广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2015年第三季度报告(全文)
2015年 10月 28日
广深铁路 2015年第三季度报告(全文)
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
1.3 公司董事长武勇、总经理申毅、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2015年第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 30,724,507,947 30,536,662,375 0.62
归属于上市公司股东的净资产 27,274,480,315 26,745,840,611 1.98
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,816,571,851 1,822,787,064 (0.34)
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 11,319,727,538 11,039,823,940 2.54
归属于上市公司股东的净利润 882,816,554 649,778,044 35.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
901,794,312 741,753,429 21.58
加权平均净资产收益率（%） 3.27 2.43 增加 0.84 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.125 0.092 35.87
稀释每股收益（元/股） 0.125 0.092 35.87
注：净资产收益率的“比上年同期增减（%）”为两期数的差值。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益(4,288,192)(24,593,476)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,117,456 3,211,786
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,493,868 7,879,563
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(12,192,403)(7,560,909)
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所得税影响额 40,111 3,309,098
少数股东权益影响额（税后）(330,318)(1,223,820)
合计(8,159,478)(18,977,758)
注：非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 346,641
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份
状态
数量
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 37.12 -无-
国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITE(注) 1,417,750,751 20.01 -未知-
境外法人
中国证券金融股份有限公司 211,800,195 2.99 -未知-
国有法人
中央汇金投资有限责任公司 85,985,800 1.21 -未知-
国有法人
太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 0.43 -未知-
国有法人
科威特政府投资局－自有资金 29,095,244 0.41 -未知-其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
28,101,600 0.40 -未知-其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
27,182,600 0.38 -未知-其他
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华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
26,838,285 0.38 -未知其他
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
25,801,940 0.36 -未知-其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITE(注) 1,417,750,751
人民币普通股 10,959,970
境外上市外资股 1,406,790,781
中国证券金融股份有限公司 211,800,195 人民币普通股 211,800,195
中央汇金投资有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800
太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 人民币普通股 30,781,989
科威特政府投资局－自有资金 29,095,244 人民币普通股 29,095,244
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
27,182,600 人民币普通股 27,182,600
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
26,838,285 人民币普通股 26,838,285
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
25,801,940 人民币普通股 25,801,940
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司 A股 10,959,970 股和 H股
1,406,790,781股，分别占公司已发行 A股和 H股的 0.19%和 98.29%，乃分别代表其多个客户持有。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
资产负债表
项目名称 2015年9月30日 2014年12月31日
变动幅度(%)
主要原因分析
（1）在建工程 691,456,086 401,434,222 72.25
预算内工程投资支出增加所致。
（2）无形资产 957,735,969 671,113,049 42.71
收购新增子公司并表所致。
（3）应付账款 1,689,468,666 2,533,257,896 (33.31)
支付物资采购款及工程款所致。
（4）其他应付款 967,078,976 503,987,676 91.89
收购新增子公司并表所致。
利润表项目名称 2015年 1-9月 2014年 1-9月
变动幅度(%)
主要原因分析
（1）财务费用(25,700,213) 34,915,491 不适用
2014年底公司偿还了面值为人民币35亿元的中期票据，致使本期应付债券利息减少所致。
（2）资产减值损失 110,328,871 644,293 17,024.02
本期计提“蓝箭”动车组资产减值损失所致。
（3）营业外支出 38,725,191 129,358,570 (70.06)
本期钢轨及道岔更换等固定资产报废损失减少所致。
（4）所得税费用 317,860,258 216,330,533 46.93
本期营业收入增加以及营业外支出减少，致使税前利润总额增加所致。
（5）
归属于母公司股东的净利润
882,816,554 649,778,044 35.86
本期营业收入增加、营业外支出减少以及所得税费用增加所致。
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现金流量表
项目名称 2015年1-9月 2014年1-9月
变动幅度(%)
主要原因分析
（1）
投资活动产生的现金流量净额
(1,087,776,639) 2,000,591,625 不适用
本期未收回存期超过三个月以上的定期存款所致。
（2）
筹资活动产生的现金流量净额
(354,303,104)(566,734,240)(37.48)
本期宣告分派的2014年度末期股息减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：
（1）广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内，以任
何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。
（2）广州铁路（集团）公司在与公司的经营往来中，将尽量减少与公司的关联交易，对于必
不可少的关联交易，广州铁路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。
（3）在 2006年 12月公司首次公开发行 A股时承诺，广州铁路（集团）公司对广坪段占用
土地在以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路（集团）公司与公司签订《土地租赁协议》，自 2007年 1月 1日正式生效，约定广州铁路（集团）公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司，租赁期限为 20年，双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400万元。
