金岭矿业：2015年第三季度报告全文

                山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东金岭矿业股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘圣刚、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,566,669,118.35               3,667,212,579.72                         -2.74%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,100,357,814.72               3,164,286,246.01                         -2.02%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      198,127,001.44                     -54.20%          636,887,358.23              -51.45%
归属于上市公司股东的净利润
                                     -20,369,090.92                   -131.14%          -61,425,911.82             -141.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -20,464,896.23                   -131.06%          -64,963,889.33             -144.21%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      57,547,376.50              -77.50%
（元）
基本每股收益（元/股）                           -0.03                 -127.27%                   -0.10             -140.00%
稀释每股收益（元/股）                           -0.03                 -127.27%                   -0.10             -140.00%
加权平均净资产收益率                          -0.55%                    -2.67%                  -1.96%               -6.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 4,210,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        619,813.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,187,349.79
减：所得税影响额                                                                 1,504,290.79
     少数股东权益影响额（税后）                                                   974,894.83
合计                                                                             3,537,977.51                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     49,027
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态           数量
山东金岭铁矿        国有法人            58.41%      347,740,145
淄博市城市资产
                    国有法人             1.10%        6,530,000
运营有限公司
张丽华              境内自然人           1.05%        6,232,734
吴墀衍              境内自然人           0.32%        1,886,600
沈朝中              境内自然人           0.29%        1,755,600
孙亚丽              境内自然人           0.27%        1,593,600
郭晓亮              境内自然人           0.25%        1,500,000
王松                境内自然人           0.22%        1,300,000
王擎                境内自然人           0.19%        1,119,800
许泽远              境内自然人           0.17%        1,018,820
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
山东金岭铁矿                                                          347,740,145 人民币普通股         347,740,145
淄博市城市资产运营有限公司                                              6,530,000 人民币普通股           6,530,000
张丽华                                                                  6,232,734 人民币普通股           6,232,734
吴墀衍                                                                  1,886,600 人民币普通股           1,886,600
沈朝中                                                                  1,755,600 人民币普通股           1,755,600
孙亚丽                                                                  1,593,600 人民币普通股           1,593,600
郭晓亮                                                                  1,500,000 人民币普通股           1,500,000
王松                                                                    1,300,000 人民币普通股           1,300,000
王擎                                                                    1,119,800 人民币普通股           1,119,800
                                                              山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
许泽远                                                               1,018,820 人民币普通股          1,018,820
上述股东关联关系或一致行动的       公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间
说明                           是否存在关联关系和一致行动。
                                   股东：吴墀衍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1710000
                               股，普通账户持有 176600 股，合计持股 1886600 股； 孙亚丽证券公司客户信用交易担
                               保证券账户持有本公司股票 1593600 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1593600 股；郭
                               晓亮通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1500000 股，普通账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有 0 股，合计持股 1500000 股；王松通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公
业务情况说明（如有）           司股票 1300000 股，普通账户持有 0 股，合计持股 1300000 股；王擎通过证券公司客户
                               信用交易担保证券账户持有本公司股票 1119800 股，普通账户持有 0 股，合计持股
                               1119800 股；许泽远通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 536010
                               股，普通账户持有 482810 股，合计持股 1018820 股；前十名其他股东皆为通过普通账
                               户持有的本公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         131,711,351.25                           80,994,844.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         424,337,205.96                          531,943,039.57
    应收账款                                         378,135,799.32                          298,459,996.76
    预付款项                                          10,841,844.36                            2,961,067.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        12,641,536.91                            6,614,324.08
    买入返售金融资产
    存货                                             160,252,158.99                          200,270,917.07
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       6,979,812.55                            9,061,813.61
流动资产合计                                        1,124,899,709.34                        1,130,306,002.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                       山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   可供出售金融资产                215,300,000.00                        215,300,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                       10,449,446.16                         10,449,446.16
   长期股权投资                    956,243,360.21                      1,025,794,381.80
   投资性房地产
   固定资产                        548,392,716.66                        575,281,126.80
   在建工程                        118,392,871.67                         94,691,252.76
   工程物资
   固定资产清理                         15,839.05
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        494,251,046.03                        510,509,746.25
   开发支出
   商誉                             14,803,890.72                         14,803,890.72
   长期待摊费用                     37,862,927.36                         40,258,394.96
   递延所得税资产                   40,002,945.22                         42,451,971.62
   其他非流动资产                    6,054,365.93                          7,366,365.93
非流动资产合计                    2,441,769,409.01                     2,536,906,577.00
资产总计                          3,566,669,118.35                     3,667,212,579.72
流动负债：
   短期借款                         55,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                         81,900,000.00                         47,374,523.00
   应付账款                        135,362,644.17                        148,890,287.37
   预收款项                         12,702,981.10                         11,822,429.98
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                     25,762,953.20                         22,707,654.60
   应交税费                         95,723,675.20                         99,494,553.49
                               山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                34,278,669.36                        28,753,951.59
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债     1,616,866.00                        24,088,866.00
   其他流动负债
流动负债合计                442,347,789.03                       383,132,266.03
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
      其中：优先股
           永续债
   长期应付款                                                     89,888,000.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债              364,829.27                          1,666,944.95
   其他非流动负债
非流动负债合计                 364,829.27                         91,554,944.95
负债合计                    442,712,618.30                       474,687,210.98
所有者权益：
   股本                     595,340,230.00                       595,340,230.00
   其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
   资本公积                 487,998,131.16                       487,998,131.16
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                   7,810,819.92                        10,313,339.39
                                                            山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            292,833,765.71                          292,833,765.71
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,716,374,867.93                        1,777,800,779.75
归属于母公司所有者权益合计                             3,100,357,814.72                        3,164,286,246.01
    少数股东权益                                         23,598,685.33                           28,239,122.73
所有者权益合计                                         3,123,956,500.05                        3,192,525,368.74
负债和所有者权益总计                                   3,566,669,118.35                        3,667,212,579.72
法定代表人：刘圣刚                 主管会计工作负责人：刘远清                       会计机构负责人：黄加峰
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            115,405,994.06                           70,257,616.90
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            414,837,205.96                          480,143,039.57
    应收账款                                            274,310,434.05                          192,145,474.29
    预付款项                                              5,777,327.63                            1,136,713.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          832,536,044.45                          683,244,993.04
    存货                                                 33,506,502.75                           79,402,082.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            232,043.34                              232,043.34
流动资产合计                                           1,676,605,552.24                        1,506,561,962.88
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    215,300,000.00                          215,300,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,066,280,980.67                        1,135,832,002.26
    投资性房地产
                                       山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   固定资产                        205,938,265.87                        216,452,317.26
   在建工程                          4,708,733.68                          3,801,143.86
   工程物资
   固定资产清理                         15,839.05
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        302,903,916.53                        310,272,278.09
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                   27,639,793.12                         30,399,635.54
   其他非流动资产                    1,984,135.00                          3,296,135.00
非流动资产合计                    1,824,771,663.92                     1,915,353,512.01
资产总计                          3,501,377,216.16                     3,421,915,474.89
流动负债：
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                         80,100,000.00                         11,000,000.00
   应付账款                         94,973,854.59                         63,903,160.50
   预收款项                         12,622,664.54                         11,557,937.41
   应付职工薪酬                     24,324,808.07                         21,422,902.86
   应交税费                         95,241,804.54                         93,825,501.11
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                       29,116,864.44                         22,827,358.94
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债            1,616,866.00                          1,616,866.00
   其他流动负债
流动负债合计                       337,996,862.18                        226,153,726.82
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
                                              山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       其中：优先股
                 永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               337,996,862.18                             226,153,726.82
所有者权益：
    股本                               595,340,230.00                             595,340,230.00
    其他权益工具
       其中：优先股
                 永续债
    资本公积                           487,998,131.16                             487,998,131.16
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                3,594,319.28                            2,241,464.48
    盈余公积                           292,833,765.71                             292,833,765.71
    未分配利润                        1,783,613,907.83                        1,817,348,156.72
所有者权益合计                        3,163,380,353.98                        3,195,761,748.07
负债和所有者权益总计                  3,501,377,216.16                        3,421,915,474.89
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                   项目       本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             198,127,001.44                         432,559,218.53
   其中：营业收入                          198,127,001.44                         432,559,218.53
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             231,042,996.13                         366,016,069.58
                                                   山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       其中：营业成本                           200,568,752.87                       264,803,140.81
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                       1,465,207.60                         4,916,104.12
             销售费用                             4,449,177.30                        25,477,431.36
             管理费用                            23,432,919.91                        63,299,006.54
             财务费用                            -1,918,943.12                         2,944,321.99
             资产减值损失                         3,045,881.57                         4,576,064.76
       加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
           投资收益（损失以“－”号填列）         8,822,150.96                        17,331,549.49
           其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                  8,822,150.96                        17,331,549.49
收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              -24,093,843.73                        83,874,698.44
       加：营业外收入                              271,549.16                           124,921.69
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                63,334.28                          778,222.13
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          -23,885,628.85                        83,221,398.00
       减：所得税费用                            -1,515,172.88                        15,751,094.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              -22,370,455.97                        67,470,303.52
       归属于母公司所有者的净利润               -20,369,090.92                        65,408,840.33
       少数股东损益                              -2,001,365.05                         2,061,463.19
六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
       （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或
                                                                        山东金岭矿业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
净资产的变动