永太科技：2015年第三季度报告全文

                 浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江永太科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月 27 日
                                      浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主
管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   3,214,691,628.67                 2,518,185,780.75                       27.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,807,166,742.84                 1,689,114,056.92                        6.99%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         388,834,244.91                      52.09%        1,112,386,773.26              62.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）        18,604,759.98                      17.17%          129,266,003.71             174.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        26,698,017.17                     131.34%          124,817,671.91             247.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                     145,616,543.34              11.82%
基本每股收益（元/股）                             0.023                    15.00%                  0.162              174.58%
稀释每股收益（元/股）                             0.023                    15.00%                  0.162              174.58%
加权平均净资产收益率                             1.01%                     -0.47%                  7.37%                2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              128,922.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                8,877,232.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                -3,612,803.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -216,845.22
减：所得税影响额                                                                    728,175.18
合计                                                                            4,448,331.80                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             73,910
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条件的         质押或冻结情况
         股东名称               股东性质        持股比例     持股数量
                                                                                股份数量          股份状态       数量
王莺妹                         境内自然人          23.83%    190,355,000          142,766,250       质押       133,092,000
何人宝                         境内自然人          18.58%    148,400,000          111,300,000       质押        87,800,000
浙江永太控股有限公司         境内非国有法人         6.31%     50,400,000
中广核财务有限责任公司          国有法人            1.63%     12,991,034           12,991,034
申银万国证券股份有限公司        国有法人            1.52%     12,167,745           12,167,745
东海基金－工商银行－东海
基金－银领资产 1 号资产管         其他              1.51%     12,069,154           12,069,154
理计划
全国社保基金五零二组合            其他              1.51%     12,068,966            7,499,522
江信基金－光大银行－江信
基金浙信亿润 1 号资产管理         其他              1.51%     12,068,966           12,068,966
计划
江信基金－光大银行－江信
基金星通浙信 1 号资产管理         其他              1.51%     12,068,963           12,068,963
计划
东海基金－工商银行－东海
基金－鑫龙 75 号资产管理计        其他              1.31%     10,472,577           10,472,577
划
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                    股份种类
             股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类           数量
浙江永太控股有限公司                                                       50,400,000      人民币普通股         50,400,000
王莺妹                                                                     47,588,750      人民币普通股         47,588,750
何人宝                                                                     37,100,000      人民币普通股         37,100,000
全国社保基金一零七组合                                                      4,569,444      人民币普通股          4,569,444
                                                             浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
钟建新                                                                3,580,000   人民币普通股      3,580,000
陈艳霞                                                                2,882,900   人民币普通股      2,882,900
陈荷芬                                                                2,413,864   人民币普通股      2,413,864
浙商证券股份有限公司                                                  2,385,720   人民币普通股      2,385,720
中国工商银行－汇添富均衡增长混
                                                                      1,999,858   人民币普通股      1,999,858
合型证券投资基金
林圆圆                                                                1,360,500   人民币普通股      1,360,500
                                 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未
明
                                 知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、交易性金融资产期末数较期初数下降100%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；
2、预付款项期末数较期初数增长191.77%，系报告期内预付工程款增加所致；
3、应收利息期末数较期初数增长606.64%，系报告期内闲置募集资金理财所致；
4、其他应收款期末数较期初数增长374.54%，系报告期内出口退税增长所致；
5、其他流动资产期末数较期初数下降62.36%，系报告期内增值税留抵额减少所致；
6、长期股权投资期末数较期初数增长44.56%，系报告期内对外并购投资增加所致；
7、在建工程期末数较期初数增长33.43%，系报告期内药业制剂国际化项目投入所致；
8、开发支出期末数较期初增长68.07%，系报告期内研发项目增加所致；
9、其他非流动资产期末数较期初数增长435.11%，系报告期内预付款项增加所致；
10、短期借款期末数较期初数增长139.04%，系报告期内银行借款增加所致；
11、交易性金融负债期末数较期初数增长100%，系报告期内远期外汇合约公允价值变动所致；
12、应付票据期末数较期初数增长51.69%，系报告期内票据结算增加所致；
13、预收款项期末数较期初数增长348.6%，系报告期内收到客户预收货款增加所致；
14、应交税费期末数较期初数下降36.27%，系报告期内支付税费增加所致；
15、应付利息期末数较期初数下降34.55%，系报告期内一次性到期支付利息事项减少所致；
16、其他应付款期末数较期初数增长343.66%，系报告期内待支付股权转让款和往来款项增加所致；
17、长期借款期末数较期初数增长194.74%，系报告期内银行长期借款增加所致；
18、预计负债期末数较期初数下降100%，系报告期内仲裁事项已完结所致；
19、其他非流动负债期末数较期初数下降42.39%，系报告期内库存股变动所致；
20、股本期末数较期初数增长180.20%，系报告期内资本公积转增股本所致；
21、资本公积期末数较期初数下降47.21%，系报告期内资本公积转增股本所致；
22、库存股期末数较期初数下降30.87%，系报告期内第一期股权激励股解禁所致；
23、其他综合收益期末数较期初数下降366.33%，系报告期内美元汇率变动所致；
24、专项储备期末数较期初数下降78.07%，系报告期内安全生产费使用增加所致；
