宁夏青龙管业股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年 1—6 月存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会“证监许可[2010] 904 号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发
行股票的通知》核准，截至 2010 年 7 月 26 日，本公司向社会公开发行 3,500 万股 A 股，募集资金总
额为人民币 875,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 26,947,633.64 元，实际募集资金净额为
人民币 848,052,366.36 元，由信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2010YCA1012 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2010 年度以募集资金投入承诺投资项目 100,169,362.92 元、暂时性补充流动资金 50,000,000.00
元、偿还银行借款 204,000,000.00 元，共计支出 354,169,362.92 元，扣除 2011 年 3 月 21 日公司用
自有资金归还以募集资金用于天津海龙一期办公楼工程款的资金 2,052,500.00 元后，2010 年实际使
用的募集资金为 352,116,862.92 元。
2011 年度使用募集资金 65,253,856.71 元，其中：以募集资金投入承诺投资项目 32,241,217.35
元、使用超募资金投资子公司及超募投资项目 33,012,639.36 元；归还 2011 年以超募资金暂时性补
充流动资金 50,000,000.00 元，新增以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元。
2012 年度使用募集资金 49,837,356.99 元，其中：以募集资金投入承诺投资项目 6,967,350.34
元，投入超募资金投资项目 42,870,006.65 元， 归还 2011 年末以超募资金暂时性补充流动资金
50,000,000.00 元，新增以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元。
2013 年度使用募集资金-22,726,962.27 元，其中：以募集资金投入本公司本年度投资项目使用
募集资金 27,331,258.23 元；甘肃矿区青龙管业有限责任公司以自有资金归还超募资金项目 2012 年
超支使用募集资金 58,220.50 元；归还 2012 年以超募资金暂时性补充流动资金为 50,000,000.00 元。
2014 年度使用募集资金-6,718,020.06 元，其中：投入超募资金投资项目 5,259,779.94 元；子
公司天津海龙管业有限责任公司以自有资金归还募集资金“天津海龙管业有限公司二期建设项目”超
支使用募集资金 83,000.00 元；子公司宁夏青龙塑料管材有限公司收回“银川经济技术开发区红墩子
工业园区购地”项目已付土地出让金 11,894,800.00 元。
截止 2014 年末累计使用募集资金 437,763,094.29 元
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
1、本报告期募集资金投入项目 963,395.11 元，均投入了新疆阜康拆迁及扩建的超募资金投资项目。
2 、 本 期 以 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 支 出 280,000,000.00 元 ， 收 回 已 到 期 理 财 产 品
370,000,000.00 元，期末尚未到期的理财产品产品 330,000,000.00 元。
3、本报告期募集资金专用账户利息收入及现金管理收益为 18,762,655.12 元，手续费支出为
5,904.20 元。
4、截止 2015 年 6 月 30 日闲置募集资金余额为 139,292,227.00 元（其中：募集资金专户
87,492,227.00 元,证券账户 51,800,000.00 元）、尚未到期理财产品 330,000,000.00 元。
注：2014 年 12 月 24 日购买的南京证券快乐阳光 180 天固定收益理 1 期 4 号 5000 万元已于 2015
年 6 月 29 日到期，资金及收益 5180 万元于 2015 年 6 月 30 日转入公司在南京证券开立账户中，2015
年 6 月 30 号尚未转回募集资金账户）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运
作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办法》，规范管理和使用募集
资金。
本公司对募集资金实行专户存储制度，2010 年开设了六个募集资金专用户，本公司与广发证券股
份有限公司分别与交通银行宁夏区分行营业部、中国银行青铜峡支行营业部、中国农业银行青铜峡市
支行、中国建设银行青铜峡铝厂支行、中国工商银行青铜峡铝厂支行、中国建设银行甘肃矿区支行签
订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
2011 年新增三个募集资金专户，子公司宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行
开设募集资金专用户、子公司新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银行昌吉回族自治州分行开
设募集资金专用户、本公司本部在宁夏黄河农村商业银行营业部开设募集资金专用户，同时本公司、
子公司分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》。
上述三方或四方监管协议格式符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 31 号：募集资金三方监
