绵世股份：2015年第三季度报告全文

                北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京绵世投资集团股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员)刘海英声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,972,743,471.31               1,875,635,699.14                           5.18%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,282,090,813.07               1,280,923,448.97                           0.09%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                         16,245,760.96                    1.30%           44,026,049.89                 33.14%
归属于上市公司股东的净利润
                                        5,158,261.59                   -56.94%           1,226,947.25                -75.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,074,822.11                   107.02%          -6,474,548.78                -36.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     15,254,980.65                -46.77%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0173                  -56.97%                  0.0041               -75.15%
稀释每股收益（元/股）                          0.0173                  -56.97%                  0.0041               -75.15%
加权平均净资产收益率                           0.40%                    -0.63%                  0.10%                 -0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                              ①固定资产处置净损失 113.33
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -697,696.63 万元； ②股权转让净收益
                                                                                              43.56 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                       0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                       0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                                   0.00
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                           项目                           年初至报告期期末金额                   说明
委托他人投资或管理资产的损益                                                  0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                        0.00
债务重组损益                                                                  0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                               ①持有交易性金融资产产生的
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                               公允价值变动损益 484.32 万元；
                                                                      9,403,257.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               ②处置交易性金融资产取得的
得的投资收益                                                                         投资收益 456.01 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     4,085.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                      1,012,108.00
       少数股东权益影响额（税后）                                        -3,957.81
合计                                                                  7,701,496.03                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                          北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期末普通股股东总数                                                                                           41,501
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                    持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                    股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                    件的股份数量 股份状态        数量
北京中北能能源科技有限责任公司         境内非国有法人     10.34%       30,830,643
北京兴润宏晟投资管理有限公司           境内非国有法人      7.80%       23,251,451
郑宽                                   境内自然人          7.03%       20,948,729       15,898,729
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 境内非国有法人        5.01%       14,929,792
北京燕化联营开发总公司                 国有法人            4.79%       14,269,503
北京燕山石油化工公司大修厂             国有法人            1.66%        4,933,500        4,933,500
郑培芳                                 境内自然人          0.81%        2,426,500
北京市燕山爆破工程公司                 国有法人            0.75%        2,242,500        2,242,500
陈善清                                 境内自然人          0.69%        2,050,000
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证
                                       境内非国有法人      0.54%        1,600,000
券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                     持有无限售条件普通                        股份种类
                     股东名称
                                                         股股份数量                 股份种类              数量
北京中北能能源科技有限责任公司                                  30,830,643       人民币普通股              30,830,643
北京兴润宏晟投资管理有限公司                                    23,251,451       人民币普通股              23,251,451
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司                            14,929,792       人民币普通股              14,929,792
北京燕化联营开发总公司                                          14,269,503       人民币普通股              14,269,503
郑宽                                                               5,050,000     人民币普通股               5,050,000
郑培芳                                                             2,426,500     人民币普通股               2,426,500
陈善清                                                             2,050,000     人民币普通股               2,050,000
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金                     1,600,000     人民币普通股               1,600,000
