2015年半年度报告
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公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 6
第三节会计数据和财务指标摘要. 7
第四节董事会报告. 9
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 23
第七节优先股相关情况. 25
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 26
第九节财务报告. 27
第十节备查文件目录. 126
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
鲁信创投指鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信集团指山东省鲁信投资控股集团有限公司
高新投指山东省高新技术创业投资有限公司
泰山砂布砂纸指淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
开发区砂布砂纸指淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司
进出口公司指淄博泰山磨料磨具进出口有限公司
信博洁具指山东信博洁具有限公司
鲁信高新指山东鲁信高新技术产业有限公司
深圳华信指深圳市华信创业投资有限公司
山东科创指山东省科技创业投资有限公司
鲁信管理指山东鲁信投资管理有限公司
鲁信投资指鲁信投资有限公司
泰诺磨具指淄博泰诺超硬磨具有限公司
理研泰山指淄博理研泰山涂附磨具有限公司
新北洋指山东新北洋信息技术股份有限公司
青湖电子指烟台青湖电子股份有限公司
华东数控指威海华东数控股份有限公司
龙力生物指山东龙力生物科技股份有限公司
通裕重工指通裕重工股份有限公司
泰华智慧指泰华智慧产业集团股份有限公司
中新消防指山东中新消防科技有限公司
中食都庆指中食都庆（山东）生物技术有限公司
宝莫股份指山东宝莫生物化工股份有限公司
欧华蛋业指山东欧华蛋业有限公司
仁康药业指潍坊市仁康药业有限公司
中创中间件指山东中创软件商用中间件股份有限公司
星华氨纶指烟台星华氨纶有限公司
淄博高新投指淄博市高新技术创业投资有限公司
华芯半导体指山东华芯半导体有限公司
新风光电子指新风光电子科技股份有限公司
金宝电子指山东金宝电子股份有限公司
凯盛新材料指山东凯盛新材料有限公司
圣阳股份指山东圣阳电源股份有限公司
东岳氟硅指山东东岳氟硅材料有限公司
高新润农指山东高新润农化学有限公司
双轮股份指山东双轮股份有限公司
山东福瑞达指山东福瑞达生物科技有限公司
齐思软件指济南齐思软件有限公司
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汇丰电子指日照汇丰电子有限公司
天一印务指山东鲁信天一印务有限公司
华天软件指山东山大华天软件有限公司
华天科技指山东山大华天科技集团股份有限公司
胜达科技指潍坊胜达科技股份有限公司
健牧生物指山东省健牧生物药业有限公司
黄三角基金管理公司指黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
蓝色基金指山东半岛蓝色经济投资基金有限公司
蓝色投资指蓝色经济投资管理有限公司
蓝色资产管理指蓝色经济资产管理有限公司
烟台高盈指烟台高盈科技有限公司
天一化学指山东天一化学股份有限公司
山东国托指山东省国际信托股份有限公司
鲁信传媒指山东鲁信文化传媒投资集团有限公司
金鼎电子指山东金鼎电子材料有限公司
民生证券指民生证券股份有限公司
横店草业指山东横店草业畜牧有限公司
农星种业指泰安市农星种业有限公司
科汇电力指山东科汇电力自动化股份有限公司
天力干燥指山东天力干燥股份有限公司
宏艺科技指山东宏艺科技股份有限公司
远大模具指山东远大模具材料有限公司
海纳电子指临沂市海纳电子有限公司
中汇威海指中汇（威海）实业有限公司
创新投资指山东省创新创业投资有限公司
济南科信指济南科信创业投资有限公司
海达信指济宁海达信科技创业投资有限公司
华信嘉诚指深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）
华信睿诚指深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
华信中诚指深圳华信中诚投资有限公司
华信迅达指深圳市华信迅达投资有限公司
方圆有色指山东方圆有色金属科技有限公司
威海联信指威海联信投资有限公司
鲁信海外指鲁信海外投资有限公司
鲁信实业指山东鲁信实业集团有限公司
济南通泰指济南通泰投资咨询有限公司
奔速电梯指山东奔速电梯股份有限公司
鲁创恒富指烟台鲁创恒富创业投资中心（有限合伙）
中农联合指山东中农联合生物科技股份有限公司
浪潮华光指山东浪潮华光光电子股份有限公司
华夏茶联指山东华夏茶联信息科技有限公司
惠城石化指青岛惠城石化科技有限公司
明仁福瑞达指山东明仁福瑞达制药股份有限公司
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鲁普耐特指泰安鲁普耐特塑料有限公司
彼岸电力指山东彼岸电力科技有限公司
联众传媒指江苏联众出版传媒集团股份有限公司
泓奥电力指山东泓奥电力科技有限公司
东营海森指东营海森密封技术有限责任公司
黄三角基金指山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）
烟台鲁创指烟台鲁信创业投资有限公司
齐鲁投资指齐鲁投资有限公司
鲁信金控指山东省鲁信金融控股有限公司
众和恒业指青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司
明波水产指莱州明波水产有限公司