管协议范本》格式，不存在重大差异。
实际履行过程中，协议各方严格按照签订的协议条款履行各自的义务与责任。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，闲置募集资金余额为 139,292,227.00 元。其中：证券账户 51,800,000.00
元，存储在募集资金专用账户上的活期存款余额为 59,707,227.00 元，在募集资金监管银行以定期存
款方式存放的余额为 27,785,000.00 元，具体分布如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 账户名称 账户号码 存款方式 年末余额 备注
中国农业银行青铜 宁夏青龙管业股 29-337001040 活期存款 5,716.48
1
峡市支行 份有限公司 007074 定期存款 4,648,000.00
中国银行青铜峡支 宁夏青龙管业股 000010600955 活期存款 1,081.87
2
行营业部 份有限公司 6160 定期存款 3,137,000.00
交通银行宁夏区分 宁夏青龙管业股 641301100018 活期存款 56,024,875.14
3
行营业部 份有限公司 010117679 定期存款 0.00
宁夏黄河农村商业 宁夏青龙管业股 500006410010 活期存款 198,566.20
4
银行营业部 份有限公司 5 定期存款 20,000,000.00
中国工商银行青铜 宁夏青龙塑料管 290302402920 子公司账
5 活期存款 69,497.81
峡铝厂支行 材有限公司 0010059 户
石嘴山银行银川解 宁夏青龙塑料管 640100060510 活期存款 9,048.33 子公司账
6
放街支行 材有限公司 0000611 定期存款 0.00 户
中国建设银行青铜 天津海龙管业有 640015004360 子公司账
7 活期存款 4,175.61
峡铝厂支行 限责任公司 52502263 户
子公司账
中国建设银行昌吉 新疆阜康青龙管 650016251000 活期存款 325,461.86
8 户
回族自治州分行 业有限责任公司 52503498
七天通知 0.00
中国建设银行甘肃 甘肃矿区青龙管 620017301010 子公司账
9 活期存款 58,679.84
矿区支行 业有限公司 51501278 户
宁夏银行青铜峡支 宁夏青龙管业股 250401401000
10 活期存款 3,010,123.86
行 份有限公司 01326
合计 87,492,227.00
（三）截止 2015 年 6 月 30 日持有理财产品情况
预期年化 投资金额
发行机构 产品名称 起止日期 产品类型
收益率 (万元)
黄河农村 “金喜鹊”14131 期人 2014.9.9-2 保本浮动收
5.50% 10,000.00
商业银行 民币理财产品 015.9.9 益型
黄河农村 “金喜鹊”15605 期 2015.3.4-2 保本浮动收
5.50% 10,000.00
商业银行 期人民币理财产品 016.3.3 益型
长江证券收益凭证长 2015.3.5-2 保本固定收
长江证券 6.10% 5,000.00
江宝 33 号 015.12.7 益型
长江证券收益凭证长 2015.3.7-2 保本固定收
长江证券 6.10& 5,000.00
江宝 44 号 016.3.1 益型
交通银行“蕴通财富 2015.2.12- 保本浮动收
交通银行 3,000.00
日增利 S 款 2015.7.1 益型
合计 33,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期投资项目使用募集资金 963,395.11 元，均投入超募资金投资项目；截止本报告期末累
计使用募集资金 438,726,489.40 元。募集资金使用情况详见“附表一”。
（二）闲置募集资金购买理财产品情况
2014 年 1 月 27 日公司第三届董事会第二次会议、2014 年 2 月 13 日 2014 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，根据相
关规则的规定，并结合公司实际经营情况，同意公司使用不超过 30,000 万元的部分闲置募集资金、
超募资金及自有资金（其中闲置募集资金及超募资金 25,000 万元、自有资金 5,000 万元），选择适当
的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定
收益型或保本浮动收益型的理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015 年 4
月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度使用闲置募集资金开展短期理财
业务的议案》。 为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，
根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，同意公司在
决议有效期内滚动使用不超过 44,000 万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置
募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行
及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度将根据募集资金投资计划及实际
使用情况递减。
根据以上决议，公司报告期内，公司使用闲置募集资金及超募资购买银行保本型理财产品共计
28,000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日已收回到期理财产品 37,000 万元，期末尚未到期的理财产品产
品 33,000 万元。
(1)本期到期收回理财产品具体情况如下：
委托理财 预期年
是否持
发行机构 产品名称 产品类型 金额（万 起始日期 化收益 获得收益（元）
有到期
元） 率（%）
黄河农村商业
黄河农村商
