北京荣之联科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司
北京车网互联科技有限公司(以下简称“车网互联”)根据其业务发展的需要,
拟向银行申请金额为伍仟万元(5,000万元)人民币的综合授信,用于补充经营
流动资金,授信期限为1年。公司拟为车网互联提供保证担保,担保方式为连带
责任担保。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提
供担保的议案》,同意公司为车网互联提供连带保证担保责任。本次担保完成后,
公司累计担保总额为1亿元人民币,本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
单位名称:北京车网互联科技有限公司
住所:北京市海淀区学清路 38 号(B 座)19 层 2112
法定代表人:张春辉
成立日期:2007 年 5 月 21 日
注册资本:7200 万元人民币
经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、
医疗器械和 BBS 以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务)。 卫星应用技术开发;研究、开发计算机
软硬件技术;承接计算机网络工程;提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算
机方面的技术培训;销售自行开发的产品;设计、制作、代理、发布广告;货物
进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
与本公司存在的关联关系:系本公司全资子公司
主要财务数据:
单位:元
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
资产总额 426,553,316.75 416,530,514.37
负债总额 124,276,304.93 68,818,665.06
净资产 302,277,011.82 347,711,849.31
项 目 2014 年度 2015 年 9 月
主营业务收入 255,968,320.54 130,602,512.35
净利润 83,376,032.16 44,666,052.57
三、担保协议的主要内容
担保方:北京荣之联科技股份有限公司
被担保方:北京车网互联科技有限公司
担保方式:连带责任担保
担保期限:担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同
项下债务偿清之日止。
担保金额:人民币 5,000 万元
四、 董事会意见
公司董事会认为车网互联经营情况正常,信用状况良好,具备足够的还款能
力,风险可控,同意为车网互联该笔综合授信提供保证担保,担保方式为连带责
任担保。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为:北京车网互联科技有限公司作为本公司的全资
子公司,此次融资是为了满足公司日常生产经营对资金的需要,公司经营情况正
常,信用状况良好,具备足够的还款能力,风险可控。本次担保事项履行的审批
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们对上述担保事项表示
同意。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,连同本次担保,公司及控股子公司无对公司之外的企业
进行担保;公司对子公司累计担保额度为人民币1亿元,占公司最近一期经审计
的合并会计报表净资产的4.03%。除前述为子公司提供的担保外,公司不存在对
子公司以外的单位或个人提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十一日