河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
河南科迪乳业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
1
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张清海、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(会计主
管人员)李建全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 44
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 45
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 138
3
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司
同一控制人 指 张清海、许秀云夫妇
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
河南农开 指 河南省农业综合开发公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上期 指 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
以牛乳（羊乳）或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅
灭菌乳 指 料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到“商业无
菌”要求的液态产品
以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原
调制乳 指 料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成
的液体产品
以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料
含乳饮料 指
制品
以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料，辅以白砂糖、食品添加剂经
乳味饮品 指
配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成
4
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 科迪乳业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南科迪乳业股份有限公司
公司的外文名称（如有） HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD.
公司的法定代表人 张清海
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔少松 张永立
河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18
联系地址
号 号
电话 0370-4218622 0370-4218622
传真 0370-4218602 0370-4218602
电子信箱 cuishaosong@kedidairy.com wzyzhangyt@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kedidairy.com
公司电子信箱 cuishaosong@kedidairy.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
5
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司档案室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
6
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 304,388,118.63 300,384,307.56 1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,894,082.14 45,024,555.78 -9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
40,365,243.77 41,617,235.42 -3.01%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 65,586,923.28 35,401,618.41 85.27%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09%
加权平均净资产收益率 6.56% 8.28% -1.72%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,914,762,085.66 1,272,311,260.42 50.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,040,417,656.39 608,243,574.25 71.05%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
7
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-96,206.43
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
418,761.59
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,283.21
合计 528,838.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
8
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工
作。
上半年，在产能受限情况下，公司通过加强生产管理，调整产品结构等方式实现营业收入 30,438 万元，同比增长 1.33%，
实现净利润 4,089.41 万元，与去年同期实现的净利润相比减少了 413.05 万元，同比下降 9.17%，主要由折旧费和财务费用
同比增加 309 万元 545 万元所致。2015 年上半年折旧费用增加主要是由 2014 年 6 月投产的科迪天然深泉水项目带来的折旧
费用增加所致，财务费用增加主要因为 2015 年上半年对外借款保有量大于去年同期水平。
上半年，公司成功登陆资本市场。公司于 2015 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河南科迪乳
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）1189 号）。公司于 2015 年 6 月向社会公开发行人民币普通股
（A 股）6,840 万股，并于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市，为公司进一步发展壮大提供了强大的资金支持。
公司将利用登陆资本市场的契机，采取积极的应对策略，在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优
势基础上，通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目即将建成并逐步投产的契
机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。
二、主营业务分析
概述
公司营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因参见下表。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 304,388,118.63 300,384,307.56 1.33%
营业成本 200,724,297.12 200,464,441.91 0.13%
销售费用 24,135,611.46 24,691,239.92 -2.25%
管理费用 8,209,651.00 9,452,105.58 -13.14%
银行贷款增多，借款
财务费用 15,892,700.84 10,444,128.28 52.17%