济宁通泰指济宁通泰股权投资中心（有限合伙）
卫康医药指山东卫康生物医药科技有限公司
临沂科创指临沂市科创材料有限公司
齐鲁财务管理指淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司
康大投资指山东鲁信康大投资管理有限公司
鲁信康大指潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）
厚远投资指潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司
信威通信指北京信威通信技术股份有限公司
广发鲁信指新疆广发鲁信股权投资有限公司
青岛驰骋指青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司
上海盛保指上海盛保投资管理有限公司
上海隆奕指上海隆奕投资管理有限公司
华信资本指深圳市华信资本管理有限公司
齐鲁股权基金指淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鲁信厚源指潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）
华信润城基金指云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
青岛创信基金指青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）
华邦颖泰指华邦颖泰股份有限公司
信威集团指北京信威通信科技集团股份有限公司
联诚集团指山东联诚集团有限公司
鲁信创晟指鲁信创晟股权投资有限公司
恒基达鑫指珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称鲁信创业投资集团股份有限公司
公司的中文简称鲁信创投
公司的外文名称 Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.
公司的法定代表人崔剑波
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名苗西红何亚楠
联系地址山东省济南市经十路9号黄金时代广场C座4层
山东省济南市经十路9号黄金时代广场C座4层
电话 0531-86566770 0531-86566770
传真 0531-86969598 0531-86969598
电子信箱 lxct600783@126.com lxct600783@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
公司注册地址的邮政编码 255086
公司办公地址山东省济南市经十路9号黄金时代广场C座4层
公司办公地址的邮政编码 250101
公司网址 http://www.600783.cn
电子信箱 lxct600783@126.com
报告期内变更情况查询索引报告期内公司基本情况未发生变更
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所鲁信创投 600783 鲁信高新
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1993年11月20日
注册登记地点淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
企业法人营业执照注册号 37018008727
税务登记号码 370303164123533
组织机构代码 16412353－3
报告期内注册变更情况查询索引报告期内公司注册情况未发生变更
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入 95,140,287.92 108,465,453.95 108,465,453.95 -12.29
归属于上市公司股东的净利润
223,930,742.72 176,980,488.96 221,509,592.09 26.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
224,305,548.84 176,992,684.49 221,521,787.62 26.73
经营活动产生的现金流量净额
-65,063,348.94 -73,410,358.06 -73,410,358.06 不适用
本报告期末
上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产
3,508,663,745.38 3,277,865,013.89 3,277,865,013.89 7.04
总资产 5,308,100,540.12 5,058,278,989.34 5,058,278,989.34 4.94
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)调整后调整前
基本每股收益（元／股） 0.30 0.24 0.30 25.00
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.24 0.30 25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.30 0.24 0.30 25.00
加权平均净资产收益率（%） 6.60 5.60 7.00 增加1 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.61 5.60 7.00 增加1.01个
百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
