2015年第三季度报告
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公司代码：600579 公司简称：天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 14
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,398,498,093.13 1,359,919,247.81 2.84
归属于上市公司股东的净资产
698,843,359.83 681,920,811.27 2.48
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-86,012,639.87 -82,075,700.07
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 353,822,309.51 396,895,875.89 -10.85
归属于上市公司股东的净利润
16,922,548.56 15,453,414.47 9.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-1,640,220.58 10,987,769.20 -114.93
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润
加权平均净资产收益率（%）
2.45 2.47 减少 0.81 个百分点
基本每股收益（元/股）
0.04316 0.03905 10.52
稀释每股收益（元/股）
0.04316 0.03905 10.52
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 5,162.75 -27,692.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
477,542.06 22,157,551.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-261,334.69 -298,202.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-30,958.80 -3,268,886.97
少数股东权益影响额（税后）
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合计 190,411.32 18,562,769.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,743
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国化工科学研究院
232,900,062 59.40 136,470,637
无
国有法人
太平洋证券股份有限公司
10,417,465 2.66
未知
其他
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
5,500,000 1.40
未知
其他
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金
4,538,279 1.16
未知
其他
刘永忠 3,181,677 0.81
未知
境内自然人
安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划
3,012,500 0.77
未知
其他
中车汽修（集团）总公司
3,000,0.77
无
国有法人
交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
2,419,0.62
未知
其他
冯世涛 2,108,480 0.54
未知
境内自然人
航天科技财务有限责任公司
1,711,633 0.44
未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量
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量种类数量
中国化工科学研究院 96,429,425 人民币普通股 96,429,425
太平洋证券股份有限公司 10,417,465 人民币普通股 10,417,465
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
5,500,000
人民币普通股
5,500,000
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金
4,538,279
人民币普通股
4,538,279
刘永忠 3,181,677 人民币普通股 3,181,677
安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划
3,012,500
人民币普通股
3,012,500
中车汽修（集团）总公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
2,419,000
人民币普通股
2,419,000
冯世涛 2,108,480 人民币普通股 2,108,480
航天科技财务有限责任公司
1,711,633
人民币普通股
1,711,633
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前 10名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
中国化工集团
本单位及本单位控制的公司将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
中国化工集团
不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用实际控制人的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
其他中国化工集团
愿意对中车集团《关于青岛黄海橡胶股份有限公司债务及担保责任转移的承诺函》、《关于青岛黄海橡胶股份有限公司职工劳动关系2013年10月
长期有效
是是
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转移的承诺函》及《对青岛黄海橡胶股份有限公司或有事项之承诺函》承担补充担保责任，即在中车集团不能履行该等《承诺函》所承诺之内容时，由中国化工集团代中车集团履行上述承诺。
与重大资产重组相关的承诺
其他中国化工集团
保持上市公司资产独立、完整，业务独立，机构独立，财务独立，人员独立
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
盈利预测及补偿
中国化工科学研究院
根据中发评报字[2012]第 165号《评估报告》的收益现值法预测情况，化工科学院同意对拟购买资产 2013年、2014年、2015年的业绩进行如下承诺：天华院有限公司归属母公司的净利润（包含非经常性损益）在 2013年、2014年、2015年分别达到60,545,303.09元、
63,919,067.21元
70,567,533.85元。
扣除非经常损益后归属母公司的净利润分别为 4,957.22
万元、5,971.16万
元、6,636.00万元；
两者任一项触发即启动补偿条款，若同时触发则取补偿数量的孰高值。
2013年10月
三年
是是
与重大资产重组相关的承诺
股份限售
中国化工科学研究院
2012年 11月 7日，中国化工科学院出具关于新增股份限制转让和流通的承诺函，承诺化工科学2013年11月 25日
36个月
是是
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研究院以其所持有的天华院有限公司100%的股权认购青岛黄海橡胶股份有限公司非公开发行之股份，保证于本次重大资产重组完成后，通过本次重组获得的上市公司股份将在获得之日起 36个月内不得转让或流通。
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
中国化工科学研究院
本单位及本单位控制的公司将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
中国化工科学研究院
不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决土地等产权瑕疵
中国化工科学研究院
保证天华院有限公司拥有的所有房屋不存在产权纠纷或2013年10月
长期有效
是是
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潜在纠纷，其占有使用该等房屋不存在争议。若因该等房屋未能取得权利证书，给上市公司造成损失，则本单位将全额对上市公司进行赔偿。
与重大资产重组相关的承诺
分红中国化工科学研究院
鉴于本次重组完成后上市公司仍存在巨额未弥补亏损且在较长时期内无法填平，本单位作为上市公司控股股东，将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》（上证公字〔2013〕12号）所规定的方式推动上市公司进行股份回购，回购股份启动时间不晚于 2017年上市公司年报出具日，回购股份所投入的资金不低于当年合并报表实现净利润的 10%。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
其他中国化工科学研究院
保持上市公司资产独立、完整，业务独立，机构独立，财务独立，人员独立