陈添财                                                             1,507,800     人民币普通股               1,507,800
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户                               1,391,100     人民币普通股               1,391,100
                                                     公司前 10 名普通股股东中：
                                                         1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司的实际控
                                                     制人，持有该公司 51%的股权；
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         2、前 10 名股东中的 5、6、8 名股东同时直接或间接受中
                                                     国石油化工集团公司的控制；
                                                         3、其他股东间的关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）       无。
                                                         北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）存货期末余额较期初增加36.94%，主要是由于报告期内公司下属的“绵世溪地湾”三期、四期的建设正在进行之
中，本年投入了较多开发成本。
    （2）长期股权投资期末余额较期初增加206.18%，主要是由于公司在本期完成了对青岛康平铁路玻璃钢有限公司的投资
而引起长期股权投资增加。
    （3）无形资产期末余额较期初增加4,182.10%，商誉期末余额较期初增加7,838.07%，递延所得税负债期末余额较期初
增加100%，主要是公司的全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司于报告期内收购了四川省国韵商贸有限责任公司100%
股权，按准则规定以非同一控制下企业合并的规则合并报表所致。
    （4）预收账款期末余额较期初增加88.45%，主要是由于公司的“绵世溪地湾”项目本年的预售房款增加。
    （5）长期借款期末余额较期初减少100%，主要是公司的全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司在本期提前偿还了
银行借款。
    （6）年初到报告期末，公司营业收入同比增长33.14%，营业成本同比增长342.22%，以上变动主要是由于公司下属房地
产二级开发项目“绵世溪地湾”本报告期内结转一、二期尾房销售利润。
    （7）年初到报告期末，公司销售费用同比下降48.09%，主要是由于公司严格控制费用开支所致。
    （8）年初到报告期末，公司所得税费用同比下降62.79%，是受上述业务综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内，经公司于2015年7月3日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过，公司关联方北京云心投资管理有
限公司、北京伍石环境工程有限公司及本公司董事张成先生分别与青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称“青岛康平”）
股东签订协议，以人民币共计2,200万元收购青岛康平11%的股权。本次收购有助于优化青岛康平股东结构，推动其业务的
良好发展。
    截至报告期末，前述股权收购相关的登记变更手续均已办理完毕。
    2、报告期内，经公司于2015年9月8日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司全资子公司成都迈尔斯通房
地产开发有限公司与四川省韵律实业发展公司签订交易合同，以7,206.13万元收购其持有的四川省国韵商贸有限责任公司（以
下简称“国韵商贸”）100%的股权。国韵商贸下属的主要资产为位于郫县犀浦镇下街456号的工业土地使用权和位于犀浦镇龙
吟村的一宗工业用地使用权，合计总面积约74,724.2平方米。本次收购有助于为公司下属的房地产综合开发业务开拓、储备
新的项目资源，增强了公司在这一领域的业务实力和持续经营的能力。
    截至本报告披露前，前述股权收购相关的登记变更手续均已办理完毕。
                    重要事项概述                           披露日期            临时报告披露网站查询索引
关于关联方受让公司参股公司部分股权的关联交易的事项    2015 年 07 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司 100%股
                                                      2015 年 09 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
权的事项
                                                            北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 承诺
                承诺事由                    承诺方           承诺内容              承诺时间             履行情况
                                                                                                 期限
股改承诺                                      --                  --                  --           --      --
                                                         1、保持上市公司独立
                                                     性：保证上市公司独立性不
                                                     受到影响；
                                                         2、规范关联交易：规
                                       公司实际控 范关联交易审批制度，及时
                                                                                                 长期
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 制人：郑宽先 履行信息披露义务，维护上 2010 年 10 月 28 日           履行中
                                                                                                 有效
                                       生            市公司及其他股东合法权
                                                     益；
                                                         3、避免同业竞争：不
                                                     从事与上市公司相同或有
                                                     竞争的业务。
资产重组时所作承诺                            --                  --                  --           --      --
首次公开发行或再融资时所作承诺                --                  --                  --           --      --
其他对公司中小股东所作承诺                    --                  --                  --           --      --
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                  北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品 证券代                                                        期初持股数 期初持股   期末持股数    期末持                       报告期损益
                            证券简称               最初投资成本（元）                                             期末账面值（元）                    会计核算科目     股份来源
  种      码                                                          量（股）    比例     量（股）      股比例                         （元）
 其他           浦发银行理财产品                       200,000,000.00                                                201,780,273.97    1,780,273.97   其他流动资产     银行购入
 其他           中信信诚现金管理 11 号资管产品         101,300,000.00                                                102,073,669.79     773,669.79    其他流动资产     协议购入
 其他           浦发银行理财产品                        50,000,000.00                                                 50,704,315.07     704,315.07    其他流动资产     银行购入
 其他           中信信诚短期理财 A 型 12 号             50,000,000.00                                                 50,641,095.89     641,095.89    其他流动资产     协议购入