本公司根据财政部 2014年发布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014修订）》等 8项会计准则变更了相关会计政策，并对比较财务报表进行了追溯重述。详见公司于 2014年 10月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2014-71）。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
115,337.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-7,740.10
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-482,896.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 251.22
所得税影响额 242.16
合计-374,806.12
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司着力调整经营模式，转变发展思路，狠抓任务落实，各项工作取得积极进展。
（一）融资方面
一是构筑多元融资渠道。报告期内，公司加强与传统银行等机构合作，建立与基准利率挂钩的捆绑定价体系，共同搭建融资平台。二是报告期内通过二级市场减持了部分上市公司股票，累计回笼资金 3.91亿元，减持收益 3.35亿元。
（二）投资方面
公司秉承“与创业企业共同成长”的核心价值理念，继续稳步推进对成长期项目的投资，并在此基础上向两端拓展，同时积极推进投资与投行相融合的业务模式创新，不断提高公司整体盈利水平和盈利的可持续性。
1、投资部门基金化转型稳步推进。公司积极创新私募基金管理和运作模式，进一步明确母子
基金管理架构和角色定位，推动专业化与区域化基金共同发展。一方面，各专业化投资部积极做好项目考察与渠道建设，梳理出细分领域投资企业的主营业务、地理分布和股本结构等信息，同时，积极向专业化投资基金进行转型。另一方面，根据区域的规划布局，在北京、上海、成都等地积极推进区域性基金的设立。
2、“投资+投行”运营模式加速融合。坚持专业化投资布局，大力推行“投资+投行”模式投
资。报告期内，公司加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度，深化与银行、券商等机构战略合作，进一步建立可行的退出渠道。公司为被投企业提供融资、改制并购等增值服务，重点推出新三板专项增值服务，先后与多家全国性银行、20余家券商、10余家会计师事务所和律师事务所等搭建信息资源平台，从而实现产业资源与金融资源嫁接融合。此外，公司积极推进高端投行业务人才的引进工作，逐步搭建投行业务管理团队。
3、全国区域性分支机构加快布局。今年以来，公司加快了省外布局的步伐。在总结深圳、西
安业务部经验的基础之上，积极推进在北京设立基金，辐射京津投资；布局上海,谋取长三角投资；筹备设立成都业务分支机构，拓展西南地区投资等。
报告期内，公司及公司管理的各基金共计完成投资项目 9个，总投资 15,207万元。
（三）已投资项目管理
面对新的经济形势和行业环境，公司在项目管理方面进一步丰富服务手段，提供多层次增值服务，对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，提高项目管理的针对性和有效性。一是强化服务意识，对已投资项目提供多层次的增值服务。二是强化风控意识，对已投资项目实行全过程的风险防控。三是强化“三化”意识，对已投资项目做好有重点的并购重组和退出。公司坚持以企业市场化、运作专业化、决策规范化为转型核心，通过有重点的推进企业改制上市和并购重组实现可持续盈利。此外，公司加大对投资项目挂牌新三板的推进力度，截至报告期末，公司及公司管理的各基金共有 10家投资项目在新三板挂牌。
（四）基金管理方面
公司加速实施投资体系和投资模式转型，构建本部母基金和区域性专业化子基金协同投资体系，推动公司向类资产管理平台进行转变。
1、政府类合作基金在多方联动中有序开展。报告期内，公司与山东省省级股权投资引导基金
及其他各方发起设立山东鲁信资本市场发展股权投资基金，设立方案已获省财政厅和省金融办批复，并完成出资意向书签署。此外，公司还将积极推进与政府部门其他基金的合作。
2、区域性专业化基金在创新发展中稳步推进。
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（1）黄三角基金报告期内完成了对天诺光电材料股份有限公司的投资。报告期内，黄三角基
金积极参与省级引导基金参股子基金的申请工作，现已完成山东省城镇化投资引导基金、山东省商务投资引导基金、山东省畜牧业发展投资基金的申请。此外，为拓展融资渠道，黄三角基金积极与山东各地市接洽，拟共同合作成立地方基金。
（2）蓝色基金。报告期内，蓝色基金分别对雅仕维、TCL通讯、中国中药、招商局置地、东
岳集团等二级市场项目进行了投资。
（3）鲁信厚源基金报告期内完成了北京华夏未来信息技术股份有限公司的退出工作。
（4）青岛创信基金报告期内完成了对青岛亨达股份有限公司的投资。
（5）华信润城基金合伙企业（有限合伙）报告期内完成了对埃提斯生物技术（上海）有限公
司的投资。
（6）华信睿诚基金报告期内完成了对山东科汇电力自动化股份有限公司、深圳市嘉力达实业
有限公司的投资；华信嘉诚基金报告期内完成了对深圳万润科技股份有限公司的投资。
（7）济宁通泰报告期内完成了对奔速电梯的投资。
（8）淄博高新投投资的淄博大亚金属科技股份有限公司报告期内已在新三板挂牌，证券代码
832532。
（9）海达信投资的山东科大机电科技股份有限公司报告期内已在新三板挂牌，证券代码
832464。
（五）实业经营方面
