山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召
开的第七届董事会第八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。
公司原为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了
为期三年最高额度 3,500 万元人民币（实际担保金额为 2,200 万元人民币）的担保
于近日到期，公司拟定继续为其提供合计金额不超过 2,200 万元人民币的担保，担
保有效期为自董事会审议通过后三年之内。担保方式为连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担
保事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东菱花味精股份有限公司
成立日期：1999 年 12 月 17 日
注册地点：济宁市高新区菱花路
法定代表人：江保安
注册资本：10,000 万元
经营范围：味精的生产销售
住所：济宁高新技术产业开发区
与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系；
山东菱花创建于 1999 年，是国家级大型企业集团，被列为 520 户国家重点企
业、151 家农业产业化国家重点龙头企业，山东省计划单列企业，连续 14 年被山东
省农业银行评为“AAA”级信用企业，济宁市经济效益支柱企业。公司的主导产品“菱
花”牌味精，被指定为人民大会堂宴会专用味精，2000 年被国家工商局认定为“中国
驰名商标”，同年被评为“中国名牌产品”；“中国绿色食品”；先后通过了 ISO9001:2000
国际体系认证、犹太认证和海拉尔认证。
该公司截止 2014 年 12 月 31 日的资产总额为 131,096 万元，净资产为 68,829
万元，2014 年营业收入为 196,687 万元，净利润为 6,720 万元，资产负债率 47.50%。
截止 2015 年 06 月 30 日的资产总额为 123,424 万元，净资产为 72,600 万元，
2015 年 1-6 月营业收入为 105,605 万元，净利润为 3,771 万元，资产负债率 41.18%。
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。
3、担保额度：不超过人民币 2,200 万元。
4、本次担保事项的审批程序：公司第七届董事会第八次会议上，全体与会董事
审议通过了《关于对外担保的议案》，本议案无需要提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司为山东菱花提供金额不超过 2,200 万元人民币的担保，山东
菱花为公司提供了足额的反担保，即与公司互保，截至目前，山东菱花已为本公司
在银行的借款提供了总计 3,500 万元的连带责任保证，该公司信用记录良好，偿债
能力较强，且为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公
司与山东菱花互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的
开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为
山东菱花提供不超过 2,200 万元人民币的担保。
五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此笔担保之前公司已为山东菱花提供 2,200 万元的担保，本次担保为山东
菱花继续提供担保，因此上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司
对外担保总额为 2,200 万元，占公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.28%，
以上担保全部是公司为山东菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止
目前，公司没有逾期担保情形。
六、公司独立董事意见
山东菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该
担保实施后，公司对外担保总额为 2,200 万元，全部为对山东菱花提供的担保。该
公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计
3,500 万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要
的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保
属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们
同意上述担保事项。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015 年 10 月 13 日
