烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
烟台双塔食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,822,413,255.19 3,779,252,312.26 1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,545,278,917.58 2,393,007,032.65 6.36%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 349,750,313.31 32.23% 890,340,363.55 8.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,415,598.05 16.46% 167,432,564.93 49.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常
51,987,030.43 6.01% 136,837,720.50 28.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 13,963,662.36 -93.35%
基本每股收益（元/股） 0.1176 -0.42% 0.3313 28.06%
稀释每股收益（元/股） 0.1176 -0.42% 0.3313 28.06%
加权平均净资产收益率 2.35% -2.47% 6.77% -3.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,821,327.53
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 32,633,895.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 538,711.22
减：所得税影响额 5,399,090.19
合计 30,594,844.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,475
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
境内非国
招远君兴农业发展中心 32.94% 166,464,000 0 质押 116,514,000
有法人
境内非国
石河子金都投资有限合伙企业 12.81% 64,736,000 56,052,000
有法人
上银基金－浦发银行－上银基金 境内非国
3.13% 15,800,000 15,800,000
财富 26 号资产管理计划 有法人
烟台双塔食品股份有限公司－第
其他 2.97% 14,999,909
一期员工持股计划
兴业全球基金－工商银行－华融
境内非国
国际信托－华融正弘 1 号权益投 2.87% 14,500,000 14,500,000
有法人
资集合资金信托计划
境内非国
海通证券股份有限公司 2.35% 11,880,000
有法人
中国农业银行－中邮核心优选股 境内非国
1.74% 8,791,367
票型证券投资基金 有法人
前海开源基金－光大银行－前海 境内非国
1.50% 7,600,000 7,600,000
开源恒盈定增 1 号资产管理计划 有法人
财通基金－浦发银行－财通基金
境内非国
－浦发广州－富春定增 139 号资 1.49% 7,554,115 7,554,115
有法人
产管理计划
财通基金－浦发银行－财通基金
境内非国
－浦发广州－富春定增 137 号资 1.49% 7,554,115 7,554,115
有法人
产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
招远君兴农业发展中心 166,464,000 人民币普通股 166,464,000
烟台双塔食品股份有限公司－第一
14,999,909 人民币普通股 14,999,909
期员工持股计划
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海通证券股份有限公司 11,880,000 人民币普通股 11,880,000
中国农业银行－中邮核心优选股票
8,791,367 人民币普通股 8,791,367
型证券投资基金
石河子金都投资有限合伙企业 8,684,000 人民币普通股 8,684,000
海通证券股份有限公司客户信用交
7,468,017 人民币普通股 7,468,017
易担保证券账户
全国社保基金一一五组合 6,109,662 人民币普通股 6,109,662
中国工商银行股份有限公司－广发
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
行业领先股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－融金 24
5,259,191 人民币普通股 5,259,191
号资金信托合同
云南国际信托有限公司－睿金－汇
4,712,213 人民币普通股 4,712,213
赢通 278 号单一资金信托
杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远市
上述股东关联关系或一致行动的说 君兴投资管理中心的法人代表。除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间以
明 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
（1）预付账款期末较期初增加165.11%，主要系公司预付采购货款增加所致。
（2）应收利息期末较期初增加1141.52%，主要系公司银行短期理财产品收益增加所致。
（3）货币资金期末较期初减少63.50%，其他流动资产期末较期初增加354.65%，主要系公司货币资金做银行短期理财10.34
亿元所致。
（4）长期应收款期末较期初增加41.54%，主要系公司孙公司双盛万隆（青岛）融资租赁公司本期新增融资租赁业务所致。
（5）在建工程期末较期初增加80.36%，主要系公司年处理6万吨豌豆综合利用项目投资建设增加所致。
（6）应付职工薪酬期末较期初增加393.37%，主要系9月份工资未发放所致。
（7）应交税费期末较期初增加96.95%，主要系期末应交企业所得税、土地使用税及房产税增加所致。
（8）其他应付款期末较期初增加343.92%，主要系公司向招远市金岭金矿拆借款增加所致。
利润表项目：
（1）营业税金及附加同期相比增加32.88%，主要系公司本期增值税实现同期相比增加所致。
（2）销售费用同期相比增加32.28%，主要系公司销售运费、职工薪酬增加所致。
（3）财务费用同期相比增加59.19%，主要系公司融资业务利息支出增加、汇率变动汇兑损益增加所致。
（4）资产减值损失同期相比增加-1432.82%，主要系本期应收款预计坏账损失同期相比增加所致。
