2015年第三季度报告
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公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 25,349,207,476.02 20,753,655,346.25 22.14
归属于上市公司股东的净资产 12,791,810,806.83 11,931,150,606.13 7.21
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-957,330,572.89 -643,586,757.37 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减（%）
营业收入 15,058,841,029.21 17,920,514,263.96 -15.97
归属于上市公司股东的净利润 1,054,640,440.27 688,046,550.86 53.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
53,114,320.46 421,555,416.71 -87.40
加权平均净资产收益率（%） 8.53 6.17 增加 2.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额
（1-9月）
非流动资产处置损益 125,104.96 1,083,008,686.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
206,530,315.49 242,700,557.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,399,373.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,997.31 3,560,380.54
所得税影响额-43,237,793.85 -329,464,768.38
少数股东权益影响额（税后） 321,891.00
合计 163,513,623.91 1,001,526,119.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 269,366
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股
数量
比例(%)
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 66.33 无国有法人
中央汇金投资有限责任公司
136,991,700 3.55 未知国有法人
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
35,814,965 0.93 未知其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
35,503,188 0.92 未知其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
30,974,727 0.80 未知其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
24,930,157 0.65 未知其他
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华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
12,793,993 0.33 未知其他
新兴发展集团有限公司 10,700,100 0.28 无国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
7,397,898 0.19 未知其他
乔德乾 6,280,289 0.16 未知
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 人民币普通股 2,558,457,000
中央汇金投资有限责任公司 136,991,700 人民币普通股 136,991,700
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
35,814,965 人民币普通股 35,814,965
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
35,503,188 人民币普通股 35,503,188
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
30,974,727 人民币普通股 30,974,727
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
24,930,157 人民币普通股 24,930,157
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
12,793,993 人民币普通股 12,793,993
新兴发展集团有限公司 10,700,100 人民币普通股 10,700,100
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
7,397,898 人民币普通股 7,397,898
乔德乾 6,280,289 人民币普通股 6,280,289
上述股东关联关系或一致行动的说明
新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
金额单位：万元
项目
期末数（或本期金额）
期初数（或上期金额）
增减幅度（%）
主要原因
应收票据 28,971.10 47,250.55 -38.69 主要系银行承兑票据到期收回
应收账款 277,270.24 164,128.39 68.93 主要系公司部分业务货款尚未结算
应收利息 272.89 98.47 177.13 主要系定期存款利息在报告期末未结算
长期应收款 154,776.58 42,730.74 262.21
主要系退城入园原址拆迁补偿实物及款项等业务往来增加
在建工程 123,904.24 67,128.72 84.58 主要系际华园项目在建工程增加
其他非流动资产 75,091.47 42,360.07 77.27 主要系预付土地款、设备款增加
短期借款 78,362.35 208,486.39 -62.41
主要系偿还银行短期借款，包括偿还公司信用借款 6.5亿元以及偿还以委托贷款形
式向母公司新兴际华集团有限公司借入的 4.01亿元等
应付利息 1,849.66 80.89 2,186.64 主要系发行公司债券计提利息增加
财务费用 10,584.71 7,706.04 37.36
主要系流动资金借款规模增加导致计提利息增加
营业税金及附加 3,580.29 2,624.78 36.40 主要系应税项目同比增加
营业外收入 135,956.04 36,127.64 276.32 主要系子公司资产处置利得增加
营业外支出 2,889.14 978.15 195.37 主要系子公司处置固定资产增加
经营活动产生的现金流量净额
-95,733.06 -64,358.68 不适用
主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金及支付职工的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额
-304,373.48 -45,473.39 不适用
主要系报告期存入定期存单增加现金流出同比增加以及定期存单到期回收同比减少
筹资活动产生的现金流量净额
304,838.89 47,120.42 546.94 主要系发行公司债增加现金流入
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.报告期内，本公司分两期共计发行45亿元公司债，其中第一期为5年期20亿元、7年期5亿元，
第二期为7年期20亿元。具体情况请参见公司于2015年8月12日披露的《际华集团公司债券（第一期）发行结果公告》，以及2015年9月18日披露的《际华集团公司债券（第二期）发行结果公告》。
截至目前，两期公司债都已在上海证券交易所上市交易，上市代码分别为“122425”、“122426”、“122358”。
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2.非公开发行股票事宜已经国务院国资委批准和公司股东大会审议通过，详见公司2015年7
月24日公开披露的《际华集团关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告》、8月1日披露的《际华集团2015年第三次临时股东大会决议公告》，目前正在准备上报中国证券监督管理委员会的相关材料。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
分红本公司
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2014年 4月 3日—2016年 4月 3日
是是
股份限售
控股股东
承诺新兴际华集团有限公司所持有本公司的 25.58亿股股份在未来
