广东道氏技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东道氏技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-066
2015 年 10 月
广东道氏技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主管人员)徐春霞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 883,197,756.18 815,408,589.77 8.31%
归属于上市公司普通股股东的股
581,842,359.71 564,429,972.66 3.08%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.9676 8.6835 -31.28%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 172,406,375.20 34.51% 415,264,367.40 22.55%
归属于上市公司普通股股东的净
11,092,081.97 -52.36% 49,912,387.05 -16.48%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -115,712,888.39 -679.78%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -1.1868 -389.89%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.114 -64.26% 0.512 -37.33%
稀释每股收益（元/股） 0.114 -64.26% 0.512 -37.33%
加权平均净资产收益率 1.92% -6.21% 8.68% -13.18%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.94% -6.19% 8.65% -12.98%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
339,652.58
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,290.00
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减：所得税影响额 24,604.39
合计 172,758.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益
项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、 市场需求不足风险
改革开放三十多年来，我国经济实现了年均近10%的持续高速增长，为公司发展提供了有利的外部宏观环
境。当前，我国宏观经济正处于由高速增长向中高速增长换挡时期，经济结构调整的阵痛期，前期刺激政策消
化期为特征的“三期”叠加时期。2003年至2007年我国经济年均增长11.6%，2008年至2011年年均增长9.6%，2012
年增长7.8%，2014年我国GDP增速进一步回落到7.4%。2015年国家设定的经济增速目标为7%。宏观经济发展放
缓对公司产品终端市场需求具有不利影响。
2、应收账款增长带来的经营风险
自成立以来公司经营规模不断扩大，相应导致了公司应收账款余额在报告期末较大。未来，随着公司为满
足市场需求扩大生产规模和经营规模，应收账款可能会进一步增加。同时，如果因宏观经济环境或客户本身原
因，导致大额应收账款不能按期或无法回收，公司将面临流动资金紧张、盈利能力下滑的经营风险。
为应对上述风险，公司加强了应收账款风险管理：
（1）建立新客户资信评估体系。完善和执行以资料收集、评估、额度控制为主要特征的客户资信评估体系。
（2）加强应收账款动态管理。实施 “事前跟踪、积极干预”的应收账款动态管理措施，关注欠款额较大客
户的经营情况，采取包括经济、法律等手段在内的手段加强收款管理。
（3）根据企业会计准则的相关规定，公司将谨慎地对部分客户的应收账款和发出商品单项计提坏账准备和
存货跌价准备，以公允反映公司资产状况。
3、产品持续创新的风险
公司营业收入主要来源于公司产品销售，而公司产品的更新依托于产品开发和技术创新，因此公司不断加
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大研发投入，实行研发激励管理制度。如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者
不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制
等制度加强研发系统控制，同时实行积极有效的研发激励机制，调动研发人员的积极性、主动性和创造性。
4、业务扩张的经营管理风险
报告期内，公司新设全资子公司云浮道氏先进材料有限公司，收购江西宏瑞新材料有限公司，业务规模的
不断扩大，人员数量将出现较大幅度的增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变
化做出快速反应，对公司营运、财务、人力资源等管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能
力不能很好地适应公司的业务发展和有效引导公司更好地推进项目的实现，将直接影响公司的经营效率，面临
一定的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,213
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
荣继华 境内自然人 39.81% 38,812,500 38,812,500 质押 14,400,000
梁海燕 境内自然人 12.69% 12,375,000 12,375,000 质押 4,499,900
蚌埠皖北金牛创
境内非国有法人 4.62% 4,500,000 4,500,000 质押 4,200,000
业投资有限公司
曾祎安 境内自然人 3.46% 3,375,000 3,375,000 质押 3,375,000
刘咏梅 境内自然人 3.06% 2,981,250 2,981,250
何祥勇 境内自然人 2.77% 2,700,000 2,700,000
王军 境内自然人 2.60% 2,531,250 2,531,250
陈文虹 境内自然人 2.31% 2,250,000 2,250,000
广发期货有限公
司-广发期慧 1 期 境内非国有法人 2.10% 2,046,750
资产管理计划
高雅萍 境内自然人 1.19% 1,162,454
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资
2,046,750 人民币普通股 2,046,750
产管理计划
高雅萍 1,162,454 人民币普通股 1,162,454
光大证券股份有限公司 1,109,575 人民币普通股 1,109,575
中央汇金投资有限责任公司 939,600 人民币普通股 939,600
中国建设银行股份有限公司－华宝
669,922 人民币普通股 669,922
兴业生态中国混合型证券投资基金
中信信托有限责任公司－中信和聚
民享 1 号管理型金融投资集合资金信 606,789 人民币普通股 606,789
托计划
高建社 311,000 人民币普通股 311,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
280,400 人民币普通股 280,400
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
280,400 人民币普通股 280,400
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
280,400 人民币普通股 280,400
融资产管理计划
公司未知前10名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说
也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，
明
也未知是否属于一致行动人。
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公司股东广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划除通过普通证券账户持
有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,046,750
参与融资融券业务股东情况说明（如
股，实际合计持有2,046,750股；公司股东高建杜除通过普通证券账户持有0股外，还
有）
通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有311,000股，实际合计持
有311,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
主要为募集资金使用及货款
货币资金 112,643,826.37 339,880,349.58 -66.86%
回收期较长
应收票据 89,149,711.21 55,367,394.16 61.01% 主要为销售规模加大所致
主要为销售规模加大所致及
应收账款 280,083,262.09 147,339,297.05 90.09%
货款回收期较长
主要为预付原材料货款及设
预付款项 8,397,724.42 3,209,513.04 161.65%
