诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,931,855,602.86 3,920,864,131.08 25.78%
归属于上市公司股东的净资产
2,321,303,787.80 2,318,401,358.57 0.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 988,131,809.06 -12.90% 2,594,561,214.74 -15.14%
归属于上市公司股东的净利润
524,541.55 -94.92% 11,197,688.31 -47.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,895,503.90 -122.28% 1,367,616.06 -90.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -236,379,260.68 -23.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0014 -96.01% 0.029 -59.72%
稀释每股收益（元/股） 0.0014 -96.01% 0.029 -59.72%
加权平均净资产收益率 0.02% 下降 0.58 个百分点 0.50% 下降 0.8 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,026,662.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
12,181,605.26
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,332.54
减：所得税影响额 992,439.13
少数股东权益影响额（税后） 346,764.42
合计 9,830,072.25
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,161
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
清华控股有限公
国有法人 38.01% 147,342,275 28,202,605
司
重庆昊海投资有
境内非国有法人 6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
限公司
上海恒岚投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
限合伙）
平安信托有限责
任公司——睿富 其他 3.83% 14,850,000
二号
富国基金——交
通银行——诚志
其他 3.12% 12,086,831 12,086,031
集合资产管理计
划
国泰君安证券股
份有限公司约定 境内非国有法人 2.24% 8,677,700
购回专用账户
招商证券股份有
国有法人 1.66% 6,444,690
限公司
石家庄永生集团
境内非国有法人 0.77% 2,999,643 0 质押 2,999,600
股份有限公司
宋玉霞 境内自然人 0.74% 2,869,762
华泰证券股份有
限公司约定购回 其他 0.67% 2,612,931
专用账户
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
清华控股有限公司 119,139,670 人民币普通股 119,139,670
平安信托有限责任公司——睿富
14,850,000 人民币普通股 14,850,000
二号
国泰君安证券股份有限公司约定
8,677,700 人民币普通股 8,677,700
购回专用账户
招商证券股份有限公司 6,444,690 人民币普通股 6,444,690
石家庄永生集团股份有限公司 2,999,643 人民币普通股 2,999,643
宋玉霞 2,869,762 人民币普通股 2,869,762
华泰证券股份有限公司约定购回
2,612,931 人民币普通股 2,612,931
专用账户
张崇 2,304,355 人民币普通股 2,304,355
张璐 2,271,986 人民币普通股 2,271,986
李红 2,206,248 人民币普通股 2,206,248
股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心（有限
上述股东关联关系或一致行动的 合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级管理人员和骨干员
说明 工出资设立。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期内，股东张崇、张璐通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保账户分别
业务情况说明（如有） 持有公司 2,304,355 股与 2,271,986 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，有部分股东与证券公司进行了约定购回交易，具体如下：
1、公司股东鹰潭市经贸国有资产运营公司将其持有的本公司8,677,700股股份（占公司总股本的2.24%）
与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易。
2、公司股东周欣将其持有的本公司2,612,931股股份（占公司总股本的0.674%）与华泰证券股份有限
公司进行了约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额 增减（%） 变动原因
合并范围增加及货款回笼率下降
应收账款 1,167,752,076.01 846,335,123.66 37.98%
导致
贸易款结算期未到以及合并范围
预付款项 536,213,302.25 282,591,250.39 89.75%
增加导致
其他应收款 14,923,737.85 9,228,737.34 61.71% 合并范围增加导致
存货 264,943,282.94 201,074,321.33 31.76% 合并范围增加导致
在建工程 95,336,681.08 25,459,323.43 274.47% 合并范围增加导致
商誉 226,907,465.59 124,261,349.88 82.61% 溢价收购子公司导致
短期借款 1,132,454,137.05 678,997,119.42 66.78% 合并范围增加及业务周转增加
应付票据 338,002,909.16 200,828,305.56 68.30% 票据未到结算期
预收款项 135,080,916.21 55,323,686.99 144.16% 未到结算期
应交税费 31,878,005.16 18,272,383.02 74.46% 合并范围增加导致
长期借款 197,600,000.00 50,000,000.00 295.20% 专项并购贷款增加
递延收益 62,746,710.93 42,387,359.31 48.03% 合并范围增加
递延所得税负债 13,779,485.91 7,045,058.15 95.59% 合并范围增加
其他综合收益 256,077.73 -3,079,172.51 108.32% 外币折算差额减少
2、利润表项目变动的原因说明
单位：人民币元
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减（%） 变动原因
销售费用 合并范围增加以及加大营销投入
44,772,526.56 29,502,633.10 51.76%
导致
资产减值损失 9,110,233.46 17,902,340.32 -49.11% 余额及账龄结构变化导致
投资收益 -189,513.26 4,476,449.96 -104.23% 股权转让收益减少导致
营业外收入 12,860,264.93 8,544,813.78 50.50% 政府补助增加导致
营业外支出 1,690,989.13 644,942.94 162.19% 处置报废资产导致
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公司部分产品所属行业市场需求
归属于上市公司股
11,197,688.31 21,403,806.75 -47.68% 低迷、价格持续走低以及期间费
东的净利润
用增长综合导致
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：人民币元
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金
-236,379,260.68 -190,700,204.99 -23.95% 业务规模及业务回款率下降导致
流量净额
投资活动产生的现金
-245,194,060.83 -11,990,301.42 -1944.94% 合并范围及股权收购导致
流量净额
筹资活动产生的现金
432,317,180.27 585,166,394.92 -26.12% 上期非公开发行股票导致