（4）广州铁路（集团）公司于 2007年 10月向公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对
未公开信息的管理。
报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称广深铁路股份有限公司
法定代表人武勇
日期 2015-10-28
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,145,548,767 1,769,056,659
应收账款 2,623,128,028 2,313,404,994
预付款项 11,430,418 46,361,710
应收利息 3,723,138 700,569
其他应收款 113,122,545 142,514,320
存货 360,083,440 400,508,871
流动资产合计 5,257,036,336 4,672,547,123
非流动资产：
可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879
长期应收款 31,678,100 30,197,014
长期股权投资 169,165,267 147,101,613
固定资产 23,173,144,253 24,176,101,970
在建工程 691,456,086 401,434,222
无形资产 957,735,969 671,113,049
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 15,369,055 22,004,395
递延所得税资产 51,956,394 67,583,833
其他非流动资产 41,886,002 13,498,671
非流动资产合计 25,467,471,611 25,864,115,252
资产总计 30,724,507,947 30,536,662,375
流动负债：
应付账款 1,689,468,666 2,533,257,896
预收款项 204,623,162 237,096,690
应付职工薪酬 169,401,164 174,905,248
应交税费 261,227,416 211,638,233
应付股利 14,320,903 548,020
其他应付款 967,078,976 503,987,676
流动负债合计 3,306,120,287 3,661,433,763
非流动负债：
递延收益 88,428,651 88,770,917
递延所得税负债 71,999,360 -
非流动负债合计 160,428,011 88,770,917
负债合计 3,466,548,298 3,750,204,680
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所有者权益
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,562,737,107 11,562,737,107
盈余公积 2,596,782,586 2,596,782,586
未分配利润 6,031,423,622 5,502,783,918
归属于母公司所有者权益合计 27,274,480,315 26,745,840,611
少数股东权益(16,520,666) 40,617,084
所有者权益合计 27,257,959,649 26,786,457,695
负债和所有者权益总计 30,724,507,947 30,536,662,375
董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,130,947,557 1,759,849,029
应收账款 2,599,241,587 2,300,152,675
预付款项 11,122,168 46,334,481
应收利息 3,578,738 607,944
应收股利 562,483 6,078,958
其他应收款 155,652,225 196,158,312
存货 355,055,228 395,772,730
流动资产合计 5,256,159,986 4,704,954,129
非流动资产：
可供出售金融资产 52,108,000 52,108,000
长期应收款 31,678,100 30,197,014
长期股权投资 254,086,726 232,023,072
固定资产 23,063,859,866 24,086,166,324
在建工程 690,196,246 401,434,222
无形资产 629,664,317 644,343,941
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 14,878,927 21,321,811
递延所得税资产 63,493,790 67,483,073
其他非流动资产 12,410,018 12,857,757
非流动资产合计 25,093,630,596 25,829,189,820
资产总计 30,349,790,582 30,534,143,949
流动负债：
应付账款 1,654,716,584 2,508,583,922
预收款项 203,189,960 235,232,876
应付职工薪酬 167,040,416 173,463,463
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应交税费 253,608,246 203,574,229
应付股利 18,409 16,909
其他应付款 648,669,060 561,135,302
流动负债合计 2,927,242,675 3,682,006,701
非流动负债：
递延收益 88,428,651 88,770,917
非流动负债合计 88,428,651 88,770,917
负债合计 3,015,671,326 3,770,777,618
所有者权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609
盈余公积 2,596,782,586 2,596,782,586
未分配利润 6,089,338,061 5,518,585,136
所有者权益合计 27,334,119,256 26,763,366,331
负债和所有者权益总计 30,349,790,582 30,534,143,949
董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 3,944,496,348 3,871,694,097 11,319,727,538 11,039,823,940
其中：营业收入 3,944,496,348 3,871,694,097 11,319,727,538 11,039,823,940
二、营业总成本 3,414,477,377 3,420,965,961 10,099,829,630 10,060,085,002
其中：营业成本 3,336,221,616 3,301,448,386 9,776,691,873 9,762,461,828
营业税金及附加 21,959,086 25,740,373 57,624,293 62,330,268
销售费用 877,342 2,715,064 4,212,836 5,592,988
管理费用 65,918,235 77,318,245 176,671,970 194,140,134
财务费用(5,746,574) 13,145,547 (25,700,213) 34,915,491
资产减值损失(4,752,328) 598,346 110,328,871 644,293
加：投资收益（损失以“－”号填列）
7,702,000 917,267 (15,517,422) 7,094,475
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,817,797 917,267 2,953,654 2,190,975
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
537,720,971 451,645,403 1,204,380,486 986,833,413
加：营业外收入 20,348,835 1,352,510 29,212,900 8,193,272
其中：非流动资产处置利得
10,929,177 27,720 10,936,228 100,660
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减：营业外支出 16,281,667 24,751,028 38,725,191 129,358,570
其中：非流动资产处置损失
15,217,369 22,789,282 35,529,704 124,871,097
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
541,788,139 428,246,885 1,194,868,195 865,668,115
减：所得税费用 127,661,402 107,572,848 317,860,258 216,330,533
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
414,126,737 320,674,037 877,007,937 649,337,582
归属于母公司所有者的净利润
418,078,384 321,057,504 882,816,554 649,778,044
少数股东损益(3,951,647)(383,467)(5,808,617)(440,462)
