北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,851,491,855.83 4,039,408,978.83 20.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,045,794,132.52 2,931,614,739.75 3.89%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 432,263,774.05 -18.26% 1,363,483,320.20 -4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,885,129.59 -38.71% 143,891,800.26 -26.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,106,002.94 -43.27% 119,983,705.90 -29.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -257,782,124.34 -232.70%
基本每股收益（元/股） 0.039 -39.06% 0.120 -26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.039 -39.06% 0.120 -26.83%
加权平均净资产收益率 1.56% -1.08% 4.80% -2.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 306,287.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,721,626.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 407,931.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,193,379.52 理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,915.18
减：所得税影响额 6,683,671.48
少数股东权益影响额（税后） 33,543.72
合计 23,908,094.36 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 97,897
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵继增 境内自然人 23.96% 287,183,872 271,621,228 质押 930,400
李胜男 境内自然人 5.10% 61,090,092 61,090,092 质押 34,000,000
牛俊高 境内自然人 5.03% 60,283,808 54,935,696
张广智 境内自然人 5.01% 60,050,076 60,050,076 质押 24,000,000
李苗春 境内自然人 3.41% 40,829,686 40,829,686
李雅君 境内自然人 1.89% 22,673,056 22,673,056
郝不景 境内自然人 1.70% 20,405,392 18,912,288
赵世杰 境内自然人 1.65% 19,833,600 18,371,936
汪正峰 境内自然人 1.30% 15,547,124 14,409,360
张俊杰 境内自然人 1.19% 14,300,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
赵继增 15,562,644 人民币普通股 15,562,644
张俊杰 14,300,000 人民币普通股 14,300,000
杨冬 7,060,000 人民币普通股 7,060,000
华宝信托有限责任公司－时节好雨
6,093,068 人民币普通股 6,093,068
23 号集合资金信托
云南国际信托有限公司－云瑞聚馨
5,963,647 人民币普通股 5,963,647
集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－“时节好 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
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雨”7 号集合资金信托
牛俊高 5,348,112 人民币普通股 5,348,112
融通资本财富－兴业银行－融通资
5,310,426 人民币普通股 5,310,426
本融腾 29 号资产管理计划
张浩 4,655,303 人民币普通股 4,655,303
交通银行股份有限公司－工银瑞信
3,525,831 人民币普通股 3,525,831
互联网加股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
无
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额(元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因
主要系报告期末银行承兑汇票保证金金额较
货币资金 186,453,182.47 286,942,373.17 -35.02%
期初减少所致
主要系本期自开承兑付款方式增加，收取票据
应收票据 319,816,086.31 187,339,433.19 70.71%
背书转让方式减少所致
主要系报告期末单位往来、票据保证金及备用
其他应收款 272,005,161.09 41,369,902.87 557.50%
金等增加所致
主要系报告期末未到期银行理财产品金额较
其他流动资产 698,925,668.28 511,158,599.96 36.73%
期初增加所致
主要系报告期末辽宁镁质材料基地在建工程
工程物资 5,392,341.09 517,561.55 941.87%
增加所致
主要系报告期末辽宁镁质材料基地预付工程
其他非流动资产 168,298,173.77 119,159,174.18 41.24%
款项增加所致
短期借款 83,500,000.00 134,710,000.00 -38.01% 主要系报告期末银行贷款金额减少所致
主要系本期自开承兑付款方式增加，期末未到
应付票据 279,639,020.94 151,609,681.94 84.45%
期票据金额较大所致
主要系报告期部分前期预付合同已发货，期末
预收款项 9,769,005.12 19,869,669.52 -50.83%
预收款项减少所致
主要系期初子公司辽宁中兴原农行逾期贷款
应付利息 2,406,250.00 5,749,513.21 -58.15%
利息在本期全部清偿所致
一年内到期的非流 主要系子公司上海新泰山报告期内偿还了一
- 6,000,000.00 不适用
动负债 年内到期的原银行长期贷款
股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 100.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致
资本公积 993,085,319.36 1,592,365,036.36 -37.63% 主要系报告期内资本公积转增股本所致
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因
主要系本报告期子公司辽宁金宏矿产资源税
营业税金及附加 7,484,764.00 17,856,461.33 -58.08%
减少所致
主要系本报告期贴息支出增加及发行公司债
财务费用 11,586,091.14 6,448,107.44 79.68%
券利息增加所致
主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准
资产减值损失 7,769,559.37 5,760,921.00 34.87%
备金额较大所致
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主要系本报告期营业收入降低、毛利率下降所
营业利润 155,404,579.25 223,746,898.33 -30.54%
致
所得税费用 20,554,974.93 34,538,808.37 -40.49% 主要系报告期利润总额减少所致
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现 主要系本报告期支付单位往来款金额较大所
-257,782,124.34 -77,482,797.17 -232.70%
金流量净额 致
投资活动产生的现 主要系本报告期理财产品到期规模减少及辽
-318,805,328.62 163,961,028.15 -294.44%
金流量净额 宁镁质材料基地工程支出增加所致
筹资活动产生的现 主要系本报告期收到公司债券发行款及银行
558,443,220.39 -126,614,836.89 541.06%
金流量净额 承兑保证金到期金额较大所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1672号”文核准，公司面向合格投资者公开发行不超过11
亿元（含11亿元）公司债券。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为5.5亿元，发行价格为每张人民
币100元，债券简称为“15利尔01”，债券代码为“112266”。本期债券发行工作已于 2015年8月14日结束，发
行规模为5.5亿元，实际发行规模为5.5亿元。最终票面利率为5.25%。本期债券于2015年9月15日起在深交
所挂牌交易。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
北京利尔高温材料股份有限公司关于向 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
合格投资者公开发行公司债券获得中国 2015 年 07 月 22 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
证监会核准的公告 公告编号：2015-054
北京利尔高温材料股份有限公司面向合 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
格投资者公开发行 2015 年公司债券（第 2015 年 08 月 12 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
一期）票面利率公告 公告编号：2015-057
北京利尔高温材料股份有限公司面向合 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
格投资者公开发行 2015 年公司债券（第 2015 年 08 月 17 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
一期）发行结果公告 公告编号：2015-058
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公开发行 2015 年公司债券（第一期）上
2015 年 09 月 10 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
