时代万恒：融诚林业股份有限公司2015年6月财务报表

                                                                     资产负债表
 编制单位：融诚林业股份有限公司（合并）                                     编制日期：2015年6月30日                                          单位：欧元
               资产          行次         期末数           期初数            负债和所有者权益（或股东权益）   行次   期末数               期初数
流动资产：                     1                                            流动负债：
    货币资金                   2            8,566,660.61     3,703,744.66       短期借款                       49     14,890,917.50                     0.00
    结算备付金                 3                    0.00             0.00       向中央银行借款                 50                  0.00                 0.00
    拆出资金                   4                    0.00             0.00       吸收存款及同业存放             51                  0.00                 0.00
    交易性金融资产             5                    0.00             0.00       拆入资金                       52                  0.00                 0.00
    应收票据                   6                    0.00             0.00       交易性金融负债                 53                  0.00                 0.00
    应收账款                   7              521,861.96       417,807.81       应付票据                       54                  0.00                 0.00
    预付账款                   8            4,255,428.86     3,018,332.96       应付账款                       55         347,180.31           439,025.20
    应收保费                   9                    0.00             0.00       预收账款                       56                  0.00            10,843.40
    应收分保账款              10                    0.00             0.00       卖出回购金融资产款             57                  0.00                 0.00
    应收分保合同准备金        11                    0.00             0.00       应付手续费及佣金               58                  0.00                 0.00
    应收利息                  12                    0.00             0.00       应付职工薪酬                   59         106,952.00           394,378.38
    其他应收款                13            2,695,715.47       575,020.16       应交税费                       60             25,390.31        460,444.14
    买入返售金融资产          14                    0.00             0.00       应付利息                       61         513,241.04               67,209.01
    存货                      15              763,816.67       471,418.45       应付股利                       62                  0.00                 0.00
      其中：库存商品（产成品） 16             639,848.73       442,375.10       其他应付款                     63     10,724,321.96         7,541,500.21
    一年内到期的非流动资产    17                    0.00       259,724.74       应付分保账款                   64                  0.00                 0.00
    其他流动资产              18                    0.00                        保险合同准备金                 65                  0.00                 0.00
流动资产合计                  19          16,803,483.57      8,446,048.78       代理买卖证券款                 66                  0.00                 0.00
非流动资产：                  20                                                代理承销证券款                 67                  0.00                 0.00
    发放贷款及垫款            21                    0.00             0.00       一年内到期的非流动负债         68                  0.00
    可供出售金融资产          22                    0.00             0.00       其他流动负债                   69                  0.00
    持有至到期投资            23                    0.00             0.00 流动负债合计                         70    26,608,003.12        8,913,400.34
    长期应收款                24                    0.00        81,188.13 非流动负债：
    长期股权投资              25                    0.00             0.00       长期借款                       72         165,610.57           201,889.69
    投资性房地产              26                    0.00             0.00       应付债券                       73      4,453,325.00         4,214,825.00
    固定资产原价              27          35,012,619.06    34,035,419.29        长期应付款                     74                  0.00
    减：累计折旧              28          18,788,615.34    18,177,130.19        专项应付款                     75                  0.00
    固定资产净值              29          16,224,003.72    15,858,289.10        预计负债                       76                  0.00
    减：固定资产减值准备      30                                                递延所得税负债                 77                  0.00
    固定资产净额              31          16,224,003.72    15,858,289.10        其他非流动负债                 78                  0.00
    在建工程                  32            5,237,190.91       176,649.21 非流动负债合计                       79      4,618,935.57         4,416,714.69
    工程物资                  33            2,334,057.62             0.00 负债合计                             80     31,226,938.69        13,330,115.03
    固定资产清理              34                    0.00             0.00 所有者权益（或股东权益）
    生产性生物资产            35                    0.00             0.00       实收资本（股本）               82     15,905,000.00        15,905,000.00
    油气资产                  36                    0.00             0.00       资本公积                       83                  0.00                 0.00
    无形资产                  37            2,773,515.40     2,839,716.24        减：库存股                    84                  0.00                 0.00
    开发支出                  38                    0.00             0.00       盈余公积                       85                  0.00                 0.00
    商誉                      39                    0.00             0.00       其中：法定公积金               86                  0.00                 0.00
    长期待摊费用              40               58,799.76       110,438.86                任意公积金            87                  0.00                 0.00
    递延所得税资产            41                    0.00             0.00       一般风险准备                   88                  0.00                 0.00
    其他非流动资产            42                    0.00             0.00       未分配利润                     89     -4,187,521.56        -2,230,807.18
                              43                                                外币报表折算差额               90         -72,201.46           -70,814.65