25、商誉期末数较期初数增长100%，系报告期内收购上海浓辉所致；
26、未分配利润期末数较期初数增长32.32%，系报告期内利润增长所致；
（二）利润表
1、营业收入本期较上期数增长52.09%，系报告期内销售增加所致；
2、营业成本本期较上期数增长59.54%，系报告期内因销售增长相应的营业成本也增加所致；
3、销售费用本期较上期数增长103.88%，系报告期内销售增加，因此销售运费增加所致；
4、财务费用本期较上期数下降114.03%，系报告期内系汇率上升产生的汇兑收益的增加和利息收入的增加所致；
5、资产减值损失本期较上期数下降184.80%，系报告期内坏帐准备计提减少所致；
6、公允价值变动收益本期较上期数下降766.63%，系报告期内远期外汇合约所致；
7、营业外收入本期较上期数增长121.65%，系报告期内递延收益结转增加所致；
8、营业外支出本期较上期数减少36.76%，系报告期内捐赠减少所致；
9、所得税费用期末数较上期数增长80.69%，系报告期内利润总额增加所致；
                                                                       浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    （三）现金流量表
    1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长696.49%，系报告期长期股权投资增长、制剂项目投入增长所致；
    2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长1077.82%，系报告期内银行短期借款增加所致；
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司原定于2015年7月15日召开2015年第三次临时股东大会，审议非公开发行股票相关事项。鉴于6月、7月资本市场环境发
    生变化，公司董事会决定暂缓召开2015年第三次临时股东大会。上述事项已经公司2015年7月9日召开的第三届董事会第三十
    六次会议审议通过。
                           重要事项概述                             披露日期            临时报告披露网站查询索引
    鉴于 6 月、7 月资本市场环境发生变化，公司于 2015 年 7
    月 9 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
                                                             2015 年 07 月 10 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    于暂缓召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》，暂缓审
    议非公开发行相关事项。
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
     承诺事由              承诺方                        承诺内容                       承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     公司董事、监事、自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期 2009 年 12                       严格履行
                                                                                                        长期
                        高级管理人员   间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。         月 03 日                       承诺
                                       1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任
                                       何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与
                                       公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
                                    的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
                                                                                   2009 年 12                        严格履行
                     王莺妹、何人宝 经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组                      长期
                                                                                    月 03 日                           承诺
                                    织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿
首次公开发行或再融
                                       意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损
资时所作承诺
                                       失。本人在持有股份公司 5%及以上股份时，本承诺
                                       为有效之承诺
                     王莺妹、何人宝、
                                      本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵
                     浙江永太控股有
                                      守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原
                     限公司（原企业名                                                2009 年 12                      严格履行
                                      则，公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取                    长期
                     临海市永太投资                                                   月 03 日                         承诺
                                      得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责
                       有限公司）
                                      任和义务，否则愿意承担相应法律责任。
                                                                   浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   1、未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股
                                   票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允
                                   许的方式进行利润分配。现金分红优先于其他分红方
                                   式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利
                                   润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公
                                   司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、
                                   未来三年（2013-2015 年），公司每年度进行一次利 2013 年 12                           严格履行
                           公司                                                                    2013-2015 年
                                   润分配，在有条件的情况下，根据实际经营情况，公 月 17 日                               承诺
                                   司可以进行中期分红。3、根据法律法规及《公司章
                                   程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以
其他对公司中小股东
                                   后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发
所作承诺
                                   展的前提下，2013-2015 年连续三年内以现金方式累
                                   计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
                                   的 35%。
                                   股权激励计划（草案）之激励对象认购公司限制性股
                                   票的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划 2013 年 12                           严格履行
                           公司                                                                         长期
                                   认购限制性股票提供贷款或其他任何形式的财务资        月 21 日                          承诺
                                   助，包括为其贷款提供担保。
                                   公司复牌或资管账户设立后 90 个交易日内增持公司 2015 年 07 2015 年 7 月 13 日        承诺履行
                          王莺妹
                                   股份，总金额不低于 5000 万元人民币。                月 11 日 -2015 年 10 月 24 日     完毕
承诺是否及时履行     是
    四、对 2015 年度经营业绩的预计
    2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        80.00%    至                            100.00%
    度
    2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      15,001.63   至                           16,668.48
    间（万元）
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 8,334.24
                                                公司预计全年销售收入继续稳定增长，因此归属上市公司股东的净利润同
    业绩变动的原因说明
                                                比增长较快。
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在证券投资。
    六、持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         335,312,560.39                          326,551,784.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                3,040,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          17,459,508.24                           21,980,958.00
    应收账款                                         374,907,470.74                          315,390,777.24
    预付款项                                          66,372,269.97                           22,747,773.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            4,082,888.90                             577,785.65
    应收股利
    其他应收款                                        36,996,531.66                             7,796,241.26
    买入返售金融资产
    存货                                             511,164,845.01                          383,961,285.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      23,919,569.23                           63,544,162.80
流动资产合计                                        1,370,215,644.14                        1,145,590,768.45
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  28,151,072.00                           28,151,072.00
                                        浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    157,601,148.33                        109,021,373.78
    投资性房地产
    固定资产                        836,970,610.42                        791,148,010.86
    在建工程                        166,431,774.90                        124,736,774.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        249,201,529.52                        247,871,375.16
    开发支出                         44,407,958.72                         26,422,480.98
    商誉                            179,497,519.12
    长期待摊费用                        898,841.14                           978,089.82
    递延所得税资产                   16,142,920.26                         13,398,524.39
    其他非流动资产                  165,172,610.12                         30,867,310.60
非流动资产合计                     1,844,475,984.53                     1,372,595,012.30
资产总计                           3,214,691,628.67                     2,518,185,780.75
流动负债：
    短期借款                        647,700,000.00                        270,957,070.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                       1,085,900.00
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        325,864,446.82                        214,821,276.23
    应付账款                        211,776,851.34                        177,602,893.88
    预收款项                           4,660,986.85                         1,038,924.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       8,304,688.55                         6,946,902.10
    应交税费                         18,967,009.95                         29,760,525.17
    应付利息                           2,086,790.32                         3,188,474.28
                                  浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 55,929,544.42                         12,606,271.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 8,958,787.00                        10,367,568.00
流动负债合计                 1,285,335,005.25                       727,289,905.64
非流动负债：
    长期借款                   56,000,000.00                         19,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                          2,192,600.00
    递延收益                   15,393,500.00                         21,866,782.88
    递延所得税负债               2,155,792.38                         2,773,616.58
    其他非流动负债               8,958,787.00                        15,551,352.00
非流动负债合计                 82,508,079.38                         61,384,351.46
负债合计                     1,367,843,084.63                       788,674,257.10
所有者权益：
    股本                      798,702,881.00                        285,051,029.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  565,410,962.18                      1,071,024,037.07
    减：库存股                 17,917,574.00                         25,918,920.00
    其他综合收益                 1,010,029.21                          -379,236.68
    专项储备                       33,026.95                           150,630.84
    盈余公积                   47,504,801.37                         47,504,801.37
                                                            浙江永太科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          412,422,616.13                          311,681,715.32
归属于母公司所有者权益合计                             1,807,166,742.84                        1,689,114,056.92
    少数股东权益                                         39,681,801.20                           40,397,466.73
所有者权益合计                                         1,846,848,544.04                        1,729,511,523.65
负债和所有者权益总计                                   3,214,691,628.67                        2,518,185,780.75
法定代表人：王莺妹                 主管会计工作负责人：陈丽洁                       会计机构负责