2015年第三季度报告
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公司代码：600277 公司简称：亿利能源
债券代码：122143 债券简称：12亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14亿利 01
内蒙古亿利能源股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 13
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 20,411,642,701.21 20,161,636,043.94 1.24
归属于上市公司股东的净资产
9,162,834,389.07 9,032,392,393.76 1.44
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
914,554,344.58 925,073,209.71 -1.14
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 5,660,053,972.65 9,670,921,581.57 -41.47
归属于上市公司股东的净利润
105,368,643.06 379,536,685.75 -72.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利80,355,660.22 50,814,074.74 58.14
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润
加权平均净资产收益率（%）
1.16 4.22 减少 3.06个百分点
基本每股收益（元/股）
0.0504 0.1816 -72.24
稀释每股收益（元/股）
0.0504 0.1816 -72.24
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 4,586.18 4,586.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
42,289,900.00 73,915,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
3,314,593.04 3,314,593.04
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-14,672,063.21 -35,948,955.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
376,337.42 -533,259.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
5,000,000.00 14,506,848.00
所得税影响额-11,915,864.14 -21,989,517.02
少数股东权益影响额（税后）
-1,535,318.00 -8,256,512.03
合计 22,862,171.29 25,012,982.84
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,182
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态
数量
亿利资源集团有限公司
1,239,616,348 59.32% 0
质押
865,420,000 境内非国有法人
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1号集合资产管理计划
37,027,373 1.77% 0
无
未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股 C1
17,535,765 0.84% 0
无
未知
中融国际信托有限公司－融新364号
7,672,010 0.37% 0
无
未知
周开洪 6,507,381 0.31% 0 无未知
杨涛 6,380,444 0.31% 0 无未知
陈星琪 5,556,824 0.27% 0 无未知
孙定勋 4,407,296 0.21% 0 无未知
华夏资本－中信证券－华夏资本－信享星石资产管理计划
3,418,929 0.16% 0
无
未知
西藏信托有限公司－鑫融 1号证券投资集合资金信托计划
3,181,440 0.15% 0
无
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
亿利资源集团有限公司 1,239,616,348 人民币普通股 1,239,616,348
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1号集合资产管理计划
37,027,373
人民币普通股
37,027,373
中国对外经济贸易信托有限公司－新股 C1
17,535,765
人民币普通股
17,535,765
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中融国际信托有限公司－融新364号
7,672,010
人民币普通股
7,672,010
周开洪 6,507,381 人民币普通股 6,507,381
杨涛 6,380,444 人民币普通股 6,380,444
陈星琪 5,556,824 人民币普通股 5,556,824
孙定勋 4,407,296 人民币普通股 4,407,296
华夏资本－中信证券－华夏资本－信享星石资产管理计划
3,418,929
人民币普通股
3,418,929
西藏信托有限公司－鑫融 1号证券投资集合资金信托计划
3,181,440
人民币普通股
3,181,440
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东亿利资源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
截至目前，亿利资源集团持有公司累计质押的股份数量为 872,420,000股，占公司总股本的
41.75%，其中通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司 107,000,000股
（占公司总股本的 5.12%），其所有权未发生转移。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目
期末余额/本期金额
年初余额/上期金额
变动率变动说明
货币资金
1,585,094,
301.33
2,301,655,097
.90
-31.13%投资活动产生的现金流量较多所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
37,057,214
.58
70,815,056.27 -47.67%
为持有的交易性金融资产公允价值下降所致
应收股利
10,000,000
.00
尚未收到联营企业的分红
其他流动资产
121,847,00
7.94
93,192,045.91 30.75%待抵扣税费增加所致
可供出售金融资产
1,760,800.00 -100.00%可供出售金融资产处置
商誉
86,204,989
.66
并购三明能源所致
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短期借款
1,560,750,
000.00
2,660,701,632
.72
-41.34%
主要偿还短期借款后，新增短期借款减少所致
应交税费
42,879,114
.52
127,321,328.4-66.32%支付税费所致
应付债券
2,591,907,
689.37
1,595,856,975
.91
62.41%主要是发行债券所致
长期应付款
256,183,61
7.10
449,013,087.6-42.95%
一年内到期的融资租赁转入一年内到期的非流动负债所致
营业收入
5,660,053,
972.65
9,670,921,581
.57
-41.47%
主要系上年同期剥离医药流通公司股权，医药流通收入下降。
营业成本
4,910,596,
946.46
8,787,375,274
.91
-44.12%
主要系上年同期剥离医药流通公司股权，医药流通成本下降。
营业税金及附加
25,002,610
.29
48,071,667.64 -47.99%
主要系上年同期剥离医药流通公司股权，医药流通相关营业税金及附加下降。
公允价值变动收益
-35,948,95
5.70
-17,635,475.7 103.84%
为持有的交易性金融资产公允价值下降所致
投资收益
43,310,971
.19
428,839,998.6-89.90%
主要系上年同期剥离医药流通公司股权，产生的投资收益较大所致。
营业外收入
79,604,902
.37
51,888,779.34 53.41%补贴收入增加所致
所得税费用
10,382,578
.96
70,789,076.18 -85.33%净利润下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金
3,264,667,
829.13
7,316,731,572
.55
