山东如意：截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
截至 2015 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
                       山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                             截至2015年6月30日止的
                           前次募集资金使用情况报告
            根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
            字[2007]500 号）的规定，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本
            公司”）将截至 2015 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、        前次募集资金基本情况
            1、首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
            2007 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]397 号文核准，公司由
            海通证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
            股票 2,000 万股，每股发行价为 13.07 元，共募集资金 26,140 万元，扣除承销费用
            等发行所需费用计 984.2 万元后实际募集资金净额为 25,155.8 万元。该募集资金已
            于 2007 年 11 月 29 日止全部到位。 该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验
            证并出具“信会师报字(2007)第 23897 号”验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账
            户金额减除应支付的其他发行费用 770.50 万元，计前次募集资金净额 24,385.30 万
            元。
            2、首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
            截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                          金额单位：人民币万元
 银行名称                       账号                  初始存放日   初始存放金额     截止日余额   存储方式
 工商银行股份有限公司济宁分行   1608001429200037987   2007/11/29        25,155.80            0   活期
                                                                                                 活期
 建设银行股份有限公司济宁分行   2
 合计                                                                   25,155.80
二、        前次募集资金的实际使用情况
            1、募集资金使用情况对照表
            首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
            2、募集资金实际投资项目变更情况
                                       使用情况报告   第1页
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前次募集资金使用情况报告
       2008 年 8 月 20 日，公司 2008 年第二次临时股东大会通过了《关于扩大募集资金投
       资<多功能及生态毛织物项目>投资规模的议案》，在原年产 400 万米高档精纺呢绒
       生产线的基础上新增年产 400 万米，变更后募集资金项目为年产 800 万米高档精纺
       呢绒生产线；项目总投资额由 35,465.35 万元扩大为投资总额 65,000,00 万元。资金
       来源除上述已投入募股资金外，原计划根据济宁市市委、市政府济发（2007）12 号
       《关于加快工业发展的十六条规定》，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司获得
       的政府财政补贴及返还资金 20,000.00 万元，不足部分通过银行贷款解决。由于受金
       融危机的影响，济宁市区内商业用地单价下降幅度很大，该宗土地已无法按原预计的
       价值拍卖。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已与政府结算搬迁改造财政补贴及返还资
       金，公司将获得的政府财政补贴及返还资金合计为 7,558.19 万元，资金不足的部分
       将加大向银行贷款或以其他筹资方式来解决。。
       公司首次公开发行股票招股说明书承诺，募投项目在 2008 年年底前完成。由于募投
       项目由原年产 400 万米高档精纺呢绒生产线变更为年产 800 万米高档精纺呢绒生产
       线，项目总投资额由 35,465.35 万元扩大为投资总额 65,000 万元。同时由于项目规
       模扩大，政府承诺“退城进园”的补贴资金未及时、足额到位，加之金融危机对欧洲设
       备制造商的影响，造成设备交货延迟，使项目工期延后，从 2009 年 6 月起陆续安装
       并投入生产，至 2010 年 11 月末设备全部安装完毕。
       3、募集资金投资项目先期投入置换情况
       首次公开发行股份募集资金未发生先期投入置换情况。
       4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
       公司首次公开发行募集资金总额为 26,140.00 万元，扣除承销和保荐费以及其他上市
       费用后，募集资金净额（募集后承诺投资金额）为 24,385.30 万元。募集资金项目实
       际投资总额为 24,431.03 万元，募集资金的实际投资总额与承诺的差异 45.73 万元，
       系募集资金账户产生的利息收入。
       5、募集资金投资项目对外转让或置换情况
       无。
三、    前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
       1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
       首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 1-2。
                                 使用情况报告   第2页
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前次募集资金使用情况报告
       2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
       由于公司正实施生产场地搬迁，公司募集资金购买的流水线设备与公司原有设备同时
       安装在各个不同生产工序，互相补充，同时使用，加上生产场地的搬迁，也对本年度
       产能产生了影响，故无法单独计算募集资金投资项目实现的效益。
四、   前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
       本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关
       内容逐项核对，实际使用情况与披露内容相符。
五、    报告的批准报出
    本报告业经公司董事会于 2015 年 10 月 12 日批准报出。
附表：1-1、前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份）
       1-2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股份）
                                                山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2015年10月12日
                                 使用情况报告    第3页
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   前次募集资金使用情况报告
   附件 1-1：
                                                     前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份）
   编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司                                                                                                           单位：人民币万元
募集资金总额：                                                      26,140.00                已累计使用募集资金总额：                                 24,431.03
                                                                                             各年度使用募集资金总额：                                 24,431.03
变更用途的募集资金总额：              0.00                                                   2015 年 1-6 月
变更用途的募集资金总额比例：          0.00
                     投资项目                                募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                     实际投资金额与
                                                     募集前承诺 募集后承诺     实际投资      募集前承诺 募集后承诺                                     截止日项目完工程度
序号      承诺投资项目              实际投资项目                                                                      实际投资金额 募集后承诺投资
                                                     投资金额     投资金额          金额      投资金额    投资金额
                                                                                                                                       金额的差额
 1 功能性及生态毛织物项目   功能性及生态毛织物项目    24,385.30   24,385.30     24,431.03     24,385.30   24,385.30      24,431.03            45.73          100%
                                                                             附件    第1页
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前次募集资金使用情况报告
附件 1-2：
                                      前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股份）
 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司                                                                            单位： 人民币万元
                                                                                                                截止日
                                                                                                                             是否达到
          实际投资项目           截止日投资                                    最近三年实际效益
                                                                                                             累计实现效益    预计效益
                                 项目累计产       承诺效益
                                 能利用率                             2012      2013      2014     2015 年
   序号           项目名称
                                                                      年度      年度      年度      1-6 月
                                                                    由于公司实施生产场地搬迁，公司募集资金购买的流水线设备
             功能性及生态毛织
     1                           不适用             ——            与公司原有设备同时安装在各个不同生产工序，互相补充，同   不适应
             物项目
                                                                    时使用，故无法单独计算募集资金投资项目实现的效益。
                                                             附件   第2页