钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》。为了提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买以下有保本约定的短期理财产品,具体购买有保本约定的短期理财产品如下:
金融机构产品名称购买金额年化收益率期限
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
5,000.00万元约 2.95%
1个月零3天
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
3,000.00万元约 3.25% 3个月整
华宝证券有限责任公司
华宝证券红利24号收益凭证
10,000.00万元约 5.00% 94天
具体内容详见 2015年 10月 30日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2015年 10月 29日、11月 5日公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)签订协议,公司利用闲置募集资金 10,000.00万元购买了上述机构发行的有保本约
定的短期理财产品。现将有关事项公告如下:
一、购买理财产品主要情况
A、产品名称;上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG909期
1、产品简称:公司 15JG909期
2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种:人民币
4、保本类型:保证收益型
5、产品代码:1101158909
6、产品类型:结构性存款
7、产品预期收益率:2.95%/年
8、产品成立日:2015年 10月 30日
9、产品到期日:2015年 12月 03日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提
前终止日被视为到期日)
10、提前终止日:2015年 11月 11日
11、提前终止权:若 2015年 11月 9日的 1个月 Shibor低于 2.0%,浦发银行有
权但无义务,相应在 2015年 11月 11日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前 1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无提前终止权。
12、购买理财产品金额:5000.00万元
13、资金来源:闲置募集资金
14、到期支付日:2015 年 12 月 03 日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该
提前终止日视为到期支付日,如遇节假日顺延)。
15、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
16、公司本次使用 5000.00万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期
(2014年)经审计的净资产的 5.15%。
B、产品名称;上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG910期
1、产品简称:公司 15JG910期
2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种:人民币
4、保本类型:保证收益型
5、产品代码:1101158910
6、产品类型:结构性存款
7、产品预期收益率:3.25%/年
8、产品成立日:2015年 10月 30日
9、产品到期日:2016年 02月 01日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提
前终止日被视为到期日)
10、提前终止日:2015年 11月 27日,2015年 12月 28日
11、提前终止权:若 2015年 11月 25日或 2015年 12月 24日的 1个月 Shibor
低于 2.0%,浦发银行有权但无义务,相应在 2015年 11月 27日或 2015年 12月
28 日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前 1 个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无提前终止权。
12、购买理财产品金额:3000.00万元
13、资金来源:闲置募集资金
14、到期支付日:2016 年 02 月 01 日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该
提前终止日视为到期支付日,如遇节假日顺延)。
15、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
16、公司本次使用 3000.00万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期
(2014年)经审计的净资产的 3.09%。
C、产品名称:华宝证券红利 24号收益凭证
1、产品代码:S77978
2、发行人:华宝证券有限责任公司
3、币种:人民币
4、产品期限:88天
6、收益结构:本金保障型
7、投资收益率:5.0%(年化)
8、起息日:2015年 11月 7日
9、到期日:2016年 2月 2日
10、兑付日:2016年 2月 3日
11、购买理财产品金额:2000.00万元
12、资金来源:闲置募集资金
13、提前终止或回购:不能提前终止或回购。
14、关联关系说明:公司与华宝证券无关联关系
15、公司本次使用 2000.00万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期
(2014年)经审计的净资产的 2.06%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,是在确保公司募集资
金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常实施,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、通过进行适度的有保本约定的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截止本公告日,公司在过去的十二个月内,累计购买银行理财产品 4.50 亿
元,其中已到期 3.00亿元,未到期的理财产品如下(详见临 2015-030):
金融机构产品名称
购买金额
年化收益率期限
海通证券一海通财·理财宝
5,000.00万
元
约 5.20% 182天
四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2015年 10月 30日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
五、备查文件
1、理财产品相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见
特此公告
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年 11月 10日