山东海化：2015年第三季度报告正文

             山东海化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
                                 第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
       公司负责人汤全荣、总经理付希泉、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责
人张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期末比上年
                                   本报告期末                        上年度末
                                                                                            度末增减
总资产（元）                        3,595,903,300.90                 3,859,282,854.00             -6.82%
归属于上市公司股东的净资
                                    2,248,488,085.69                 2,145,316,246.49               4.81%
产（元）
                                               本报告期比上年同                         年初至报告期末比
                               本报告期                               年初至报告期末
                                                     期增减                               上年同期增减
营业收入（元）             847,154,081.89                  -34.41% 2,584,239,389.58              -31.39%
归属于上市公司股东的净利
                              16,584,277.14                -69.44%     102,687,514.17             29.42%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                903,586.25                 -96.60%      84,040,817.51            162.39%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                  --                  --               -50,447,833.57           -109.20%
额（元）
基本每股收益（元/股）                   0.01               -83.33%               0.11             22.22%
稀释每股收益（元/股）                   0.01               -83.33%               0.11             22.22%
加权平均净资产收益率                   0.74% 减少了 1.91 个百分点               4.67% 增加了 0.76 个百分点
                                                    山东海化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位：元
                                                                 年初至报告期
                         项   目                                                           说      明
                                                                   期末金额
                                                                                     主要是子公司清算
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               24,120,191.52
                                                                                     收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,786,604.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -990,873.17
减：所得税影响额                                                      6,282,561.01
     少数股东权益影响额（税后）                                         -13,334.42
合计                                                                 18,646,696.66            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因      □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                      单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                              81,368
                                   前 10 名普通股股东持股情况
                                                               持有有限售    质押或冻结情况
                                            持股
    股东名称              股东性质              持股数量 条件的股份 股份
                                            比例                                     数量
                                                                   数量    状态
山东海化集团有限公司       国有法人         40.34% 361,048,878           0 质押    180,000,000
叶怡红                     境内自然人        1.03%   9,199,000           0
兴业国际信托有限公司       境内非国有法人    0.69%   6,210,500           0
易方达资产管理（香港）有限
                           境外法人             0.60%   5,412,900             0
公司－客户资金（交易所）
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人         0.53%   4,764,100             0
UBS    AG                  境外法人             0.34%   3,005,137             0
中国建设银行股份有限公司
－华安国企改革主题灵活配 境内非国有法人         0.28%   2,500,000             0
置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－华
福鼎新灵活配置混合型证券 境内非国有法人         0.27%   2,420,000             0
投资基金
曹小星                     境内自然人           0.25%   2,280,800             0
                                                   山东海化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
  吴玉龙                     境内自然人          0.23%   2,081,450         0
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                       持有无限售条件            股份种类
                       股东名称
                                                       普通股股份数量    股份种类         数量
  山东海化集团有限公司                                     361,048,878 人民币普通股    361,048,878
  叶怡红                                                     9,199,000 人民币普通股       9,199,000
  兴业国际信托有限公司                                       6,210,500 人民币普通股       6,210,500
  易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）         5,412,900 人民币普通股       5,412,900
  中国证券金融股份有限公司                                   4,764,100 人民币普通股       4,764,100
  UBS    AG                                                  3,005,137 人民币普通股       3,005,137
  中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配
                                                             2,500,000 人民币普通股       2,500,000
  置混合型证券投资基金
  兴业银行股份有限公司－华福鼎新灵活配置混合型证券
                                                             2,420,000 人民币普通股       2,420,000
  投资基金
  曹小星                                                     2,280,800 人民币普通股       2,280,800
  吴玉龙                                                     2,081,450 人民币普通股       2,081,450
                       前十名无限售流通股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在
  上述股东关联关
                  关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
  系或一致行动的
                  未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
  说明
                  信息披露管理办法》规定的一致行动人。
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购
  回交易
  □ 是 √ 否
  2．报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
  □ 适用 √ 不适用
                                  第三节 重要事项
  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位：元
                   期末余额       年初余额      变动
  报表项目                                                             变动原因
               （或本期金额） （或上期金额）    比率
货币资金         145,618,449.12 408,990,534.40 -64.40% 主要系本期偿还借款所致。
应收账款       372,902,778.26 162,192,629.51 129.91% 主要系本期赊销额度增加所致。
其他流动资产       4,515,610.40   7,148,559.84 -36.83% 主要系本期留抵增值税减少所致。
工程物资           2,013,567.81   1,531,190.28 31.50% 主要系工程项目所需物资增加所致。
固定资产清理      13,352,269.06   8,314,605.05 60.59% 主要系本期待处理固定资产增加所致。
短期借款         377,500,000.00 280,000,000.00 34.82% 主要系本期新增短期借款所致。
应付票据         163,628,864.87 265,000,000.00 -38.25% 主要系办理票据额度减少所致。
                                                      山东海化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
预收款项          35,271,669.36    65,272,891.23    -45.96% 主要系本期预收方式销售商品减少所致。
应交税费          18,537,523.56    36,177,968.15    -48.76% 主要系主导产品价格下滑，增值税减少所致。
营业收入       2,584,239,389.58 3,766,735,889.46    -31.39% 主要系本期合并范围变化所致。
营业成本       2,198,318,629.46 3,344,253,791.24    -34.27% 主要系本期合并范围变化所致。
财务费用          12,901,044.47    96,335,322.99    -86.61% 主要系本期合并范围变化、融资规模减小所致。
营业外收入         7,289,046.44    39,352,165.62    -81.48% 主要系去年同期收到拆迁补偿款影响。
所得税费用        32,247,699.46    22,689,346.29     42.13% 主要系本期盈利增加所致。
少数股东损益        -328,849.08 -17,343,175.19       98.10% 主要系本期合并范围变化所致。
经营活动产生的                                              主要系本期合并范围变化及去年同期收到分公
                 -50,447,833.57 548,137,712.47     -109.20%
现金流量净额                                                司天祥化工厂所欠资金影响。
投资活动产生的                                              主要系本期收到拆迁补偿减少及去年同期处置
                   6,616,702.09    37,649,769.76    -82.43%
现金流量净额                                                子公司所致。
筹资活动产生的
                -219,540,953.80 -481,199,547.25      54.38% 主要系本期合并范围变化所致。
现金流量净额
现金及现金等价
                -263,372,085.28 104,587,997.00      -351.82 主要系本期偿还借款所致。
物净增加额
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □ 适用 √ 不适用
  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
  事项
  √ 适用 □ 不适用
    承诺事由     承诺方                 承诺内容                承诺时间           承诺期限     履行情况
                             1．基于资本市场及山东海化发展前
                         景，山东海化集团将一如既往地支持山东
                         海化健康发展，积极推进山东海化进一步
  其他对公司                                                                      2015.07.11
              山东海化集 深化创新发展，专注山东海化经营，优化
  中小股东所                                                   2015.07.10             –         履行中
              团有限公司 投资者回报，增加长期投资价值。
  作承诺                                                                          2016.07.10
                             2．为维护山东海化股价稳定，山东海
                         化集团承诺在未来 12 个月内不减持山东
                         海化股票。
  承诺是否及时履行                                          是
  四、对 2015 年度经营业绩的预计
  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
  变动的警示及原因说明
  □ 适用 √ 不适用
  五、证券投资情况
  □ 适用 √ 不适用
                                                   山东海化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
 接待时间     接待地点   接待方式   接待对象类型       接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
 2015.07.01                                                         （一） 谈论的主要内容：1.公司
    —         证券部    电话沟通     个   人        广大投资者     所属行业情况。2.行业发展趋势。
 2015.09.30                                                         （二） 未提供资料。
                                                           山东海化股份有限公司董事会
                                                                   董事长：汤全荣
                                                                  2015 年 10 月 23 日