连云港如意集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
连云港如意集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
连云港如意集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 13,167,659,714.27 8,021,031,733.77 64.16%
归属于上市公司股东的净资产
910,535,491.23 648,644,355.95 40.38%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 14,620,123,362.23 17.52% 39,916,577,815.80 16.30%
归属于上市公司股东的净利润
58,066,902.77 -27.12% 263,058,278.65 122.89%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-204,834,583.52 -96.03% -434,885,236.90 -113.21%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -591,553,592.84 -3.66%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.2868 -27.12% 1.2991 122.91%
稀释每股收益(元/股) 0.2868 -27.12% 1.2991 122.91%
加权平均净资产收益率 7.45% -8.45% 33.74% 9.25%
非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -120,618.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
68,858,731.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 主要为子公司远大物产集团有
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 限公司及其部分子公司于报告
1,719,006,234.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 期从事期货交易、电子交易业务
得的投资收益 实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,204,909.42
减:所得税影响额 447,476,097.46
少数股东权益影响额(税后) 644,529,643.84
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合计 697,943,515.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 27,564
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国远大集团有
境内非国有法人 37.12% 75,085,350
限责任公司
连云港市蔬菜冷
国有法人 21.91% 44,325,700 0 质押 24,000,000
藏加工厂
中国农业银行-
中邮核心成长股
其他 3.16% 6,384,958
票型证券投资基
金
樊青 境内自然人 0.46% 922,400
四川信托有限公
司-宏赢六十五
其他 0.44% 900,102
号证券投资集合
资金信托计划
顾剑菲 境内自然人 0.44% 890,700
中国工商银行-
诺安股票证券投 其他 0.40% 800,700
资基金
中国证券金融股
国有法人 0.38% 764,400
份有限公司
许佩君 境内自然人 0.37% 740,900
卢新杰 境内自然人 0.28% 559,700
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国远大集团有限责任公司 75,085,350 人民币普通股 75,085,350
连云港市蔬菜冷藏加工厂 44,325,700 人民币普通股 44,325,700
中国农业银行-中邮核心成长股
6,384,958 人民币普通股 6,384,958
票型证券投资基金
樊青 922,400 人民币普通股 922,400
四川信托有限公司-宏赢六十五号
900,102 人民币普通股 900,102
证券投资集合资金信托计划
顾剑菲 890,700 人民币普通股 890,700
中国工商银行-诺安股票证券投
800,700 人民币普通股 800,700
资基金
中国证券金融股份有限公司 764,400 人民币普通股 764,400
许佩君 740,900 人民币普通股 740,900
卢新杰 559,700 人民币普通股 559,700
前 10 名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的
办法》规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初余额增加87%,主要原因是由于本期银行短期借款增加所致。
2、衍生金融资产期末余额较年初余额增加221%,主要原因是由于本期末期货部分浮动盈利增加所致。
3、预付账款期末余额较年初余额增加76%,主要原因是本期采购规模扩大,预付账款相应增加。
4、应收利息期末余额较年初余额减少100%,主要是本期收回年初应收基金利息。
5、其他应收款期末余额较年初余额减少43%,主要原因是电子盘的期货保证金期末减少所致。
6、存货期末余额较年初余额增加68%,主要原因是公司本期业务量上升以及预期商品价格上升而大量增加存货储备量。
7、其他流动资产期末余额较年初余额增加62%,主要原因是公司本期购买银行理财产品增加所致。
8、短期借款期末余额较年初余额增加108%,主要原因是本期业务扩大相应银行借款增加所致。
9、衍生金融负债期末余额较年初余额减少44%,主要原因是本期末期货浮动亏损额减少所致。
10、应付票据期末余额较年初余额增加54%,主要原因是公司本期采购业务量大幅增加,相应应付票据增加。
