双环科技：2015年第三季度报告全文

                湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湖北双环科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李元海、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪瑞声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 10,551,671,117.97               10,045,878,372.75                         5.03%
归属于上市公司股东的净资产
                                              1,434,328,604.34                1,428,626,693.56                         0.40%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       991,402,309.99                     -13.10%        2,862,104,393.59               -9.52%
归属于上市公司股东的净利润
                                       1,194,036.82                     361.91%           10,815,421.20              -11.47%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -1,727,932.93                     93.00%              439,681.57             -101.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      70,973,390.67              -80.65%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.0026                  160.00%                   0.023              -11.54%
稀释每股收益（元/股）                           0.0026                  160.00%                   0.023              -11.54%
加权平均净资产收益率                            0.08%                   364.00%                  0.75%               -12.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -71,217.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  7,557,409.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                      6,719,628.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -1,227,977.71
减：所得税影响额                                                                  2,996,018.32
     少数股东权益影响额（税后）                                                   -393,914.89
合计                                                                          10,375,739.63                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                               湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       53,112
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
湖北双环化工集
                    国有法人              25.11%     116,563,210                  0 质押                  57,000,000
团有限公司
北京海洋兴业科
                    境内非国有法人         1.03%       4,772,539
技有限公司
毛路平              境内自然人             0.81%       3,772,287
林友明              境内自然人             0.76%       3,529,100
周文庆              境内自然人             0.72%       3,329,902
吴烈光              境内自然人             0.70%       3,265,849
沈洪巨              境内自然人             0.50%       2,342,100
黄栩生              境内自然人             0.35%       1,619,113
李建生              境内自然人             0.33%       1,545,400
黄永勤              境内自然人             0.32%       1,503,884
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量
湖北双环化工集团有限公司                                                116,563,210 人民币普通股         116,563,210
北京海洋兴业科技有限公司                                                  4,772,539 人民币普通股           4,772,539
毛路平                                                                    3,772,287 人民币普通股           3,772,287
林友明                                                                    3,529,100 人民币普通股           3,529,100
周文庆                                                                    3,329,902 人民币普通股           3,329,902
吴烈光                                                                    3,265,849 人民币普通股           3,265,849
沈洪巨                                                                    2,342,100 人民币普通股           2,342,100
黄栩生                                                                    1,619,113 人民币普通股           1,619,113
                                                             湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
李建生                                                               1,545,400 人民币普通股         1,545,400
黄永勤                                                               1,503,884 人民币普通股         1,503,884
上述股东关联关系或一致行动的
                               无法确定上述股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。
说明
                                      毛路平通过信用账户持股 3772287 股，林友明通过信用账户持股 3491400 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券 周文庆通过信用账户持股 2300701 股，吴烈光通过信用账户持股 3250000 股，沈洪巨通
业务情况说明（如有）           过信用账户持股 549100 股，黄栩生通过信用账户持股 1619113 股，李建生通过信用账
                               户持股 1545400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上
项目分析：
                                                    湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    本公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6月 9 日起停牌。2015年9月17日，公司对筹划中的重大
                                                                   湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
事项的基本内容进行了披露，本次重大事项为公司拟发行股份收购四川西林凤腾通用航空有限公司（以下
简称“西林凤腾）控股权，并进行配套融资,将构成重大资产重组。至本报告披露日，公司同时披露了湖北
双环科技股份有限公司 关于终止筹划重大事项暨股票复牌提示性公告，为切实维护全体股东利益，经审慎
研究，公司决定终止筹划本次收购股份事项。提示性公告的详细内容见以下查询索引
             重要事项概述                            披露日期                            临时报告披露网站查询索引
     公司与中介机构就本次收购事项进
行了反复论证与沟通，结合近期资本市                                                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
场、公司实际等各因素，认为继续推进                                                券报》和巨潮资讯网
                                      2015 年 10 月 29 日
收购将面临诸多不可控因素。为切实维                                                （www.cninfo.com.cn）公告编号：
护全体股东利益，经审慎研究，公司决                                                2015-067
定终止筹划本次收购股份事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                    承诺方           承诺内容          承诺时间        承诺期限      履行情况
                                                      所持原双环科
                                                      技非流通股股
                                                      份如果减持，则
                                                      减持价格不低
                                                      于 5 元/股，若自
                                                      股权分置改革
                                      湖北双环化工    方案实施之日       2006 年 05 月 31
股改承诺                                                                                    无期限       履行正常
                                      集团有限公司    起至出售股份       日
                                                      期间发生派息、
                                                      送股、资本公积
                                                      金转增等除权
                                                      事项，则对该价
                                                      格进行相应除
                                                      权处理；
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                   湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                   股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例     数量（股） 比例    值（元） 益（元）     科目
                                                                                                             湖北宜化
                               1,000,000                                        2,505,702 -492,334. 可供出售 设立时购
股票      000422    湖北宜化               400,272   0.05%    400,272   0.05%
                                     .26                                              .72       56 金融资产 买的法人
                                                                                                             股
                               1,000,000                                        2,505,702 -492,334.