（5）投资收益同期相比增加538.46%，主要系本期购买保本型银行理财产品投资收益增加所致。
现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额同期相比减少93.35%，主要系本期支付的各项税费同期相比增加72.78%以及公司开展业
务支出的保证金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同期相比增加155.34%，主要系本期购买银行理财等投资支付的现金同期相比增加
160.61%所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同期相比减少146.40%，主要偿还借款支付的现金同期相比增加95.88%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
自公司首次
公开发行股
票上市之日
起十二个月
内，不向任何
其他方转让
或委托他人
管理本公司
本次公开发
石河子金都
行前已持有
投资有限合
的公司股份， 2010 年 09 月
伙企业（原招 长期 严格履行
也不由公司 21 日
远金都投资
回购该部分
有限公司）
股份。前述限
售期满后，本
公司每年转
让的公司股
份不超过本
公司持有的
公司股份总
数的百分之
首次公开发行或再融资时所作承诺 二十五。
财通基金管
理有限公司; 自烟台双塔
上银基金管 食品股份有
理有限公司; 限公司本次
兴业全球基 非公开发行
金管理有限 的股票上市 2015 年 01 月
12 个月 正常履行
公司;前海开 之日起 12 个 14 日
源基金管理 月内，不转让
有限公司;北 本公司所认
信瑞丰基金 购的上述股
管理有限公 份
司
本公司全体
董事承诺烟
台双塔食品
烟台双塔食
股份有限公 2015 年 01 月
品股份有限 12 个月 正常履行
司非公开发 13 日
公司
行股票发行
情况报告暨
上市公告书
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不存在虚假
记载、误导性
陈述或重大
遗漏，并对其
真实性、准确
性、完整性承
担个别和连
带的法律责
任。
公司本次发
行保荐机构
中信建投证
券股份有限
公司承诺：本
保荐机构（主
承销商）已经
对烟台双塔
食品股份有
限公司非公
开发行股票
发行情况报
告暨上市公
中信建投证 告书进行了
2015 年 01 月
券股份有限 核查，确认烟 12 个月 正常履行
13 日
公司 台双塔食品
股份有限公
司非公开发
行股票发行
情况报告暨
上市公告书
不存在虚假
记载、误导性
陈述或重大
遗漏，并对其
真实性、准确
性和完整性
承担相应的
法律责任。
公司本次发
行律师北京
北京市中银 市中银律师 2015 年 01 月
12 个月 正常履行
律师事务所 事务所承诺： 13 日
本所及签字
律师已经阅
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读烟台双塔
食品股份有
限公司非公
开发行股票
发行情况报
告暨上市公
告书，确认发
行人非公开
发行股票发
行情况报告
暨上市公告
书与本所出
具的法律意
见不存在矛
盾。本所及签
字律师对发
行人的非公
开发行股票
发行情况报
告暨上市公
告书中引用
的法律意见
的内容无异
议，确认发行
人非公开发
行股票发行
情况报告暨
上市公告书
不致因引用
法律意见的
内容出现虚
假记载、误导
性陈述或重
大遗漏，并对
其真实性、准
确性和完整
性承担相应
的法律责任。
其单独或共
同控制的其
招远君兴农 他企业或经 2010 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 严格履行
业发展中心 济组织(不含 16 日
本公司)将不
再发展同类
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业务。若发生
同业竞争，其
单独或共同
控制的其他
企业或经济
组织(不含本
公司)将自动
退出。
其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织(不含
本公司)将不
再发展同类
招远市金岭 业务。若发生 2010 年 08 月
长期 严格履行
镇人民政府 同业竞争，其 16 日
单独或共同
控制的其他
企业或经济
组织(不含本
公司)将自动
退出。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
50.00% 至 80.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
22,318.49 至 26,782.18
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
14,878.99
元）
进一步加强市场开拓力度，销售情况持续良好，营业收入稳步增长；非
业绩变动的原因说明 公开发行工票募集资金 2014 年 12 月到账，银行保本型理财投资收益增
加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 650,810,783.04 1,783,232,804.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,526,898.38 95,171,394.53
预付款项 192,944,171.01 72,778,940.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,847,432.83 2,081,926.53
应收股利
其他应收款 1,540,029.66 656,965.87
买入返售金融资产
存货 337,346,741.84 327,297,535.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,034,281,694.12 227,491,167.97
流动资产合计 2,361,297,750.88 2,508,710,735.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 427,667,291.15 302,148,820.62
长期股权投资 66,675,200.63 83,803,912.60
投资性房地产
固定资产 788,316,348.66 762,137,696.75
在建工程 127,373,105.31 70,620,927.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 | 双塔食品：2015年第三季度报告全文（已取消） （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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