两年内不减持。
2013年 8月 16日—2015年 8月15日
是是
稳定股价
控股股东
在股市异常波动期间，不减持所持公司股票。
无
无是
稳定股价
本公司
已持有公司股票的董事高管承诺在未来 12个月内不减持。具体见公司于 2015年 7月 12日公开披露的《际华集团关于稳定公司股价措施的公告》。
2015 年 7 月 12日—2016年 7月11日
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称际华集团股份有限公司
法定代表人李学成
日期 2015/10/27
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,277,604,003.21 4,434,673,940.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 289,711,033.42 472,505,515.43
应收账款 2,772,702,389.73 1,641,283,854.25
预付款项 1,234,149,918.06 981,243,093.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,728,912.83 984,736.69
应收股利
其他应收款 783,342,520.54 894,278,079.53
买入返售金融资产
存货 4,224,244,920.37 3,617,090,963.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,078,681.37 2,014,301.37
其他流动资产 72,773,673.23 85,489,243.41
流动资产合计 14,659,336,052.76 12,129,563,727.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 164,781,003.36 147,209,970.65
持有至到期投资 5,026,789.38 5,141,164.38
长期应收款 1,547,765,800.00 427,307,423.00
长期股权投资 6,339,378.06 6,339,378.06
投资性房地产 277,265,860.64 281,736,064.15
固定资产 3,036,342,298.09 3,181,602,130.61
在建工程 1,239,042,422.60 671,287,242.04
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工程物资 1,030,936.04 995,534.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,188,659,748.76 3,023,217,699.33
开发支出 6,417,382.42 6,417,382.42
商誉 34,797,753.65 34,805,198.36
长期待摊费用 47,759,151.84 44,473,449.90
递延所得税资产 383,728,158.47 369,958,279.10
其他非流动资产 750,914,739.95 423,600,702.33
非流动资产合计 10,689,871,423.26 8,624,091,618.37
资产总计 25,349,207,476.02 20,753,655,346.25
流动负债：
短期借款 783,623,466.07 2,084,863,926.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 532,254,582.31 478,255,623.08
应付账款 2,395,214,932.17 2,067,757,817.19
预收款项 868,786,106.80 705,438,320.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 249,734,700.67 313,608,597.43
应交税费 504,378,204.91 411,240,878.83
应付利息 18,496,573.54 808,938.74
应付股利 39,549,585.01 39,549,585.01
其他应付款 633,009,269.60 688,320,948.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,027,047,421.08 6,791,844,636.58
非流动负债：
长期借款
应付债券 4,464,605,811.49
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,356,984,993.71 1,321,062,530.76
专项应付款 83,105,250.85 98,711,195.09
预计负债 2,597,460.34 2,597,460.34
递延收益 247,654,996.38 241,595,524.89
递延所得税负债 77,252,296.14 73,393,147.96
其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00
非流动负债合计 6,235,080,808.91 1,740,239,859.04
负债合计 12,262,128,229.99 8,532,084,495.62
所有者权益
股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,286,971,645.94 4,286,971,192.21
减：库存股
其他综合收益-43,458,858.39 -26,982,182.80
专项储备 1,929,617.03 2,011,634.74
盈余公积 105,888,501.55 105,888,501.55
一般风险准备
未分配利润 4,583,479,900.70 3,706,261,460.43
归属于母公司所有者权益合计 12,791,810,806.83 11,931,150,606.13
少数股东权益 295,268,439.20 290,420,244.50
所有者权益合计 13,087,079,246.03 12,221,570,850.63
负债和所有者权益总计 25,349,207,476.02 20,753,655,346.25
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,225,098,658.99 2,303,301,793.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
2015年第三季度报告
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应收账款 11,680,918.98 11,680,918.98
预付款项 700,000.00 210,261.40
应收利息 2,079,212.33 426,147.74
应收股利 144,428,719.70 78,222,487.47
其他应收款 4,294,587,256.06 2,797,152,214.47
存货 23,435,720.71 23,237,083.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,136,328.23 405,020,928.23
流动资产合计 8,202,146,815.00 5,619,251,834.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,322,478,226.81 4,891,161,106.48
投资性房地产
固定资产 3,935,287.30 4,333,839.68
在建工程 109,149,743.02 68,394,312.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,931,847.87 1,931,847.87
其他非流动资产 186,014,173.00 19,977,630.00
非流动资产合计 5,623,509,278.00 4,985,798,736.56
资产总计 13,825,656,093.00 10,605,050,571.50
流动负债：
短期借款 1,251,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,560,192.47 40,771,644.97
预收款项 158,369.90
应付职工薪酬 1,716,479.63 1,176,294.51
应交税费-6,294,301.60 41,653,355.13
应付利息 17,217,808.22
应付股利
2015年第三季度报告
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其他应付款 558,143,490.38 549,526,382.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,230,037.17 19,230,037.17
