软控股份有限公司 2015 年半年度报告全文
软控股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
软控股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主
管人员)向坤宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 121
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《软控股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 软控股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 软控股份有限公司
公司的中文简称（如有） 软控股份
公司的外文名称（如有） MESNAC CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）MESNAC
公司的法定代表人 袁仲雪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲁丽娜 孙志慧
联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号
电话 0532-84012387 0532-84012387
传真 0532-84011517 0532-84011517
电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,426,192,401.83 1,280,556,691.15 11.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,922,092.46 108,829,147.63 11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50,513,172.03 100,324,501.25 -49.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -183,590,038.90 -21,636,498.95 -748.52%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 3.42% 3.25% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,266,190,408.80 7,889,120,337.33 4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,222,346,110.83 3,483,974,512.48 21.19%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1477
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,383,737.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,359,349.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
69,939,571.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,446.98
减：所得税影响额 13,032,839.84
少数股东权益影响额（税后） 388,977.35
合计 70,408,920.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年国内外经济增速趋缓，中国橡胶工业的经济运行压力增大，轮胎行业投资相对减少，橡胶机械行业发展速度也随
之放缓。报告期内公司积极面对各种困难和挑战，稳步推进“中高端”、“国际化”的发展战略，加大各类新产品的研发和市场
推广，并在新材料、自动化物流、机器人等方面持续投入，不断强化自身综合竞争力。
报告期内公司实现营业收入142,619.24万元，较上年同期增长11.37%；营业利润12,202.03万元，较上年同期增长83.87%；
利润总额14,929.85万元，较上年同期增长22.09%；归属于上市公司股东的净利润12,092.21万元，较上年同期增长11.11%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入142,619.24万元，较上年同期增长11.37%；营业利润12,202.03万元，较上年同期增长83.87%；
利润总额14,929.85万元，较上年同期增长22.09%；归属于上市公司股东的净利润12,092.21万元，较上年同期增长11.11%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,426,192,401.83 1,280,556,691.15 11.37%
营业成本 981,376,399.28 898,163,422.16 9.26%
主要是合并伊科思影响 634 万元，其他
销售费用 50,513,635.91 37,716,420.19 33.93%
为工资薪金和售后服务费增加所致
管理费用 264,691,178.97 228,339,377.50 15.92%
财务费用 51,707,295.54 42,861,872.47 20.64%
主要是公司利润实现引起的所得税费
所得税费用 32,390,118.93 13,058,428.15 148.04%
用增加
研发投入 100,548,711.12 93,830,776.63 7.16%
主要是公司购销净支出增加及支付给
经营活动产生的现金流量净额 -183,590,038.90 -21,636,498.95 -748.52%
员工的薪金增加所致
主要是上年同期购买理财产品及股权
投资活动产生的现金流量净额 -5,526,351.84 -522,166,575.45 98.94%
投资支出所致
主要是公司收到非公开发行股票募集
筹资活动产生的现金流量净额 575,054,167.90 199,812,250.78 187.80%
资金所致
现金及现金等价物净增加额 385,654,801.63 -343,729,320.07 212.20%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司逐步完善集团管控模式，借助胶州制造基地和高新区产业园的优势，提升主营产品与技术的规划能力，
搭建市场、研发、服务的全球化布局。具体重点工作进展情况如下：
在质量管控方面，公司以“以内外部质量信息驱动产品质量提升，达到客户满意“为主线，重点打造客户端质量管理团队
和供应商质量管理团队，继续完善质量标准体系，驱动研发、设计、采购、制造等各环节的质量提升。在海外市场方面，不
断增加、完善海外销售以及服务机构，逐步提升客户满意度。在产供销体系方面，逐步推进和强化项目管理模式，完善外协
供应商绩效评价体系，逐步提高产品交付效率。在研发管理方面，建立以客户需求为导向、以产品平台为重心的产品研发策
略，优化研发人才结构，解决产品技术难题，提高产品稳定性。在成本控制方面，推动各业务环节的成本控制意识与理念的
形成，通过优化产品结构、改善制造工艺、推进价值工程，完善项目的流程及方法体系。
同时，在整体战略规划方面，顺应行业发展趋势，公司紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，
同时在自动化物流、机器人等方面持续投入，并在橡胶新材料领域进行布局推进。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
软件业 182,142,672.66 8,440,094.86 95.37% -30.62% -24.65% -0.37%
制造及安装业 1,193,665,384.43 946,880,644.44 20.67% 22.68% 11.40% 8.03%
分产品
