深圳世联行地产顾问股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
深圳世联行地产顾问股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王海晨及会计机构负责人(会计主管人员)欧志鹏声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,137,328,435.65 4,115,952,685.29 49.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,292,036,405.43 2,026,145,436.48 62.48%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,129,776,305.09 44.42% 3,045,298,616.52 38.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,651,629.77 13.72% 251,603,703.75 15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常
83,797,938.86 10.84% 246,440,887.47 15.11%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 355,080,443.73 152.21%
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.19 11.76%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.19 11.76%
加权平均净资产收益率 2.70% -1.55% 9.61% -2.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -379,607.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
6,029,593.90
量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,139,102.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,026,006.46
减：所得税影响额 1,190,586.36
少数股东权益影响额（税后） 409,679.66
合计 5,162,816.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 47,526
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
世联地产顾问（中国）有限公司 境外法人 39.78% 575,036,557 0 质押 203,000,000
北京华居天下网络技术有限公司 境内非国有法人 10.06% 145,376,744 145,376,744
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业
境内非国有法人 5.64% 81,477,972
（有限合伙）
深圳众志联高投资管理合伙企业（有限
境内非国有法人 4.60% 66,551,860 66,551,860
合伙）
全国社保基金一一七组合 其他 2.83% 40,933,130
中国建设银行股份有限公司－易方达新
其他 1.36% 19,626,193
丝路灵活配置混合型证券投资基金
深圳市荣超投资发展有限公司 境内非国有法人 1.26% 18,187,058
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选
其他 1.16% 16,817,414
股票型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.03% 14,833,800
中国工商银行股份有限公司－汇添富民
其他 0.72% 10,353,582
营活力混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
世联地产顾问（中国）有限公司 575,036,557 人民币普通股 575,036,557
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙） 81,477,972 人民币普通股 81,477,972
全国社保基金一一七组合 40,933,130 人民币普通股 40,933,130
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证
19,626,193 人民币普通股 19,626,193
券投资基金
深圳市荣超投资发展有限公司 18,187,058 人民币普通股 18,187,058
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 16,817,414 人民币普通股 16,817,414
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中央汇金投资有限责任公司 14,833,800 人民币普通股 14,833,800
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资
10,353,582 人民币普通股 10,353,582
基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10,037,330 人民币普通股 10,037,330
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起
9,328,784 人民币普通股 9,328,784
式证券投资基金
1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东
世联地产顾问（中国）有限公司与其他股东之间不存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人。2、公司前 10 名股东中未知相互之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据和财务指标
1）、2015年1-9月份营业收入比上年同期增长38.50%，主要原因是：（1）互联网+业务发展较快，本期实现收入同比增长
2,028.55%；（2）代理业务收入同比增长22.25%；（3）家圆云贷业务发展顺利，本期实现的金融服务业务收入同比增长73.16%。
2）、2015年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比增长了152.21%，主要原因是：（1）公司通过资产证券化、P2P、信
托计划等方式盘活信贷资产，加上本期贷款业务发放和回收，产生的现金净流出较上年同期减少了77,448.24万元；（2）2014
年下半年新开展的互联网+业务为公司带来经营性现金净流量比上年同期增加19,905.41万元。
2、资产负债表项目
报表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
货币资金 257,228.11 79,078.28 225.28% 增加的金额主要是来源于公司非公开发行股票募集的资金、
银行借款以及互联网+业务的预收款。
应收票据 8,141.70 2,195.94 270.76% 主要是因为本期公司业务结算收到的票据增加。
其他应收款 16,328.26 10,869.64 50.22% 主要是因为本期公司支付了业务合作预付款6,000.00万元。
长期股权投资 375.00 增加的金额主要是本期公司投资设立青岛国信世联物业管
理有限公司，持有其35%的股权。
可供出售金融资产 15,588.15 12,753.05 22.23% 主要变动情况为：
1）本期公司投资外贸信托汇金9号个人贷款集合资金信托
计划3,000万元，筹集资金用于公司家圆云贷业务；
2）本期公司投资平安汇通世联小贷1号专项资产管理计划
1,000万元，筹集资金用于公司家圆云贷业务；
3）本期公司投资500万元设立中城新产业控股（深圳）有限
公司，持有其6.25%股权；
4）本期公司转让北京家捷送电子商务有限公司3.936%股权，
结转成本1,850万元；
固定资产清理 0.62 期末余额主要是因为本期部分固定资产尚未处置完毕而暂
未结转
商誉 29,920.58 16,975.22 76.26% 主要原因是：
1）本期公司收购厦门市立丹行置业有限公司的51%股权，
合并商誉7,622.49万元；
2）本期公司收购青岛荣置地顾问有限公司的51%股权，合
并商誉5,322.87万元。
递延所得税资产 9,904.72 15,898.69 -37.70% 主要是因为本期完成了2014年度所得税汇算清缴工作，根据
规定转回或冲销而减少。
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其他非流动资产 3,460.00 -100.00% 主要是因为期初暂挂的股权收购款，本期已经按规定结转转
出。
短期借款 112,600.00 42,420.00 165.44% 主要是因为本期公司向银行的借款增加。
应交税费 10,290.21 20,745.52 -50.40% 主要是因为本期完成了2014年度所得税汇算清缴工作而减
少。
应付利息 2,092.62 1,254.31 66.83% 主要是因为公司通过资产证券化方式融入资金，本期依合同
约定计提应付的利息或收益增加。
应付股利 784.00 2,037.37 -61.52% 期初应付给世联中国的股利款在本期已支付，期末应付股利
余额是山东世联实施利润分配应支付给少数股东的股利。
其他应付款 34,367.01 13,782.44 149.35% 主要是因为本期公司互联网+业务收到的暂收服务费及应付
未付的第三方费用增加所致。
其他非流动负债 5,430.16 增加的金额是公司并购厦门立丹行和青岛荣置地的股权，按
协议约定暂未支付的收购款。
实收资本（或股本） 144,569.62 76,377.60 89.28% 主要原因是：
1）本期公司实施《2014年度利润分配预案》增加股本
45,826.56万元；
2）本期公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行股
票，增加股本22,365.46万元。
资本公积 91,539.07 35,382.29 158.71% 主要变动情况是：
1）本期公司实施《2014年度利润分配预案》而减少27,495.94
万元；
2）本期公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行股
票，增加资本公积89,437.30元；
3）本期公司收购山东世联24.5%的少数股东股权，按会计政
策冲减资本公积5,784.58万元。
其他综合收益 -6.50 0.30 -2,266.67% 主要是因为本期内外币兑人民币汇率变动，境外子公司外币
报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
3、本报告期利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
营业收入 112,977.63 78,227.37 44.42% 主要原因是：
1）本报告期公司互联网+业务收入同比增长842.01%；
2）本报告期公司代理业务收入同比增长32.22%%。
营业成本 82,680.02 55,798.62 48.18% 主要原因是：
1）本报告期互联网+业务成本增加15,014.25万元，占营业成本增
长总额的55.85%，主要是支付给第三方的营销费用；
2）本报告期公司代理销售规模同比增长32.22%，相应的投入增加，
特别是人力成本；本报告期代理业务成本同比增长21.42%，占营
业成本增长总额的29.85%。
营业税金及附加 6,466.44 4,401.30 46.92% 主要是因为本报告期营业收入增长，依据税法规定需要缴纳的营
业税金及附加相应增加。
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财务费用 2,927.84 210.92 1,288.13% 主要是因为公司提升财务杠杆，导致公司本报告期借款利息支出
增加。
资产减值损失 1,092.97 695.87 57.07% 主要是因为本报告期根据公司会计政策计提的贷款损失准备增
加。
投资收益 1.59 主要是因为本报告期收到世联云贷基金的投资收益，上期无此项
目。
营业外收入 552.79 268.50 105.88% 主要是因为本报告期公司收到的政府补贴收入增加。
营业外支出 15.90 12.12 31.19% 主要是因为本报告期公司发生的捐赠支出增加。
所得税费用 3,645.81 2,198.16 65.86% 主要是因为本报告期利润增加，依法计提的所得税相应增加。
少数股东损益 441.40 39.83 1,008.21% 增加的金额主要是新并购的厦门立丹行和青岛荣置地本报告期的
少数股东损益。
外币财务报表折 -7.30 -0.30 2,333.33% 主要是因为本报告期内外币兑人民币汇率变动，境外子公司外币
算差额 报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
归属于少数股东 -6.32 主要是境外非全资公司香港世居的外币报表合并折算为人民币报
的其他综合收益 表产生的汇率折算差异，上期无此项目。
的税后净额
4、年初到报告期末利润表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
营业收入 304,529.86 219,877.79 38.50% 主要原因是：
1）公司互联网+业务收入同比增长2,028.55%；
2）公司代理业务收入同比增长22.25%；
3）公司家圆云贷业务发展顺利，本期实现的金融服务业务
收入同比增长73.16%。
营业成本 221,358.02 153,751.61 43.97% 主要原因是：
1）互联网+业务发展迅速，本期互联网+业务成本同比增加
37,287.30万元，占营业成本增长总额的55.15%，主要是支付
给第三方的营销费用；
2）本期公司代理销售规模同比增长45.09%，相应的投入增
加，特别是人力成本；本期代理业务成本同比增加16,892.32
万元，占营业成本增长总额的24.99%；
3）公司资产服务业务、金融服务业务继续坚持规模化发展，
这两项业务本期产生的营业成本同比增加了14,705.34万元，
占营业成本增长总额的21.75%。
提取保险合同准备金净额 -13.90 100.00% 主要原因是公司已于2013暂停了担保业务，截至本期末已经
没有担保费收入及担保责任余额，无须再计提担保赔偿准备
金和未到期责任准备金，而且前期已经计提的此两项准备金
也于2014年按公司会计政策全部冲销。
营业税金及附加 16,861.30 12,171.25 38.53% 主要是因为本期公司营业收入增长，依据税法规定需要缴纳
的营业税金及附加相应增加。
财务费用 4,307.48 -307.65 1,500.12% 主要是因为公司提升财务杠杆，导致公司本期借款利息支出
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增加。
资产减值损失 5,040.02 2,461.32 104.77% 主要原因是：
1）公司2013年停止了现金赎楼业务，其遗留的部分应收款
项，本期经风险评估后增加计提坏账准备；
2）根据公司会计政策，按照账龄分析法计提的应收账款坏
账准备增加。
投资收益 477.32 195.77 143.82% 主要原因是：
1）本期公司转让持有的北京家捷送电子商务有限公司的
3.936%股权取得投资收益123.00万元；
2）本期收到的中城联盟的现金红利比上年同期增加166.99
万元。
营业外收入 734.93 474.40 54.92% 主要是因为本期公司收到的政府补贴收入增加。
营业外支出 272.53 179.50 51.83% 增加的金额主要是本期世联小贷处置抵债资产产生的损失。
外币财务报表折算差额 -6.80 0.15 -4,633.33% 主要是因为本期外币兑人民币汇率变动，境外子公司外币报
表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
归属于少数股东的其他综 -5.91 主要是境外非全资子公司的外币报表合并折算为人民币报
合收益的税后净额 表产生的汇率折算差异，上期无此项目。
5、现金流量表项目
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
销售商品、提供劳务收到的 292,625.55 209,949.12 39.38% 主要原因是：
现金 1）互联网+业务回款比上期增加42,138.38万元；
2）代理业务回款比上期增加23,912.24万元；
3）金融服务业务回款比上期增加14,643.11万元。
收到其他与经营活动有关的 225,215.10 57,608.04 290.94% 主要原因是：
现金 1）公司收回的贷款比上期增加147,308.22万元；
2）公司收到的互联网+业务代收款比上期增加
17,454.34万元；
3）上期公司代收云贷壹号基金款4,820.00万元，本期
无此项现金流入。
支付其他与经营活动有关的 283,216.42 167,218.95 69.37% 主要原因是：
现金 1）本期公司贷款放款比上期增加69,859.98万元；
2）本期公司互联网+业务支付代收款和第三方的营销
费用比上期增加35,946.51万元；
3）本期公司支付业务合作预付款比上期增| 世联行：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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