武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司非公开发行私募债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
崇阳三特隽水河旅游开发有限公司(以下简称“隽水河公司”)
为公司全资子公司,注册资本 9,091 万元,主要负责湖北崇阳隽水河
温泉旅游区项目的开发和建设。
为加快项目建设与补充流动资金,隽水河公司拟通过武汉股权托
管交易中心有限公司发行私募债券,发行规模 5,000 万元,期限 1 年。
公司为其提供连带责任担保。
2015 年 9 月 21 日,公司第九届董事会第二十一次临时会议审议
通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》,
全体董事一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、公司章程以及《董事会议事规则》的有关规定,本次担保在公
司董事会审批权限内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
2.成立时间:2010 年 1 月 21 日
3.注册地点:崇阳县天城镇仪表路 6 号
4.法定代表人:唐小丹
5.注册资本:9,091 万元
6.一般经营项目:温泉、旅游资源的投资、开发;关联产业的
投资和管理;旅游景观地产的投资、开发;房地产开发,酒店管理。
7.隽水河公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
总资产 总负债 净资产
2014-12-31 17,733.10 9,142.24 8,590.86
2015-6-30 18,597.99 10,452.08 8,145.91
营业收入 营业利润 净利润
2014 年度 714.80 -865.34 -880.95
2015 年 1-6 月 350.86 -444.46 -444.95
注:2014 年财务数据经审计;2015 年财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司为隽水河公司发行 2015 年私募债券提供连带责任担保。隽
水河公司本次发行规模为 5,000 万元人民币,期限 1 年。
四、董事会意见
1.隽水河公司系公司全资子公司,公司有能力控制其资金使用;
2.隽水河公司本次发行私募债券是融资模式的创新,这有利于
推进公司项目建设与开发,有效补充流动资金,缓解公司融资压力;
3.隽水河公司未来具有偿债能力,担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.47%;本次担保
前,公司累计对外担保余额为19,513.32 万元,占公司最近一期经审
计净资产的21.33%;本次担保后,公司累计对外担保余额为24,513.32
万元,占公司最近一期经审计净资产的26.79%。
截至公告日,公司对外担保余额未逾期,也无因担保而承担损失
的情况和迹象。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 23 日