2015年第三季度报告
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公司代码：600270 公司简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)调整后调整前
总资产 8,126,229,535.74 7,617,387,894.27 7,617,387,894.27 6.68%
归属于上市公司股东的净资产
6,935,154,569.98 6,524,499,492.88 6,524,499,492.88 6.29%
年初至报告期末（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额
-17,981,656.46 -20,330,009.72 -19,916,251.35 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
调整后调整前
营业收入 3,106,056,721.45 3,025,954,663.66 3,025,730,501.10 2.65%
归属于上市公司股东的净利润
705,842,375.19 395,324,839.83 395,324,707.26 78.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
665,986,007.43 544,077,218.37 543,411,337.61 22.41%
加权平均净资产 10.26% 6.92% 6.92%增加 3.34个百
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收益率（%）分点
基本每股收益（元/股）
0.7795 0.4366 0.4366 78.54%
稀释每股收益（元/股）
注：2015年 9月，原控股子公司中外运泸州港保税物流有限公司因通过董事会决议更改了表决权相关规定，不再纳入公司报表合并范围。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-5,954.25 -41,532.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
14,556.84 3,170,035.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-1,007,429.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,221,643.84 28,087,711.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-170,529.67 -23,951.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-3,524,502.33
所得税影响额 19,487,557.55 13,196,036.95
少数股东权益影响额（税后）
合计 20,547,274.31 39,856,367.76
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6 / 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,723
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
中国外运股份有限公司
551,881,398 60.95% 0 无国有法人
中国机械进出口（集团）有限公司
26,521,745 2.93% 0 无国有法人
中国证券金融股份有限公司
22,443,693 2.48% 0 无国有法人
香港中央结算有限公司
15,796,540 1.74% 0 无其他
中央汇金投资有限责任公司
13,432,800 1.48% 0 无国有法人
挪威中央银行－自有资金
6,681,292 0.74% 0 无其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
5,824,544 0.64% 0 无其他
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金
5,192,300 0.57% 0 无其他
通乾证券投资基金
4,609,746 0.51% 0 无其他
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
4,405,215 0.49% 0 无其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
中国外运股份有限公司 551,881,398 人民币普通股 551,881,398
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中国机械进出口（集团）有限公司
26,521,745 人民币普通股 26,521,745
中国证券金融股份有限公司
22,443,693 人民币普通股 22,443,693
香港中央结算有限公司 15,796,540 人民币普通股 15,796,540
中央汇金投资有限责任公司
13,432,800 人民币普通股 13,432,800
挪威中央银行－自有资金 6,681,292 人民币普通股 6,681,292
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
5,824,544 人民币普通股 5,824,544
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金
5,192,300 人民币普通股 5,192,300
通乾证券投资基金 4,609,746 人民币普通股 4,609,746
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
4,405,215 人民币普通股 4,405,215
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前 10大股东中，控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表科目
期末余额年初余额变动金额变动比率变动原因
预付款项 189,183,648.82 143,208,537.56 45,975,111.26 32.10%
主要是本报告期经营业务相关预付款项增加所致。
应收股利 299,299,043.03 432,425.19 298,866,617.84 69114.06%
主要是本报告期合营公司中外运敦豪宣告分红应收股利增加所致。
其他流动资产 51,383,764.98 152,187,072.52 -100,803,307.54 -66.24%主要是本报告期银行保本
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理财产品收回本金所致。
在建工程 340,522,951.41 255,726,617.36 84,796,334.05 33.16%
主要是本报告期天竺空港物流园项目、郑州空港物流园项目、长春物流中心项目等在建工程账面价值增加所致。
其他非流动资产
213,751,500.00 148,197,443.40 65,554,056.60 44.23%
主要是本报告期工程项目预付土地款增加所致。
应交税费 10,747,646.24 32,263,894.40 -21,516,248.16 -66.69%
主要是去年同期预缴所得税且本报告期汇算清缴所得税冲回所致。
预计负债 24,481,683.00 40,544,087.26 -16,062,404.26 -39.62%
主要是本报告期支付了与银河航空有关的预计负债所致。
递延所得税负债
97,809,012.69 74,215,623.97 23,593,388.72 31.79%
主要是本报告期可供出售金融资产中核算的股票投资公允价值变动所致。
利润表科目本期金额上期金额变动金额变动比率变动原因
资产减值损失 1,978,030.50 207,274,409.66 -205,296,379.16 -99.05%
主要是因为上年同期计提了东方航空股票的减值损失约 2.03亿元。
投资收益 689,997,106.16 521,862,038.16 168,135,068.00 32.22%
主要是因为本报告期合资公司中外运敦豪经营情况良好,净利润上升；且公司出售京东方股票取得收益。
营业外收入 3,633,548.81 11,280,484.96 -7,646,936.15 -67.79%
主要是本报告期政府补助减少所致。
营业外支出 528,998.01 3,246,113.60 -2,717,115.59 -83.70%
主要是本报告期违约金及赔偿金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议向合资公司中外运泸州港保税物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向合资公司“中外运泸州港保税物流有限公司”增资人民币3,000 万元，用于“保税物流中心项目”建设。截至本报告期末，该增资事宜已办理完成。
