中航飞机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中航飞机股份有限公司
2015 年第三季度报告全文
2015 年 10 月
中航飞机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐 军 董事 因公出差 富宝馨
王 斌 董事 因公出差 方玉峰
戴亚隆 董事 因公出差 方玉峰
王智林 董事 因公出差 姜 伟
罗群辉 董事 因公出差 姜 伟
公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人王灿明声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产(元) 38,638,092,143.69 34,046,919,009.87 13.48%
归属于上市公司股东的净资
14,663,400,051.38 11,920,792,407.30 23.01%
产(元)
本报告期比 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 7,190,575,954.20 24.62% 15,438,335,378.02 20.54%
归属于上市公司股东的净利
-15,818,763.60 -112.83% -122,042,821.22 -362.27%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
-19,715,279.20 -116.45% -182,131,627.57 -1,249.62%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-- -- 160,958,697.14 105.63%
额(元)
基本每股收益(元/股) -0.0059 -112.69% -0.0458 -361.71%
稀释每股收益(元/股) -0.0059 -112.69% -0.0458 -361.71%
加权平均净资产收益率 -0.13% -1.20% -1.03% -1.43%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,768,645,071
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
11,895,224.53 -
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
56,380,022.17 -
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,444,138.73 -
减:所得税影响额 11,065,927.16 -
少数股东权益影响额(税后) 2,564,651.92 -
合计 60,088,806.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
根据财政部、国家税务总局《关于飞机维修增值税问题
增值税返还 1,718,033.50 的通知》(财税[2000]102 号)的规定,对飞机维修劳务
增值税实际税负超过 6%的部分由税务机关即征即退。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 199,119
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 的股份数量 股份状态 数量
中国航空工业集团公司 国有法人 38.18% 1,057,055,754 0 -
境内非国有
中航投资控股有限公司 7.59% 210,136,566 0 质押 39,000,000
法人
西安飞机工业(集团)有
国有法人 7.07% 195,688,961 48,935,259 -
限责任公司
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中国证券金融股份有限 境内非国有
2.99% 82,783,015 0 -
公司 法人
陕西飞机工业(集团)有
国有法人 2.69% 74,447,181 74,447,181 -
限公司
中国建设银行股份有限
公司-富国中证军工指 其他 1.66% 46,087,756 0 -
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司-鹏华中证国防指 其他 1.26% 34,878,370 0 -
数分级证券投资基金
西安航空制动科技有限
国有法人 1.20% 33,112,856 33,112,856 -
公司
中央汇金投资有限责任 境内非国有
0.96% 26,520,400 0 -
公司 法人
国华人寿保险股份有限
其他 0.83% 22,962,112 0 -
公司-自有资金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国航空工业集团公司 1,057,055,754 人民币普通股 1,057,055,754
中航投资控股有限公司 210,136,566 人民币普通股 210,136,566
西安飞机工业(集团)有限责任
146,753,702 人民币普通股 146,753,702
公司
中国证券金融股份有限公司 82,783,015 人民币普通股 82,783,015
中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工指数分级证券投资基 46,087,756 人民币普通股 46,087,756
金
中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指数分级证券投资基 34,878,370 人民币普通股 34,878,370
金
中央汇金投资有限责任公司 26,520,400 人民币普通股 26,520,400
中国农业银行股份有限公司-富
国中证国有企业改革指数分级证 21,324,562 人民币普通股 21,324,562
券投资基金
招商证券股份有限公司-前海开
源中航军工指数分级证券投资基 16,555,032 人民币普通股 16,555,032
金
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上海市物业管理事务中心(上海
市房屋维修资金管理事务中心、 15,128,944 人民币普通股 15,128,944
上海市公房经营管理事务中心)
中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西
飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司同为中国航空工
业集团公司的控股公司;中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数
上述股东关联关系或一致行动的
分级证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革
说明
指数分级证券投资基金同属富国基金管理有限公司。未知其他股东之间是
否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名无限售条件普通股股东
参与融资融券业务股东情况说明 无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期资产负债表项目与较年初发生重大变动的说明
单位:元
增减比例
项 目 期末余额 年初余额 增减额
(%)
货币资金 5,896,827,157.48 2,833,825,201.46 3,063,001,956.02 108.09%
应收票据 401,825,524.09 133,599,078.61 268,226,445.48 200.77%
预付款项 1,453,984,614.06 2,299,615,321.12 -845,630,707.06 -36.77%
应收股利 0 28,868,697.12 -28,868,697.12 -100.00%
可供出售金融资产 335,868,128.03 155,373,585.69 180,494,542.34 116.17%
长期股权投资 112,540,463.38 28,979,830.07 83,560,633.31 288.34%
预收款项 929,864,266.40 1,918,985,308.72 -989,121,042.32 -51.54%
应交税费 61,940,853.44 123,304,445.78 -61,363,592.34 -49.77%
其他应付款 333,263,965.19 173,252,641.37 160,011,323.82 92.36%
一年内到期的非流动负债 52,864,350.73 118,506,250.16 -65,641,899.43 -55.39%
其他流动负债 1,519,092,370.00 1,053,798,110.98 465,294,259.02 44.15%
长期借款 716,802,181.86 199,598,541.76 517,203,640.10 259.12%
资本公积 10,098,823,219.88 7,245,737,801.78 2,853,085,418.10 39.38%
其他综合收益 149,132,749.56 0 149,132,749.56 -
专项储备 56,964,195.86 41,209,761.45 15,754,434.41 38.23%
(1)货币资金较年初增加的主要原因是本年收到非公开发行股票募集资金。
(2)应收票据较年初增加的主要原因是销售商品收到的银行票据增加。
(3)预付款项较年初减少的主要原因是预付材料和成品采购货款减少。
(4)应收股利较年初减少的主要原因是本年收到参股公司支付的现金股利。
(5)可供出售金融资产较年初增加的主要原因是本年参股公司国泰君安证券股份有限公司上
市,按公允价值计量,账面价值增加。
(6)长期股权投资较年初增加的主要原因是本年新增联营企业投资所致。
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(7)预收款项较年初减少的主要原因是本年结转前期预收款项收入。
(8)应交税费较年初减少的主要原因是本年缴纳前期增值税和企业所得税。
(9)其他应付款较年初增加的主要原因是子公司中航成飞民用飞机有限责任公司应付土地款
增加。
(10)一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款。
(11)其他流动负债较年初增加的主要原因是本年销售航空产品预提费用增加。
(12)长期借款较年初增加的主要原因是子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司长期借款增
加。
(13)资本公积较年初增加的主要原因是本年非公开发行股票募集资金,股本溢价增加。
(14)其他综合收益较年初增加的主要原因是本年参股公司国泰君安证券股份有限公司上市,
按公允价值计量,账面价值增加。
(15)专项储备较年初增加的主要原因是本年计提安全生产费增加。
2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
单位:元
项 目 2015年1-9月 上年同期 增减额 增减比例(%)
营业税金及附加 31,083,326.52 23,524,118.91 7,559,207.61 32.13%
财务费用 79,454,518.94 119,200,244.23 -39,745,725.29 -33.34%
资产减值损失 73,314,263.51 41,376,535.90 31,937,727.61 77.19%
投资收益 19,587,515.17 3,848,634.33 15,738,880.84 408.95%
营业利润 -192,518,519.54 -27,872,946.32 -164,645,573.22 -590.70%
利润总额 -117,081,100.61 50,413,518.46 -167,494,619.07 -332.24%
所得税费用 4,258,438.67 10,593,518.42 -6,335,079.75 -59.80%
净利润 -121,339,539.28 39,820,000.04 -161,159,539.32 -404.72%
归属于母公司所有者
-122,042,821.22 46,533,212.28 -168,576,033.50 -362.27%
的净利润
(1)营业税金及附加同比增加的主要原因是本年缴纳城建税和教育费附加较上年同期增加。
(2)财务费用同比减少的主要原因是利息支出和汇兑损失较上年同期减少。
(3)资产减值损失同比增加的主要原因是应收款项按账龄计提的坏账准备较上年同期增加。
(4)投资收益同比增加的主要原因是本年参股公司派发现金股利较上年同期增加。
(5)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是公
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司报告期交付的航空产品结构与上年同期相比发生变化。
(6)所得税费用同比减少的主要原因是本年利润总额减少,应纳税所得额减少。
3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明
单位:元
项 目 2015年1-9月 上年同期 增减额 增减比例(%)
一、经营活动
现金流入总额 12,935,302,110.68 8,996,707,487.12 3,938,594,623.56 43.78%
现金流出总额 12,820,343,413.54 11,858,122,654.75 962,220,758.79 8.11%
现金流量净额 114,958,697.14 -2,861,415,167.63 2,976,373,864.77 104.02%
二、投资活动
现金流入总额 89,726,626.18 825,244.30 88,901,381.88 10772.74%
现金流出总额 510,117,893.44 581,293,274.94 -71,175,381.50 -12.24%
现金流量净额 -420,391,267.26 -580,468,030.64 160,076,763.38 27.58%
三、筹资活动
现金流入总额 9,773,556,165.73 3,797,838,183.77 5,975,717,981.96 157.35%
现金流出总额 6,406,088,578.32 3,044,843,839.07 3,361,244,739.25 110.39%
现金流量净额 3,367,467,587.41 752,994,344.70 2,614,473,242.71 347.21%
(1)经营活动现金流入总额及经营活动现金流量净额同比增加的主要原因是本期销售商品、
提供劳务收到的现金较上年同期增加。
(2)投资活动现金流入总额同比增加的原因是本年收到参股公司现金股利增加。
(3)筹资活动现金流入总额同比增加的主要原因是本年收到非公开发行股票募集资金及新增
借款较上年同期增加。
(4)筹资活动现金流出总额同比增加的主要原因是本期归还借款较上年同期增加。
(5)筹资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本年收到非公开发行股票募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
临时报告披露网站查询索
重要事项概述 披露日期
引
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(一)控股子公司西飞铝业公司重大诉讼事项情
况
由于振兴集团有限公司未按判决书要求在规定
期限内履行返还义务,公司控股子公司西安飞机工业 网站名称:巨潮资讯网;
铝业股份有限公司(以下简称:西飞铝业公司)于 2012 2015 年 公告名称:《控股子公司西
安飞机工业铝业股份有限
年 1 月 6 日向山西省高级人民法院递交了强制执行申 4月2日
公司重大诉讼进展情况公
请。 告》
2012 年 3 月 15 日,西飞铝业公司收到山西省高
级人民法院《受理案件通知书》([2012]晋执字第 1
号),启动了强制执行程序。
(二)关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协
议》事项情况
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司与中国
进出口银行、中航国际租赁有限公司、奥凯航空有限
公司基于四方一直以来建立的良好合作关系 ,为支
持具有自主知识产权国产支线飞机的销售,于 2014
年 7 月 22 日在北京签订《新舟系列飞机四方合作框 网站名称:巨潮资讯网;
架协议》,中国进出口银行根据其内部项目评审程序 2013 年 7 月 公告名称:《关于签订<新
和融资政策,考虑向中航国际租赁有限公司、奥凯航 23 日 舟系列飞机四方合作框架
空有限公司提供用于采购总架数不超过 50 架新舟系 协议>的公告》
列飞机的融资,单架飞机的融资金额不超过飞机购置
价格的 80%。总融资额度不超过 70 亿元人民币。本协
议仅为意向性融资框架协议。报告期内无最新进展。
在报告期内,依据《新舟系列飞机四方合作框架
协议》中相关约定,中国进出口银行为奥凯航空所购
3 架机提供了融资。
(三)非公开发行股票情况
根据中国证券监督管理委员会《关于中航飞机股 网站名称:巨潮资讯网;
2015 年 8 月
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 公告名称:《发行情况报告
6日
【2015】1407 号)的核准,公司于 2015 年 8 月 10 日 暨上市公告书》
完成了非公开发行股票工作。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
2008 年 5 月 14 日《关于解除股份限售
的提示性公告》中航工业西飞承诺:如果中
西安飞机工业 航工业西飞计划未来通过证券交易系统出
(集团)有限责 售其所持解除限售流通股,并于第一笔减持 2008 年 5 正常履
股改承诺 长 期
任公司(简称: 起若六个月内减持数量达到公司总股本 5% 月 14 日 行中
中航工业西飞) 以上,中航工业西飞将于第一次减持前两个
交易日内通过中航飞机对外披露出售提示
性公告。
关于保持中航飞机独立性的承诺
收购报告书或 中国航空工业
2014 年 8 正常履
权益变动报告 集团公司(简 关于避免同业竞争的承诺 长 期
书中所作承诺 称:中航工业) 月 22 日 行中
关于规范与中航飞机关联交易的承诺
中国航空工业
2011 年 11 正常履
集团公司(简 关于保障上市公司财务资金安全的承诺 长 期
月 20 日 行中
称:中航工业)
中航飞机有限 2010 年 1 正常履
关于避免同业竞争的承诺 长 期
责任公司 月 15 日 行中
2010 年 1 2012 年 11 月 15 日
关于股份锁定期的承诺
月 19 日 -2015 年 11 月 15 日
陕西飞机工业 2010 年 1 正常履
关于避免同业竞争的承诺
(集团)有限公 月 15 日 行中
长 期
司(以下简称: 2010 年 1
关于规范关联交易的承诺
中航工业陕飞) 月 19 日
2012 年 1 正常履
关于土地使用权的相关承诺 长 期
月 10 日 行中
2010 年 1 2012 年 11 月 15 日
资产重组时所 关于股份锁定期的承诺
月 19 日 -2015 年 11 月 15 日
作承诺 中航飞机起落
2010 年 1 正常履
架有限责任公 关于避免同业竞争的承诺
月 15 日 行中
司(以下简称: 长 期
2010 年 1
中航工业起落 关于规范关联交易的承诺
年 19 日
架)
2012 年 1 正常履
关于土地使用权的相关承诺 长 期
月 10 日 行中
2010 年 1 2012 年 11 月 15 日 正常履
关于股份锁定期的承诺
月 19 日 -2015 年 11 月 15 日 行中
2010 年 1 正常履
西安航空制动 关于避免同业竞争的承诺 月 15 日 行中
科技有限公司 长 期
2010 年 1 正常履
(以下简称:中 关于规范关联交易的承诺
月 19 日 行中
航工业制动)
2012 年 1 正常履
关于土地使用权的相关承诺