流动负债合计 629,573,706.27 1,903,516,083.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 4,464,605,811.49
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,464,605,811.49
负债合计 5,094,179,517.76 1,903,516,083.73
所有者权益：
股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,240,775,472.27 4,240,775,472.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,888,501.55 105,888,501.55
未分配利润 527,812,601.42 497,870,513.95
所有者权益合计 8,731,476,575.24 8,701,534,487.77
负债和所有者权益总计 13,825,656,093.00 10,605,050,571.50
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：刘庆亮
2015年第三季度报告
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入 3,576,005,879.12 4,421,580,088.03 15,058,841,029.21 17,920,514,263.96
其中：营业收入 3,576,005,879.12 4,421,580,088.03 15,058,841,029.21 17,920,514,263.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,579,254,176.01 4,326,450,732.70 15,011,974,061.24 17,436,986,758.26
其中：营业成本 3,152,661,308.85 3,892,729,245.09 13,711,073,676.26 16,298,833,592.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,968,233.05 9,246,765.00 35,802,931.60 26,247,834.11
销售费用 128,397,602.52 107,682,364.70 364,536,614.00 307,063,364.90
管理费用 259,653,048.09 289,364,655.02 794,907,773.67 725,394,042.65
财务费用 31,694,292.57 28,586,537.17 105,847,058.16 77,060,448.18
资产减值损失-2,120,309.07 -1,158,834.28 -193,992.45 2,387,476.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1,903,276.05 5,157,559.25 7,605,493.19 15,297,217.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-1,345,020.84 100,286,914.58 54,472,461.16 498,824,723.08
加：营业外收入 207,303,390.74 108,290,213.48 1,359,560,359.17 361,276,354.71
其中：非流动资产处置利得 219,781.04 436,236.47 1,107,575,083.45 13,882,187.46
减：营业外支出 551,972.98 6,139,422.67 28,891,361.98 9,781,478.91
其中：非流动资产处置损失 94,676.08 1,427,722.28 24,566,397.21 1,939,317.56
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
205,406,396.92 202,437,705.39 1,385,141,458.35 850,319,598.88
2015年第三季度报告
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减：所得税费用 46,965,191.50 38,671,668.45 331,048,808.55 167,876,634.63
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
158,441,205.42 163,766,036.94 1,054,092,649.80 682,442,964.25
归属于母公司所有者的净利润 164,014,977.91 160,839,839.70 1,054,640,440.27 688,046,550.86
少数股东损益-5,573,772.49 2,926,197.24 -547,790.47 -5,603,586.61
六、其他综合收益的税后净额-27,535,553.51 6,017,595.23 -16,476,675.59 6,045,193.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-25,635,624.00 5,916,642.58 -14,428,252.72 5,957,286.31
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
-25,635,624.00 5,916,642.58 -14,428,252.72 5,957,286.31
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
-27,417,698.78 4,702,853.33 -11,823,961.23 5,100,724.32
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,782,074.78 1,213,789.25 -2,604,291.49 856,561.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-1,899,929.51 100,952.65 -2,048,422.87 87,906.89
七、综合收益总额 130,905,651.91 169,783,632.17 1,037,615,974.21 688,488,157.45
归属于母公司所有者的综合收益总额
138,379,353.91 166,756,482.28 1,040,212,187.55 694,003,837.17
归属于少数股东的综合收益总额
-7,473,702.00 3,027,149.89 -2,596,213.34 -5,515,679.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.27 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.27 0.18
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：刘庆亮
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 2,420,529.31 866,374.78 3,701,211.23 2,251,749.38
减：营业成本 2,505,808.62 254,443.04 3,599,563.23 2,798,441.19
营业税金及附加 947,022.73 110,046.62 1,498,885.23 663,454.84
销售费用 256,062.77 5,859.99 416,854.76 64,449.93
管理费用 8,055,738.03 11,884,603.57 53,669,603.14 36,385,485.14
财务费用 21,453,641.54 6,086,643.89 16,355,259.68 -3,222,435.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2,670,498.62 37,754,152.27 279,232,042.28 278,945,354.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-28,127,245.76 20,278,929.94 207,393,087.47 244,507,708.18
加：营业外收入 30,432.82 4,276.43 71,000.00 136,096,025.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-28,096,812.94 20,283,206.37 207,364,087.47 380,603,733.18