 其他           民生财富瑞盈 3 号投资基金               50,000,000.00                                                 50,380,136.99     380,136.99    其他流动资产     协议购入
 股票   600900 长江电力                                 35,891,751.44    3,043,908           3,043,908                43,680,079.80              0.00 交易性金融资产     购入
 其他           中信信诚短期理财 A 型 7 号              40,000,000.00                                                 40,103,561.64     103,561.64    其他流动资产     协议购入
 其他           东亚银行理财产品                        30,000,000.00                                                 31,292,054.79     453,698.63    其他流动资产     银行购入
                民生银行信托锦盛 18 号连云港恒大
 其他                                                   30,000,000.00                                                 30,778,849.31     695,671.23    其他流动资产     协议购入
                名都信托
 股票   601988 中国银行                                 27,899,837.41                        7,251,760                26,976,547.20     -923,290.21 交易性金融资产       购入
期末持有的其他证券投资                                  81,306,723.59     630,100    --      4,150,529     --         79,508,424.32     850,846.25          --            --
合计                                                   696,398,312.44    3,674,008   --     14,446,197     --        707,919,008.77    5,459,979.25         --            --
证券投资审批董事会公告披露日期                     2014 年 10 月 21 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)              2014 年 11 月 06 日
                                                                    北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    六、持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未持有其他上市公司股权。
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
                                                接待对
    接待时间            接待地点     接待方式            接待对象                 谈论的主要内容及提供的资料
                                                象类型
2015 年 07 月 09 日     公司办公室   电话沟通   个人      投资者 公司 2015 年上半年经营情况及公司股票二级市场走势情况。
2015 年 07 月 22 日     公司办公室   电话沟通   个人      投资者 公司股票二级市场走势情况。
2015 年 08 月 04 日     公司办公室   电话沟通   个人      投资者 公司股票二级市场走势情况及公司应对措施。
2015 年 08 月 10 日     公司办公室   电话沟通   个人      投资者 公司 2015 年下半年经营计划。
2015 年 09 月 16 日     公司办公室   电话沟通   个人      投资者 公司 2015 年前三季度经营情况。
2015 年 09 月 22 日     公司办公室   电话沟通   个人      投资者 公司 2015 年前三季度经营情况及公司股票二级市场走势情况。
                                                         北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司
                                             2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                               项目                                       期末余额            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                               161,639,452.83       189,830,031.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                            96,341,489.68
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                                    53,454.27            53,454.27
    预付款项                                                                14,049,379.27        24,618,950.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                              19,645,923.21        31,421,463.41
    买入返售金融资产
    存货                                                                   548,759,920.66       400,724,822.30
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                           673,463,940.01       938,625,560.35
流动资产合计                                                              1,513,953,559.93    1,585,274,282.71
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                        64,322,521.35        48,312,036.40
                                                   北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               项目                                 期末余额            期初余额
    持有至到期投资
    长期应收款                                                       104,901,144.85       132,812,136.83
    长期股权投资                                                     140,452,113.72        45,872,991.51
    投资性房地产                                                       3,483,876.28         3,599,165.74
    固定资产                                                          50,412,333.37        41,554,087.84
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                          48,355,273.66         1,129,243.33
    开发支出
    商誉                                                              27,024,843.60          340,446.19
    长期待摊费用                                                       1,071,601.16         1,333,917.05
    递延所得税资产                                                    18,766,203.39        15,407,391.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                       458,789,911.38       290,361,416.43
资产总计                                                            1,972,743,471.31    1,875,635,699.14
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                          85,621,085.07        84,800,561.60
    预收款项                                                         397,896,549.32       211,143,221.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                         889,479.05        13,222,070.34
    应交税费                                                          74,577,192.85        77,326,770.41
    应付利息
                                    北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文