奥维通信：2015年第三季度报告全文

                       2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告全文
       2015 年 10 月
                                                      2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管
人员)许兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                                  2015 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   872,044,683.77                856,810,180.54                         1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）               643,299,272.45                651,637,319.06                         -1.28%
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                 增减                                       年同期增减
营业收入（元）                          90,445,702.69                   32.62%         187,432,231.40               2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）         4,212,515.91                   46.78%          -4,770,046.63              65.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         3,330,805.08              1,382.11%            -8,011,289.00              59.18%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                    -9,300,338.41              83.16%
基本每股收益（元/股）                          0.0118                   47.50%                -0.0134              65.28%
稀释每股收益（元/股）                          0.0118                   47.50%                -0.0134              65.28%
加权平均净资产收益率                            0.65%                   0.20%                 -0.74%                1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           260,704.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             3,183,822.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             290,560.24
       少数股东权益影响额（税后）                                                493,845.48
合计                                                                         3,241,242.37                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                                            2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        50,800
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态           数量
杜方               境内自然人               25.36%      90,500,000        67,875,000
王崇梅             境内自然人               18.50%      66,000,000        66,000,000
杜安顺             境内自然人                3.11%      11,100,000        11,100,000
施玉庆             境内自然人                0.90%       3,223,933
全国社保基金四一
                   境内非国有法人            0.56%       2,000,000
四组合
史强               境内自然人                0.30%       1,080,000
潘志军             境内自然人                0.28%        983,700
黄乔蓉             境内自然人                0.26%        932,900
王秀玲             境内自然人                0.23%        832,389
高志坚             境内自然人                0.23%        812,804
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类           数量
杜方                                                                      22,625,000 人民币普通股         22,625,000
施玉庆                                                                     3,223,933 人民币普通股          3,223,933
全国社保基金四一四组合                                                     2,000,000 人民币普通股          2,000,000
史强                                                                       1,080,000 人民币普通股          1,080,000
潘志军                                                                      983,700 人民币普通股             983,700
黄乔蓉                                                                      932,900 人民币普通股             932,900
王秀玲                                                                      832,389 人民币普通股             832,389
高志坚                                                                      812,804 人民币普通股             812,804
高翔                                                                        800,312 人民币普通股             800,312
王付军                                                                      635,000 人民币普通股             635,000
上述股东关联关系或一致行动的说      王崇梅、杜安顺和杜方为一致行动人，对于其他上述股东未知他们之间是否存在关联
明                                  关系，也未知是否存在规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                                                     2015 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加38.57%，主要系本报告期取得定增保证金所致。
2、应收账款较年初减少14.83%，主要系本报告期应收账款收回所致。
3、预付款项较年初增加29.45%，主要系本报告期预付工程款增加所致。
4、其他应收款较年初增加43.71%，主要系本报告期支付的各地办事处备用金及投标保证金增加所致。
5、存货较年初增加17.88%，主要系本报告期工程项目本期投入及前期尚未结算所致。
6、投资性房地产较年初增加21,819,682.14元，主要系本报告期房屋建筑物变更用途对外出租所致。
7、固定资产较年初减少34.83%，主要系本报告期房屋建筑物变更用途对外出租调至投资性房地产核算所
致。
8、长期待摊费用较年初减少91.19%，主要系本报告期装修费摊销所致。
9、短期借款较年初减少55.56%，主要系本报告期偿还银行贷款所致。
10、应付职工薪酬较年初减少100.00%，主要系本报告期发放上期工资所致。
11、应交税费较年初减少50.91%，主要系本报告期缴纳上期增值税所致。
12、其他应付款较年初增加2016.69%，主要系本报告期取得定增保证金所致。
13、其他流动负债较年初减少37.37%，主要系本报告期政府补助项目结转收入所致。
14、递延所得税负债较年初增加275.76%，主要系本报告期计提固定资产折旧引起应纳税暂时性差异增加
所致。
15、营业收入较上年同期增加2.96%，营业成本较上年同期增加12.95%，主要系本报告期业务增加所致。
16、管理费用较上年同期减少33.83%，主要系本报告期职工薪酬、差旅费等减少所致。
17、财务费用较上年同期减少102.02%，主要系本报告期利息收入增加及利息支出减少所致。
18、营业外支出较上年同期增加231.20%，主要系本报告期固定资产处置损失增加所致。
19、归属于母公司的净利润较上年同期增加65.36%，主要系本报告期期间费用减少所致。
20、少数股东损益较上年同期增加37.05%，主要系本报告期期间公司控股子公司中科奥维净利润较上年同
期增加所致。
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.16%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现
金增加所致。
22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.11%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其
                                                                                          2015 年第三季度报告全文
