美亚光电：2015年第三季度报告全文

                合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合肥美亚光电技术股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,056,145,557.61               1,882,198,095.25                        9.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,844,877,281.26               1,699,326,749.23                        8.57%
                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         252,820,083.98                     25.66%       569,428,001.19                18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）       100,316,491.53                     15.71%       213,198,619.22                10.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        90,716,689.99                     15.70%       180,258,333.40                 2.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                 103,403,546.76                -34.10%
基本每股收益（元/股）                            0.1484                   15.67%                 0.3154              10.20%
稀释每股收益（元/股）                            0.1484                   15.67%                 0.3154              10.20%
加权平均净资产收益率                             5.59%                    0.16%                  11.96%               -0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             1,620.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               5,659,387.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                  33,093,385.11
减：所得税影响额                                                               5,812,566.36
     少数股东权益影响额（税后）                                                    1,540.68
合计                                                                          32,940,285.82                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          13,189
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                              持股比                  持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称             股东性质                  持股数量
                                                例                      的股份数量      股份状态             数量
田明                       境内自然人         61.45%    415,433,000       311,574,750     质押               17,200,000
郝先进                     境内自然人          3.46%     23,416,250        17,562,188
全国社保基金一零九组合     境内非国有法人      3.03%     20,500,523
沈海斌                     境内自然人          2.93%     19,773,000        14,829,750
中国工商银行－易方达价值
                           境内非国有法人      2.14%     14,450,000
成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－融通领先成长混合型证券 境内非国有法人        1.48%      9,999,962
投资基金（LOF）
徐霞雯                     境内自然人          1.46%      9,886,500
岑文德                     境内自然人          1.44%      9,759,050
中国农业银行股份有限公司
－工银瑞信高端制造行业股 境内非国有法人        1.24%      8,404,277
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混
                           境内非国有法人      1.22%      8,240,796
合型开放式证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类             数量
田明                                                                      103,858,250 人民币普通股          103,858,250
全国社保基金一零九组合                                                     20,500,523 人民币普通股           20,500,523
中国工商银行－易方达价值成长混
                                                                           14,450,000 人民币普通股           14,450,000
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融通
                                                                            9,999,962 人民币普通股            9,999,962
领先成长混合型证券投资基金（LOF）
徐霞雯                                                                      9,886,500 人民币普通股            9,886,500
岑文德                                                                      9,759,050 人民币普通股            9,759,050
中国农业银行股份有限公司－工银                                              8,404,277 人民币普通股            8,404,277
                                                           合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
瑞信高端制造行业股票型证券投资
基金
中国建设银行－华夏红利混合型开
                                                                        8,240,796 人民币普通股        8,240,796
放式证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平衡
                                                                        7,599,945 人民币普通股        7,599,945
混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－团
                                                                        6,999,735 人民币普通股        6,999,735
险分红
上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知上述前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知上述前 10 名无限售
明                                 股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据期末较期初减少3,845,415.00元，下降65.23%，主要系本期公司银行承兑汇票到期承兑所致；
2.应收账款期末较期初增加98,927,817.21元，增长75.44%，主要系本期公司增加部分信用较好的海外客户赊销额度增长所致；
3.预付账款期末较期初增加2,982,886.32元，增长87.73%，主要系本期公司采购原材料增加所致；
4.长期待摊费用期末较期初增加2,031,090.29元，增长101.98%，主要系公司子公司本期发生装修及房租费用增加所致；
5.其他非流动资产期末较期初增加5,524,831.48元，增长137.06%，主要系本期公司采购固定资产增加所致；
6.应付票据期末较期初减少3,965,998.11元，下降35.23%，主要系公司期末承兑结算的票据到期结算所致；
7.应付账款期末较期初增加44,075,595.99元，增长77.88%，主要系本期公司应付供应商账款增加所致；
8.应付职工薪酬期末较期初减少5,783,569.70元，下降76.56%，主要系本期公司支付员工工资所致；
9.其他应付款期末较期初减少2,564,022.49元，下降39.46%，主要系本期公司支付应付合作开发费所致；
10.股本期末较期初增加338,000,000元，增长100%，主要系本期公司资本公积转增股本所致；
11.资本公积期末较期初减少338,000,000.00元，下降46.00%，主要系本期公司资本公积转增股本所致；
12.未分配利润期末较期初增加145,598,619.22元，增长31.01%，主要系本期公司净利润增长所致；
13.财务费用本期较上年同期增加7,229,945.18元，增长44.66%，主要系本期公司银行存款利息收入减少所致；
14.投资收益本期较上年同期增加22,001,614.77元，增长198.36%，主要系本期公司取得银行理财产品收益增加所致；
15.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少11,930,140.74元，下降34.69%，主要系本期公司收到的银行存款利
息及政府补助减少所致；
16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少53,516,195.39元，下降34.10%，主要系本期公司采购原材料及支付工
资增长所致；
17.收回投资所收到的现金本期较上年同期增加1,269,000,000.00元，增长136.89%，主要系本期公司收回利用闲置资金购买理
财产品本金增加所致；
18.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加22,001,614.77元，增长198.36%，主要系本期公司银行理财产品收益增加所
致；
19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少9,518,976.11元，下降46.92%，主要系本期公司
基建支出减少所致；
20.投资支付的现金本期较上年同期增加899,000,000.00元，增长63.80%，主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由             承诺方                    承诺内容               承诺时间      承诺期限   履行情况
股改承诺
                                                           合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                          自发行人首次公开发行的股票在证券交                               截止 2015
                                                                                              自股票上市
                                          易所上市交易之日起三十六个月内，不                               年 7 月 31
                       控股股东、实际控                                          2012 年 07   交易之日起
                                          转让或者委托他人管理其所持有的发行                               日，该承诺
                       制人田明                                                  月 31 日     三十六个月
                                          人股份，也不由发行人回购其所持有的                               已履行完
                                                                                              内
                                          股份。                                                           毕。
                                          对于美亚光电正在经营的业务、产品，
                                          承诺方保证现在和将来不直接经营或间
                                          接经营、参与投资与股份公司业务、产
                                          品有竞争或可能有竞争的企业、业务和
                       控股股东、实际控                                          2012 年 07                正常履行
                                          产品。承诺方也保证不利用其股东的地                  长期
                       制人田明                                                  月 31 日                  中
                                          位损害股份公司及其它股东的正当权
首次公开发行或再融资
                                          益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有
时所作承诺
                                          或其拥有 50%以上股权或相对控股的下
                                          属子公司遵守上述承诺。
                                          如与股份公司不可避免地出现关联交
                                          易，承诺方将根据《公司法》、《公司章
                                          程》和股份公司的《关联交易决策制度》
                                          的规定，依照市场规则，本着一般商业
                       控股股东、实际控                                          2012 年 07                正常履行
                                          原则，通过签订书面协议，公平合理地                  长期
                       制人田明                                                  月 31 日                  中
                                          进行交易，以维护股份公司及所有股东
                                          的利益，承诺方将不利用在股份公司中
                                          的股东地位，为其或其近亲属在与股份
                                          公司关联交易中谋取不正当利益。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       无。
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     15.00%      至                             35.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   28,863.13     至                             33,882.8
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 25,098.37
                                                        合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业绩变动的原因说明                        公司各项业务持续稳定发展。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             397,793,959.89                         451,420,004.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                2,050,000.00                           5,895,415.00
    应收账款                                             230,063,464.94                         131,135,647.73
    预付款项                                                6,382,930.46                           3,400,044.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              3,749,681.49                           3,948,066.31
    买入返售金融资产
    存货                                                 103,199,300.75                          89,136,952.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,035,000,000.00                        923,000,000.00
流动资产合计                                            1,778,239,337.53                       1,607,936,130.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        223,878,179.65                       229,034,000.21
    在建工程                             35,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         31,592,995.38                        32,220,311.01
    开发支出
    商誉                                749,581.88                          749,581.88
    长期待摊费用                       4,022,715.73                        1,991,625.44
    递延所得税资产                     8,072,103.43                        6,235,633.94
    其他非流动资产                     9,555,644.01                        4,030,812.53
非流动资产合计                      277,906,220.08                       274,261,965.01
资产总计                           2,056,145,557.61                    1,882,198,095.25
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           7,291,150.46                       11,257,148.57
    应付账款                        100,673,010.40                        56,597,414.41
    预收款项                         14,763,053.45                        20,513,558.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,770,433.19                        7,554,002.89
    应交税费                         26,351,613.19                        31,088,427.97
                             合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,932,972.39                          6,496,994.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 154,782,233.08                        133,507,547.39
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  36,756,816.77                         28,940,810.47
    递延所得税负债            16,222,835.64                         16,222,835.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                52,979,652.41                         45,163,646.11
负债合计                     207,761,885.49                        178,671,193.50
所有者权益：
    股本                     676,000,000.00                        338,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 396,735,125.44                        734,735,125.44
    减：库存股
    其他综合收益                  67,102.89
    专项储备                   5,028,945.03                          5,144,135.11
                                                      合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                           151,921,578.32                         151,921,578.32
    一般风险准备
    未分配利润                                         615,124,529.58                         469,525,910.36
归属于母公司所有者权益合计                            1,844,877,281.26                       1,699,326,749.23
    少数股东权益                                          3,506,390.86                           4,200,152.52
所有者权益合计                                        1,848,383,672.12                       1,703,526,901.75
负债和所有者权益总计                                  2,056,145,557.61                       1,882,198,095.25
法定代表人：田明                   主管会计工作负责人：徐鹏                         会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           390,798,832.02                         449,811,609.06
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              2,050,000.00                           5,895,415.00
    应收账款                                           229,977,323.04                         131,104,995.03
    预付款项                                              5,809,131.71                           3,213,927.14
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            5,222,416.52                           3,377,137.74
    存货                                               102,178,009.35                          88,638,230.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,035,000,000.00                        912,000,000.00
流动资产合计                                          1,771,035,712.64                       1,594,041,314.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        15,650,000.00                          13,650,000.00
    投资性房地产
                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                        220,766,667.31                       227,018,932.46
    在建工程                             35,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         31,554,221.73                        32,207,527.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     8,072,103.43                        6,235,633.94
    其他非流动资产                     9,555,644.01                        4,030,812.53
非流动资产合计                      285,633,636.48                       283,142,906.61
资产总计                           2,056,669,349.12                    1,877,184,220.61
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           7,291,150.46                       11,257,148.57
    应付账款                         99,885,901.19                        56,478,770.61
    预收款项                         14,614,968.44                        20,979,698.67
    应付职工薪酬                       1,758,813.39                        7,549,002.89
    应交税费                         26,338,626.75                        31,040,821.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         6,929,071.28                        5,227,979.88
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        156,818,531.51                       132,533,422.33
非流动负债：
    长期借款
    应付债券