六、其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额 414,126,737 320,674,037 877,007,937 649,337,582
归属于母公司所有者的综合收益总额
418,078,384 321,057,504 882,816,554 649,778,044
归属于少数股东的综合收益总额
(3,951,647)(383,467)(5,808,617)(440,462)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.059 0.045 0.125 0.092
（二）稀释每股收益(元/股) 0.059 0.045 0.125 0.092
董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 3,831,057,989 3,758,432,197 11,006,904,623 10,716,004,056
减：营业成本 3,255,370,100 3,219,284,861 9,541,576,171 9,528,926,150
营业税金及附加 16,241,703 20,053,225 41,904,126 46,034,272
销售费用 1,216,554 2,130,050 4,054,031 4,419,732
管理费用 46,631,603 54,828,854 124,568,611 132,396,606
财务费用(9,333,148) 13,302,185 (29,021,120) 35,354,922
资产减值损失(4,743,527) 598,346 94,324,042 644,293
加：投资收益（损失以“－”号填列）
7,702,000 2,085,239 13,524,804 8,262,447
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,817,797 917,267 2,953,654 2,190,975
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
533,376,704 450,319,915 1,243,023,566 976,490,528
加：营业外收入 16,261,084 1,335,292 23,469,335 8,160,986
广深铁路 2015年第三季度报告(全文)
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其中：非流动资产处置利得
10,929,177 27,720 10,935,758 100,020
减：营业外支出 16,258,119 24,742,371 38,653,053 129,303,198
其中：非流动资产处置损失
15,193,867 22,789,282 35,490,791 124,870,572
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
533,379,669 426,912,836 1,227,839,848 855,348,316
减：所得税费用 125,512,982 106,595,274 302,910,073 212,566,971
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
407,866,687 320,317,562 924,929,775 642,781,345
五、其他综合收益的税后净额----
六、综合收益总额 407,866,687 320,317,562 924,929,775 642,781,345
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,609,612,254 9,037,771,970
收到其他与经营活动有关的现金 171,344,730 93,448,557
经营活动现金流入小计 9,780,956,984 9,131,220,527
购买商品、接受劳务支付的现金 3,508,901,424 2,927,001,124
支付给职工以及为职工支付的现金 3,741,850,002 3,585,884,986
支付的各项税费 649,257,756 697,804,061
支付其他与经营活动有关的现金 64,375,951 97,743,292
经营活动现金流出小计 7,964,385,133 7,308,433,463
经营活动产生的现金流量净额 1,816,571,851 1,822,787,064
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 5,884,200 4,903,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
278,767 155,380
收到其他与投资活动有关的现金 1,596,000 2,948,694,900
投资活动现金流入小计 7,758,967 2,953,753,780
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,012,999,797 813,264,712
业务合并支付的现金净额 61,425,809 139,897,443
投资支付的现金 19,110,000 -
广深铁路 2015年第三季度报告(全文)
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支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000 -
投资活动现金流出小计 1,095,535,606 953,162,155
投资活动产生的现金流量净额(1,087,776,639) 2,000,591,625
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,303,104 566,584,240
支付其他与筹资活动有关的现金- 150,000
筹资活动现金流出小计 354,303,104 566,734,240
筹资活动产生的现金流量净额(354,303,104)(566,734,240)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额 374,492,108 3,256,644,449
加：期初现金及现金等价物余额 1,665,056,659 412,677,598
六、期末现金及现金等价物余额 2,039,548,767 3,669,322,047
董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长:林闻生
公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,272,153,002 8,722,977,885
收到其他与经营活动有关的现金 169,681,072 90,612,289
经营活动现金流入小计 9,441,834,074 8,813,590,174
购买商品、接受劳务支付的现金 3,370,889,242 2,797,348,529
支付给职工以及为职工支付的现金 3,592,921,404 3,438,733,416
支付的各项税费 623,774,688 673,337,329
支付其他与经营活动有关的现金 48,488,114 90,192,662
经营活动现金流出小计 7,636,073,448 6,999,611,936
经营活动产生的现金流量净额 1,805,760,626 1,813,978,238
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 11,963,158 10,146,766
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
263,211 154,740
收到其他与投资活动有关的现金 1,540,000 2,950,040,000
投资活动现金流入小计 13,766,369 2,960,341,506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,011,937,448 808,226,176
业务合并支付的现金净额 63,204,169 139,897,443
投资支付的现金 19,110,000 -
投资活动现金流出小计 1,094,251,617 948,123,619
投资活动产生的现金流量净额(1,080,485,248) 2,012,217,887
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三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,176,850 566,584,240
支付其他与筹资活动有关的现金- 150,000
筹资活动现金流出小计 354,176,850 566,734,240
筹资活动产生的现金流量净额(354,176,850)(566,734,240)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额 371,098,528 3,259,461,885
加：期初现金及现金等价物余额 1,659,849,029 404,626,412
六、期末现金及现金等价物余额 2,030,947,557 3,664,088,297
董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长:林闻生
4.2 审计报告
□适用√不适用