他长期资产支付的现金减少所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少489.83%，主要系本报告期偿还银行贷款额增加所致。
24、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加20.47%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年9月2日，公司披露《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公司于2015年9月1日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152612号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2、2015年9月26日，公司披露《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2015年9月25日，公司
2015年员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，股票锁定期自2015年9月25日起12个月。截
止本报告期末，员工持股计划仍处于锁定期内。
3、2015年6月12日，公司披露《关于诉讼事项的公告》,截止本报告期末公司作为原告起诉中广传播集团有
限公司合同纠纷案仍在审理中。
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                            《非公开发行股票获得中国证监会受理
公司非公开发行股票获得中国证监会受
                                       2015 年 09 月 02 日                  的公告》（公告编号：2015-072）刊登于
理事项
                                                                            巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
                                                                            《关于公司员工持股计划完成股票购买
公司 2015 年员工持股计划完成股票购买
                                       2015 年 09 月 26 日                  的公告》（公告编号：2015-073）刊登于
事项
                                                                            巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
                                                                            《关于诉讼事项的公告》（公告编号：
公司作为原告起诉中广传播集团有限公
                                       2015 年 06 月 12 日                  2015-045）刊登于巨潮资讯
司合同纠纷案事项
                                                                            http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由             承诺方                承诺内容                 承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      本人将不在中国境内外直接或间接
首次公开发行或再融   杜方、王崇梅、
                                      从事或参与任何在商业上对奥维通 2007 年 06 月 25 日 长期有效      严格履行
资时所作承诺         杜安顺
                                      信股份有限公司构成竞争的业务或
                                                                                              2015 年第三季度报告全文
                                      活动，或拥有与奥维通信股份有限
                                      公司存在竞争关系的任何经济实
                                      体、机构、经济组织的控制权，或
                                      在该经济实体、机构、经济组织中
                                      担任高级管理人员或核心技术人
                                      员。本人愿意承担因违反上述承诺
                                      而给奥维通信股份有限公司造成的
                                      全部经济损失。
                                      任职期间，每年转让的公司股份不
                     杜方、王崇梅、 得超过各自所持有公司股份的百分
                                                                          2007 年 03 月 12 日 长期有效   严格履行
                     杜安顺           之二十五，且在离职后的半年内不
                                      转让各自持有的公司股份。
                                      公司控股股东及一致行动人在 2015
                                      年 7 月 11 日披露的《关于维护公司
其他对公司中小股东   杜方、王崇梅、
                                      股价稳定措施的公告》（公告编号： 2015 年 07 月 10 日 六个月        严格履行
所作承诺             杜安顺
                                      2015-050）中承诺，未来 6 个月内不
                                      通过二级市场减持本公司股份。
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                 -36.05%     至                    27.91%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                             500     至                     1,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                   781.81
                                                          2015 年公司大力推进业务整合工作，严控成本费用，预计期
业绩变动的原因说明
                                                          间费用有所下降，经营业绩基本与去年持平。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   2015 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                   2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                      146,795,583.25              105,937,958.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                       60,573.24
    应收账款                                      377,886,411.36              443,661,777.70
    预付款项                                       31,728,933.74               24,511,439.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     33,037,372.21               22,989,529.11
    买入返售金融资产
    存货                                          185,623,558.51              157,463,133.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,212,116.88
流动资产合计                                      776,283,975.95              754,624,411.57
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                    2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                    21,819,682.14
    固定资产                        45,977,243.46             70,547,735.62
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        10,077,079.71             11,239,408.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        46,295.10               525,425.74
    递延所得税资产                  17,840,407.41             19,873,199.41
    其他非流动资产
非流动资产合计                      95,760,707.82            102,185,768.97
资产总计                           872,044,683.77            856,810,180.54
流动负债：
    短期借款                        20,000,000.00             45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        15,937,643.66             17,991,035.21
    应付账款                        75,853,393.31            101,410,846.32
    预收款项                         1,075,606.41              1,040,411.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                445,920.00