市公告书
公告编号：2015-068
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
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动报告书中所作承诺
本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权
所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除
锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即
该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）
起满 12 个月，且审计机构对金宏矿业 2013
年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解
除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北
京利尔股份数量的 20%；（2）自本次交易股
份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对
金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审
核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本
次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；
2013 年 8 月
（3）自本次交易股份发行完成之日起满 48 2013 年 05 严格遵守了
李胜男 6 日-2018 年
个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实际 月 17 日 承诺
8月5日
盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁
定的股份数量为因本次交易而获得的北京利
尔股份数量的 30%。（4）自本次交易股份发
行完成之日起满 60 个月，且审计机构对金宏
矿业 2017 年度实际盈利情况出具专项审核报
告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交
易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利
资产重组时所作承诺 润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足
承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》
之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定
的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣
减的，当年不解除锁定。
本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司股
权所认购的北京利尔高温材料股份有限公司
2013 年 8 月
股份，自该等股份登记至本人证券帐户之日 2012 年 12 严格遵守了
李雅君 6 日-2016 年
起三十六个月内将不以任何方式转让，包括 月 10 日 承诺
8月5日
但不限于通过证券市场公开转让或通过协议
方式转让。
关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，
本人及本人投资、控制，或担任董事、高管
的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的
股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的
李胜男、李雅 关联交易。在进行确有必要且无法规避的关 2012 年 12 严格遵守了
长期有效
君 联交易时，将严格按照国家法律法规和北京 月 10 日 承诺
利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，
为保证关联交易的公允，关联交易的定价将
严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易
价格将由双方在公平合理的基础上平等协商
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确定。保证不通过关联交易损害上市公司及
其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交
易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与
北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务
的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控
股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次
李胜男、李雅 交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其 2012 年 12 严格遵守了
长期有效
君 控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及 月 10 日 承诺
不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞
争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担
任董事、高管的公司不会从事任何与北京利
尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务
相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。
关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上
市公司人员独立。保证上市公司的生产经营
与管理完全独立于本人。上市公司董事、监
事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公
司章程》等有关规定选举产生；保证上市公
司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高
级管理人员专职在上市公司工作，不在本人
投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除
董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本
人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事
和高级管理人员的人选均通过合法程序进
行，不干预上市公司董事会和股东大会已经
做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产
独立。保证上市公司与本人之间的产权关系
李胜男、李雅 明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有 2012 年 12 严格遵守了
长期有效
君 权，上市公司资产独立完整。保证上市公司 月 10 日 承诺
不存在资金、资产被本人或本人投资、控制
或担任董事、高管的公司占用的情形。3、保
证上市公司的财务独立。保证上市公司继续
独立运作其已建立的财务部门、财务核算体
系、财务会计制度以及对分公司、子公司的
财务管理制度。保证上市公司保持其独立的
银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本
人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。
保证上市公司能够独立作出财务决策，不干
预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机
构独立。保证上市公司建立健全法人治理结
构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市
公司的股东大会、董事会、独立董事、监事
会、总经理等依照法律、法规和公司章程独
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立行使职权。保证不超越股东大会直接或间
接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市
公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展
经营活动的资产、人员、资质和能力，具有
面向市场独立自主持续经营的能力。保证除
通过行使股东权利之外，不对上市公司的业
务活动进行干预。
业绩补偿承诺：金宏矿业在 2013、2014、2016、
2017 四个会计年度截至当期期末累积的扣除
非经常性损益后的净利润将不低于《评估报
告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积预
测净利润，其中 2013 年度、2014 年度、2016
年度及 2017 年度承诺净利润数分别为人民币
2,139.77 万元、2,951.97 万元、5,100.08 万元
及 5,073.33 万元，四个会计年度承诺净利润
数合计 15,265.15 万元。发行股份购买资产完
2013 年 8 月
成后，如金宏矿业在利润承诺期间各年度实 2013 年 05 严格遵守了
李胜男 6 日-2018 年
际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利 月 17 日 承诺
8月5日
尔以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一
定数量的上市公司股份，股份补偿数的上限
为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开
发行股份数。如李胜男利润补偿义务产生时，
李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补
偿数时，李胜男将在补偿义务发生之日起 30
日内，从证券交易市场购买相应数额的北京
利尔股份弥补不足部分，并由北京利尔依照
本协议进行回购。
关于瑕疵资产的承诺：1、对于无证房产。本
人承诺积极协助并敦促辽宁中兴及其子公司
办理相关无证房产的产权证，保证于本次交
易完成后 6 个月内取得上述无证房产的权属
证书；保证辽宁中兴及其子公司不会由于未
及时办理产权证而无法正常使用上述房产；
2、对于行驶证非辽宁中兴或其子公司的车辆
以及盘盈的设备，本人确认上述车辆和设备 2012 年 12 | 北京利尔：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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