由于下游需求减弱、行业竞争加剧等因素，磨料磨具生产经营形势依然严峻，但企业在转型升级、产业整合、安全生产、新区建设、历史遗留问题处理等方面仍取得积极进展。1-6月，磨料磨具产业完成销售收入 8544.44万元，较上年同期降低 12.68%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 95,140,287.92 108,465,453.95 -12.29
营业成本 70,964,101.65 75,768,542.74 -6.34
销售费用 6,743,354.36 6,639,930.34 1.56
管理费用 31,739,134.77 26,155,660.80 21.35
财务费用 26,536,986.58 28,625,904.14 -7.3
经营活动产生的现金流量净额-65,063,348.94 -73,410,358.06
投资活动产生的现金流量净额 49,714,315.93 12,813,307.42 287.99
筹资活动产生的现金流量净额-37,673,066.19 320,579,369.72 -111.75
研发支出 179,658.85 160,680.99 11.81
投资收益 373,944,516.33 256,756,751.03 45.64
营业收入变动原因说明:磨料磨具业务销量减少
营业成本变动原因说明:磨料磨具业务销量减少
管理费用变动原因说明:主要为本期人工成本及税金增加
财务费用变动原因说明:银行理财收益增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支付的现金减少、银行理财支付其他与投资活动有关的现金增加综合所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期发行二期公司债券，本期无此业务
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投资收益变动原因说明:本期处置长期股权投资产生的投资收益增加
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文核准，公司公开发行不超过人民币 8亿元公司债券。2012年公司债券（第一期）发行规模为人民币 4亿元，已于 2012年 4月 25日按面值平价发行，并于 2012年 5月 18日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率 6.50%，期限 5年，其中 3 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金；2012
年公司债券（第二期）发行规模为人民币 4亿元，已于 2014年 3月 25日公开发行，并于 2014年 5月 10日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率 7.35%，期限 5年。
其中 3.5 亿元用于偿还银行贷款，5000万元用于补充营运资金。2014年 11月 4日公司完成了 2014
年度第一期中期票据发行工作，发行规模 4亿元，用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款。
(3)经营计划进展说明
2015年上半年，公司实现营业收入 0.95亿元，完成全年计划的 45.67%；营业成本 0.71亿元，
为全年计划的 51.45%。公司及公司管理的各基金投资项目 9个，投资金额 15,207万元。
2015年下半年，公司将抢抓机遇，进一步做好“转型、创新、发展”工作，稳步实施公司转型规划布局，实现由单纯的 VC/PE投资机构向国内一流类资产管理平台转型；明确公司定位和转型目标和路径安排，稳定现有的资金来源渠道，积极拓展社会资本来源，打造类资产管理平台和国有控股母基金和产业并购平台；建立符合行业特点和公司实际的架构体系，加快业务、人员架构的重整与扩展，实现各业务板块的良性互动。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
非金属矿物制品业 84,785,736.26 68,446,676.44 19.27 -9.49 -4.33 -4.36
陶瓷制品业 658,651.72 482,859.57 26.69 -84.22 -83.82 -1.84
投资管理业 8,009,198.05 100 6.26
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
磨料磨具 84,785,736.26 68,446,676.44 19.27 -9.49 -4.33 -4.36
洁具 658,651.72 482,859.57 26.69 -84.22 -83.82 -1.84
投资管理业 8,009,198.05 100 6.26
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司子公司信博洁具营业收入比去年同期下降 84.22%，主要是由于该公司业务量减少
使收入下降。
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 72,890,170.02 -4.62
国外 20,563,416.01 -29.02
主营业务分地区情况的说明
报告期内，国外营业收入减少主要原因为公司磨料产品出口及洁具产品出口业务减少。
(三)核心竞争力分析
公司核心竞争力体现在三个方面：
（1）人才资源优势：公司全资子公司高新投成立十多年来造就了一批高素质的员工队伍，各投资
业务部经理全过程参与投资和项目管理业务，在渠道建设、项目识别、项目谈判议价、项目锁定和资本运营等方面具备丰富经验。
（2）品牌优势：国内资本市场首家上市创投公司，同时，公司稳健的经营业绩得到业内的普遍认
可。2014年，公司先后被国内权威部门授予“中国创业投资机构 50强”、“中国最佳产业投资机构 TOP5”和“中国最佳产业投资案例 TOP5”等多个全国性行业奖项。
