民生控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
民生控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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民生控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宏、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)陈良栋声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：元
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,272,214,940.84 935,485,726.77 1,037,047,040.23 22.68%
归属于上市公司股东的净资产
830,181,657.02 874,266,162.06 974,582,327.90 -14.82%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 68,083,837.50 -35.42% 128,565,690.91 -62.71%
归属于上市公司股东的净利润
-44,003,079.31 -382.35% -18,254,734.00 -195.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-8,101,513.92 -5,304.91% -10,156,968.64 -343.97%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,635,472.11 84.59%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0827 -382.25% -0.0343 -195.81%
稀释每股收益（元/股） -0.0827 -382.25% -0.0343 -195.81%
加权平均净资产收益率 -5.12% -6.82% -2.02% -4.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,478.35
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
5,112,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 18,417,263.57
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
803,288.31
损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-36,201,430.42
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,272.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,475,188.24 股票分红
减：所得税影响额 -2,255,307.60
少数股东权益影响额（税后） 133.90
合计 -8,097,765.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 53,129
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股 境内非国有法
22.56% 119,981,428 质押 119,981,400
集团有限公司 人
潘明欣 境内自然人 0.83% 4,395,400
孙贤明 境内自然人 0.53% 2,804,731
李学锋 境内自然人 0.39% 2,100,000
江安东 境内自然人 0.38% 2,000,000
楼琛 境内自然人 0.31% 1,671,100
马风兰 境内自然人 0.31% 1,641,405
李岚 境内自然人 0.27% 1,434,100
蒙棣良 境内自然人 0.26% 1,400,801
尹怀国 境内自然人 0.26% 1,385,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 119,981,428
潘明欣 4,395,400 人民币普通股 4,395,400
孙贤明 2,804,731 人民币普通股 2,804,731
李学锋 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
江安东 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
楼琛 1,671,100 人民币普通股 1,671,100
马风兰 1,641,405 人民币普通股 1,641,405
李岚 1,434,100 人民币普通股 1,434,100
蒙棣良 1,400,801 人民币普通股 1,400,801
尹怀国 1,385,000 人民币普通股 1,385,000
上述股东中，公司已知控股股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未
的说明 知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
股东孙贤明通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,804,731 股；股
前 10 名普通股股东参与融资融
东蒙棣良通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,801 股；
券业务情况说明（如有）
股东李岚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,244,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
2014 年 12 月 31
项 目 2015 年 9 月 30 日 差异变动金额 变动幅度 主要原因分析
日
货币资 公司进行证券投资以及支付民生电子
144,159,519.20 454,922,376.16 -310,762,856.96 -68.31%
金 商务有限责任公司二期出资所致。
以公允
价值计量
且其变动
226,033,117.91 1,648,911.48 224,384,206.43 13608.02% 公司证券投资支出增加所致。
计入当期
损益的金
融资产
应收账 子公司业务规模增加导致应收账款增
33,965,076.67 9,694,077.90 24,270,998.77 250.37%
款 加所致。
预付款 子公司预付开发呼叫中心系统款项所
212,025.00 23,700.00 188,325.00 794.62%
项 致。
应收股 公司收到青岛国货汇海丽达购物中心
- 2,541,460.47 -2,541,460.47 -100.00%
利 有限公司支付股利。
其他应
17,500,602.78 30,880,219.61 -13,379,616.83 -43.33% 公司收回部分往来款项所致。
收款
其他流 公司投资信托理财产品按协议约定收
43,949,823.97 146,311,636.18 -102,361,812.21 -69.96%
动资产 回本金以及部分到期收回所致。
可供出
公司支付民生电子商务有限责任公司
售的金融 180,101,000.00 90,101,000.00 90,000,000.00 99.89%
二期出资所致。
资产
公司取得民生期货有限公司 18%股权，
长期股
30,249,254.09 - 30,249,254.09 100.00% 完成过户转入长期股权投资及其投资
权投资
损益调整所致。
在建工 子公司在建工程完工转入固定资产所
- 207,430.40 -207,430.40 -100.00%
程 致。
长期待
8,338,700.50 - 8,338,700.50 100.00% 子公司租入办公场所发生装修所致。
摊费用
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母公司持有的以公允价值计量且其变
递延所
