2015 年第三季度报告
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公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
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目录
一、? 重要提示. 3
二、? 公司主要财务数据和股东变化. 3
三、? 重要事项. 6
四、? 附录. 7?
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,749,983,288.73 5,596,355,133.25 20.61
归属于上市公司股东的净资产 2,825,781,841.07 1,745,242,196.89 61.91
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 98,275,924.07 -117,156,796.02 183.88
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 2,152,718,091.87 1,460,658,693.15 47.38
归属于上市公司股东的净利润 115,094,813.94 90,890,884.48 26.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
106,065,178.77 45,610,063.72 132.55
加权平均净资产收益率（%） 4.94 5.10 减少 0.16个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
761,625.18 761,625.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,051,296.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,721,290.72 3,995,775.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-505,481.99 -1,689,644.64
少数股东权益影响额（税后）-20,085.13 -89,417.40
合计 2,957,348.78 9,029,635.17
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,131前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
荆州市科达商贸投资有限公司
148,240,756 22.23 29,461,757 质押 147,678,999 境内非国有法人
上海卓凡投资有限公司 51,283,895 7.69 51,283,895 无未知
蓝金有限公司 20,242,280 3.04 20,242,280 未知未知
上海新一卓投资有限公司 12,466,346 1.87 12,466,346 未知未知
深圳市博泰雅信息咨询有限公司
8,604,263 1.29 8,604,263 未知未知
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）
7,568,852 1.14 7,568,852 未知未知
久银投资基金管理（北京）有限公司
4,532,577 0.68 4,532,577
未知
未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
4,001,0.60 0
未知
未知
瑞士宝盛银行有限公司－大中华基金
3,480,0.52 0
未知
未知
鲁旭宸 3,431,800 0.51 0 未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
荆州市科达商贸投资有限公司 118,778,999 人民币普通股 118,778,999中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
4,001,000人民币普通股
4,001,000瑞士宝盛银行有限公司－大中华基金 3,480,000 人民币普通股 3,480,000鲁旭宸 3,431,800 人民币普通股 3,431,800中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报混合型证券投资基金
2,999,706 人民币普通股 2,999,706卢红丽 2,282,700 人民币普通股 2,282,700中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2,233,221 人民币普通股 2,233,221中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金
2,099,910 人民币普通股 2,099,910孙洪杰 1,810,000 人民币普通股 1,810,000李昊 1,607,000 人民币普通股 1,607,000上述股东关联关系或一致行动的说明前 10名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债类项目
单位：元项目名称本期期末数上期期末数
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
情况说明
货币资金 474,509,849.53 791,601,246.91 -40.06 子公司增加造成
应收票据 154,744,155.40 33,805,979.95 357.74
销售通讯产品预付款以票据形式支付
应收账款 789,416,397.13 454,516,063.53 73.68 销售增加应收账款增加
其他应收款 104,104,413.31 48,255,663.69 115.74 应收返利款增加
可供出售金融资产 90,354,416.00 68,107,906.00 32.66
长信畅中按公允价值计算量的金额增加
投资性房地产 78,364,870.91 125,462,939.44 -37.54 出售部分投资性房地产
在建工程 5,869,020.05 14,723,270.90 -60.14 光纤二期工程完工转增固定资产
商誉 713,696,014.62 1,955,486.97 36,397.10
发行股份及支付现金购买资产差额形成
应付票据- 116,381,640.85 -100.00
应付账款 206,026,880.00 100,743,957.30 104.51 子公司增加及制造业应付账款增加
预收账款 259,145,881.19 113,185,921.42 128.96 销售通讯产品预付款
应付职工薪酬 12,384,292.37 3,764,887.47 228.94 应付职工奖励基金增加
应交税费 92,250,234.37 22,004,895.30 319.23 制造业及上海凡卓应交税费增加