（3）资源与环境优势：
股票发行注册制的推进以及新三板扩容、并购重组为创投机构提供了多元化的退出渠道。
2015年 3月，中共中央国务院发布了《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，要求发挥金融创新对技术创新的助推作用，培育壮大创业投资和资本市场；研究扩大促进创业投资企业发展的税收优惠政策，适当放宽创业投资企业投资高新技术企业的条件限制，并在试点基础上将享受投资抵扣政策的创业投资企业范围扩大到有限合伙制创业投资企业法人合伙人；结合国有企业改革设立国有资本创业投资基金，完善国有创投机构激励约束机制。按照市场化原则研究设立国家新兴产业创业投资引导基金，带动社会资本支持战略性新兴产业和高技术产业早中期、初创期创新型企业发展。国家对创新产业的政策支持为公司业务发展提供了良好的契机。公司作为山东省内具有重要影响力的创投企业之一，具有重要的区域资源优势。此外，公司还具有鲁信集团和兄弟单位的业务协同的综合优势。
2015年半年度报告
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(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2015年 1-6月增加对外长期股权投资 6910万元，具体项目情况如下：
序号被投资的公司名称主要业务报告期投资额（元）
占被投资公司的权益比例（%）
1 深圳华信睿诚创业投资中心（有限合伙）资本投资服务 31,900,000.00 47
2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共报税仓库
37,200,000.00 1.85
合计 69,100,000.00
比上年同期减少额 142,116,500.00
变动幅度-67.28%
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码证券简称最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
1 债券 B1610 泛海控股美元债券项目 4,609,857.51 - 4,544,224.67 27.38 0
2 债券 B1285 旭辉集团美元债券项目 3,474,007.70 - 3,424,546.51 20.64 0
3 债券 B1556 中国宏桥美元债券项目 3,274,169.81 - 3,227,553.82 19.45 0
4 股票 288.hk 万州国际 1,943,218.98 394,000.00 1,640,561.16 9.89 261,041.39
5 股票- Mile Rise Holdings Limited(珠光项目)
1,863,792.36 3,000.00 1,600,133.61 9.64 0
6 债券#cn024 中国智能交通 1,480,008.95 1,825,425.00 1,487,525.49 8.96 0
7 股票 6886.hk 华泰证券 777,549.19 38,800.00 670,097.69 4.04 -96,397.03
2015年半年度报告
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期末持有的其他证券投资/
报告期已出售证券投资损益////
合计 17,422,604.50 / 16,594,642.95 100% 164,644.36
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码
证券简称最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目股份来源
002248 华东数控 16,034,337.20 16.46 11.92 123,264,485.28 134,544,771.16 -30,910,479.74 长期股权投资法人股投资
002376 新北洋 8,264,422.12 4.10 4.10 74,757,403.84 2,500,701.48 -12,882.77 长期股权投资法人股投资
002476 宝莫股份 3,394,359.80 3.27 2.93 29,691,350.88 38,435,787.85 -1,440,357.99 长期股权投资法人股投资
002580 圣阳股份 0.66 0.00 - 11,353,923.92 -5,060,413.50 可供出售金融资产法人股投资
300185 通裕重工 106,222,313.60 14.75 14.75 517,005,602.51 8,518,932.89 - 长期股权投资法人股投资
002604 龙力生物 19,933,629.85 15.42 12.63 236,805,248.11 144,815,724.07 -16,046,077.53 长期股权投资法人股投资
002004 华邦颖泰 101,894,552.24 0.94 0.94 162,680,819.14 1,896,300.60 44,948,118.48 可供出售金融资产股权置换
600485 信威集团 35,277,965.40 0.14 0.14 71,468,645.60 16,900,844.31 可供出售金融资产股权置换
002492 恒基达鑫 37,200,000.00 0.00 1.85 38,019,981.75 819,981.75 可供出售金融资产非公开发行
合计 328,221,580.21 // 1,253,693,537.11 342,066,141.97 9,198,733.01 //
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目股份来源