21,678,487.74 5,594,949.72 16,083,538.02 287.47% 动计入当期损益的金融资产的公允价
得税资产
值变动导致应纳税暂时性差异所致。
其他非 公司购买基金及信托产品投资支出增
371,183,749.23 71,500,000.00 299,683,749.23 419.14%
流动资产 加所致。
短期借
300,000,000.00 - 300,000,000.00 100.00% 公司进行短期融资所致。
款
预收款
3,334,884.95 973,867.00 2,361,017.95 242.44% 公司预收款项增加所致。
项
应付职
1,578,921.61 3,750,598.19 -2,171,676.58 -57.90% 公司支付年初应付职工薪酬所致。
工薪酬
公司收购民生财富投资管理有限公司
其他应
107,959,505.53 1,828,168.27 106,131,337.26 5805.34% 100%股权，股权转让款尚余
付款
100,797,200 元未支付所致。
长期应
104,983.91 - 104,983.91 100.00% 子公司融资租赁固定资产所致。
付款
公司持有的以公允价值计量且其变动
递延所
960,125.99 47,688.39 912,437.60 1913.33% 计入当期损益的金融资产的公允价值
得税负债
变动导致应纳税暂时性差异所致。
公司本期同一控制下控股合并民生财
资本公
13,308,746.45 114,105,946.45 -100,797,200.00 -88.34% 富投资管理有限公司 100%股权，对年初
积
数进行调整所致。
其他综 公司合并子公司外币财务报表，外币财
1,153,499.56 -91,338.26 1,244,837.82 1362.89%
合收益 务报表折算差额所致。
2、利润表项目
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 差异变动金额 变动幅度 主要原因分析
营业总 报告期公司合并范围与上年同期相比
128,565,690.91 344,776,388.17 -216,210,697.26 -62.71%
收入 减少一家子公司。
营业成 报告期公司合并范围与上年同期相比
199,280.00 274,197,716.53 -273,998,436.53 -99.93%
本 减少一家子公司。
营业税
7,715,430.33 3,975,305.76 3,740,124.57 94.08% 报告期公司营业税应税收入增加所致。
金及附加
因子公司民生财富 2014 年 3 月设立，
营业费 报告期内公司引进人才，新设销售机构
78,055,081.96 19,524,495.15 58,530,586.81 299.78%
用 导致人员费用以及业务推广宣传费等
销售费用同比增加。
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因子公司民生财富 2014 年 3 月设立，
管理费
55,379,616.79 41,861,163.43 13,518,453.36 32.29% 报告期内公司人员费用以及租赁费等
用
管理费用同比增加。
财务费 报告期公司银行存款利息收入减少所
-704,474.87 -4,499,552.20 3,795,077.33 84.34%
用 致。
资产减 报告期公司计提贷款损失准备减少所
1,238,026.93 1,790,837.54 -552,810.61 -30.87%
值损失 致。
公允价 报告期公司持有的以公允价值计量且
值变动收 -62,835,443.26 -22,969,469.62 -39,865,973.64 -173.56% 其变动计入当期损益的金融资产公允
益 价值变动收益减少所致。
营业外 报告期公司合并范围与上年同期相比
70,042.09 112,213.66 -42,171.57 -37.58%
支出 减少一家子公司。
所得税
-4,827,056.45 1,288,535.42 -6,115,591.87 -474.62% 报告期公司递延所得税费用减少所致。
费用
净利润 -16,968,260.24 28,395,702.75 -45,363,962.99 -159.76%
归属于
母公司股
-18,254,734.00 19,040,034.87 -37,294,768.87 -195.88%
东的净利
报告期公司公允价值变动收益减少所
润
致。
基本每
-0.0343 0.0358 -0.07 -195.81%
股收益
稀释每
-0.0343 0.0358 -0.07 -195.81%
股收益
项 目 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 差异变动金额 变动幅度 主要原因分析
营业总 报告期公司合并范围与上年同期相比
68,083,837.50 105,422,736.46 -37,338,898.96 -35.42%
收入 减少一家子公司。
营业成 报告期公司合并范围与上年同期相比
- 81,220,122.06 -81,220,122.06 -100.00%
本 减少一家子公司。
营业税
3,902,251.81 1,303,952.02 2,598,299.79 199.26% 报告期公司营业税应税收入增加所致。
金及附加
因子公司民生财富 2014 年 3 月设立，
营业费 报告期内公司引进人才，新设销售机构
52,391,662.77 8,716,414.63 43,675,248.14 501.07%
用 导致人员费用以及租赁费等销售费用
同比增加。
财务费 报告期公司银行存款利息收入减少所
-388,621.21 -617,103.76 228,482.55 37.02%
用 致。
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资产减 报告期公司计提贷款损失准备减少所
395,158.06 1,699,030.42 -1,303,872.36 -76.74%
值损失 致。
公允价 报告期公司持有的以公允价值计量且
值变动收 -63,975,503.71 12,182,994.45 -76,158,498.16 -625.12% 其变动计入当期损益的金融资产公允
益 价值变动收益减少所致。
投资收 报告期子公司购买信托理财产品取得
16,305,741.10 8,603,088.24 7,702,652.86 89.53%
益 投资收益增加所致。
营业外 子公司收到发放政府补助时间不同所
106,864.55 5,037,109.21 -4,930,244.66 -97.88%
收入 致。
营业外 报告期子公司通过公益组织捐赠支出
70,000.00 49,466.79 20,533.21 41.51%
支出 所致。
所得税
-13,541,790.01 4,279,693.72 -17,821,483.73 -416.42% 报告期公司递延所得税费用减少所致。
费用
净利润 -43,611,790.87 17,787,621.97 -61,399,412.84 -345.18%
归属于
母公司股
-44,003,079.31 15,584,861.04 -59,587,940.35 -382.35%
东的净利
报告期公司公允价值变动收益减少所
润
致。
基本每
-0.0827 0.0293 -0.1120 -382.25%
股收益
稀释每
-0.0827 0.0293 -0.1120 -382.25%
股收益
3、现金流量表项目
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 差异变动金额 变动幅度 主要原因分析
经营活动
产生的现
-25,635,472.11 -166,382,678.32 140,747,206.21 84.59% 本期子公司发放贷款减少所致。
金流量净
额
投资活动
产生的现 本期公司收购股权支出增加，以及公司
-807,586,525.87 -292,914,495.12 -514,672,030.75 -175.71%
金流量净 购买信托理财产品投资支出增加所致。
额
筹资活动
产生的现 本期子公司增资以及子公司短期融资
521,249,658.77 75,067,322.54 446,182,336.23 594.38%
金流量净 | 民生控股：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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