河南中原高速公路股份有限公司 2015年第三季度报告
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公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 15
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一、重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯
莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 44,463,931,410.74 39,314,256,526.65 13.10
归属于上市公司股东的净资产
11,935,030,305.64 7,726,862,612.16 54.46
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
1,843,814,626.29 2,121,008,502.20 -13.07
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 3,583,890,660.85 2,231,627,218.60 60.60
归属于上市公司股东的净利润
1,099,990,931.36 532,301,896.14
106.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1,080,624,414.20 511,485,790.78 111.27
加权平均净资产收益率（%） 13.44 7.36 6.08
基本每股收益（元/股） 0.4895 0.2369 106.63
稀释每股收益（元/股） 0.4895 0.2369 106.63
非经常性损益项目和金额
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√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-604,551.66 357,044.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,185,164.93 3,851,662.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,935,626.53 17,171,808.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益-138,924.38 -385,247.78
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,055,472.50 5,165,005.05
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-1,811,427.17 -6,743,298.29
少数股东权益影响额（税后）-20,966.29 -50,456.91
合计 4,600,394.46 19,366,517.16
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 135,111
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态
数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09 0 无 0 国有法人
招商局华建公路投资有限公司 346,704,888 15.43 0 无 0 国有法人
张立良 7,800,0.35 0 无 0 其他
陆仁宝 7,180,0.32 0 无 0 其他
陆建明 6,949,142 0.31 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 5,939,100 0.26 0 无 0 其他
徐根明 4,058,492 0.18 0 无 0 其他
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金
4,004,100 0.18 0
无
0 其他
中信信托有限责任公司－中信融赢国开 1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划
4,000,435 0.18 0
无
0 其他
重庆国际信托有限公司 3,500,0.16 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局华建公路投资有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888
张立良 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
陆仁宝 7,180,000 人民币普通股 7,180,000
陆建明 6,949,142 人民币普通股 6,949,142
中国证券金融股份有限公司 5,939,100 人民币普通股 5,939,100
徐根明 4,058,492 人民币普通股 4,058,492
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金
4,004,100
人民币普通股
4,004,100
中信信托有限责任公司－中信融赢国开1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划
4,000,435
人民币普通股
4,000,435
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重庆国际信托有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
√适用□不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量
比例(%)
所持股份类别
质押或冻结情况股东性质
股份状态
数量
中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益 2号资金信托
8,000,000 23.53 优先股无 0 国有法人
中银资产－中国银行－中国银行股份有限公司深圳市分行
8,000,000 23.53 优先股无 0 其他
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5号特定多个客户资产管理计划
6,000,000 17.65 优先股无 0 其他
中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资 1号资金信托计划
4,000,000 11.76 优先股无 0 其他
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司
4,000,000 11.76 优先股无 0 其他
交银国际信托有限公司－汇利 85号单一资金信托
4,000,000 11.76 优先股无 0 其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件优先股的数量
股份种类及数量
种类数量
中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益 2号资金信托