流量净额
汇率变动对现金的影
292,337.70 444,409.51 -34.22% 汇率波动影响
响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本次重大资产重组事项
公司因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2015年3月2日起开始停牌，并于2015年3月3
日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-08）。2015年4月4日公司发布《诚志股份有
限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-22），公告为筹划非公开发行股票事项。2015
年9月9日公司发布了《诚志股份有限公司董事会非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产
重组并继续停牌公告》（公告编号：2015-68），公告为公司非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构
成重大资产重组，并申请继续停牌。
2015年9月15日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案，并在巨潮资讯网刊登了相关公告。
2015年10月15日，公司在巨潮资讯网刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告并申请复牌。
截至目前，重组事项正在积极推进中。
2、2015年5月26日，公司全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司（以下简称“诚志瑞华”）与北京
东升博展酒店经营管理有限公司（以下简称“东升博展”）签署了合作协议，诚志瑞华拟与东升博展合资设
立新公司开展医疗健康服务项目。新公司计划投资5000万元，其中，诚志瑞华出资3000万元（占注册资本
60%），东升博展出资2000万元（占注册资本40%）。截至报告期末，新公司各项工作正在按合作协议办
理中。
3、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司大股东中信医疗健康产业集
团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，减
资等工商变更事项仍在办理中。
4、2015年6月11日，公司刊登了《风险提示公告》，子公司珠海诚志通与北京永晖投资有限公司（以下简
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称“永晖投资”）开展业务合作，因受整体市场环境影响，永晖投资近期出现业务经营困难，截止2015年5
月31日出现逾期未支付珠海诚志通的货款累计为人民币14,311.10万元。为了保证公司的资产安全，珠海诚
志通与永晖投资签订业务合同时，已由永晖资源控股有限公司及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下
形成的债权提供连带担保，签订了正式的担保合同。且上述债权的担保方永晖资源控股有限公司将其所持
香港交易所上市的永晖实业控股股份有限公司（编号：HK1733）31,690万普通股股票及其相关权利（目前
及将来的）抵押给了珠海诚志通作为偿还该笔债务的新增保证措施。截至目前，珠海诚志通公司及公司相
关部门仍正采取多渠道持续跟进，与对方积极协商以尽快解决问题。
5、公司其他重大事项的相关索引如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与清华控股集团财务有限公司签署 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 11 日
《金融服务协议》的关联交易公告 公告编号：2015-48
公司关于为控股子公司提供担保的进展 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 05 日
公告 公告编号：2015-59
公司关于全资子公司石家庄诚志永华显 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 29 日
示材料有限公司项目投资的公告 公告编号：2015-64
公司关于全资子公司通过高新技术企业 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 01 日
资格复审的公告 公告编号：2015-66
公司关于为控股子公司提供担保的进展 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 07 日
公告 公告编号：2015-67
公司董事会非公开发行股票募集资金购
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
买资产相关事项构成重大资产重组并继 2015 年 09 月 09 日
公告编号：2015-68
续停牌公告
公司董事会关于重大资产重组的一般风 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 16 日
险提示公告 公告编号：2015-70
公司与清华控股集团财务有限公司签署 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 19 日
《金融服务协议》的进展公告 公告编号：2015-77
公司关于为控股子公司提供担保的进展 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 24 日
公告 公告编号：2015-79
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
公司关于重大资产重组事项复牌的公告 2015 年 10 月 15 日
公告编号：2015-83
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 清华控股有限 关于减少和规 2013 年 07 月 18 长期有效 正在履行
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公司 范关联交易的 日
承诺
清华控股有限 关于避免同业 2013 年 07 月 18
长期有效 正在履行
公司 竞争的承诺 日
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
所认购的诚志
清华控股有限 2014 年 09 月 29 自上市之日起
股份股票，承诺 正在履行
公司 日 三十六个月
自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
上海恒岚投资 所认购的诚志
2014 年 09 月 29 自上市之日起
管理合伙企业 股份股票，承诺 正在履行
日 三十六个月
（有限合伙） 自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
所认购的诚志
重庆昊海投资 2014 年 09 月 29 自上市之日起
股份股票，承诺 正在履行
有限公司 日 三十六个月
自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
所认购的诚志
富国基金管理 2014 年 09 月 29 自上市之日起
股份股票，承诺 正在履行
有限公司 日 三十六个月
自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
清华控股有限 一、从即日起 6 2015 年 07 月 09 从承诺日起六
其他对公司中小股东所作承诺 正在履行
公司 个月内，不通过 日 个月
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二级市场减持
本公司股份；
二、勤勉尽责，
着力提高公司
质量，推动公司
建立健全投资
者回报长效机
制，不断提高投
资者回报水平。
一、从即日起 6
个月内，不通过
二级市场减持
本公司股份；
二、勤勉尽责，
2015 年 07 月 09 从承诺日起六
徐东 着力提高公司 正在履行
日 个月
质量，推动公司
建立健全投资
者回报长效机
制，不断提高投
资者回报水平。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 清华控股有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆昊海投资有限
（如有） 公司、富国基金管理有限公司与徐东正在严格执行上述承诺。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 诚志股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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