备款
主要为员工购房和购车借款
其他应收款 12,954,167.33 7,237,205.46 78.99%
增加
主要为公司营业规模加大，原
存货 197,289,622.65 121,465,324.77 62.42%
材料及产品数量增加
成釉扩能二期和研发中心项
在建工程 27,076,580.71 466,765.66 5700.89%
目投入建设
短期借款 46,424,092.16 75,400,000.00 -38.43% 报告期内偿还部分短期借款
主要为公司原材料采购规模
应付票据 80,282,507.41 51,470,657.90 55.98%
加大
主要为公司原材料采购规模
应付账款 86,496,818.90 50,785,159.99 70.32%
加大
主要为公司部分客户采用预
预收款项 4,425,523.45 738,545.00 499.22%
付款方式结算
主要为销售规模加大，所得税
应交税费 6,145,722.42 4,337,745.47 41.68%
和增值税增加
其他应付款 11,104,310.39 7,374,110.21 50.59% 主要为预提费用-运费增加
利润表项目（1-9
本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
月）
营业成本 243,042,707.25 183,911,337.67 32.15% 主要为公司经营规模扩大
管理费用 60,576,270.54 45,228,760.13 33.93% 主要为工资及研发费增加
财务费用 1,202,530.17 6,937,996.16 -82.67% 主要为贷款利息减少
报告期内单项计提坏账准备
资产减值损失 18,854,740.91 3,779,630.43 398.85%
及存货跌价损失
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的 主要为公司经营规模扩大，货
-115,712,888.39 19,958,019.81 -679.78%
现金流量净额 款回收期较长
投资活动产生的 主要为募投项目固定资产建
-56,387,829.09 -23,850,875.94 -136.42%
现金流量净额 设的投入
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筹资活动产生的 主要为偿还部分短期贷款以
-58,893,052.97 6,879,466.11 -956.07%
现金流量净额 及支付股利
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）陶瓷墨水市场的高速发展是驱动公司收入增长的主要因素。国内建陶行业中陶瓷喷墨技术的成熟和广
泛使用，是陶瓷墨水产品市场高速扩张的主要契机，报告期内公司累计实现陶瓷墨水装机819台，较2014年期末
增长65.79%。
（2）公司通过持续的高研发投入体现产品创新的核心价值，产品创新和开发一直以来是公司的重点工作，
为公司在产品市场的优势地位打下坚实基础。
（3）公司“材料创新”、“技术服务”和“产品设计”三位一体的商业模式优势显著，充分体现公司在日趋激烈
的釉面材料领域的市场影响力，提高客户忠诚度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
2015年9月15日，人力资源社会保障部及全国博士后管委会发出《关于批准合肥国轩高科技动力能源股份公
司等628个单位设立博士后科研工作站的通知》（人社部发[2015]86号），公司获批准设立博士后工作站，开展
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博士后工作。对此，公司将尽快做好招收博士后研究人员的各项准备工作，认真落实国家关于博士后工作的各
项管理制度和有关要求，切实加强博士后科研工作站建设，加快培养造就一批适应社会主义现代化建设需要的
跨学科、复合型、战略性和创新型青年人才队伍，为中国博士后事业健康发展做出贡献。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报告期 上年同期 变动幅度
前五大供应商采购额 45,177,290.18 23,526,241.95 92.03%
占采购总额比例 39.38% 36.99% 2.39%
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报告期 上年同期 变动幅度
前五大客户销售额 38,576,796.89 38,199,849.19 0.99%
占销售总额比例 22.38% 29.80% -7.43%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新，积极应对市场变化，持续加
强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现
公司持续稳定的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
受到制造业整体不景气的影响，公司个别客户经营出现困难。报告期内，公司客户佛山市豪帮陶瓷有限公
司（下称“豪帮陶瓷”）因融资困难等原因于2015年7月15日停产整顿，公司对其应收账款的回收存在一定的不确
定性。截至2015年9月30日，公司对豪帮陶瓷的发出商品总额为人民币3,105,812.02元，应收账款总额为人民币
19,844,526.40元。
公司于2015年10月12日召开的第三届董事会2015年第7次会议审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价
准备的议案》，同意对佛山市豪帮陶瓷有限公司进行单项计提坏账准备和存货跌价准备：按照该应收账款的50%
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计提坏账准备9,922,263.20元，按照该发出商品的50%计提存货跌价准备1,552,906.01元。
单项计提坏账准备和存货跌价准备导致公司资产减值损失增加11,475,169.21元，减少公司的利润总额
11,475,169.21元。
豪帮陶瓷停产整顿后，公司高度重视，已积极采取多种措施催收。现豪帮陶瓷停产整顿的影响尚不明确。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
自公司股票上市之日起36个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接
2014 年 12 2017 年 12 正常履行
荣继华 持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发
月 03 日 月3日 中
行前已发行的股票。
在公司担任董事的股东梁海燕承诺：自公司股票上市之日起12个月内(下称\"锁定期\")，本人不转
首次公开发行或
2014 年 12 2015 年 12 正常履行
再融资时所作承 梁海燕 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本
月 03 日 月3日 中
诺
人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式
2014 年 12 2019 年 12 正常履行
荣继华 减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股
月 03 日 月3日 中
本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确
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定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格
不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的24个月内，本人减持所持有的公司股票
数量不超过公司首次公开发行后股票总数的20%。
在公司担任董事的股东梁海燕承诺：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞
价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应 2014 年 12 2017 年 12 正常履行
梁海燕
调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定 月 03 日 月3日 中
期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的24个
月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%。
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式
减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确
2014 年 12 2018 年 12 正常履行
荣继华 定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格
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| 公告日期:2015-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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