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中银资产－中国银行－中国银行股份有限公司深 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
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圳市分行
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5号特定多个客户资产管理计划
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资 1号资金信托计划
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
交银国际信托有限公司－汇利 85号单一资金信托
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明
三、重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
A、资产负债表项目大幅变动情况分析：
单位：元币种：人民币
项目期末金额期初金额
增减率（%）
变动原因
其他应收款 87,475,965.34 52,279,459.11 67.32
主要为本期确认的租赁收入尚未到结算期
其他流动资产 1,377,729,946.96 347,265,306.87 296.74
主要为本期新增保本型委托理财产品投资
可供出售金融资产
668,104,000.00 468,304,000.00 42.66
主要为中原农险已经审批通过，从其他非流动资产转入本科目列示
在建工程 11,860,227,765.30 6,592,462,010.35 79.91
主要为商丘至登封高速公路开封段工程、商丘段工程、郑州段工程、济宁至祁门高速公路项目部（二期）、漯驻改扩建项目部建设工程的工程成本增加所致
固定资产清理 3,111,768.25 7,771,698.57 -59.96
主要为本期郑漯路机场至漯河段扩建工程及漯驻路改扩建拆除物处置完成
递延所得税资产
126,458,745.83 88,510,908.15 42.87
主要为子公司英地置业计提的土地增值税产生的可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产
187,120,297.80 433,626,966.72 -56.85
主要为中原农险已经审批通过，在可供出售金融资产列示
短期借款 608,000,000.00 1,870,000,000.00 -67.49 主要为本期偿还短期借款
预收款项 352,613,420.75 1,071,269,525.63 -67.08 主要为子公司英地置业天骄华庭二期交
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项目期末金额期初金额
增减率（%）
变动原因
房结转确认收入
应交税费 323,574,259.98 158,374,230.21 104.31
主要为英地本期确认收入计提土地增值税、企业所得税等
其他应付款 355,180,044.83 547,621,228.62 -35.14 主要为本期在建项目退还保证金
一年内到期的非流动负债
3,170,576,517.73 2,171,297,787.31 46.02 主要为公司债券转入本科目列示
其他流动负债 500,000,000.00 — 100.00 主要为本期发行短期融资券
专项应付款 444,658,110.00 268,758,110.00 65.45
主要为本期收到郑州机场高速公路改扩建沿线新增十五座分离式立交及济祁二期项目补助
其他权益工具 3,371,110,000.00 — 100.00 主要为发行优先股
其他综合收益 26,974,070.46 20,222,688.50 33.39
主要为子公司秉原投资控股有限公司参股的联营企业处置股权项目及其他已上市项目股价变动的影响
B、利润表项目大幅变动情况分析：
单位：元币种：人民币
项目本期金额上年同期金额
增减率（%）
变动原因
营业收入 3,583,890,660.85 2,231,627,218.60 60.60
主要为子公司英地置业天骄华庭二期交房确认收入
营业成本 1,277,950,456.22 782,652,376.29 63.28
主要为子公司英地置业天骄华庭二期交房确认收入，结转相应的成本
营业税金及附加
349,997,425.02 79,971,070.66 337.66 主要为本期子公司英地置业计提税金
营业外支出 1,324,558.66 679,141.68 95.03
主要为本期罚款滞纳金及路产修复支出增加
所得税费用 302,522,173.53 128,281,260.46 135.83
主要为本期利润总额增加，计提的所得税费用相应增加
C、现金流量表项目大幅变动情况分析：
单位：元币种：人民币
项目本期金额上年同期金额
增减率（%）
变动原因
收到其他与经营活动有关的现金
228,256,720.85 143,577,881.11 58.98
主要为本期子公司英地置业收到退回土地竞拍保证金
支付的各项税费
362,822,433.30 244,045,290.07 48.67
主要是本期子公司河南英地置业有限公司确认收入缴纳税金增加
支付其他与经 173,910,035.57 102,192,094.66 70.18 主要为本期子公司河南英地置业有限
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项目本期金额上年同期金额
增减率（%）
变动原因
营活动有关的现金
公司支付竞拍土地保证金所致
收回投资收到的现金
5,839,877,603.08 4,165,000,000.00 40.21
主要为本期公司购买保本型委托理财到期收回及子公司秉原控股有限公司收回源升地产基金等项目投资款
取得投资收益收到的现金
217,048,911.47 61,443,965.35 253.25
主要为子公司秉原控股投资有限公司收回源升项目等取得投资收益
收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金
7,874,288.45 — 100.00 主要为本期处置报废资产收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
9,280,588.31 303,501,685.13 -96.94 主要为上期各在建项目收到的保证金
购建固定资产、无形资产等和其他长期资产支付的现金
4,666,158,458.83 3,127,805,006.38 49.18
主要为各在建项目持续投入的建设成本
投资支付的现金
6,706,831,550.00 4,955,017,450.00 35.35
主要为本期公司购买理财产品的投资及子公司秉原控股有限公司投资秉原兆与昊夏合伙企业
支付其他与投资活动有关的现金
175,735,271.09 1,474,615.1,817.37
主要为本期各在建项目退还的保证金增加
吸收投资收到的现金
3,371,110,000.00 — 100.00 主要为本期发行优先股
取得借款收到的现金
7,043,160,364.96 4,545,000,005.00 54.97 主要为本年收到的新增金融机构借款
发行债券收到的现金
500,000,000.00 997,300,000.00 -49.86
主要为本期发行的非公开定向债券融资工具减少
收到其他与筹资活动有关的现金
175,900,000.00 — 100.00
主要为本期收到郑州机场高速公路改扩建沿线新增十五座分离式立交及济祁二期项目补助
偿还债务支付的现金