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议向中外运昊樽物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金按照股权比例（95%）通过全资子公司中外运现代物流有限公司向中外运昊樽物流有限公司增资不超过4,000万元，用于完成“北京天竺综合保税区仓储中心”项目建设。截至本报告期末，该增资事宜已办理完成。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、2015年 7月，公司控股股东中国外运股份有限公司计划六个月内通过证券公司、基金管
理公司定向资产管理等方式增持公司股票，合计增持公司股份市值为人民币 1.8亿元，对于通过
上述方式增持的公司股票，在完成增持后的六个月内不进行减持。2015年 8月 25-9月 15日，控股股东已通过中信证券定向资产管理计划完成了上述增持计划，并承诺对于此次增持的公司股份，自增持完成之日起六个月内不进行减持。截至本报告期末，该项承诺尚在履行中。
2、2015年 7月，董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员承诺，三个月内，公司股价
在近期最低价 16.02元的基础上跌幅达到 20%时，增持公司股票，并在完成增持后的六个月内不
进行减持。承诺期间，公司股价并未达到承诺增持的范围。截至目前，该承诺已履行完毕。
3、2015年 7月，董事、监事和高级管理人员承诺，六个月内不通过二级市场减持所持有的
公司股票。截至本报告期末，该项承诺尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人张建卫
日期 2015年 10月 28日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,303,604,633.13 2,288,864,038.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 26,834,864.47 27,866,373.16
应收账款 900,071,298.48 797,187,748.74
预付款项 189,183,648.82 143,208,537.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,926,632.08 10,440,847.88
应收股利 299,299,043.03 432,425.19
其他应收款 158,485,573.54 133,118,193.93
买入返售金融资产
存货 2,189,781.42 4,409,735.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,383,764.98 152,187,072.52
流动资产合计 3,936,979,239.95 3,557,714,972.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,455,061,047.26 1,416,799,890.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,164,833,738.92 1,192,103,674.38
投资性房地产
固定资产 710,780,789.08 725,920,750.57
在建工程 340,522,951.41 255,726,617.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,433,713.12 313,031,679.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,547,992.86 5,343,688.89
递延所得税资产 2,318,563.14 2,549,176.53
其他非流动资产 213,751,500.00 148,197,443.40
非流动资产合计 4,189,250,295.79 4,059,672,921.95
资产总计 8,126,229,535.74 7,617,387,894.27
流动负债：
短期借款 40,219,200.00 38,656,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 770,052,750.65 649,760,883.83
预收款项 110,043,695.68 100,245,793.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,990,797.32 78,935,138.58
应交税费 10,747,646.24 32,263,894.40
应付利息
应付股利
其他应付款 49,515,135.47 42,404,559.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,055,569,225.36 942,266,369.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,332,634.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 24,481,683.00 40,544,087.26
递延收益 5,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 97,809,012.69 74,215,623.97
其他非流动负债
非流动负债合计 131,623,329.98 115,759,711.23
负债合计 1,187,192,555.34 1,058,026,080.71
所有者权益
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 538,471,957.88 522,747,707.88
减：库存股
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其他综合收益 635,743,857.73 581,298,396.09
专项储备 2,985,967.00 2,783,685.78
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 4,362,379,191.52 4,022,096,107.28
归属于母公司所有者权益合计 6,935,154,569.98 6,524,499,492.88
少数股东权益 3,882,410.42 34,862,320.68
所有者权益合计 6,939,036,980.40 6,559,361,813.56
负债和所有者权益总计 8,126,229,535.74 7,617,387,894.27
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,890,700,192.57 1,887,317,032.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,472,864.47 27,545,873.16
应收账款 665,494,823.57 637,405,619.05
预付款项 145,025,198.69 122,985,865.67
应收利息 5,784,345.31 10,405,247.20
应收股利 299,415,386.42 548,768.58
其他应收款 429,591,173.76 301,394,951.19
存货 24,556.31 21,111.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 3,508,508,541.10 3,137,624,468.57
非流动资产：
可供出售金融资产 1,454,661,047.26 1,416,399,890.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,521,130,652.82 2,491,244,135.97
投资性房地产
固定资产 397,532,410.88 406,888,414.34
在建工程 85,252,604.98 56,172,608.09
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,706,130.75 105,877,995.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,409,960.76 4,044,778.47
递延所得税资产
其他非流动资产 10,992,000.00 37,455,940.00
非流动资产合计 4,577,684,807.45 4,518,083,763.25
资产总计 8,086,193,348.55 7,655,708,231.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 610,666,826.02 571,355,642.40
预收款项 98,930,991.84 93,280,999.74