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山东国托 150,461,373.63 6.25 6.25 150,461,373.63 可供出售金融资产法人股投资
民生证券 207,715,300.00 9.54 9.54 207,715,300.00 可供出售金融资产法人股投资
合计 358,176,673.63 // 358,176,673.63 //
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
250,000,
000.00
2014.12.
2015.1.21 保本浮动
收益
767,123.29 250,000,000.00 767,123.29 是 0 否否否
平安银行解放路支行
保本浮动收益
150,000,
000.00
2014.12. 2015.1.12 保本浮动
收益
171,780.82 150,000,000.00 171,780.82 是 0 否否否
华夏银行烟台莱山支行
保本浮动收益
20,000,0.00
2014.12. 2015.1.26 保本浮动
收益
49,315.06 20,000,000.00 49,315.06 是 0 否否否
农业银行深圳海王支行
保本浮动收益
20,000,0.00
2014.12. 2015.1.19 保本浮动
收益
48,931.51 20,000,000.00 48,931.51 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
150,000,
000.00
2015.1.1 2015.2.13 保本浮动
收益
690,410.96 150,000,000.00 690,410.96 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
250,000,
000.00
2015.1.2 2015.2.22 保本浮动
收益
1,265,753.42 250,000,000.00 1,265,753.42 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
260,000,
000.00
2015.2.1 2015.3.14 保本浮动
收益
1,196,712.33 260,000,000.00 1,196,712.33 是 0 否否否
2015年半年度报告
16 / 126
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
250,000,
000.00
2015.2.2 2015.3.25 保本浮动
收益
1,189,041.10 250,000,000.00 1,189,041.10 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
260,000,
000.00
2015.3.2 2015.4.20 保本浮动
收益
1,236,602.74 260,000,000.00 1,236,602.74 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
250,000,
000.00
2015.4.1 2015.4.30 保本浮动
收益
1,265,753.42 250,000,000.00 1,265,753.42 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
340,000,
000.00
2015.4.2015.5.21 保本浮动
收益
1,564,931.51 340,000,000.00 1,564,931.51 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
250,000,
000.00
2015.5.6 2015.6.4 保本浮动
收益
1,130,136.99 250,000,000.00 1,130,136.99 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
340,000,
000.00
2015.5.2 2015.6.21 保本浮动
收益
1,536,986.30 340,000,000.00 1,536,986.30 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
250,000,
000.00
2015.6.1 2015.7.9 保本浮动
收益
783,901.11 783,901.11 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
230,000,
000.00
2015.6.2 2015.7.28 保本浮动
收益
69,315.07 69,315.07 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
199,700,
000.00
2015.6.3 2015.7.30 保本浮动
收益
是 0 否否否
华夏银行烟台莱山支行
保本浮动收益
20,000,0.00
2015.1.2 2015.3.3 保本浮动
收益
65,095.89 20,000,000.00 65,095.89 是 0 否否否
华夏银行烟台莱山支行
保本浮动收益
20,000,0.00
2015.3.5 2015.4.14 保本浮动
收益
76,712.32 20,000,000.00 76,712.32 是 0 否否否
华夏银行烟台莱山支行
保本浮动收益
20,000,0.00
2015.4.1 2015.5.26 保本浮动
收益
74,794.52 20,000,000.00 74,794.52 是 0 否否否