应付利息 49,858,762.73 7,074,150.00 604.80 计提的应付债券利息增加
长期借款 215,722,565.43 531,800,000.00 -59.44 长期借款减少
应付债券 693,380,130.63 443,723,086.22 56.26 发行中期票据增加
资本公积 1,165,108,612.69 348,187,368.34 234.62 发行股份及支付现金购买资产增加
⒛15年第三季度报告
2、利润表及现金流量表项目
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用3,3公司及持股甄以上的股东承诺事项履行情况□适用√不适用3,4预测年初至下一报告期期末的累计诤利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用公司名称刂法定代表人!∵朱弟雄i∷△、Jr#/Y日期,⒓ 015÷且0_aβ∶
四、附录
4,1财务报表单位:元币种:币和}目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因营业收入 2,152,718,09187 1,460,658,693 15 4738 主要是光纤光缆产品收入及通信软件技术开发收入增加所致营业成本 1,691,872,48397 1,060,727,35763 5950 收入增加致营业成本增加销售费用 65,437,43515 108,249,86100 3ˉ9,55 主要为广告费用减少所致管理费用 111,778,61129 68,181,51535 6394 主要为新增子公司上海凡卓管理费用增加所致财务费用 101,492,41189 104,161,23203 2¨56 主要为借款减少所致资产减值损失 24,855,14152 12,340,19033 10142 应收账款增加计提的坏账准各增加经营活动产生的现金流量净额 98,275,92407 117,156,79602 1ˉ8388 通讯软件技术开发收入增加所致投资活动产生的现金流量净额 112,797,44019 3ˉ6,939,25952 205,36 发行股份购买资产增加所致筹资活动产生的现金流量净额 9ˉ3,737,48675 110,511,02197 1ˉ8482 报告内借款减少所致7/17⒛15年第三季度报告合并资产负债表⒛15年 9月 30日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金 474,509,84953 791,601,24691结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 IO,500,0衍生金融资产应收票据 154,744,155.40 33,805,979,95
匣收账款 789,416,39713 454,516,06353预付款项 216,573,641.75 212,079,20587
应收保费应收分保账款应收分保合同准各金应收利息 614,897,26应收股利其他应收款 lO4,104,41331 48,255,66369买入返售金融资产存货 2,765,413,700,23 2,569,079,05388划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产共他流动资产 146,142,87251 186,003,41966流动资产合计 4,662,019,92712 4,295,340,63349非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产 90,354,416。00 68,107,90600持有至到期投资长期应收款长期股权投资 38,000,000.00
投资性房地产 78,364,87091 125,462,93944因定资产 l,011,723,35239 964,157,12796在建工程 5,869,020.05 14,723,270,9
工程物资 997,28174 l,139,53780固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 75,015,69194 65,959,914,67开发支出商誉 713,696,01462 1,955,48697长期待摊费用 15,803,847,30 I3,917929I,87递延所得税资产 57,901,239.69 45,591,02415
具他非流动资产 237,62697非流动资产合计 2,087,963,361,6I 1,301,014,49976资产总计 6,749,983,288.73 5,596,355,133,25
8/17⒛15年第三季度报告流动负债:短期借款 1,426,760,000,00 1、 731。 150,000,00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量日其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 116,381,‘ 40,85应付账款 206.026,88000 100,743,95730
顶收款项 259,145,881.19 113.185.92142
卖出回购金融资产款匣付手续费及倜金应付职工薪酬 12,384,29237 3,764,887.47
应交税费 92,250,234.37 22,004,89530
应付利息 4985876273 7、 074,15000
应付股利其他应付款 I37,107^521,46 110,974,942,13应付分保账款保险合同准各金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 691,650,51097 556,430、 000,00
其他流动负债流动负债合计 2.875.184.08309 2,761,710,39447
非流动负债:κ期借款 215,722,565,43 531‘ 800.000,00
应付债券 693,380,13063 443,723,08622其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,555,384,62 1.350^0
递延所得税负债 1,400。62650其他非流动负债非流动负债合计 912,058,70718 976,873,08622负债合计 3,787,242,79027 3,738,583,48069所有者权益股本 666,747,‘4800 527,640,000,00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 l,165,108,61269 348,187,368,34减:库存股其他综合收益 9,415,93789专项储备盈余公积 221,566,48379 214,842,457,75一股风险准各未分酉己Ts刂润 762,943,158.70 654,572,370,80
归属于母公司所有者权益合计 2,825,781,841,07 1。 745,242,19689少数股东权益 136、 958.657,39 112,529,455,67