利息增加。
所得税费用 12,170,474.23 12,443,063.73 -2.19%
本期购买商品支付的
经营活动产生的现金 现金比上期购买商品
65,586,923.28 35,401,618.41 85.27%
流量净额 支付的现金减少所
致。
投资活动产生的现金
-96,589,274.13 -88,670,517.47 8.93%
流量净额
筹资活动产生的现金 555,894,930.25 42,799,626.34 1,198.83% 公司公开发行股票，
9
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
流量净额 募集资金所致。
现金及现金等价物净 公司公开发行股票，
524,892,579.40 -10,469,272.72 5,113.65%
增加额 募集资金所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据《首次公开发行股票之上市公告书》披露的经营计划：预计2015年1-6月实现净利润与上年同期相比变动幅度为
-10%～20%。报告期内，公司实现净利润4,089万元，同比下降9.17%，符合前期披露的经营计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
食品制造业 304,388,118.63 200,724,297.12 34.06% 1.33% 0.13% 0.56%
分产品
灭菌乳 136,638,372.09 99,174,584.55 27.42% -8.28% -7.89% -0.31%
调制乳 76,359,830.00 44,318,692.43 41.96% 113.65% 117.36% -0.99%
含乳饮料 20,977,592.09 13,371,117.12 36.26% -40.22% -36.07% -4.13%
乳味饮品 30,496,422.30 18,511,743.14 39.30% -36.32% -33.51% -2.57%
低温乳制品 27,074,754.45 15,695,162.11 42.03% 4.81% 2.06% 1.56%
其他 12,841,147.70 9,652,997.77 24.83% 103.83% 3.84% 38.99%
分地区
河南 145,873,662.73 95,640,377.19 34.44% 7.25% -3.94% 2.69%
山东 92,209,686.69 61,460,157.12 33.35% -3.66% -0.51% 0.34%
江苏 33,116,502.07 21,804,990.75 34.16% -5.05% 0.22% -0.14%
安徽 22,144,315.54 14,544,392.71 34.32% -14.51% 0.25% -0.16%
其他 11,043,951.60 7,274,379.35 34.13% 50.95% 0.35% -0.23%
四、核心竞争力分析
一、“种、养、加”结合的产业链模式。乳制品行业具有产业链长、环节多、投资规模大、回报周期长的特点，若管理
措施不到位容易导致食品安全风险。公司结合企业发展理念，通过纵向资源整合，形成了具有自身特点、符合乳制品行业发
10
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
展趋势的集饲草饲料种植、奶牛养殖和乳制品加工为一体的生产经营模式。该模式在加强对饲草饲料种植和收购、奶牛养殖
等环节有效控制、将产业链延伸的同时，也将各利益主体更为有机地结合在一起。
二、“工农一体化”发展模式。以种植业、养殖业为基础，以公司为龙头，带动种植户、养殖户成为市场主体，形成相
互依存、共同发展的利益共同体。这种模式使公司形成了以工养农、以农促工，相互促进的良性循环发展模式。
三、营销网络优势。一县一商制、扁平化市场管理、农村渠道终端店营销体系和电商营销体系的建设确保了公司营销
网络优势和公司健康发展。
四、有效的食品安全控制。公司从奶源供应、辅料采购、生产过程控制、成品检验到终端销售环节，已形成完善的质
量控制体系。
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
11
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,698
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2015 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可（2015）1189 号），2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,840 万股,并于 2015
年 6 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司募集资金的到位情况已于 2015 年 6 月 25 日由亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 A 验字（2015）013 号《验资报告》。截至报告期末，募集资金尚未投入使用。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期 项目达 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 20 万吨液态奶
否 37,029 0 0 0 0.00% 0 否 否
项目
科迪乳业现代牧场 否 3,669 0 0 0 0.00% 0 否 否
12
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
建设项目
承诺投资项目小计 -- 40,698 0 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 40,698 0 0 0 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用
先期投入及置换情
自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2015 年 6 月 30 日，未发生募集资金置换的情况。
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截止 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金将用于募投项目，该募集资金存放于募集资金
尚未使用的募集资
验资专户。我公司将在募集资金专户开立完毕后及时将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐
金用途及去向
机构和相关银行签订募集资金三方监管协议。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
13
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
年产 20 万吨液态奶项目 2015 年 06 月 18 日 首次公开发行股票招股说明书
科迪乳业现代牧场建设项目 2015 年 06 月 18 日 首次公开发行股票招股说明书
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
河南科迪 奶牛的养
40,000,00 146,743,4 133,931,7 32,514,12 8,154,5 8,895,151.9
生物工程 子公司 畜牧业 殖、繁育
0 32.69 15.63 8.50 59.79
有限公司 及销售
河南科迪
奶牛的养
商丘现代 20,000,00 188,268,2 11,495,29 603,325.0 -2,275, -2,725,496.
子公司 畜牧业 殖、繁育
牧场有限 0 24.24 1.61 0 944.78
及销售
公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期
本报告期 项目收益情 披露日期 披露索引
项目名称 计划投资总额 末累计实际 项目进度
投入金额 况 （如有） （如有）
投入金额
饮用天然水
项目（新增
5,500 4,404 4,404 50.00% 0
三条生产线
项目）
首次公开发
20 万吨发酵 | 科迪乳业：2015年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-08-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |