武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉三特索道集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
冯果 独立董事 工作原因 张龙平
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)
董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,109,601,891.69 2,090,686,253.49 0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 903,973,654.58 914,860,013.58 -1.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 158,353,776.23 16.52% 330,189,432.67 13.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,428,228.46 340.67% -10,886,359.00 52.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常
19,062,369.90 464.10% -11,811,658.52 60.82%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 54,787,155.67 -34.76%
基本每股收益（元/股） 0.13 333.33% -0.08 57.89%
稀释每股收益（元/股） 0.13 333.33% -0.08 57.89%
加权平均净资产收益率 1.99% 1.27% -1.20% 3.07%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 138,666,666
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是海南索道公司处置固定
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -696,272.59
资产-714,095.60 元所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
主要是报告期内南漳公司收到
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,520,067.40 政府补助 98 万元及递延收益转
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
当期收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
89,790.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,742.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 109,192.19
减：所得税影响额 21,443.77
少数股东权益影响额（税后） 2,291.12
合计 925,299.52 --
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,639
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉当代科技产业
境内非国有法人 15.07% 20,897,958 2,800,000 质押 18,000,000
集团股份有限公司
武汉东湖新技术开
国有法人 12.67% 17,563,305
发区发展总公司
君康人寿保险股份
有限公司－万能保 境内非国有法人 5.06% 7,022,699
险产品
全国社保基金 一
其他 4.24% 5,873,349
一八组合
西藏瑞华投资发展
境内非国有法人 3.25% 4,500,000 4,500,000
有限公司
邢云庆 境内自然人 2.16% 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000
中国工商银行股份
有限公司-汇添富价
其他 1.44% 2,000,000
值精选股票型证券
投资基金
全国社保基金四一
其他 1.44% 2,000,000
六组合
招商银行股份有限
公司－东方红睿丰
其他 1.44% 2,000,000 2,000,000
灵活配置混合型证
券投资基金
财通基金－光大银
行－中国银河证券 其他 1.36% 1,883,281 1,883,281
股份有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
武汉当代科技产业集团股份有限公
18,097,958 人民币普通股 18,097,958
司
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 17,563,305
君康人寿保险股份有限公司－万能
7,022,699 人民币普通股 7,022,699
保险产品
全国社保基金 一 一八组合 5,873,349 人民币普通股 5,873,349
中国工商银行股份有限公司-汇添富
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
价值精选股票型证券投资基金
全国社保基金四一六组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国工商银行－汇添富优势精选混
1,691,400 人民币普通股 1,691,400
合型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 1,535,735 人民币普通股 1,535,735
邵逸群 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
国联安基金－招商银行－国联安－
1,210,251 人民币普通股 1,210,251
弘尚资产成长精选 4 号资产管理计划
1．公司控股股东武汉当代科技产业股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行
动人协议书，合计持有本公司 15.65%的股份；
上述股东关联关系或一致行动的说 2．公司前 10 名股东中，全国社保基金一一八组合与全国社保基金四一六组合、中国
明 工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金与中国工商银行－汇添
富优势精选混合型证券投资基金之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
会计报表项目 报告期末 年初 报告期末比年初增减 变动原因
主要是报告期内投资增
货币资金 146,326,449.60 372,076,932.91 -60.67%
加，偿还借款所致。
主要是报告期内公司对
汉金堂公司提供的财务
其他应收款 44,993,990.17 115,919,776.37 -61.19% 资助款8,640万元转增为
汉金堂公司注册资本所
致。
主要是报告期内南漳三
特旅游地产开发有限公
司旅游地产开发投入增
存货 71,502,039.53 54,461,059.83 31.29%
加1,498万元、神农架物业
公司旅游地产开发投入
增加180万元所致。
上年华山索道公司预缴
其他流动资产 __ 1,000,000.00 -100.00%
税款100万元所致。
主要是报告期内出资960
万元收购浙江隐居集团
可供出售金融资产 45,780,000.00 26,280,000.00 74.20% 3%股权、出资990万元参
与 天 风 证 券 2015 年 增 资
扩股所致。
主要是报告期内公司对
汉金堂公司提供的财务
长期股权投资 234,323,378.35 155,300,931.14 50.88% 资助款8,640万元转增为
汉金堂公司注册资本所
致。
主要是报告期内崇阳旅
业公司在建工程增加
5,414万元、咸丰坪坝营公
在建工程 593,918,151.57 423,432,838.32 40.26% 司在建工程增加3,383万
元、克旗旅业公司在建工
程增加3,270万元、保康公
司在建工程增加1,228万
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
元、崇阳隽水河公司在建
工程增加972万元、浪漫
天缘公司在建工程增加
774万元、安吉田野牧歌
公司在建工程增加492万
元。
主要是报告期内武汉三
特旅游产业公司预付房
屋收购款1,000万元、崇阳
其他非流动资产 34,277,381.77 —— ——
隽水河公司支付工程款
1,163万元、克旗公司支付
工程款120万元所致。
主要是报告期内公司收
预收款项 6,820,988.22 2,750,623.13 147.98% 到旅游地产销售定金合
计452万元所致。
主要是报告期内华山索
道公司应交税费增加490
应交税费 14,596,520.15 7,893,638.02 84.91%
万元、千岛湖公司应交税
费增加248万元所致。
主要是报告期内新增克
旗旅业公司应付克什克
应付利息 1,830,665.90 1,130,944.47 61.87% 腾旗鑫泰投资管理有限
公司借款利息80万元所
致。
主要是报告期内克旗旅
业公司收到克什克腾旗
其他应付款 147,512,721.11 107,757,891.69 36.89% 鑫泰投资管理有限公司
往来款新增5,600万元所
致。
主要是报告期内梵净山
长期应付款 23,081,292.82 35,250,360.34 -34.52% 公 司 支 付 融 资 租 赁 款
1,158万元所致。
主要是报告期内南漳公
司收到与资产相关政府
递延收益 40,307,367.56 31,437,306.64 28.22% 补助818万元，计入递延
收益；克旗旅业公司收到
政府补助120万元所致。
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.合并利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
会计报表项目 报告期内 上年同期 同比增减 变动原因
主要是报告期内公司对
汉金堂公司提供的财务
资产减值损失 -7,905,773.82 2,498,812.95 -416.38% 资助款8,640万元转增为
汉金堂公司注册资本，计
提坏账准备转回所致。
主要是上年同期转让塔
投资收益 -7,287,762.81 -2,869,922.72 -153.94% 岭旅业公司股权实现投
资收益466.52万元所致。
主要是上年同期南漳公
司收到政府补助 130 万
营业外收入 1,725,488.01 2,792,105.02 -38.20%
元、千岛湖公司收到政府
补助 100 万元所致。
主要是报告期内较上年
同期梵净山公司（合并）
营业收入增加2,076万元、
营业利润 32,808,687.95 4,606,060.04 612.29%
华山公司营业收入增加
904万元，计提坏账准备
转回所致。
利润总额 33,667,932.36 6,645,991.36 406.59% 原因同上。
净利润 6,324,612.06 -14,808,060.77 142.71% 原因同上。
归属于母公司所有 原因同上。
-10,886,359.00 -23,157,390.08 52.99%
者的净利润
主要是报告期梵净山公
少数股东损益 17,210,971.06 8,349,329.31 106.14% 司、华山索道公司利润增
加所致。
3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
会计报表项目 报告期内 上年同期 同比增减 变动原因
主要是上年同期收回塔
收到其他与经营活 岭旅业公司往来款600万
1,987,437.37 56,033,055.68 -96.45%
动有关的现金 元、收到汉金堂公司往来
款4,500万元所致。
主要是报告期较上年同
购买商品、接受劳务
82,674,493.29 47,559,653.72 73.83% 期增加南漳公司旅游地
支付的现金
产开发投入1,498万元、支
武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
付资源补偿费增加1,240| 三特索道：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |