旷达科技集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
旷达科技集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
旷达科技集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 34
第八节 财务报告 ................................................................................................................................................... 35
第九节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 127
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、母公司 指 旷达科技集团股份有限公司
旷达饰件 指 江苏旷达汽车饰件有限公司
旷达座套 指 江苏旷达汽车座套有限公司
长春旷达 指 长春旷达汽车织物有限公司
天津旷达 指 天津市旷达汽车织物有限公司
武汉旷达 指 武汉旷达汽车织物有限公司
广州旷达 指 广州旷达汽车织物有限公司
上海旷达篷垫 指 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
四川旷达 指 四川旷达汽车内饰件有限公司
旷达贸易 指 江苏旷达贸易有限公司
旷达电力 指 江苏旷达电力投资有限公司
旷达阳光、合资公司 指 常州旷达阳光能源有限公司
青海力诺 指 青海力诺太阳能电力工程有限公司
新疆国信 指 新疆国信阳光能源有限公司
德国公司 指 Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 江苏旷达 股票代码
变更后的股票简称（如有） 旷达科技
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 旷达科技集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 旷达科技
公司的外文名称（如有） Kuangda Technology Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）KDTECH
公司的法定代表人 沈介良
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐 秋 陈 艳
联系地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
电话 0519-86540239 0519-86159358
传真 0519-86549358 0519-86549358
电子信箱 qiu.xu@kuangdacn.com yan.chen@kuangdacn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 906,824,104.32 819,175,388.39 10.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 130,019,151.71 84,889,139.88 53.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
129,605,707.65 84,769,284.27 52.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,202,364.60 14,694,956.35 105.53%
基本每股收益（元/股） 0.2056 0.1358 51.40%
稀释每股收益（元/股） 0.2039 0.1358 50.15%
加权平均净资产收益率 6.70% 4.72% 1.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,226,269,106.30 3,450,083,391.36 51.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,981,955,413.18 1,884,231,720.84 5.19%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 662,500,000
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,602.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
697,498.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,104.16
减：所得税影响额 126,136.13
少数股东权益影响额（税后） 39,415.81
合计 413,444.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，两大事业部围绕公司战略发展目标积极拓展及规划，取得较好的业绩。面料事业部推行“人人成为经营者”管理模
式，从内部挖潜，增收节支 。并积极开拓汽车后市场及儿童汽车安全座椅面料市场，增加面料事业部的发展渠道；电力事
业部以“自建+并购+合作”的模式稳健并快速地扩大规模，并运用电站智能化管理手段，加强电站精细化管理，同时采用高效
组件生产等技术不断创新，初步构建了公司新能源领域发展的版图，为公司电力板块持续扩张奠定了较好的基础。
二、主营业务分析
概述
2015年上年年公司实现营业收入90,682.41万元，较上年同期增长10.70%；实现营业利润14,866.90万元，较上年同期增长
28.77%，归属于上市公司股东的净利润13,001.92万元，较上年同期增长53.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为12,960.57万元，较上年同期增长52.89%。主要原因为：电力板块销售的增长导致利润的增加；同时面料板块内
部降本节支以及原材料价格下降等原因形成利润的增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 906,824,104.32 819,175,388.39 10.70%
营业成本 559,350,331.27 576,592,977.26 -2.99%
销售费用 21,170,898.08 25,033,679.09 -15.43%
主要为股权激励费用和
管理费用 104,440,512.90 73,574,155.34 41.95%
招待费用的增加
财务费用 48,239,484.41 13,515,262.86 256.93% 贷款增加
所得税费用 19,966,491.14 28,327,730.49 -29.52%
研发投入 15,543,965.85 14,406,374.81 7.90%
经营活动产生的现金流量
30,202,364.60 14,694,956.35 105.53% 主要为支付货款减少
净额
主要为固定资产投入增
投资活动产生的现金流量
-970,612,434.45 -143,019,260.41 578.66% 加和收购非同一控制下
净额
的股权增加
筹资活动产生的现金流量
1,010,009,167.72 -204,576,534.86 -593.71% 主要为本期贷款增加
净额
现金及现金等价物净增加 主要为本期筹资活动现
69,596,209.07 -332,900,191.16 -120.91%
额 金流量净额增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司较好地完成了年初董事会制定的经营计划及相关规划，为公司完成全年目标打下了扎实的基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车用纺织品行
643,944,843.81 426,521,715.12 33.76% 6.95% 1.66% 3.44%
业
贸易行业 11,243,591.68 10,777,827.30 4.14% -83.18% -83.35% 0.95%
电力行业 144,466,973.67 37,556,396.99 74.00% 214.21% 294.46% -5.29%
其他 102,513,518.48 80,334,418.85 21.64% -0.08% -1.42% 1.06%
分产品
经编 117,800,610.66 77,375,625.29 34.32% -0.18% -7.56% 5.25%
纬编 62,152,454.90 36,419,923.17 41.40% -7.37% -18.46% 7.97%
机织 215,526,813.38 122,344,476.44 43.23% 10.56% 3.02% 4.16%