6,133,307,763.84 4,159,961,956.95 47.44
主要为本期偿还到期金融机构借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金
2,339,257.35 60,423,034.52 -96.13
主要为上期支付建信租赁售后租回的押金
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2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司已于 2015年 6月 25日采用非公开方式发行优先股 3,400万股，每股发行价格为 100.00元，
总额为人民币 340,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 2,500.00 万元后的募集资金为人民币
337,500.00万元。另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用 389.00万元后，本公司本次募集
资金净额为人民币 337,111.00万元。上述资金于 2015年 6月 30日到位，公司对募集资金采取了专
户存储管理，已于 2015年 7月 8日与中国光大银行郑州分行以及国信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《优先股募集资金三方监管协议》。2015年 7月 23日，公司发布了《河南中原高速公路股份有限公司关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。中原高速非公开发行优先股于 2015年 8月 10日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称为中原优 1，证券代码为 360014。
上述相关公告已分别于 2015年 3月 17日、3月 18日、4月 1日、4月 25日、5月 21日、7月10日、7月 23日、8月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与股改相关的承诺
其他
招商局华建公路投资有限公司
通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
2006年 5月 23日
长期有效
是是
其他
河南交通投资集团有限公司
2010年 12月 2日，交通集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日起 12个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12个2010年 12月 2日
是是
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月内不超过中原高速总股本的 5%，在 24个月内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律责任。
解决同业竞争
河南省交通运输厅
按照中国证监会监管指引第 4 号等文件的要求，河南省交通运输厅于 2014年 6月 30日对 2006年 5月 18日出具的《承诺函》内容进行重新规范，主要内容如下：
1、如在中原高速经营管理的高等级公路、
大型、特大型桥梁两侧各 50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。
2、新乡至郑州高速公路（简称“郑新高速”）
为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需履行向国家有关部委报批等程序。我厅将于本承诺函出具之日起两年内向国家有关部委申报并完成郑新高速的转让事宜。若由于法律法规、政策等原因无法完成上述转让事项，我厅将及时、充分披露相关信息。
3、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速
公路商丘段完成竣工决算之日起，我厅将于两年内积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。
2014年 6月
30日
重新规范的《承诺函》中：1、
长期有效；
2、2014
年 6月 30日起两年内；
3、竣工决
算之日起两年内
是是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决同业竞争
河南交通投资集团有限公司
（1）2010年 12月 2日，交通集团出具《关
于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：
①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。
③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独2010年 12月 2日
长期有效
是是
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立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。
(2)作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业竞争，交通集团于 2010年 12月 2日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。
解决同业竞争
河南交通投资集团有限公司
为支持本公司业务发展，避免同业竞争，2011 年 3 月 4 日，交通集团出具《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：⑴将本公司作为交通集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。
⑵对于交通集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 5年左右时间，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。⑶交通集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。
2011年 3月
4日
五年左右
是是
与首次公开发行相关的承诺
解决同业招商局华建公路投资有限公司
华建公司于 2000年 12月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞2000年 12月
长期有效
是是
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竞争
争的业务。
解决同业竞争
招商局华建公路投资有限公司
华建公司于 2001年 12月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。
2001年 12月
长期有效
是是
其他
河南高速公路发展有限责任公司
高发公司于 2002年 9月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32万元执行。在
上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。
2003年 7月 21日
长期有效
是是
2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人金雷
日期 2015年 10月 27日