-55.38%医药流通企业出售，营业收入下降
购买商品、接受劳务支付的现金
3,118,954,
692.56
7,327,141,037
.35
-57.43%医药流通企业出售，营业成本下降
取得投资收益收到的现金
44,500,695
.31
120,738,926.8-63.14%联营企业分红减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
412,275,666.4-100.00% 2014年医药流通企业出售所致
收到其他与投资活动有关的现金
90,624,100
.00
36,313,300.00 149.56%集团业绩补偿款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
125,653,57
7.00
34,991,927.49 259.09%亿利洁能建设投资所致
投资支付的现金
830,000,0.00
为联营企业投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
49,147,941
.26
-239,751.89 并购三明能源所致
支付其他与投资活动有关的现金
54,586,495
.28
110,249,089.1-50.49%主要是减少支付的期货保证金所致
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取得借款收到的现金
1,230,940,
000.00
4,623,205,525
.41
-73.37%主要是银行借款减少所致
发行债券收到的现金
997,000,0.00
发行债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金
333,746,18
3.71
1,235,441,816
.50
-72.99%票据贴现减少所致
偿还债务支付的现金
2,384,030,
632.72
5,586,158,045
.08
-57.32%主要是偿还银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金
279,544,84
4.38
2,387,559,959
.81
-88.29%
银行汇票保证金支付减少及融资租赁款支付减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
股份限售
亿利资源集团
保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。
2006年1月24日
否是
与重大资其他
亿利资源在公司 2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007年 10月 8日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联2007年10否是
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产重组相关的承诺
集团
交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。
月8日
其他
亿利资源集团
在本公司 2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于 2007年 10月 8日承诺：
在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。
2007年10月8日
否是
其他
亿利资源集团
在公司 2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007年 12月 25日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。
2007年12月25日
否是
其他
亿利资源集团
2008年 4月 24日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担担由此而产生的全部民事赔偿责任。
2008年4月24日
否是
解决同业竞争
亿利资源集团
为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，经 2012年 11月 22日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司 100%股权、蒙古新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 51%股权、新疆 TCL50%股权、亿鼎煤化工 60%股权、库伦蒙药 100%股权、包头中药 58%股权、明谛生物医药 13%股权、维康医药 46%股权、聚能能源 49%股权进行托管。
同时，公司将根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 20122012年11月22日
是是经 2014年 11月 3日第六届董事会第八次会议和 2014年 11月21日第十次临时股东大会审议通过，豁免收购聚能能源 49%股权、豁免收购中旗公司 100%股权和豁免收购亿鼎生态 60%股权。关于收购德宝能源 60%股权和收购蒙古新能源 100%股
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－062号公告）的相关承诺，召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置入上市公司事宜。
权的议案未能经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
根据承诺约定，控股股东亿利资源集团已完成德宝能源 60%股权和蒙古新能源100%股权转让给第三方的工作。
解决同业竞争
亿利资源集团
亿利资源集团拟投资建设的三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。
2012年11月22日
否是
与再融资相关的承诺
盈利预测及补偿
亿利资源集团
公司非公开发行股票募投项目之一为购买亿利资源集团下属的东博煤炭 100%股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告，本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭 2012年度 8-12月、2013年度、2014年度、2015年度预计的归属于母公司股东净利润分别为6,028.10万元、14,467.42万元、14,467.42
万元、14,473.07万元。本次非公开发行股票
完成后，上市公司 2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的 2012年度 8-12月、2013年度、2014年度、2015年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司 2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告的 10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。
2013年3月25日
是是经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2014年度实现的净利润为7,639.19万元，未达
到采矿评估报告中的预测值，差额为6,828.23万元。2015
年 4月 27日，公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭 2014年度利润预测数的补偿款6,828.23万元。本次
补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对 2014年度及2015年度损益无影响。
解决同业竞争
亿利资源集团
为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实 2012年 11月 22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本2013年3月25日
否是
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人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。
其他
亿利资源集团
根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年 11月 25日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字【2011】43号）。国土资源部于 2012年 5月 23日下发了《关于<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84号）。东博煤矿截至 2011年 10月 31日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应罚款。
2013年3月25日
否是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称内蒙古亿利能源股份有限公司