橡胶装备系统 919,352,886.63 589,223,639.75 35.91% 6.60% 4.79% 1.10%
合成橡胶材料 271,357,531.62 238,154,318.27 12.24% 392.38% 390.03% 0.42%
机器人与信息物流 50,185,387.85 22,001,971.04 56.16% -52.32% -66.33% 18.25%
化工装备 65,949,965.60 56,941,112.49 13.66% -28.82% -27.82% -1.19%
其他 68,962,285.39 48,999,697.75 28.95% -42.57% -53.79% 17.26%
分地区
国内 1,069,746,920.53 742,949,096.42 30.55% -2.25% -3.50% 0.90%
国外 306,061,136.56 212,371,642.88 30.61% 116.88% 132.78% -4.74%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
613,025,000.00 373,640,000.00 64.07%
被投资公司情况
上市公司占被投
公司名称 主要业务
资公司权益比例
橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算
机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产
青岛软控机电工程
品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业 100.00%
有限公司
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
融资租赁业务（除金融租赁）；经营性租赁业务；兼营与主营业务相关的商业保理
业务；向国内外购买和转让租赁财产；对租赁财产及附带技术的资产管理、残值处
华商汇通融资租赁
理及维修（不含汽车）；租赁交易咨询；企业资产重组、并购及项目策划；企业管 16.00%
有限公司
理咨询、经济信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般经营项目:机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；货
青岛科捷机器人有
物及技术的进出口（国家限制经营的除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可 100.00%
限公司
证经营）。
青岛科捷自动化设 制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限
100.00%
备有限公司 制经营的除外）
橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的技术研究、技术转让、技术服务；橡胶
益凯新材料有限公
新材料、机械设备（不含特种设备）的生产、制造（不得在此住所从事制造、生产 60.00%
司
业务）；自有资金对外投资；批发、零售：橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）。
物流信息咨询；工业自动化设备、自动化控制系统、机械设备（不含特种设备）、
计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技
青岛科捷物流科技 术的进出口业务；（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的
70.00%
有限公司 须凭许可经营）；批发、零售：工业自动化设备，机械设备（不含特种设备），计算
机软硬件，自动化控制系统；生产：机械设备（不含特种设备）（不得在此住所从
事生产活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；销售机械设备、电子产品、
北京敬业机电科技
器件和元件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（依法须经批准的 100.00%
发展有限公司
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，公司持有赛轮金宇
22,772,559股股份，自2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。公司所持有的
上述股份截至2014年6月30日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处
置可供出售金融资产的议案》，为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发
展的资金需求，择机处置。2015年报告期内处置5,000,000股，形成投资收益69,939,571.99元。
2015年6月30日收盘价11.15元/股。截至报告期末，公司持有赛轮金宇 31,945,118股股份，市值为 356,188,065.70元。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
2015 年 2015 年 按投资期
交通银行 无关联关 保本理财
否 2,700 04 月 03 04 月 27 限浮动收 2,700 7.4 7.4
崂山支行 系 产品
日 日 益
2015 年 2015 年 按投资期
交通银行 无关联关 保本理财
否 4,000 04 月 03 05 月 14 限浮动收 4,000 8.9 8.9
崂山支行 系 产品
日 日 益
2015 年 2015 年 按投资期
交通银行 无关联关 保本理财
否 5,900 04 月 29 05 月 14 限浮动收 5,900 7.2 7.2
崂山支行 系 产品
日 日 益
合计 12,600 -- -- -- 12,600 23.5 23.5
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
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涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2013 年 10 月 26 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2013 年 11 月 13 日
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
橡胶加工专用设备、化工生
青岛软控 产专用设备、食品工业专用
400,000,00 3,868,467, 504,568,1 752,779,2 -13,899,6 -13,731,28
机电工程 子公司 制造业 设备、制药专用设备的开
0.00 041.51 35.63 35.58 19.84 4.24
有限公司 发、生产、销售、安装、调
试、技术服务
GC 类 GC1 级压力管道的
安装：一般经营项目:机械
设备、模具的设计、制造、
销售、安装、调试，五金件
青岛软控
制造，设备管道设计、安装，110,000,00 503,608,5 106,794,5 40,518,25 -18,268,0 -13,233,59
重工有限 子公司 制造业
自动化系统的设计、生产、0.00 73.95 67.25 8.55 63.05 9.66
公司
销售、安装、调试，化工石
油设备、机电设备安装，钢
结构及非标设备制作、安装
（以上均不含特种设备）。
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,074.64 至 18,111.96
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,074.64
业绩变动的原因说明 2015 年 1-9 月份公司经营稳定，投资收益增加。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
