索菲亚：2015年第三季度报告全文

                   索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
  2015 年第三季度报告
    2015-070
     2015 年 10 月
                                                     索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,897,589,495.20               2,533,284,686.17                       14.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,091,444,952.24               1,941,179,673.21                        7.74%
                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         912,569,210.76                     33.09%       2,071,037,029.14              35.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）       140,621,718.74                     37.41%         275,726,993.53              39.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       139,125,039.61                     37.21%         272,834,276.22              40.80%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                   496,476,548.08              51.21%
基本每股收益（元/股）                              0.32                   39.13%                   0.63              40.00%
稀释每股收益（元/股）                              0.32                   39.13%                   0.63              40.00%
加权平均净资产收益率                             6.97%                     1.27%                 13.73%               2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -59,847.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,864,944.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                70,588.94
减：所得税影响额                                                                   968,904.63
     少数股东权益影响额（税后）                                                     14,063.93
合计                                                                           2,892,717.31                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                  4,812
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条           质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质     持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态         数量
江淦钧                           境内自然人            25.40%   112,000,000       84,000,000
柯建生                           境内自然人            22.75%   100,332,000       84,000,000
                                 境内非国有法
全国社保基金四零四组合                                  2.56%    11,300,000
                                 人
中国银行股份有限公司－富国 境内非国有法
                                                        2.20%     9,697,515
改革动力混合型证券投资基金 人
                                 境内非国有法
全国社保基金四一三组合                                  1.59%     7,000,000
                                 人
民生证券－兴业银行－民生证
                                 境内非国有法
券索菲亚 2 号集合资产管理计                             1.56%     6,880,000
                                 人
划
中国农业银行股份有限公司－
                                 境内非国有法
景顺长城核心竞争力混合型证                              1.36%     6,000,000
                                 人
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
                                 境内非国有法
鹏华动力增长混合型证券投资                              1.16%     5,100,000
                                 人
基金（LOF）
中国工商银行－景顺长城精选 境内非国有法
                                                        1.02%     4,500,074
蓝筹股票型证券投资基金           人
东方证券股份有限公司转融通 境内非国有法
                                                        0.93%     4,093,890
担保证券明细账户                 人
                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                      股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                               股份种类          数量
江淦钧                                                                        28,000,000
柯建生                                                                        16,332,000
全国社保基金四零四组合                                                        11,300,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券
                                                                               9,697,515
投资基金
                                                                  索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
全国社保基金四一三组合                                                  7,000,000
民生证券－兴业银行－民生证券索菲亚 2 号集合资
                                                                        6,880,000
产管理计划
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力
                                                                        6,000,000
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型
                                                                        5,100,000
证券投资基金（LOF）
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资
                                                                        4,500,074
基金
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户                              4,093,890
                                                 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；未知
上述股东关联关系或一致行动的说明                 其余股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一
                                                 致行动人情况。
                                                 无限售流通股股东“东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户”
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
                                                 通过“中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户”持有公司股票
（如有）
                                                 4,093,890 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表
    应收票据比期初减少了94.45%，本期银行承兑汇票已到期，收到相关的款项导致余额下降。
    预付账款比期初增加158.75%，主要是材料预付款以及进口实木产品上升所导致的。
    其他应收款比期初增加45.61%，主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加。
    存货比期初增加46.02%，主要是由于本年度公司下属的子公司扩产计划基本完成，产能得到有效的提升，而且订单数
量持续增加，库存备料增加所导致。
    固定资产比期初增加53.67%，主要是下属子公司司米橱柜、浙江索菲亚、廊坊索菲亚，武汉索菲亚新增的生产设备安
装调试完成验收正式投产，导致固定资产大幅度增长。
    在建工程比期初增加75.70%，主要是宁西郭村、湖北黄冈、办公楼在建，下属子公司本年度新增的生产设备还处于安
装调试阶段，导致在建工程大幅度增长。
    应付账款比期初增加65.15%，主要是由于本报告期原材料采购增加所导致。
    预收款项比期初增加64.8%，主要是由于每年的第四季度都是公司产品的销售旺季，经销商增加预付款项以备能及时出
货，导致预收款项增加。
    应交税费比期初增加63.63%，主要原因是：本报告期销售收入和利润增加，应交税费相应增加。
    其他流动负债比期初增加37.29%，主要是本报告期由于订单生产量增加，预提费用水电费和运输费相应增加。
    （二）利润表
    营业收入和营业成本1至9月比上期分别上升35.14%和34.28%，主要原因:
    （一）定制家具行业（尤其是定制衣柜行业）继续增长；
    （二）报告期内原有经销商专卖店订单持续增长，“大家居”战略逐见成效，店面客单价稳步上升；
    （三）继续新开索菲亚专卖店，加密一、二线城市销售网点，下沉四、五线城市；
    （四）积极推进O2O业务，跟各大电商网站、家具电商平台、装修电商平台、互联网家装公司等紧密合作，持续推进“互
联网+”的公司战略；
    （五）公司在去年成立信息与数字化中心，旨在提升企业的整体数字化、信息化与自动化水平，从而快速实现企业互联
网转型。报告期内，信息与数字化中心 在营销与供应链自动化提升，板材利用率提升，产品与服务质量提升和企业大数据
平台建设等方面取得显著成果。以上因素综合导致营业收入上升。
    销售费用1至9月较上期增加42.36%，主要原因包括：主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出上升，
以及推进O2O业务，导致相关费用上升。
    （三）现金流量表
    经营活动产生的现金流量净流入较上年增加51.21%。主要是本报告期公司销售畅旺，而且应收款项的质量较好，回收
期较短；其次收回2014年末购买招商银行的结构性存款产品1.2亿，因此导致经营活动现金流量净额增长。
   投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加45,527.03万元，主要由于公司继续在增城、嘉善以及廊坊进行生产基地的
扩建以及黄冈新基地的建设，导致购置固定资产的现金流支出增加，另外经股东大会的同意，为了加强闲置资金的收益率，
投资了浦发银行的“利多多”理财产品，也导致投资活动产生的现金流出净额增加。
                                                                索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内的重要事项公告请见下述列表：
                    重要事项概述                   披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/
第二届董事会第十九次会议决议公告               2015 年 1 月 8 日
                                                                    1200527536.PDF
关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/
                                               2015 年 1 月 8 日
暨对外投资的公告                                                    1200527537.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/
第二届监事会第十九次会议决议公告               2015 年 1 月 8 日
                                                                    1200527538.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知       2015 年 1 月 8 日