应付职工薪酬 58,593,828.56 63,418,924.05
应交税费 4,377,194.80 25,795,159.37
应付利息
应付股利
其他应付款 176,082,036.27 191,703,087.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 948,650,877.49 945,553,813.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 24,481,683.00 40,544,087.26
递延收益
递延所得税负债 97,809,012.69 74,215,623.97
其他非流动负债
非流动负债合计 122,290,695.69 114,759,711.23
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负债合计 1,070,941,573.18 1,060,313,524.64
所有者权益：
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 527,105,472.39 529,629,893.26
减：库存股
其他综合收益 653,012,565.10 584,926,697.84
专项储备 2,546,587.55 2,397,905.78
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
未分配利润 4,437,013,554.48 4,082,866,614.45
所有者权益合计 7,015,251,775.37 6,595,394,707.18
负债和所有者权益总计 8,086,193,348.55 7,655,708,231.82
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,052,269,901.92 1,062,917,335.82 3,106,056,721.45 3,025,954,663.66
其中：营业收入 1,052,269,901.92 1,062,917,335.82 3,106,056,721.45 3,025,954,663.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,044,995,205.64 1,050,605,501.91 3,094,697,669.92 3,179,489,172.45
其中：营业成本 958,463,464.08 964,318,209.95 2,833,738,574.43 2,720,335,506.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,378,132.00 1,770,565.38 5,058,967.77 6,577,292.06
2015年第三季度报告
15 / 22
销售费用 41,344,120.71 42,886,107.88 122,793,538.01 118,751,762.19
管理费用 53,077,939.70 52,669,048.65 159,385,615.20 159,837,088.86
财务费用-7,586,026.68 -13,213,879.72 -28,257,055.99 -33,286,886.75
资产减值损失-1,682,424.17 2,175,449.77 1,978,030.50 207,274,409.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
213,419,451.49 177,265,733.93 689,997,106.16 521,862,038.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
212,197,807.65 175,806,829.82 661,909,394.52 513,022,057.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
220,694,147.77 189,577,567.84 701,356,157.69 368,327,529.37
加：营业外收入 114,720.86 6,756,354.85 3,633,548.81 11,280,484.96
其中：非流动资产处置利得
90,538.79 122,438.72 205,820.26 454,281.79
减：营业外支出 276,647.94 365,715.92 528,998.01 3,246,113.60
其中：非流动资产处置损失
96,493.04 246,144.44 247,353.10 570,976.92
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
220,532,220.69 195,968,206.77 704,460,708.49 376,361,900.73
减：所得税费用-3,415,325.51 8,023,254.30 -769,139.40 -17,263,436.90
五、净利润（净
亏损以“－”号填列）
223,947,546.20 187,944,952.47 705,229,847.89 393,625,337.63
归属于母公司所有者的净利润
224,067,103.46 189,571,881.39 705,842,375.19 395,324,839.83
少数股东损益-119,557.26 -1,626,928.92 -612,527.30 -1,699,502.20
六、其他综合收
益的税后净额
-882,048,530.51 123,995,722.81 68,316,611.83 211,622,010.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-882,048,530.51 123,995,722.81 68,316,611.83 211,622,010.43
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收
2015年第三季度报告
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益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
-882,048,530.51 123,995,722.81 68,316,611.83 211,622,010.43
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
-899,040,155.11 124,762,420.50 68,085,867.26 212,404,893.09
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
16,991,624.60 -766,697.69 230,744.57 -782,882.6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总
额
-658,100,984.31 311,940,675.28 773,546,459.72 605,247,348.06
归属于母公司所有者的综合收益总额
-657,981,427.05 313,567,604.20 774,158,987.02 606,946,850.26
归属于少数股-119,557.26 -1,626,928.92 -612,527.30 -1,699,502.20
2015年第三季度报告
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东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
0.2475 0.2094 0.7795 0.4366
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,007,429.30元,上期
被合并方实现的净利润为： 3,390,315.78 元。
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 737,807,384.02 793,842,912.32 2,263,340,586.10 2,221,996,887.70
减：营业成本 665,973,865.23 722,210,290.77 2,061,155,008.00 2,000,736,657.70
营业税金及附加 882,886.82 1,457,044.24 3,679,681.77 5,252,994.07
销售费用 28,824,117.82 29,885,696.31 85,720,289.42 82,123,645.47
管理费用 41,628,163.24 38,903,956.29 124,192,778.73 117,264,242.96
财务费用-8,386,832.61 -12,762,553.36 -28,785,227.12 -32,295,227.79