化纤丝 27,787,772.08 21,561,590.91 22.41% 7.42% -1.81% 7.30%
座套 220,677,192.79 168,820,099.31 23.50% 12.48% 12.21% 0.19%
电力 144,466,973.67 37,556,396.99 74.00% 214.21% 294.46% -5.29%
贸易 11,243,591.68 10,777,827.30 4.14% -83.18% -83.35% 0.95%
其他 102,513,518.48 80,334,418.85 21.64% -0.08% -1.42% 1.06%
分地区
国内 900,572,389.97 553,605,767.06 38.53% 10.27% -3.64% 8.88%
国外 1,596,537.67 1,584,591.20 0.75% 93.10% 118.74% -11.64%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力持续提升，具体如下：
1、面料事业部通过优化资产运营效率，细化管理，提升产业链整体竞争优势，同时倡导创新，提升研发的水平，提高市场
占有率，保证业绩稳步发展。
2、电力团队坚持“并购+自建+合作”的模式，对外运用资本运作实施并购重组；对内把控产品质量及成本控制能力，在完
成的并购及自建电站运营中取得初步成效，为公司竞争力的持续提升奠定基础。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
441,748,600.00 15,500,000.00 2,749.99%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
武汉旷达汽车织物有限公司 复合面料 100.00%
若羌县国信阳光发电有限公司 光伏发电 100.00%
阿图什市国信阳光发电有限公司 光伏发电 100.00%
乌恰国信阳光发电有限公司 光伏发电 100.00%
常州旷达阳光能源有限公司 光伏组件 100.00%
施甸旷达国信光伏科技有限公司 光伏发电 100.00%
通海旷达光伏发电有限公司 光伏发电 90.00%
宣化县旷达光伏发电有限公司 光伏发电 90.00%
科左中旗欣盛光电有限公司 光伏发电 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 95,349.72
报告期投入募集资金总额 65.65
已累计投入募集资金总额 96,772.8
报告期内变更用途的募集资金总额 14.41
累计变更用途的募集资金总额 32,854.41
募集资金总体使用情况说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1613 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商光大证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月 24 日采用网下向询价对象配售
与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民
币 20.10 元。截至 2010 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 100,500.00 万元，扣除发行费用 5,150.28 万元后，募集资金净额为
95,349.72 万元。上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2010J NA4017 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 967,071,511.57 元，尚未使用的金额为
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656,068.26 元（全部为专户存储累计利息扣除手续费金额）。
2、本年度使用金额及当前余额 2015 年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 0.00 元，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资
金累计直接投入此募投项目 108,482,604.42 元；
（2）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 63,408.36 元；本公司募集资金累计直接投入此募投
项目 98,506,342.25 元；
（3）2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募
资金 33,420.22 万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二
期扩能项目》，2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，2012 年
11 月 30 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对原二期扩能
项目投资总额调整，合计调整金额 17,393.66 万元，并把调整出来的资金中的 17,000.00 万元变更投资方向，用于成立全资子
公司。以上议案已将公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。上半年度公司两期项目使用募集资金 448,977.87 元，本公
司募集资金累计直接投入此募投项目 89,894,951.13 元；
（4）截至 2015 年 3 月 31 日，跟据公司第三届董事会第二会议《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资
金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司将剩余资金 144,094.83 元永久补充公司流动资金。同时截至 2015 年 5 月 31 日，
公司将四个募集账户进行了销户。综上，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 967,727,992.63 元（其中：募集资金
953,497,171.50 元，利息 14,230,821.13 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物
集团股份有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会决议
通过。根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，
并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015
年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金账户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题：2015 年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资 累计投入 实现的效 到预计
资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 生重大变
总额 金额(2) 益 效益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
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引进无梭织机生产高 2015 年 06
否 15,409.3 10,848.26 10,848.26 100.00% 1,951.06 否 否
档汽车内饰面料项目 月 30 日
汽车装饰用有色差别 2015 年 06
否 10,908.2 9,850.63 6.34 9,850.63 100.00% 278.3 否 否
化纤维生产项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 26,317.5 20,698.89 6.34 20,698.89 -- -- 2,229.36 -- --
超募资金投向
引进无梭织机生产高
2015 年 06
档汽车内装饰面料技 是 18,752.24 5,501.93 5.87 5,501.93 100.00% 71.7 否 是
月 30 日
改扩能项目（二期）
汽车装饰用有色差别 2015 年 06
是 14,667.98 3,487.57 39.03 3,487.57 100.00% 170.39 否 是
化纤维二期扩能项目 月 30 日
向全资子公司、孙公
是 9,340 26,340 26,340 100.00% 否