合计                                       400,272   --       400,272    --                            --         --
                                     .26                                              .72       56
证券投资审批董事会公告披露
                               1997 年 04 月 15 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
       公司报告期末持有湖北宜化（证券代码：000422）股份400,272股，系湖北宜化设立时公司参股形成的法人股。公司
上市时就持有至今，由于一直持股且数量不大，对公司业绩没有大的影响。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         496,085,497.50                          557,803,908.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          85,294,138.34                           65,576,145.46
    应收账款                                         447,649,744.87                          528,868,455.22
    预付款项                                         164,698,996.01                          215,891,358.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                                    2,200,000.00
    其他应收款                                       207,295,966.31                          203,932,922.73
    买入返售金融资产
    存货                                            4,056,912,112.35                        3,521,412,608.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     238,403,315.62                          229,717,589.06
流动资产合计                                        5,696,339,771.00                        5,325,402,987.89
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  46,352,461.69                         46,844,796.25
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     488,009,783.41                        455,339,560.20
    投资性房地产
    固定资产                        3,271,018,231.13                     3,530,234,060.33
    在建工程                         443,739,460.16                        112,064,509.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         404,676,180.53                        413,560,282.08
    开发支出
    商誉                                 546,525.84                           546,525.84
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    17,454,455.87                         18,143,321.18
    其他非流动资产                   183,534,248.34                        143,742,329.10
非流动资产合计                      4,855,331,346.97                     4,720,475,384.86
资产总计                           10,551,671,117.97                    10,045,878,372.75
流动负债：
    短期借款                        3,449,990,000.00                     3,252,220,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         372,390,000.00                        650,850,000.00
    应付账款                         949,282,527.61                      1,013,387,807.72
    预收款项                        2,330,232,482.39                     1,900,362,298.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      14,335,675.36                          8,856,315.83
    应交税费                          12,314,365.08                         28,059,524.64
                                  湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利                      833,559.13                           818,794.42
    其他应付款                 80,981,173.24                         59,350,799.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    443,754,869.44                        901,920,833.28
    其他流动负债
流动负债合计                 7,654,114,652.25                     7,815,826,373.03
非流动负债：
    长期借款                  296,200,000.00                        172,850,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款               1,071,626,993.86                       525,236,808.89
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   14,436,954.26                         18,072,556.94
    递延收益                   22,646,106.11                         24,806,661.67
    递延所得税负债                289,400.07                           363,250.25
    其他非流动负债             13,116,306.00                         13,116,306.00
非流动负债合计               1,418,315,760.30                       754,445,583.75
负债合计                     9,072,430,412.55                     8,570,271,956.78
所有者权益：
    股本                      464,145,765.00                        464,145,765.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  733,621,760.41                        733,621,760.41
    减：库存股
    其他综合收益                 1,639,933.69                         2,058,418.07
    专项储备                     1,232,123.97                         1,285,692.36
                                                            湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            210,074,379.93                          210,074,379.93
    一般风险准备
    未分配利润                                           23,614,641.34                           17,440,677.79
归属于母公司所有者权益合计                             1,434,328,604.34                        1,428,626,693.56
    少数股东权益                                         44,912,101.08                           46,979,722.41
所有者权益合计                                         1,479,240,705.42                        1,475,606,415.97
负债和所有者权益总计                               10,551,671,117.97                       10,045,878,372.75
法定代表人：李元海                 主管会计工作负责人：武芙蓉                       会计机构负责人：蒋雪瑞
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            169,156,098.99                          148,966,710.41
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             37,217,294.34                           10,497,878.87
    应收账款                                            230,070,899.10                          191,724,735.34
    预付款项                                            136,132,336.63                          180,967,080.65
    应收利息
    应收股利                                                                                       2,200,000.00
    其他应收款                                          158,198,942.00                          147,595,417.77
    存货                                                292,443,667.83                          392,618,070.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        105,737,589.49                          107,281,822.78
流动资产合计                                           1,128,956,828.38                        1,181,851,716.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     46,352,461.69                           46,844,796.25
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,279,358,597.33                        1,316,446,596.32
    投资性房地产
                                        湖北双环科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                       1,817,810,696.77                     1,943,960,788.17
    在建工程                        358,359,911.31                         85,437,881.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        132,051,079.04                        133,687,898.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     9,900,822.41                        10,291,576.27
    其他非流动资产                  138,301,832.41                         66,255,966.48
非流动资产合计                     3,782,135,400.96                     3,602,925,503.76
资产总计                           4,911,092,229.34                     4,784,777,219.76
流动负债：
    短期借款                       1,635,000,000.00                     1,306,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        199,890,000.00                        282,850,000.00
    应付账款                        385,782,297.88                        421,787,453.34
    预收款项                        123,418,233.18                        157,417,050.23
    应付职工薪酬                       5,459,192.38
    应交税费                         23,282,013.39                         26,649,789.61
    应付利息
    应付股利                            833,504.71                           818,740.00
    其他应付款                       15,630,441.07