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
其他中车集团
本次重组完成后，若因未能取得债权人或担保权人关于上市公司债务或担保责任转移的同意函，致使上市公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，中车集团将承担相应的责任。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组其他中车集置出资产涉及的上 2013年是是
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相关的承诺团市公司全部员工的劳动关系，养老、医疗等社会保险关体系，以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由中车集团负责安置；因提前与上市公司解除劳动关系而引起的有关补偿、赔偿事宜，由中车集团负责支付；上市公司与其员工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等，均由中车集团负责解决。
10月
长期有效
与重大资产重组相关的承诺
其他中车集团
如因拟出售资产范围内的债务，或因与拟出售资产相关的一切未披露债务（包括或有负债）、或因与拟出售资产相关的诉讼、处罚、侵权、税费等造成交割日后的上市公司受到经济损失的，在该等损失被确认之后，中车集团或其指定的第三方应当向上市公司全额补偿该等损失，并于接到上市公司的书面通知后30个工作日内将全额补偿的款项划付至上市公司指定的账户。
2013年10月长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
其他中车集团
知悉资产转移时存在风险，如发生无法移交的事项，不会因此追究上市公司任何责任。
2013年10月
长期有效
是是
与重大资产重组相关的承诺
其他中车集团
本单位明确知晓黄海股份存在资产及账户被查封的情况，2013年10月
长期有效
是是
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本单位承诺不会因前述查封情况及未来交割日之前发生类似情况而影响本次重组相关协议的履行，在黄海股份向本单位转让全部资产、负债时，如出现资产被查封、冻结、拍卖等情形，不视为上市公司违约，本次交易有效。
与重大资产重组相关的承诺
分红天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院有限公司将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》（上证公字〔2013〕12号）所规定的方式进行股份回购，回购股份启动时间不晚于2017年上市公司年报出具日，回购股份所投入的现金不低于当年合并报表实现净利润 10%。
2013年10月
长期有效
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
青岛天华院化学工程股份有限公司
法定代表人肖世猛
日期 2015-10-26
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 105,299,228.99 153,903,883.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,310,532.00 58,318,697.99
应收账款 486,981,533.06 477,571,253.64
预付款项 77,849,983.50 60,304,257.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,488,606.49 2,173,855.10
买入返售金融资产
存货 283,128,922.30 178,690,738.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,551,601.62 9,551,601.62
流动资产合计 995,610,407.96 940,514,288.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,958,879.99 1,996,680.12
固定资产 218,122,057.44 231,572,194.41
在建工程 304,433.00
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,775,124.21 175,680,600.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 304,433.00 111,313.09
递延所得税资产 11,422,757.53 10,044,171.60
其他非流动资产
非流动资产合计 402,887,685.17 419,404,959.72
资产总计 1,398,498,093.13 1,359,919,247.81
流动负债：
短期借款 374,000,000.00 311,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,477,336.00
应付账款 148,978,475.03 172,447,628.49
预收款项 101,327,479.67 81,763,518.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬-129,082.70 24,848.29
应交税费 24,836,235.38 54,466,261.59
应付利息
应付股利
其他应付款 18,657,045.27 16,382,570.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 938,113.14 22,282,464.18
流动负债合计 680,085,601.79 658,367,291.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 3,518,700.48 3,518,700.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,006,367.18 1,006,367.18
递延所得税负债 15,044,063.85 15,106,077.50
其他非流动负债
非流动负债合计 19,569,131.51 19,631,145.16
负债合计 699,654,733.30 677,998,436.54
所有者权益
股本 392,070,637.00 392,070,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,124,100,236.92 1,124,100,236.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97
一般风险准备
未分配利润-846,295,849.06 -863,218,397.62
归属于母公司所有者权益合计 698,843,359.83 681,920,811.27
少数股东权益
所有者权益合计 698,843,359.83 681,920,811.27
负债和所有者权益总计 1,398,498,093.13 1,359,919,247.81
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 80,473.31 80,438.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,536,433.60 9,536,433.60
流动资产合计 9,616,906.91 9,616,871.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,898,176.33 618,898,176.33
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 618,898,176.33 618,898,176.33
资产总计 628,515,083.24 628,515,048.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 442,783.81 442,783.81
应付利息
应付股利
其他应付款 16,285,394.71 14,595,189.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 16,728,178.52 15,037,973.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 16,728,178.52 15,037,973.52
所有者权益：
股本 392,070,637.00 392,070,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,261,654,661.68 1,261,654,661.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,400,574.99 25,400,574.99
未分配利润-1,067,338,968.95 -1,065,648,798.95
所有者权益合计 611,786,904.72 613,477,074.72
负债和所有者权益总计 628,515,083.24 628,515,048.24