法定代表人田继生
日期 2015年 10月 14日
2015年第三季度报告
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,585,094,301.33 2,301,655,097.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
37,057,214.58 70,815,056.27
衍生金融资产
应收票据 642,928,836.37 828,837,974.69
应收账款 674,611,107.14 675,360,664.39
预付款项 1,412,982,180.86 1,430,726,912.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,099,044.02 2,763,104.56
应收股利 10,000,000.00
其他应收款 209,050,746.50 174,723,611.33
买入返售金融资产
存货 905,371,947.02 762,487,718.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,847,007.94 93,192,045.91
流动资产合计 5,600,042,385.76 6,340,562,185.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,760,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,132,607,404.12 4,286,365,438.77
投资性房地产
固定资产 6,394,191,071.08 6,390,197,490.35
在建工程 362,895,080.93 309,454,340.28
2015年第三季度报告
14 / 25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 71,622,789.08 72,840,140.78
油气资产
无形资产 2,100,586,400.84 2,118,663,600.84
开发支出 3,284,022.14
商誉 86,204,989.66
长期待摊费用 17,069,561.59 1,529,815.99
递延所得税资产 55,838,237.01 52,961,472.15
其他非流动资产 587,300,759.00 587,300,759.00
非流动资产合计 14,811,600,315.45 13,821,073,858.16
资产总计 20,411,642,701.21 20,161,636,043.94
流动负债：
短期借款 1,560,750,000.00 2,660,701,632.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,432,586,222.04 2,353,045,968.89
应付账款 1,491,633,232.41 1,154,671,922.19
预收款项 148,061,137.86 121,369,822.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,139,947.39 52,029,998.49
应交税费 42,879,114.52 127,321,328.44
应付利息 83,248,898.74 68,490,987.93
应付股利 1,077,100.00 1,077,100.00
其他应付款 446,815,237.08 365,203,696.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 370,181,388.10 418,442,356.24
其他流动负债
流动负债合计 6,625,372,278.14 7,322,354,814.28
非流动负债：
长期借款 738,144,000.00 792,144,000.00
应付债券 2,591,907,689.37 1,595,856,975.91
其中：优先股
2015年第三季度报告
15 / 25
永续债
长期应付款 256,183,617.10 449,013,087.63
长期应付职工薪酬
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延收益 86,944,469.59 92,014,469.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,673,579,776.06 2,929,428,533.13
负债合计 10,298,952,054.20 10,251,783,347.41
所有者权益
股本 2,089,589,500.00 2,089,589,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,882,441,756.37 5,783,899,957.17
减：库存股
其他综合收益-717,444.63 1,115.38
专项储备 53,449,556.57 46,795,042.51
盈余公积 183,734,425.93 183,734,425.93
一般风险准备
未分配利润 954,336,594.83 928,372,352.77
归属于母公司所有者权益合计 9,162,834,389.07 9,032,392,393.76
少数股东权益 949,856,257.94 877,460,302.77
所有者权益合计 10,112,690,647.01 9,909,852,696.53
负债和所有者权益总计 20,411,642,701.21 20,161,636,043.94
法定代表人：田继生主管会计工作负责人：艾宏刚会计机构负责人：李华
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 510,823,352.44 1,097,269,634.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,148,574.74 349,083,087.27
应收账款 1,146,069,727.28 684,180,811.24
2015年第三季度报告
16 / 25
预付款项 711,501,151.58 760,031,287.83
应收利息 455,671.23 455,671.23
应收股利 15,611,800.00 5,611,800.00
其他应收款 635,660,360.66 423,372,558.64
存货 118,939,439.61 155,135,667.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 397,793,157.16 40,769,353.92
流动资产合计 3,576,003,234.70 3,515,909,872.57
非流动资产：
可供出售金融资产 1,760,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,867,512,423.64 7,470,770,458.29
投资性房地产
固定资产 1,505,288,632.49 1,541,260,374.20
在建工程 10,952,087.73 9,723,985.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 71,622,789.08 72,840,140.78
油气资产
无形资产 698,927,975.10 702,139,643.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 364,905.66 467,535.18
递延所得税资产 11,902,317.71 8,660,415.38
其他非流动资产 536,922,416.00 536,922,416.00
非流动资产合计 10,703,493,547.41 10,344,545,768.17
资产总计 14,279,496,782.11 13,860,455,640.74
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 1,230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 563,000,000.00 699,000,000.00
应付账款 688,904,065.41 516,370,494.34
预收款项 26,321,484.40 6,905,845.73
应付职工薪酬 17,329,603.45 22,200,380.77
应交税费 19,545,583.20 51,752,055.67
应付利息 79,199,166.71 60,333,333.36
应付股利
其他应付款 685,029,692.71 720,206,034.49
2015年第三季度报告
17 / 25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,529,329,595.88 3,306,768,144.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,591,907,689.37 1,595,856,975.91