11、应付账款期末余额较年初余额增加44%,主要原因是本期采购业务量大幅增加,相应应付账款增加。
12、预收款项期末余额较年初余额增加191%,主要原因是公司本期销售业务量增加,相应预收款项增加。
13、应付职工薪酬期末余额较年初余额增加35%,主要原因是本期整体业绩较好,计提的奖金相应增加。
14、应交税费期末余额较年初余额减少84%,主要原因是上年末应交所得税在本期交纳。
15、应付利息期末余额较年初余额减少64%,主要原因是上年末计提的短期借款利息在本期支付。
16、其他应付款期末余额较年初余额减少36%,主要原因是本期归还部分往来款。
17、长期应付职工薪酬期末余额较年初余额增加133%,主要原因是本期整体业绩较好,计提的奖金相应增加。
18、预计负债期末余额较年初余额减少100%,主要原因是上期计提的预计负债本期已支付。
19、专项应付款期末余额较年初余额增加1410万元,是子公司宁波远大暂收的政府补贴款。
20、其他综合收益期末余额较年初余额增加148%,主要原因是8月份人民币大幅度贬值,致外币报表折算差额增加。
21、营业税金及附加本期金额较上年同期增加208%,主要原因是本期股指期货等理财项目较大,计提了相应营业税,以及本期
交纳的增值税较上年同期增加,交纳的附加税费相应增加。
22、销售费用本期金额较上年同期增加133%,主要原因是本期按绩效考核计提的应当年发放的奖金增加及新增计提以后年
度需发放的奖金所致。
23、管理费用本期金额较上年同期增长31%,主要原因是本期按绩效考核计提的应当年发放的奖金增加及新增计提以后年度
需发放的奖金所致。
24、财务费用本期金额较上年同期增加87%,主要原因是由于8月份人民币大幅度贬值,本期汇兑损失增加。
25、资产减值损失本期金额较上年同期减少217%。主要原因是年初计提跌价准备的商品大部分本期已销售,报告期末存货浮
亏额减小,冲减了存货跌价准备所致。
26、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加626%,主要原因是由于本期末期货浮亏额大幅下跌,浮盈额大幅上升所致。
27、投资收益本期金额较上年同期增长88%,主要原因是本期期货、电子交易平仓收益大幅上升所致。
28、营业外收入本期金额较上年同期增加146%,主要原因是本期收到的政府补助增加所致。
29、所得税费用本期金额较上年同期增加104%,主要原因是本期利润总额增长所致。
30、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加722%,主要原因是本期期货保证金出金增加及期货、电子交易
平仓盈利增加所致。
31、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少85%,主要原因是本期支付美元借款质押金增加及本期新增的银
行借款净额较上年同期减少所致。
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32、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期增加2431%,主要原因是今年3季度人民币汇率贬值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015-057、058、059《董事会决议公告》、
使用自有闲置资金向北京银行股份有限 2015 年 07 月 28 日 《对外投资公告》,巨潮资讯网
公司购买保本型银行理财产品,金额为 http://www.cninfo.com.cn
人民币 7480 万元,期限 1 年。 2015-062《股东大会决议公告》,巨潮资
2015 年 08 月 14 日
讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司持股 52%的控股子公司远大物产集 2015-064、066《董事会决议公告》、《对
团有限公司持股 30%的宁波市外贸小额 宁波市外贸小额贷款有限公司减资的公
2015 年 08 月 29 日
贷款有限公司注册资本从 20000 万元减 告》,巨潮资讯网
至 10000 万元,各股东等比例减资。 http://www.cninfo.com.cn
2015-063《关于筹划重大事项停牌的公
2015 年 08 月 24 日 告》,巨潮资讯网
经公司申请,公司股票因筹划重大事项
http://www.cninfo.com.cn
自 2015 年 8 月 24 日开市起停牌。2015
年 9 月 16 日,公司确认筹划的重大事项 2015-069《关于重大资产重组停牌公告》,
2015 年 09 月 16 日
\"拟发行股份收购控股子公司远大物产 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
集团有限公司全部或部分少数股东权 2015-070《重大资产重组停牌进展公告》
2015 年 09 月 23 日
益,并配套募集资金\"构成重大资产重组 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
事项。
2015-072《重大资产重组停牌进展公告》
2015 年 10 月 30 日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
自公告日起 6 个
中国远大集团 月内不减持其 2015 年 07 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 6 个月 正常履行中
有限责任公司 所持有的公司 日
股票。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 (如有) 末净资产 额
比例
大连良运 2015 年 2015 年
152,766.5 152,766.5 195,851.7
期货经纪 无 否 期货投资 01 月 01 09 月 30 100.69% 38,233.65
5 5
有限公司 日 日
2015 年 2015 年
中粮期货 112,604.4
无 否 期货投资 81,401.2 01 月 01 09 月 30 81,401.2 57.89% 24,983.34
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
银河期货