所有者权益合计 2,962,740,49846 l,857j771,65256负债和所有耆杈益总计 6,749,983,28873 5,596,355,13325主管会计△作负责人:苏谬斧∷飞会计机构负责人∴刘莲春9/17 』 Ⅱ ∷∷法定代表人:朱弟雄⒛15年第三季度报告母公司资产负债表⒛15年 9月 30日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末佘额年初佘额流动资产:货币资金 349,308,108,12 664,845,471.56
以公允价值计量彐~其变动计入当期损益的金融资产 10,500,000.00
衍生金融资产应收票据 154,434,155,40 33,055,979.95
应收账款 550,415,370,69 410,809,089,88预付款项 97,354,355.10 15,539,236.74
应收利息 614,897.26
应收股利 45,000,000.00
其他应收款 1,712,158,778,10 1,361,227,781.00
存货 100,508,735.47 141,296,487.45
划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,887,300.53 45,841,847.02
流动资产合计 3053181700,67 2,672,615,893.60
非流动资产:可供出售金融资产 89,854,416.00 67,607,906.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,362,077,820.87 l,459,077,820.87
投资性房地产固定资产 240,858,234.72 262,01I,230.59
在建工程 4,727,326.93 14,625,283,53
工程物资圃定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,291,213.00 6,452,466.00
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 10,102,154.48 7,534,495,40
其他非流动资产非流动资产合计 2,713,911,166,00 1,817,309,202.39
资产总计 5,767,092,866.67 4,489,925,095.99
⒛15年第三季度报告流动负债:短期借款 707,000s000.00 931,400,000,00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 664,500,000.00 690,381,640,85
应付账款 83,344,993.56 69,109,630,05
预收款项 148,777,921.38 31.382.271.14
应付职I薪酬 4,985,926.69 l,177,948,16
应交税费 29,288,073.85 12,468,367,08
应付利息 40,862,944,11 236,111,11应付股利其他应付款 419,336,660.17 354,873,184.33
划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3481200,000.00 500,910,000,00
其他流动负债流动负债合计 2,446,296,519.76 2,591,939,152,72
非流动负债:K期借款 29,840,000.00 155,800,000,00
应付债券 693,380,130.63 197,306,419,63
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职I薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,400,626.50
其他非流动负债非流动负债合计 724,620,757,13 353,106,419.63
负债合计 3,170,917,276.89 2,945,045,572,35
所有者杈益:股本 666,747,648.00 527,640,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 1,208,230,794.24 391,309,549,89
减:库存股其他综合收益 7.936.883.50
专项储备盈余公积 22195669483.79 214,842,457,75
未分酉己禾刂润 491,693,780.25 411,087,516,00
所有者权益合计 2596175589.78 l,544,879,523,64
负债和所有者权益总计 5,767,092,866.67 4,489,925,095.99
法定代表人:朱弟雄 主管会计I作负责,k:苏忠全 会计机构负责人:产!莲春i i∵∶∷∶∶i11/17zO15年第三季度报告编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司合并利润表2015年 1-9月单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额(⒎9月)上期金额(⒎9月)年初至报告期期末金额(19月)上年年初至报告期期末金颔(⒈9月)-、营业总收入 763,626,572,29 465,762,781,07 2,152,718,09187 l,460,658,693 15其中:营业收入 763,626,572,29 465,762,78107 2,152,718,091 87 I,4‘0,658,693,15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 720,608,61359 486,463,66347 2,031,199,74463 l,393,109,26657
其中:营业成本 573,207,91654 358,004,78696 1,691,872,48397 1,060,727,35763利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 14,005,25771 8,184,52826 35,763,660,81 39,449,11023销售费用 37,974,293,55 44,691,60726 65,437,43515 108,249,861,00管理费用 40,331,39370 25,593j59059 111,778,61129 68,181,515,35财务费用 52,022,94635 49,988,433,90 101,492,411.89 104,161,23203
资产减值损失 3,066,80574 716,50 24,855,14152 12,340,190,33加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)投资收益(损失以“-”号填列) 28,583,77414 6,051,29619 52,472,54614其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“—”号填列) 43,017,95870 7,882,891 74 I27,569,64343 120,021,97272
加:营业外收入 3,901,83918 147、 101,57 6,524,73358 4,070,99650
其中:非流动资产处置利得减:营业外支出 418,923,28 1,022,07442 l,767,33256 1,551,84934其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 46,500,87460 7,007,91889 132,327,04445 122,541,11988
减:所得税费用 2,534,15983 16,741,69699 26,522,88481
五、净利润(净亏损以“—Ⅱ号填列) 43,966,71477 7,007,91889 115,585,34746 96,018,23507
归属于母公司所有者的净利涧 43,109,493,56 8,522,43581 115,094,81394 90,890,88448少数股东损益 857,22121 l,514,51692 490,53352 5,127,35059
六、其他综合收益的税后净额 7ˉ,328,91180 6ˉ,275,857,71 9,415,937,89 3ˉ1,041,314,23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(-)以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二〉以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他12 / 17⒛15年第三季度报告归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,637,80297 3,489,33370 125,001,28535 64,976,92084
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,780,581,76 5,003,85062 124,510,75183 59,849,570.25
归属于少数股东的综合收益总额 857,221,21 1ˉ,514,51692 490,53352 5,127,350,59
八、每股收益:
(-)基本每股收益(元/股) 0.19
(二)稀释每股收益(元/股) o02 019本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:___元,上期被合并方实现的净利润为:~呷 T蜘鲱T廴 Tl枷鲼凡刘乳丨iⅠ¨ L虫齿 ∷Ⅱ13/17⒛15年第三季度报告母公司利润表⒛15年←矽月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额(7-9月)上期金额(⒎9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1ˉ9月)
一、营业收入 308,818,631,95 325,I80,43246 923,251,41909 790,913,85811
减:营业成本 261,425,225,69 279,984,337,84 784,571,274,94 694,833,923,39营业税金及附加 l,173,12157 1,676,449,97 3,597,214,13 3,410,189,74销售费用 16,I84,061,38 15,656,689.99 20,552,238.67 25,084,193.10
管理费用 9,096,562,07 9,255,78399 25,534,602,97 20,157,937,76财务费用 30,149,338,55 22,307,788.00 51,795,276,21 30,097,64963
资产减值损失 13,309,748.59 9,614,581.77
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)投资收益(损失以“—”号填列) 60,000,000,00 28,583,774,14 66,051,296,19 47,757,587.63
共中:对联营企业和合营企业的投资收镒
二、营业利润(亏损以“—”号填列) 50,790,322.69 24,883,15681 89,942,35977 55,472,97035
加:营业外收入 3,708,96975 20,08358 4,256,629,52 958,63000其中:非流动资产处置利得减:营业外支出 56,500,00 60,237,80 182,62916 464,84055其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 54,442,792,44 24,843,00259 94,016,360,13 55,966,75980
减:所得税费用 732,63236 3,806,96279 6,686,069,84 8,519,04694
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,710,160,08 21,036,039,80 87,330,29029 47,447,71286
五、其他综合收益的税后净额 9ˉ,911,960,50 6ˉ,275,85771 7,936,883.50 3ˉ1,041,314.23
(-)以后不能重分类进损益的其他综合收益l重新计量设定受益汁划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损嵛的共他综仓收益中享有的份额(=)以后将重分类进损益的其他综合收益1杈益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益巾享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售佥融资产损益4,现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6其他
六、综合收益总额 43,798,19958 14,760,182,09 95,267,173,79 16,406,39863
七、每股收益:
(一〉基本每股收益(元/股) 0.13 0,09
(二)稀释每股收益(元/股) 0,08 004法定代表人:朱弟雄会计机构负责人:刘莲春zO15年第三季度报告编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司合并现金流量表9015年 1J月主管会计工作负责人:苏忠全′△5/17单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额(1ˉ9月)
一、经营活动产生的现金流量:
832,980,362111,754.203^479,88销售商品、提供劳务收到的现金
动计入当期损益的金融资产净增加额19,935.29
218,551,01570收到其他与经营活动有关的现金 92,125,28224
1、051s531^377,81经营活动现金流入小计 l,848,548,69741
1,423,880、 52447 823,580,708,64购买商品、接受劳务支付的现金
77,643,17894支付给职工以及为职工支付的现金 130.442.85248
81,238,15203支付的各项税费 61.285^655,74
186,226,13422付其他与经营活动有关的现金 134,663,740651,750,272,77334 1,168,688,173,83经营活动现金流出小计1ˉ17.156,79602经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
5,091.0收回投资收到的现金
63,678,09442取得投资收益收到的现金 21.053.51917
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业弟位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
719.09442投资活动现金流入小计 100,143,52677
39,521,39672购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现佥173^419,57024质押贷款净增取得子公司及其他支付其他与投100,658,35394投资活动现金流出小计 212,940。 966963ˉ6,939,25952投资活动产生的现金流量净额-I12,797,44019活动产生的现金流量:
228.738.892,35吸收投资收到的现金
983,610,000,00取得借款收到的现金495,500,0收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,748,632.830,47 l,144,918,60偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,953,54863其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现1,284,688,97803活动现金流出小计 1。 911,586,379109ˉ3、 737、48675 110.511.02197资活动产生的现金流量净额
1,175.34239四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
4ˉ3,630,393,66411,91032加:期初现金及现金等价物余额
204.781.51666六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人:朱弟雄会计机构负责人:0l莲⒛15年第三季度报告母公司现金流量表2015年 l 9月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公nl主管会计工作负谔叉:苏忠全|16i/ 17单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目年初至报告期期末金额(19月)上年年初至报告期期末金额(1ˉ9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 820,912,949,85 591,086,40091收到的税费返还收到共他与经营活动有关的现金 104,363,01754 216,105,934,28经营活动现金流入小计 925,275,967,39 807,192,33519购买商品、接受劳务攴付的现金 711,635,166,38 532,935,196,41支付给职工以及为职工支付的现金 54,418,48963 29,238,05766支付的各项税费 25,024,74924 2,616,491,66艾付其他与经营活动有关的现金 411,620,071,19 46,440,555,77经营活动现金流出小计 1,202,698,476.44 611,230,30150
经营活动产生的现金流量净额 2ˉ77,422,50905 195,9‘2,033,69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 5,091,000,00取得投资收益收到的现伞 21,053,519,17 63,678,094,42处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到共他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小汁 26,144,51917 63.678.09442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,071,997,50 21,871,936,60投资艾付的现金 178,419,570,24 5,838,000,00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额攴付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 185,491,567.74 27,709,936.60
投资活动产生的现金流量净额 1ˉ59,347,04857 35,968,157,82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 228,738,892,35取得借款收到的现金 710,140,0 889,400,000,00发行债券收到的现金 495,500,000,00收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,0 lO,000,0筹资活动现金流入小计 l,544,378,89235 899,400,0偿还债务支付的现金 l,213,210,000,00 l,017,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,473,49482 105,017,378,47支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 l,275,683,494.82 l,】22,317,37847
筹资活动产生的现金流量净额 268,695,39753 2ˉ22,917,37847
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3ˉ5,327,17 4ˉ5.360.09
五、现金及现金等价物净增加额 1ˉ68,109,487,26 8,967s452,95
加:期初现金及现金等价物余额 221,725,94421 80,112,02201
六、期末现金及现金等价物余额 53,616,456.95 89,079,47496
法定代表人:朱弟雄会计机构负责人;刘莲春.2015 年第三季度报告
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4.2 审计报告
□适用√不适用
