山东新能泰山发电股份有限公司
SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.
2015 年第三季度报告全文
二 0 一五年十月二十九日
山东新能泰山发电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文宗、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,376,762,466.45 5,484,707,550.50 -1.97%
归属于上市公司股东的净资产
935,472,104.72 860,749,278.63 8.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 942,463,744.05 6.96% 2,432,306,188.54 4.79%
归属于上市公司股东的净利润
11,768,776.43 -41.89% 74,379,746.24 32.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,625,262.86 -55.61% 69,405,903.26 30.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 598,469,760.05 80.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0136 -42.13% 0.0861 32.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0136 -42.13% 0.0861 32.46%
加权平均净资产收益率 1.27% -1.18% 8.28% 1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,140.78
主要是报告期内本公司控股子
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司山东华能莱芜热电有限公
8,189,081.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 司获得 2014-2015 年供暖季供
热补贴资金 631.79 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -533,482.05
减：所得税影响额 1,558,422.49
少数股东权益影响额（税后） 1,141,474.61
合计 4,973,842.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 128,018
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华能泰山电力有
国有法人 18.54% 160,087,812 0
限公司
李香香 境内自然人 0.45% 3,851,400 0
厦门国际信托有
限公司－鑫鹏程
三号新型结构化 其他 0.37% 3,189,100 0
证券投资集合资
金信托
卢志明 境内自然人 0.31% 2,643,005 0
陈军 境内自然人 0.30% 2,551,232 0
国洲金融信息服
务（上海）有限 境内非国有法人 0.24% 2,080,200 0
公司
陈云生 境内自然人 0.23% 2,009,400 0
王美兰 境内自然人 0.23% 1,990,008 0
王德生 境内自然人 0.23% 1,980,800 0
周莉 境内自然人 0.22% 1,938,971 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
华能泰山电力有限公司 160,087,812 人民币普通股 160,087,812
李香香 3,851,400 人民币普通股 3,851,400
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程 3,189,100 人民币普通股 3,189,100
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三号新型结构化证券投资集合资
金信托
卢志明 2,643,005 人民币普通股 2,643,005
陈军 2,551,232 人民币普通股 2,551,232
国洲金融信息服务（上海）有限公
2,080,200 人民币普通股 2,080,200
司
陈云生 2,009,400 人民币普通股 2,009,400
王美兰 1,990,008 人民币普通股 1,990,008
王德生 1,980,800 人民币普通股 1,980,800
周莉 1,938,971 人民币普通股 1,938,971
1、公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明
中规定的一致行动人。
报告期末，股东李香香通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公
司股份 3,851,400 股，占本公司总股本的 0.45%；股东卢志明通过中信证券股份有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,643,005 股，占本公司总股本的 0.31%；
业务情况说明（如有） 股东陈云生通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
2,009,400 股，占本公司总股本的 0.23%；股东周莉通过宏源证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有本公司股份 1,938,971 股，占本公司总股本的 0.22%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1-9月，归属于上市公司股东的净利润74,379,746.24元，比上年同期增加32.52%，主要原
因是报告期内国内煤炭价格持续走低，公司燃料成本同比降低，发电业务盈利能力增强，经营业绩同比大
幅增长。
2、2015年1-9月，公司所得税费用40,881,656.45元，比上年同期增加2,147.06%，主要是莱芜热电公
司本期缴纳所得税所致。
3、2015年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额598,469,760.05元，比上年同期增加80%，主要
是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
4、2015年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-487,650,050.61元，比上年同期减少90.46%，
主要是偿还债务支付的现金增加所致。
5、2015年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额34,618,189.39元，比上年同期增加476.38%，主要
是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年4月14日收到职工监事禹方军先生的书面辞职申请，禹方军先生因工作变动辞去公司
职工监事职务。禹方军先生辞去监事职务后，仍在公司担任党委委员、纪委书记。
公司职工代表大会于2015年4月14日在公司会议室召开，选举辛广先生为公司第七届监事会职工监事，
任期至本届监事会届满为止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司所属发电企业上网电价每千瓦时降 公告编号：2015-016，公司《关于所属
低 0.0202 元（含税），自 2015 年 4 月 20 2015 年 04 月 24 日 发电企业上网电价调整的公告》（巨潮资
日起执行。 讯网 www.cninfo.com.cn）。
报告期内，本公司控股子公司山东华能 公告编号：2015-045，公司《关于控股
莱芜热电有限公司获得 2014-2015 年供 2015 年 09 月 09 日 子公司莱芜热电获得供热补贴的公告》
暖季供热补贴资金 631.79 万元。 （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本公司控股股东华能泰山电力有限公司
拟通过协议转让方式向华能能源交通产 公告编号：2015-047，公司《关于控股
业控股有限公司转让持有的山东新能泰 2015 年 09 月 10 日 股东拟协议转让本公司股份的提示性公
山发电股份有限公司 18.54%的股权，即 告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
160,087,812 股股份。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 已履行完毕。
1、2009 年 7 月 10 日，公司在《关
于参与组建华能莱芜发电有限公司
的对外投资暨关联交易公告》中披
露\"为了加快百万机组项目的审批
与建设进度，鉴于目前公司的投资
能力，先期参与建设。华能山东公
司在 2008 年 12 月刊发的《详式权
益变动报告书》中承诺：'新能泰山
从事发电业务主要在莱芜、聊城地
区，华能集团及山东公司承诺未来
对莱芜、聊城地区发电业务将优先
给予新能泰山。华能集团及山东公
司应采取一切合法措施避免与新能
山东新能泰山发电股份有 泰山产生实质性的业务竞争。'根据
限公司（以下简称\"新能泰 上述承诺，山东公司将来视百万机
山\"）从事发电业务主要在 组项目的审批情况及项目工程的进
莱芜、聊城地区，华能集团 展程度，在第一台机组投产前增加
收购报告书或权益变 华能山东发 及华能山东承诺未来对莱 2008 年 12 新能泰山对华能莱芜发电有限公司
无
动报告书中所作承诺 电有限公司 芜、聊城地区发电业务将优 月 16 日 的投资比例，避免与新能泰山产生
先给予新能泰山。华能集团 实质性的业务竞争。\"根据中国证监
