上海物资贸易股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
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本公司第四届董事会第十七次会议于2007年3月15日下午在本公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事7名。独立董事周振华先生、吴梅琴女士均因公务未能出席会议，书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2006年董事会工作报告
二、审议通过了公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
三、审议通过了公司2006年年度利润分配预案
本公司2006年度净利润按中国会计准则（合并报表）为69,416,422.08元（按国际会计准则为62,174,468.17元），加年初未分配利润11,079,716.57元,加其他转入1,083,136.10元，可供分配的利润81,579,274.75元，减去母公司和子公司按有关规定提取法定盈余公积14,277,476.03元，提取职工奖励及福利基金（合并报表）1,178,467.84元，提取储备基金373,594.99元，提取企业发展基金373,594.99元，可供股东分配利润为65,376,140.90元，未分配利润为65,376,140.90元。
按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配的孰低原则，鉴于本公司资产负债率较高（合并报表达75.18%），以及本公司产业整合需要，故本年度拟不作现金及红股分配。未分配利润65,376,140.90元结转至2007年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：用于支持公司生产经营。
四、审议通过了公司2006年年度报告及摘要
五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司按国内会计
准进行审计的会计师事务所、续聘香港浩华国际会计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所，聘期一年，自2006年年度股东大会批准之日起至2007年年度股东大会召开之日止。
根据2006年度委托的工作量等情况，支付立信会计师事务所有限公司2006年度审计费用人民币68万元、香港浩华会计师事务所2006年度审计费用人民币40万元。
六、审议通过了关于本公司2007年度银行融资授信额度的议案
银 行 金额（人民币） 方式
工商银行上海市分行营业部 7140 万元 第三方抵押
招商银行南西支行 16300 万元 信用
民生银行黄浦支行 20000 万元 信用
兴业银行南市支行 10000 万元 信用
中信实业银行虹桥支行 8000 万元 信用
合 计 61440 万元
根据银行要求,上述融资综合授信额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2007年度股东大会召开前。
七、审议通过了关于本公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
被担保单位 控股
(公司控股子公司) 比例 借款银行 计划担保额度
上海燃料浦东有限责任公司 100% 工行市分行营业部 8000 万元人民币
兴业银行南市支行 2000 万元人民币
上海乾通金属材料有限公司 90% 招商银行南西支行 4000 万元人民币
兴业银行南市支行 500 万美元
上海物资集团进出口有限公司 90% 中国银行 200 万美元
上海银行虹口支行 5000 万元人民币
上海利徳木业有限公司 87.86% 交行青浦支行 7800 万元人民币
中信实业银行虹桥支行 3000 万元人民币
人民币 29800 万元
合 计 美元 700 万美元
根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2007年度股东大会召开前。
八、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案
担保单位 控股 是否有
比例 被担保单位 计划担保额度 反担保
上海百联汽车服务贸易有限 上海协通百联汽车销售
公司（公司控股91.19%） 服务有限公司等企业 3000 万元人民币 是
上海乾通金属材料有限公司
（公司控股 90%） 30% 上海永兴硬质合金有限公司 360 万元人民币 是
合 计 3360 万元人民币
上述融资担保额度由董事会决议通过，期限至2007年度股东大会召开前。
公司2007年度的对外担保额度总计为人民币33160万元、美元700万元。
上述1－8项议案尚须提交公司股东大会审议批准。有关股东大会事宜将另行通知。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2007年3月17 日