减：所得税费用 5,070,801.59 40,617,520.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-28,096,812.94 15,212,404.78 207,364,087.47 339,986,212.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
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将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-28,096,812.94 15,212,404.78 207,364,087.47 339,986,212.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：刘庆亮
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,594,098,264.97 13,510,533,970.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 91,017,219.26 74,510,860.31
收到其他与经营活动有关的现金 1,641,567,506.35 1,610,196,681.73
经营活动现金流入小计 15,326,682,990.58 15,195,241,512.66
购买商品、接受劳务支付的现金 12,268,637,307.75 12,080,443,837.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,577,019,249.35 1,359,249,678.22
支付的各项税费 460,585,488.34 492,808,119.78
支付其他与经营活动有关的现金 1,977,771,518.03 1,906,326,634.24
经营活动现金流出小计 16,284,013,563.47 15,838,828,270.03
经营活动产生的现金流量净额-957,330,572.89 -643,586,757.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,583,131.16 14,327,516.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
110,802,016.46 2,118,156.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 452,234,887.08 1,815,129,848.75
投资活动现金流入小计 571,620,034.70 2,431,575,521.41
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,131,394,290.26 1,045,639,105.57
投资支付的现金 17,037,625.00 306,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,466,922,904.14 1,534,420,326.00
投资活动现金流出小计 3,615,354,819.40 2,886,309,431.57
投资活动产生的现金流量净额-3,043,734,784.70 -454,733,910.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 723,436,020.72 2,298,052,684.82
发行债券收到的现金 4,464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 228,895,951.89 268,915,321.07
筹资活动现金流入小计 5,416,331,972.61 2,619,568,005.89
偿还债务支付的现金 1,825,990,764.54 1,731,354,724.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 296,896,701.93 259,728,133.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 245,055,583.45 157,280,948.98
筹资活动现金流出小计 2,367,943,049.92 2,148,363,807.13
筹资活动产生的现金流量净额 3,048,388,922.69 471,204,198.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-494,687.19 -3,035,169.91
五、现金及现金等价物净增加额-953,171,122.09 -630,151,638.68
加：期初现金及现金等价物余额 4,153,121,109.26 2,825,350,893.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,199,949,987.17 2,195,199,254.38
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：刘庆亮
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母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,186,496.66 2,534,319.73
收到的税费返还 197,250.45
收到其他与经营活动有关的现金 52,837,333.35 366,281,659.77
经营活动现金流入小计 55,023,830.01 369,013,229.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,818,331.22 1,491,739.75
支付给职工以及为职工支付的现金 13,488,873.68 8,878,398.88
支付的各项税费 58,709,403.43 29,732,069.79
支付其他与经营活动有关的现金 89,226,470.64 563,473,681.21
经营活动现金流出小计 163,243,078.97 603,575,889.63
经营活动产生的现金流量净额-108,219,248.96 -234,562,659.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000.00
取得投资收益收到的现金 138,056,700.60 159,631,404.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,308,109,600.33 1,253,462,874.82
投资活动现金流入小计 1,446,166,300.93 2,013,094,278.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,573,539.85 46,712,381.92
投资支付的现金 1,852,895,178.36 699,053,959.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,840,961,953.40 1,868,081,300.00
投资活动现金流出小计 5,875,430,671.61 2,613,847,641.49
投资活动产生的现金流量净额-4,429,264,370.68 -600,753,362.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,464,000,000.00 1,101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,299,122,540.69 1,171,499,395.21
筹资活动现金流入小计 5,763,122,540.69 2,272,499,395.21
偿还债务支付的现金 1,251,000,000.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,904,436.12 156,763,775.55
支付其他与筹资活动有关的现金 876,880,636.06 968,850,981.69
筹资活动现金流出小计 2,342,785,072.18 1,460,614,757.24
筹资活动产生的现金流量净额 3,420,337,468.51 811,884,637.97
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,117,146,151.13 -23,431,384.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,255,415,722.08 865,335,185.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,138,269,570.95 841,903,800.81
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
4.2 审计报告
□适用√不适用