                                                                    1200527539.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-15/
2014 年度业绩快报                              2015 年 1 月 15 日
                                                                    1200547342.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-17/
                                               2015 年 1 月 17 日
展公告                                                              1200552019.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/
                                               2015 年 1 月 22 日
展公告                                                              1200566499.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-26/
                                               2015 年 1 月 26 日
展公告                                                              1200579378.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/
关于 2015 年第一次临时股东大会会议决议的公告   2015 年 1 月 27 日
                                                                    1200580750.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-16/
                                               2015 年 3 月 16 日
展公告                                                              1200704486.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
第二届董事会第二十次会议决议公告               2015 年 3 月 25 日
                                                                    1200736006.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
索菲亚家居股份有限公司 2014 年年度报告摘要     2015 年 3 月 25 日
                                                                    1200736003.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
2014 年年度报告                                2015 年 3 月 25 日
                                                                    1200736004.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
2015 年度日常关联交易预计公告                  2015 年 3 月 25 日
                                                                    1200735997.PDF
关于首期授予限制性股票第二期解锁条件以及预                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
                                               2015 年 3 月 25 日
留部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告                            1200735998.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告     2015 年 3 月 25 日
                                                                    1200735999.PDF
关于公司向银行申请集团资金余额管理服务的公                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
                                               2015 年 3 月 25 日
告                                                                  1200736000.PDF
                                                              索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                重要事项概述                     披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
第二届监事会第二十次会议决议公告             2015 年 3 月 25 日
                                                                  1200736008.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
关于召开 2014 年度股东大会的通知             2015 年 3 月 25 日
                                                                  1200736007.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/
关于举行 2014 年度报告网上说明会的公告       2015 年 3 月 25 日
                                                                  1200736001.PDF
关于首期授予限制性股票第二期解锁股份以及预
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/
留部分限制性股票第一期解锁股份上市流通的提   2015 年 4 月 1 日
                                                                  1200773647.PDF
示性公告
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/
关于筹划员工持股计划的提示性公告             2015 年 4 月 21 日
                                                                  1200873932.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-24/
                                             2015 年 4 月 24 日
展公告                                                            1200895539.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-25/
关于 2014 年度股东大会会议决议的公告         2015 年 4 月 25 日
                                                                  1200907013.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-27/
更正公告                                     2015 年 4 月 27 日
                                                                  1200917537.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-28/
2014 年度权益分派实施公告                    2015 年 4 月 28 日
                                                                  1200919496.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/
第二届董事会第二十一次会议决议公告           2015 年 4 月 29 日
                                                                  1200931021.PDF
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2015 年第一季度报告正文                      2015 年 4 月 29 日
                                                                  1200931019.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/
2015 年第一季度报告全文                      2015 年 4 月 29 日
                                                                  1200931020.PDF
关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/
                                             2015 年 4 月 29 日
告                                                                1200931018.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-18/
                                             2015 年 5 月 18 日
展公告                                                            1201019845.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-03/
关于公司筹划重大事项停牌的公告               2015 年 6 月 3 日
                                                                  1201095811.PDF
                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/
关于重大事项停牌进展公告                     2015 年 6 月 10 日
                                                                  1201127334.PDF
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关于重大事项停牌进展公告                     2015 年 6 月 17 日
                                                                  1201158757.PDF
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关于重大事项停牌进展公告                     2015 年 6 月 25 日
                                                                  1201190068.PDF
                                                                索菲亚家居股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                重要事项概述                       披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/
第二届董事会第二十二次会议决议公告             2015 年 6 月 27 日
                                                                    1201201982.PDF
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/
                                               2015 年 6 月 27 日
但尚未解锁的限制性股票的公告                                        1201201983.PDF
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/
第二届监事会第二十二次会议决议公告             2015 年 6 月 27 日
                                                                    1201201984.PDF
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关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知       2015 年 6 月 27 日
                                                                    1201201985.PDF
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告     2015 年 6 月 27 日
                                                                    1201201986.PDF
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重大事项复牌公告                               2015 年 6 月 27 日
                                                                    1201201988.PDF
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关于经销商持股计划进展公告                     2015 年 6 月 27 日
                                                                    1201201987.PDF
关于公司实际控制人与民生证券股份有限公司代                          http://www.