字后,经财务部审核,并由证券部备案,然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置,充分发挥其效益,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,经董事会批准,募集资金可以暂时用于补充流动资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2006年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为124,430,269.80元,募集资金的存储情况如下(金额单位:元):
开户银行 账户类别 账号 期末余额 存款期限
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0655 10,000,000.00 2006.12.28~2007.3.28
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0648 10,000,000.00 2006.12.28~2007.3.28
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0630 10,000,000.00 2006.12.28~2007.3.28
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0689 10,000,000.00 2006.12.28~2007.3.28
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0671 10,000,000.00 2006.12.28~2007.3.28
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0663 10,000,000.00 2006.12.28~2007.3.28
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372 8011 4000 0697 50,000,000.00 2006.12.28~2007.6.28
州登海分理处
中国农业银行莱
专 户 372 8010 4000 0128 14,430,269.80
州登海分理处
合 计 124,430,269.80
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
1、募集资金项目的累计投入情况(单位:万元):
招股说明书 变更后的承募集资金到位累计投入投入比例
实际投资项目
承诺投资金额 诺投资金额 后投入金额 金额 (%)
优质高产玉米杂交种产业工
19,815.00 24,646.00 8,475.57 15,923.30 64.61
程项目蔬菜良种产业工程项目 5,432.00 5,432.00 796.34 1,163.22 21.41
生物工程技术育种中心项目 2,177.50 2,177.50 702.87 2,177.50 100.00
花卉产业工程项目 3,805.50 3,805.50 31.40 402.16 10.57
糯玉米综合加工项目 4,831.00
合 计 36,061.00 36,061.00 10,006.18 19,666.18 54.54
说明:公司募集资金项目中,生物工程技术育种中心项目已完工,该项目主要为了提高种子质量,无法单独核算其实现收益。其它募集资金项目尚未完工。
2、2006年度募集资金项目投入情况(单位:万元):
2006年度 投入比例
实际投资项目 承诺投资金额
投入金额 (%)
优质高产玉米杂交种产业工程项目 24,646.00 4,072.34 16.52
蔬菜良种产业工程项目 5,432.00 390.86 7.20
生物工程技术育种中心项目 2,177.50
花卉产业工程项目 3,805.50 1.26 0.03
合 计 36,061.00 4,464.46 12.38
3、募集资金项目先期投入情况
公司在募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目,投入情况如下(单位:万元):
截至2005年4月11日 投入比例
实际投资项目 承诺投资金额
投入金额 (%)
优质高产玉米杂交种产业工程项目 24,646.00 7,447.73 30.22
蔬菜良种产业工程项目 5,432.00 366.88 6.75
生物工程技术育种中心项目