上海浦东发展银行济南分行
保本浮动收益
40,000,0.00
2015.5.1 2015.6.11 保本浮动
收益
180,821.92 40,000,000.00 180,821.92 是 0 否否否
上海浦东发展保本浮动 34,400,0 2015.6.1 2015.7.16 保本浮动 71,910.14 71,910.14 是 0 否否否
2015年半年度报告
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银行济南分行收益 00.00 7 收益
山东国托连城1号集合资金信托产品
130,000,
000.00
2013.12. 2015.12.5 年化预期
收益率
11.7%
7,647,250.00 7,647,250.00 是 0 是否否集团
兄弟公司
合计
/
3,734,100,000.00
///
21,083,280.42 2,890,000,000.00 21,083,280.42
///
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明 2013年12月5日本公司全资子公司高新投购买了山东国托连城1号集合资金信托产品13000万元，期限2年，年化预期收益11.7%。山东国托为本公司关联方，该项投资已于2013年12月4日公司八届八次董事会审议通过了《关
于公司认购山东信托?连城1号集合资金信托计划的议案》。同意公司出资13,000万元认购山东信托·连城1号集合资金信托计划B类信托单位13,000万份。此项议案涉及关联交易，因此关联董事崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果为：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
详见公司于2013年10月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于认购集合资金信托计划的关联交易公告》（临2013-43）。
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
借款方名称委托贷款金额
贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
预期收益投资盈亏
概伦电子 30,000,000.00 2年 6.15%补充流动资金 否否否否否 937,875.00 937,875.00
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2012 公司债 400,000,000 400,000,000
2014 公司债 400,000,000 400,000,000
合计/ 800,000,000 800,000,000 /
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文核准，公司公开发行不超过人民币 8亿元公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中2012年公司债券（第一期）发行规模为人民币 4亿元，已于 2012年 4月 25日按面值平价发行，并于 2012年 5月 18日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率 6.50%，期限 5年，其中 3 亿
元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金；2012年公司债券（第二期）发行规模为人民币 4亿元，已于 2014年 3月 25日公开发行，并于 2014年 5月 10日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率 7.35%，期限 5年。其中 3.5 亿元用于偿还银行贷
款，5000万元用于补充营运资金。
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
子公司名称行业
注册资本(万元）
总资产(万元）
净资产(万元）
营业收入(万元）净利润(万元）
高新投投资与管理 116,572 397,316.89 305,383.05 800.92 25,248.99
鲁信高新制造业 3000 8,093.48 2,619.08 5,440.60 -87.26
泰山砂布砂纸制造业 2000 7541.74 4560.79 3036.58 300.31
高新投净利润增加，主要是由于本期处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。
鲁信高新净利润减少，主要是由于磨料磨具业务销量减少所致。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2014年度利润分配方案经 2015年 5月 20日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，以2014年末公司总股本 744,359,294股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发 1.5
元（含税），共计派发股利 111,653,894.1元。剩余未分配利润结转下一年度。股权登记日为 2015
年 7月 15日，除息日为 2015年 7月 16日，现金红利发放日为 2015年 7月 16日。
2015年半年度报告
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(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所