资产减值损失-1,800,332.70 700,797.00 1,071,817.77 205,471,716.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
213,617,510.08 175,549,226.68 690,873,264.87 520,204,145.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
212,395,866.24 174,090,322.57 662,785,553.23 511,364,164.85
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
224,303,026.30 188,996,907.75 707,179,502.40 363,647,004.79
加：营业外收入 88,397.86 5,925,403.82 3,348,576.21 8,456,418.81
其中：非流动资产处置利得
65,119.00 150,438.72 145,772.84 435,044.84
减：营业外支出 241,762.32 91,775.42 490,901.34 2,968,965.59
其中：非流动资产处置损失
88,476.15 55,851.17 239,336.21 380,683.65
三、利润总额（亏 224,149,661.84 194,830,536.15 710,037,177.27 369,134,458.01
2015年第三季度报告
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损总额以“－”号填列）
减：所得税费用-4,296,762.92 6,532,553.50 -6,302,450.76 -22,468,863.19
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
228,446,424.76 188,297,982.65 716,339,628.03 391,603,321.20
五、其他综合收益
的税后净额
-899,040,155.11 124,762,420.50 68,085,867.26 212,404,893.09
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
-899,040,155.11 124,762,420.50 68,085,867.26 212,404,893.09
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
-899,040,155.11 124,762,420.50 68,085,867.26 212,404,893.09
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额-670,593,730.35 313,060,403.15 784,425,495.29 604,008,214.29
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
2015年第三季度报告
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法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,075,002,219.30 3,033,013,409.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,185,733.40 24,430,634.88
经营活动现金流入小计 3,105,187,952.70 3,057,444,044.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,612,555,973.81 2,506,907,130.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 296,143,962.63 279,354,410.32
支付的各项税费 39,450,733.78 82,439,663.09
支付其他与经营活动有关的现金 175,018,938.94 209,072,850.22
经营活动现金流出小计 3,123,169,609.16 3,077,774,054.25
经营活动产生的现金流量净额-17,981,656.46 -20,330,009.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 302,520,000.00 650,000,000.00
取得投资收益收到的现金 528,087,711.64 670,500,700.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,028,374.53 5,263,986.04
处置子公司及其他营业单位收到的现
2015年第三季度报告
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金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,486,449.97 39,973,327.80
投资活动现金流入小计 911,122,536.14 1,365,738,014.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
324,963,554.18 195,245,260.40
投资支付的现金 155,500,000.00 808,695,820.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 67,769,658.77 27,588,472.57
投资活动现金流出小计 548,233,212.95 1,031,529,552.97
投资活动产生的现金流量净额 362,889,323.19 334,208,461.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
40,000,000.00
取得借款收到的现金 40,395,600.00 78,764,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,139,576.36 11,664,000.00
筹资活动现金流入小计 82,535,176.36 90,428,700.00
偿还债务支付的现金 38,665,900.00 67,414,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362,820,795.71 282,135,508.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
438,446.10
支付其他与筹资活动有关的现金 12,445,438.44 53,829,040.00
筹资活动现金流出小计 413,932,134.15 403,379,448.41
筹资活动产生的现金流量净额-331,396,957.79 -312,950,748.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-744,114.10 -1,306,593.12
五、现金及现金等价物净增加额 12,766,594.84 -378,889.83
加：期初现金及现金等价物余额 2,241,418,038.29 2,186,188,564.81
六、期末现金及现金等价物余额 2,254,184,633.13 2,185,809,674.98
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
21 / 22
销售商品、提供劳务收到的现金 2,294,735,078.97 2,201,631,576.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,725,376.16 19,157,168.34
经营活动现金流入小计 2,317,460,455.13 2,220,788,745.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,910,168,073.41 1,832,432,307.67
支付给职工以及为职工支付的现金 247,780,738.24 221,951,462.88
支付的各项税费 27,352,818.06 78,119,406.18
支付其他与经营活动有关的现金 133,624,133.55 196,559,048.62
经营活动现金流出小计 2,318,925,763.26 2,329,062,225.35
经营活动产生的现金流量净额-1,465,308.13 -108,273,480.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 302,520,000.00 650,000,000.00
取得投资收益收到的现金 528,087,711.64 671,242,972.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,641