    应交税费                         2,935,827.55              5,980,686.73
                                              2015 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                86,359,320.63              4,079,927.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               2,157,681.06              3,444,896.08
流动负债合计                 204,319,472.62            179,393,723.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  17,994,270.18             16,516,965.04
    递延所得税负债              141,509.16                  37,659.77
    其他非流动负债
非流动负债合计                18,135,779.34             16,554,624.81
负债合计                     222,455,251.96            195,948,348.24
所有者权益：
    股本                     356,800,000.00            356,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 152,182,800.00            152,182,800.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                        2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            27,277,895.92               27,277,895.92
    一般风险准备
    未分配利润                                         107,038,576.53              115,376,623.14
归属于母公司所有者权益合计                             643,299,272.45              651,637,319.06
    少数股东权益                                         6,290,159.36                9,224,513.24
所有者权益合计                                         649,589,431.81              660,861,832.30
负债和所有者权益总计                                   872,044,683.77              856,810,180.54
法定代表人：杜方                   主管会计工作负责人：李继芳             会计机构负责人：许兵
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位：元
                 项目                       期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                           146,088,695.07              100,308,281.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                            60,573.24
    应收账款                                           374,874,846.76              440,893,240.20
    预付款项                                            31,069,823.81               24,373,772.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          33,480,724.46               22,795,821.14
    存货                                               185,008,553.67              156,822,068.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         1,212,116.88
流动资产合计                                           771,734,760.65              745,253,757.14
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        19,692,700.00               20,692,700.00
    投资性房地产                                        21,819,682.14
                                                    2015 年第三季度报告全文
    固定资产                        41,473,522.90             64,980,823.72
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         4,562,178.20              5,162,565.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                459,289.90
    递延所得税资产                  13,754,658.69             15,598,414.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                     101,302,741.93            106,893,793.33
资产总计                           873,037,502.58            852,147,550.47
流动负债：
    短期借款                        20,000,000.00             45,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        15,937,643.66             17,991,035.21
    应付账款                        75,546,530.30            100,515,296.15
    预收款项                         1,075,606.41              1,040,411.47
    应付职工薪酬                                                445,920.00
    应交税费                         3,459,562.70              6,922,542.56
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      85,120,576.74              4,050,628.95
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      142,916.88                796,964.61
流动负债合计                       201,282,836.69            176,762,798.95
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                            2015 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               16,586,860.68                 14,717,472.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             16,586,860.68                 14,717,472.89
负债合计                               217,869,697.37                   191,480,271.84
所有者权益：
    股本                               356,800,000.00                   356,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           152,182,800.00                   152,182,800.00
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               27,277,895.92                 27,277,895.92
    未分配利润                         118,907,109.29                   124,406,582.71
所有者权益合计                         655,167,805.21                   660,667,278.63
负债和所有者权益总计                   873,037,502.58                   852,147,550.47
3、合并本报告期利润表
                                                                              单位：元
                 项目         本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                             90,445,702.69                 68,200,752.61
    其中：营业收入                         90,445,702.69                 68,200,752.61
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             87,848,550.66                 69,489,966.94
                                                           2015 年第三季度报告全文
       其中：营业成本                      69,936,029.46             46,900,849.62
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用