无 否 期货投资 60,056 01 月 01 09 月 30 60,056 9,825.1 5.05% 19,165.72
有限公司
日 日
华泰长城 2015 年 2015 年
149,233.9
期货有限 无 否 期货投资 149,761.8 01 月 01 09 月 30 130,383.8 67.03% 16,656.16
公司 日 日
华闻期货 2015 年 2015 年
经纪有限 无 否 期货投资 33,628.9 01 月 01 09 月 30 33,628.9 20,182.82 10.38% 8,396.38
公司 日 日
2015 年 2015 年
中信期货
无 否 期货投资 37,514.6 01 月 01 09 月 30 37,514.6 17,776.46 9.14% 8,076.09
有限公司
日 日
连云港如意集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年 2015 年
华鑫期货
无 否 期货投资 19,552.2 01 月 01 09 月 30 19,552.2 35,238.77 18.12% 6,808.22
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
兴业期货
无 否 期货投资 68,606.87 01 月 01 09 月 30 68,606.87 50,836.11 26.14% 6,672.29
有限公司
日 日
永安期货 2015 年 2015 年
股份有限 无 否 期货投资 66,317.18 01 月 01 09 月 30 66,317.18 21,618.74 11.11% 6,607.91
公司 日 日
2015 年 2015 年
新湖期货
无 否 期货投资 42,390.92 01 月 01 09 月 30 42,390.92 25,043.04 12.87% 6,039.12
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
华融期货
无 否 期货投资 45,406.72 01 月 01 09 月 30 45,406.72 5,799.6
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
海通期货
无 否 期货投资 67,975.86 01 月 01 09 月 30 67,975.86 11,956.92 6.15% 4,719.51
有限公司
日 日
万达期货 2015 年 2015 年
股份有限 无 否 期货投资 24,750.72 01 月 01 09 月 30 24,750.72 8,907.79 4.58% 4,505.72
公司 日 日
鲁证期货 2015 年 2015 年
股份有限 无 否 期货投资 59,203.39 01 月 01 09 月 30 46,841.54 41,447.16 21.31% 3,879.8
公司 日 日
2015 年 2015 年
英大期货
无 否 期货投资 20,414.05 01 月 01 09 月 30 20,414.05 27,783.98 14.28% 3,710.5
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
招商期货
无 否 期货投资 3,311.61 01 月 01 09 月 30 2,815.58 15,170.46 7.80% 3,360.79
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
大地期货
无 否 期货投资 12,131.92 01 月 01 09 月 30 12,131.92 9,105.39 4.68% 2,532.59
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
兴证期货
无 否 期货投资 12,964.82 01 月 01 09 月 30 12,964.82 2,440.64
有限公司
日 日
2015 年 2015 年
光大期货 131,355.8
无 否 期货投资 01 月 01 09 月 30 79,195.54 25,999.68 13.37% 1,888.65
有限公司
日 日
申银万国 无 否 期货投资 76,089.39 2015 年 2015 年 76,089.39 10,400.57 5.35% 1,571.08
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期货有限 01 月 01 09 月 30
公司 日 日
2015 年 2015 年
NEWED
无 否 期货投资 10,006.17 01 月 01 09 月 30 10,006.17 3,958.32 2.03% 1,405.27
GE
日 日
安信期货 2015 年 2015 年
有限责任 无 否 期货投资 5,840.24 01 月 01 09 月 30 5,840.24 14,367.69 7.39% 1,347.63
公司 日 日
国泰君安 2015 年 2015 年
期货有限 无 否 期货投资 62,496.51 01 月 01 09 月 30 62,496.51 13,331.84 6.85% 993.27
公司 日 日
2015 年 2015 年
宏源期货
无 否 期货投资 222.94 03 月 11 09 月 30 38,828.32 19.96% 827.48
有限公司
日 日
上海中财 2015 年 2015 年
期货有限 无 否 期货投资 6,667.5 07 月 27 09 月 30 767.31 0.39% 810.72
公司 日 日
2015 年 2015 年
中国银河
无 否 期货投资 16,115.62 01 月 01 09 月 30 16,115.62 10,998.72 5.65% 651.46
国际
日 日
上海大陆 2015 年 2015 年
期货有限 无 否 期货投资 243.25 06 月 11 09 月 30 18,739.78 9.63% 469.96
公司 日 日
2015 年 2015 年
Straits
无 否 期货投资 3,710.58 01 月 01 09 月 30 3,710.58 4,115.52 2.12% 389.8
Financial
日 日
江阴华西
村商品合 2015 年 2