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 120,038,820.95 119,758,127.12 353,822,309.51 396,895,875.89
其中：营业收入 120,038,820.95 119,758,127.12 353,822,309.51 396,895,875.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
2015年第三季度报告
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收入
二、营业总成本 114,510,766.80 109,842,843.74 369,309,046.96 390,137,104.96
其中：营业成本 89,215,960.39 79,639,977.72 258,224,881.64 291,858,699.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,364,277.72 1,040,948.36 815,289.19 1,120,426.26
销售费用 5,730,157.36 9,457,227.97 23,263,466.97 23,269,843.31
管理费用 13,826,008.19 14,411,373.26 63,512,122.66 52,858,702.38
财务费用 4,374,363.14 4,797,273.09 13,577,232.30 13,399,746.37
资产减值损失 496,043.34 9,916,054.20 7,629,686.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
5,528,054.15 9,915,283.38 -15,486,737.45 6,758,770.93
加：营业外收入 3,821,246.23 -1,844,769.16 35,576,358.51 11,556,016.02
其中：非流动资产处置利得
8,000.00 10,600.00
减：营业外支出 267,209.09 46,483.04 343,032.08 85,292.81
其中：非流动资产处置损失
2,837.25 38,292.50
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
9,082,091.29 8,024,031.18 19,746,588.98 18,229,494.14
减：所得税费用 1,982,246.38 2,064,762.38 2,824,040.42 2,776,079.67
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47
归属于母公司所有者的净利润
7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47
2015年第三季度报告
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少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47
归属于母公司所有者的综合收益总额
7,099,844.91 5,959,268.80 16,922,548.56 15,453,414.47
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
2015年第三季度报告
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（一）基本每股收益
(元/股)
0.01811 0.01509 0.04316 0.03905
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.01811 0.01509 0.04316 0.03905
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,000,000.00 1,689,705.00
财务费用 65.00 465.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-1,000,065.00 -1,690,170.00
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-1,000,065.00 -1,690,170.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,000,065.00 -1,690,170.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额-1,000,065.00 -1,690,170.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 437,175,916.03 458,214,016.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
2015年第三季度报告
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,976,359.75 32,827,667.78
经营活动现金流入小计 518,152,275.78 491,041,684.03
购买商品、接受劳务支付的现金 330,824,555.13 386,304,509.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,397,811.59 97,654,286.38
支付的各项税费 56,895,173.88 48,862,013.65
支付其他与经营活动有关的现金 107,047,375.05 40,296,574.13
经营活动现金流出小计 604,164,915.65 573,117,384.10
经营活动产生的现金流量净额-86,012,639.87 -82,075,700.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
152,332.00 88,551.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,332.00 88,551.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,303,535.44 2,633,305.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 304,433.00
投资活动现金流出小计 21,607,968.44 2,633,305.27
投资活动产生的现金流量净额-21,455,636.44 -2,544,753.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 346,000,000.00 153,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2015年第三季度报告
24 / 25
筹资活动现金流入小计 346,000,000.00 153,000,000.00
偿还债务支付的现金 283,000,000.00 174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,259,463.50 13,574,716.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 297,259,463.50 187,574,716.67
筹资活动产生的现金流量净额 48,740,536.50 -34,574,716.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-58,727,739.81 -119,195,170.46
加：期初现金及现金等价物余额 136,681,229.85 150,902,155.58
六、期末现金及现金等价物余额 77,953,490.04 31,706,985.12
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,071,186.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,500,500.00 7,913,978.04
经营活动现金流入小计 1,500,500.00 10,985,164.95
购买商品、接受劳务支付的现金 6,141,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,500,465.00 4,874,307.65
经营活动现金流出小计 1,500,465.00 11,015,307.65
经营活动产生的现金流量净额 35.00 -30,142.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2015年第三季度报告
25 / 25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35.00 -30,142.70
加：期初现金及现金等价物余额 18,910.31 41,778.64
六、期末现金及现金等价物余额 18,945.31 11,635.94
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
4.2 审计报告
□适用√不适用