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四、附录
2.12 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,435,199,980.29 2,659,574,484.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 162,643,259.91 134,756,044.20
预付款项 4,959,471.24 4,401,628.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,475,965.34 52,279,459.11
买入返售金融资产
存货 1,431,610,057.31 1,664,062,926.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,377,729,946.96 347,265,306.87
流动资产合计 5,499,618,681.05 4,862,339,849.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 668,104,000.00 468,304,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,000,000.00 60,000,000.00
长期股权投资 2,250,519,368.84 2,451,790,973.28
投资性房地产 66,722,796.18 68,286,767.49
固定资产 15,821,984,344.33 16,224,209,156.25
在建工程 11,860,227,765.30 6,592,462,010.35
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工程物资
固定资产清理 3,111,768.25 7,771,698.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,692,484,575.50 7,818,606,404.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 227,579,067.66 238,347,791.71
递延所得税资产 126,458,745.83 88,510,908.15
其他非流动资产 187,120,297.80 433,626,966.72
非流动资产合计 38,964,312,729.69 34,451,916,676.88
资产总计 44,463,931,410.74 39,314,256,526.65
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 1,870,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,366,458,501.64 2,287,649,317.88
预收款项 352,613,420.75 1,071,269,525.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,277,799.19 71,353,033.56
应交税费 323,574,259.98 158,374,230.21
应付利息 226,116,679.27 243,902,642.28
应付股利
其他应付款 355,180,044.83 547,621,228.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,170,576,517.73 2,171,297,787.31
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 7,958,797,223.39 8,421,467,765.49
非流动负债：
长期借款 18,360,203,210.14 15,689,943,859.69
应付债券 4,969,863,784.21 6,464,415,631.51
其中：优先股
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永续债
长期应付款 378,001,446.37 378,001,446.37
长期应付职工薪酬
专项应付款 444,658,110.00 268,758,110.00
预计负债 16,726,423.61 16,148,954.45
递延收益 43,424,608.16 44,394,870.22
递延所得税负债 329,291,727.87 282,095,322.00
其他非流动负债
非流动负债合计 24,542,169,310.36 23,143,758,194.24
负债合计 32,500,966,533.75 31,565,225,959.73
所有者权益
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 3,371,110,000.00
其中：优先股 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 1,755,714,491.05 1,755,714,491.05
减：库存股
其他综合收益 26,974,070.46 20,222,688.50
专项储备
盈余公积 1,060,761,320.88 1,060,761,320.88
一般风险准备
未分配利润 3,473,098,591.25 2,642,792,279.73
归属于母公司所有者权益合计 11,935,030,305.64 7,726,862,612.16
少数股东权益 27,934,571.35 22,167,954.76
所有者权益合计 11,962,964,876.99 7,749,030,566.92
负债和所有者权益总计 44,463,931,410.74 39,314,256,526.65
法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,193,634,679.20 2,393,775,637.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,028,335.32 131,219,287.94
预付款项 1,658,855.20 1,060,953.58
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应收利息
应收股利
其他应收款 72,889,830.58 417,798,279.96
存货 1,066,190.07 985,091.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,170,000,000.00 290,270,385.60
流动资产合计 3,600,277,890.37 3,235,109,636.71
非流动资产：
可供出售金融资产 667,954,000.00 467,954,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,000,000.00 60,000,000.00
长期股权投资 2,370,693,400.98 2,165,416,500.20
投资性房地产 20,971,068.74 21,847,287.68
固定资产 15,817,245,662.73 16,218,775,566.09