及华能山东应采取一切合 会《上市公司监管指引第 4 号--上
法措施避免与新能泰山产 市公司实际控制人、股东、关联方、
生实质性的业务竞争。 收购人以及上市公司承诺及履行》
（\"证监会公告〔2013〕55 号\"）的
要求，公司于 2014 年 7 月 29 日召
开 2014 年第二次临时股东大会，审
议通过了《华能山东发电有限公司
变更部分承诺履行期限的议案》，根
据莱芜发电公司百万机组项目的审
批与建设进度，华能山东公司变更
承诺如下：华能山东将来视百万机
组项目的进展程度，在 2017 年 12
月底前增加新能泰山公司对华能莱
芜发电有限公司的投资比例，避免
与新能泰山产生实质性的业务竞
争。2、继续履行承诺。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融
无 无 无 无
资时所作承诺
山东新能泰 公司、控股股东及实际控制
其他对公司中小股东 2015 年 03 三个月 已履行完毕。
山发电股份 人承诺在 3 个月内不会筹
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所作承诺 有限公司; 划包括但不限于公司重大 月 11 日
华能泰山电 资产重组、发行股份、上市
力有限公 公司收购、债务重组、业务
司;华能山 重组、资产剥离或资产注入
东发电有限 等重大事项.
公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司 2014 年业绩预告何时
2015 年 01 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东陈先生
披露
2015 年 01 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东方先生 公司何时披露年报
2015 年 01 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东余女士 2014 年公司业绩情况
2015 年 02 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东乔先生 公司业绩预告的情况
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2015 年 02 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东张先生 2014 年年报何时披露
2015 年 03 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东张先生 公司停牌核查原因
2015 年 03 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东罗先生 公司停牌核查原因
公司停牌核查是否存在重
2015 年 03 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生
大事项
公司停牌核查是否存在重
2015 年 03 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东罗先生
大事项
2015 年 03 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东夏女士 公司停牌核查原因
2015 年 03 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东罗先生 公司股票何时复牌
2015 年 03 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东房先生 公司停牌核查原因
2015 年 03 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东齐先生 公司股票何时复牌
2015 年 03 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东罗先生 公司股票何时复牌
2015 年 03 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东罗先生 公司股票何时复牌
公司停牌核查是否存在重
2015 年 03 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东李先生
大事项
公司何时召开年度股东大
2015 年 03 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生
会
2015 年 03 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东张先生 2014 年年报何时披露
2015 年 04 月 01 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东毕先生 百万机组进展情况
公司何时召开年度股东大
2015 年 04 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东刘先生
会
公司何时召开年度股东大
2015 年 04 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生
会
2015 年 04 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东何先生 公司业绩情况
2015 年 04 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东周先生 股东减持对股价的影响
2015 年 05 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生 参加临时股东大会方式
2015 年 06 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东孙先生 股票异常波动原因
2015 年 06 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东张先生 公司停牌核查原因
2015 年 06 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东华女士 公司股票何时复牌
2015 年 06 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东李先生 公司是否筹划重大事项
公司筹划重大事项何时复
2015 年 06 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东方先生
牌
2015 年 06 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生 公司重大事项具体方向
筹划重大事项对公司有何
2015 年 07 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东赵先生
影响
2015 年 07 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东秦先生 公司何时披露业绩预告
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2015 年 07 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东丑先生 参加临时股东大会方式
2015 年 08 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东萨先生 公司股票何时复牌
如果公司股票复牌对股价
2015 年 08 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东苏女士
有何影响
2015 年 08 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东华女士 公司近期业绩情况
筹划重大事项对公司有何
2015 年 09 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生
影响
股价异常波动对公司的影
2015 年 09 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东张先生
响
2015 年 09 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东林女士 股权转让事项进展情况
公司股票复牌为何连续跌
2015 年 09 月 22 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东李先生
停
2015 年 09 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 股东王先生 股权转让事项进展情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 162,779,736.58 117,855,690.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,350,668.86 43,153,896.22
应收账款 539,708,695.18 513,130,754.67
预付款项 15,038,915.94 1,957,740.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,804,437.95 33,611,694.80
买入返售金融资产
存货 | 新能泰山：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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