其中：优先股
永续债
长期应付款 853,360.00 853,360.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,593,161,049.37 1,597,110,335.91
负债合计 5,122,490,645.25 4,903,878,480.27
所有者权益：
股本 2,089,589,500.00 2,089,589,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,882,754,228.88 5,784,212,429.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,294,409.33 13,888,094.92
盈余公积 183,734,425.93 183,734,425.93
未分配利润 984,633,572.72 885,152,709.94
所有者权益合计 9,157,006,136.86 8,956,577,160.47
负债和所有者权益总计 14,279,496,782.11 13,860,455,640.74
法定代表人：田继生主管会计工作负责人：艾宏刚会计机构负责人：李华
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,833,263,032.10 2,425,004,688.97 5,660,053,972.65 9,670,921,581.57
2015年第三季度报告
18 / 25
其中：营业收入 1,833,263,032.10 2,425,004,688.97 5,660,053,972.65 9,670,921,581.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,908,626,553.32 2,393,458,603.96 5,644,229,113.13 9,724,874,022.59
其中：营业成本 1,692,653,990.66 2,126,348,860.27 4,910,596,946.46 8,787,375,274.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,863,790.74 13,945,701.87 25,002,610.29 48,071,667.64
销售费用 56,731,371.22 45,969,064.32 180,214,297.40 204,236,196.78
管理费用 62,288,841.31 69,055,502.74 184,287,898.22 214,482,822.87
财务费用 82,954,516.79 133,312,516.12 329,816,811.76 455,755,833.98
资产减值损失 5,134,042.60 4,826,958.64 14,310,549.00 14,952,226.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-14,672,063.21 -23,493,056.78 -35,948,955.70 -17,635,475.76
投资收益（损失以“－”号填列）
58,425,233.45 -15,363,996.62 43,310,971.19 428,839,998.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-31,610,350.98 -7,310,968.39 23,186,875.01 357,252,081.89
加：营业外收入 47,438,691.99 26,242,637.47 79,604,902.37 51,888,779.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,443,896.53 603,640.45 2,894,403.96 952,071.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
14,384,444.48 18,328,028.63 99,897,373.42 408,188,789.68
2015年第三季度报告
19 / 25
减：所得税费用 2,239,891.40 5,882,957.96 10,382,578.96 70,789,076.18
五、净利润（净
亏损以“－”号填列）
12,144,553.08 12,445,070.67 89,514,794.46 337,399,713.50
归属于母公司所有者的净利润
5,026,451.55 22,858,258.59 105,368,643.06 379,536,685.75
少数股东损益 7,118,101.53 -10,413,187.92 -15,853,848.60 -42,136,972.25
六、其他综合收
益的税后净额
-722,921.84 -129,109.35 -718,560.01 5,971.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-722,921.84 -129,109.35 -718,560.01 5,971.09
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
-722,921.84 -129,109.35 -718,560.01 5,971.09
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
-722,921.84 -129,109.35 -718,560.01 5,971.09
6.其他
2015年第三季度报告
20 / 25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总
额
11,421,631.24 12,315,961.32 88,796,234.45 337,405,684.59
归属于母公司所有者的综合收益总额
4,303,529.71 22,729,149.24 104,650,083.05 379,542,656.84
归属于少数股东的综合收益总额
7,118,101.53 -10,413,187.92 -15,853,848.60 -42,136,972.25
八、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
0.00 0.01 0.05 0.18
（二）稀释每
股收益(元/股)
0.00 0.01 0.05 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：田继生主管会计工作负责人：艾宏刚会计机构负责人：李华
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 516,319,240.53 539,289,499.81 1,518,589,413.91 1,719,057,943.18
减：营业成本 458,902,146.73 481,103,076.53 1,300,742,711.50 1,523,871,496.72
营业税金及附加
2,419,848.64 2,015,592.20 7,529,158.40 9,352,081.45
销售费用 10,371,529.42 7,375,468.97 23,300,385.87 24,858,692.66
管理费用 21,161,420.12 23,601,537.91 61,690,898.82 65,180,917.67
财务费用 46,893,096.30 66,105,285.00 152,945,897.61 192,816,941.72
资产减值损失
11,311,774.39 4,650,144.02 12,967,609.29 -51,270,341.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号191,178,423.72 -15,363,996.62 166,557,313.46 567,369,367.09
2015年第三季度报告
21 / 25
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-23,219,534.89
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
156,437,848.65 -60,925,601.44 125,970,065.88 521,617,521.13
加：营业外收入 40,124,679.36 9,310,408.52 50,525,040.49 11,650,054.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 683,283.94 17,965.18 851,744.92 175,472.42
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
195,879,244.07 -51,