在建工程 11,860,227,765.30 6,592,462,010.35
工程物资
固定资产清理 3,111,768.25 7,771,698.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,692,366,032.77 7,818,437,094.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 224,289,217.26 234,317,337.30
递延所得税资产 55,469,690.59 53,335,805.15
其他非流动资产 187,120,297.80 433,626,966.72
非流动资产合计 38,959,448,904.42 34,073,944,266.66
资产总计 42,559,726,794.79 37,309,053,903.37
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 1,870,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,336,730,614.30 2,243,777,499.63
预收款项 21,624,569.75 31,290,293.67
应付职工薪酬 52,574,884.48 63,916,897.16
应交税费 14,404,903.45 10,958,276.71
应付利息 226,116,679.27 243,902,642.28
应付股利
其他应付款 336,450,280.63 526,028,549.45
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 3,170,576,517.73 2,171,297,787.31
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 7,266,478,449.61 7,161,171,946.21
非流动负债：
长期借款 18,360,203,210.14 15,689,943,859.69
应付债券 4,969,863,784.21 6,464,415,631.51
其中：优先股
永续债
长期应付款 378,001,446.37 378,001,446.37
长期应付职工薪酬
专项应付款 444,658,110.00 268,758,110.00
预计负债 16,726,423.61 16,148,954.45
递延收益 43,424,608.16 44,394,870.22
递延所得税负债 327,444,897.93 280,248,492.06
其他非流动负债
非流动负债合计 24,540,322,480.42 23,141,911,364.30
负债合计 31,806,800,930.03 30,303,083,310.51
所有者权益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 3,371,110,000.00
其中：优先股 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 1,755,714,491.05 1,755,714,491.05
减：库存股
其他综合收益 556,473.04 -26,955.10
专项储备
盈余公积 1,060,761,320.88 1,060,761,320.88
未分配利润 2,317,411,747.79 1,942,149,904.03
所有者权益合计 10,752,925,864.76 7,005,970,592.86
负债和所有者权益总计 42,559,726,794.79 37,309,053,903.37
法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 948,529,554.08 779,440,934.00 3,583,890,660.85 2,231,627,218.60
其中：营业收入 948,529,554.08 779,440,934.00 3,583,890,660.85 2,231,627,218.60
河南中原高速公路股份有限公司 2015年第三季度报告
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 680,108,041.81 630,405,842.61 2,539,918,923.73 1,864,859,346.14
其中：营业成本 340,457,168.28 267,605,312.86 1,277,950,456.22 782,652,376.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
52,505,658.07 26,811,534.69 349,997,425.02 79,971,070.66
销售费用 7,869,078.57 5,019,575.86 11,776,338.31 14,256,851.97
管理费用 17,585,291.39 20,909,822.58 46,289,866.05 61,835,721.66
财务费用 257,521,038.92 306,073,358.10 844,432,712.79 917,820,373.55
资产减值损失 4,169,806.58 3,986,238.52 9,472,125.34 8,322,952.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
109,095,869.62 119,970,558.05 354,615,726.01 283,313,542.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
106,299,167.47 105,590,707.23 337,829,165.54 264,279,843.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
377,517,381.89 269,005,649.44 1,398,587,463.13 650,081,415.09
加：营业外收入 5,561,248.68 4,016,409.60 11,299,974.80 9,495,692.58
其中：非流动资产处置利得
961,596.44
减：营业外支出 1,323,458.66 153,361.90 1,324,558.66 679,141.68
其中：非流动资产处置损失
2,847.41 2,847.41
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
381,755,171.91 272,868,697.14 1,408,562,879.27 658,897,965.99
减：所得税费用 74,406,197.25 52,982,898.26 302,522,173.53 128,281,260.46
河南中原高速公路股份有限公司 2015年第三季度报告
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五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
307,348,974.66 219,885,798.88 1,106,040,705.74 530,616,705.53
归属于母公司所有者的净利润
305,632,835.48 220,438,899.42 1,099,990,931.36 532,301,896.14
少数股东损