                              44                                                归属于母公司所有者权益         91     11,645,276.98        13,603,378.17
    非流动资产合计            45          26,627,567.40    19,066,281.54        少数股东权益                   92         558,835.30           578,837.12
                              46                                            所有者权益（或股东权益）合计       93     12,204,112.28        14,182,215.29
资产总计                      47          43,431,050.97    27,512,330.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 94        43,431,050.97        27,512,330.32
                                                  损益表
编制单位：融诚林业股份有限公司（合并）         报表期间：2015年6月                       单位：欧元
           项                    目                  本月数          本年累计数      上年同期数
一、营业总收入                                         425,495.08     2,981,550.71
   其中: 营业收入                                      425,495.08     2,981,550.71
   利息收入                                                                   0.00
   已赚保费                                                                   0.00
   手续费及佣金收入                                                           0.00
二、营业总成本                                         740,601.78     4,958,266.92            0.00
其中：营业成本                                         326,259.34     1,944,426.44
     利息支出                                                                 0.00
     手续费及佣金支出                                                         0.00
     退保金                                                                   0.00
     赔付支出净额                                                             0.00
     提取保险合同准备金净额                                                   0.00
     保单红利支出                                                             0.00
     分保费用                                                                 0.00
   营业税金及附加                                       17,850.24       144,236.66
   销售费用                                            138,092.35       687,763.04
   管理费用                                             66,795.96     1,167,433.97
   财务费用                                            191,603.89     1,014,406.81
   资产减值损失                                                               0.00
   加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                                  0.00
      投资收益（损失以“-”号填列）                                           0.00
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                 0.00
      汇兑收益（损失以“-”号填列）                                           0.00
三、营业利润（亏损以“-”填列）                       -315,106.70    -1,976,716.20            0.00
   加：营业外收入                                                             0.00
       其中：非流动资产处置利得                                               0.00
   减：营业外支出                                                             0.00
       其中：非流动资产处置损失                                               0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 -315,106.70    -1,976,716.20            0.00
   减：所得税费用                                                             0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     -315,106.70    -1,976,716.20            0.00
    归属于母公司所有者的净利润                        -306,785.86    -1,956,714.38
   *少数股东损益                                        -8,320.84       -20,001.82
                                           现金流量表
                                         报表期间：2015年6月
 编制单位：融诚林业股份有限公司（合并）                                            金额单位：欧元
                   项          目                   注释       本期数             上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                             2   2,452,973.08
  收到的税费返还                                           3            -
  收到其他与经营活动有关的现金
               经营活动现金流入小计                        5    2,452,973.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                             6   1,695,051.52
  支付给职工以及为职工支付的现金                           7   1,540,763.50
  支付的各项税费                                           8     100,997.28
  支付其他与经营活动有关的现金                             9      16,541.66
               经营活动现金流出小计                   10        3,353,353.96
经营活动产生的现金流量净额                            11         -900,380.88
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  13                      -
  取得投资收益收到的现金                              14                      -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金      15                      -
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              16                      -
  收到其他与投资活动有关的现金                        17                      -
               投资活动现金流入小计                   18                    -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      19        8,418,936.28
  投资支付的现金                                      20                      -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              21                      -
  支付其他与投资活动有关的现金                        22                      -
               投资活动现金流出小计                   23        8,418,936.28
            投资活动产生的现金流量净额                24       -8,418,936.28
三、筹资活动产生的现金流量：                          25                      -
  吸收投资收到的现金                                  26                      -
  取得借款收到的现金                                  27       14,890,917.50
  发行债券收到的现金                                  28                      -
  收到其他与筹资活动有关的现金                        29        4,845,104.50
               筹资活动现金流入小计                   30       19,736,022.00
  偿还债务支付的现金                                  31        5,069,973.53
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  32                      -
  支付其他与筹资活动有关的现金                        33                      -
               筹资活动现金流出小计                   34        5,069,973.53
            筹资活动产生的现金流量净额                35       14,666,048.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  36         -483,815.36
五、现金及现金等价物净增加额                          37        4,862,915.95
   加：期初现金及现金等价物余额                       38        3,703,744.66
 六、期末现金及现金等价物余额                         39        8,566,660.61