银行“金喜鹊” 保本浮动
业银行银川 10,000 2014.2.24-2015.2.24 6% 是 6,000,000.00
14026 期人民 收益型
营业部
币理财产品
宁夏银行 宁夏银行合赢
保证收益
青铜峡支 开放式二期理 5,000 2014.2.25-2015.2.25 6.00% 是 3,000,000.00
型
行 财产品（0131）
蕴通财富日
交通银行 增利 364 天
保证收益
宁夏区分 （理财计划代 10,000 2014.2.28-2015.2.27 6.00% 是 5,983,561.64
型
行 码：
2171140316）
广发证券收益
广发证券 凭证-“收益 保本型固
股份有限 宝”1 号 180 定收益凭 2,000 2014.8.13-2015.2.9 5.70% 是 562,191.78
公司 天期（产品代 证
码：GISO11）
快乐阳光 180 本金保障
南京证券
天固定收益凭 固定收益
股份有限 5,000 2014.12.31-2015.6.29 7.20% 是
证 1 号 4 期 型收益凭 1,800,000.00
公司
产品 证
蕴通财富日
交通银行
增利 91 天（产 保证收益
宁夏分行 5,000 2015.3.6-2015.6.5 4.70% 是 411284.67
品代码： 型
公司
2171150791）
合计 37,000 17,757,038.09
(2)本期购买理财产品具体情况如下
委托理 是否
预期年化收
受托人名称 产品名称 产品类型 财金额 起止日期 持有
益率（%）
（万元） 到期
交通银行宁夏分 交通银行“蕴通财富 保本浮动收
3,000 2015.2.12- - 否
行公司 日增利 S 款” 益型
黄河农村商业银行
宁夏黄河农村商
“金喜鹊”15605 期人 封闭式保本
业银行股份有限 10,000 2015.3.4-2016.3.3 5.50% 否
民币理财产品（产品 浮动收益型
公司
编号：JXQ15605）
蕴通财富日增利 91
交通银行宁夏分
天（产品代码： 保证收益型 5,000 2015.3.6-2015.6.5 4.70% 否
行公司
2171150791）
长江证券收益凭证长
长江证券股份有 本金保障固
江宝 33 号（产品代码： 5,000 2015.3.5-2015.12.7 6.10% 否
限公司 定收益型
S50033）
长江证券收益凭证长
长江证券股份有 本金保障固
江宝 44 号（产品代码： 5,000 2015.3.7-2016.3.1 6.10% 否
限公司 定收益型
S50044）
合计 28,000
（三）募集资金投资项目的变更情况。
本期无募集资金投资项目变更情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无以闲置募集资金补充流动资金事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2011 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议和于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第
一次临时股东大会审议，取消天津海龙管业有限公司二期 PCP 项目设备购置、车间建造费等共约 1,816
万元，调整为购置 PCCP 生产车间用地 100 亩，总价 2,600 万元，不足部分 784 万元，以超募资金补充。
公司 2011 年 6 月 11 日披露了 2011-026 号公告。变更后的项目因具体土地位置未确定故募集资金一直
未使用，本期经 2014 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过决定未实施的部分终止实施，
计划投入的募集资金 2,600 万元转为超募资金根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。
（二）2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）
扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到公司的山西清徐经
济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任
公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开
发区。截止本报告期末，变更后的项目因建设用地手续尚未办理完毕尚未实施。
（三）2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”，
将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为 490.20 万元。变更
后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。
（四）2013 年 7 月 27 日第二届董事会第二十四次会议、2014 年 1 月 6 日公司 2014 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合
管技改项目的议案》，决议终止钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目，该项目未使用募集
资金 1,477.21 万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使用。
（五）根据本公司 2014 年 8 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止实施超募资
金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》决定终止实施新疆阜康青龙管业
有限公司二期工程，原计划投入的募集资金 7,718.69 万元变更为超募资金，未来根据经营发展的需
要寻找新的投资项目来使用。
（六）本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
附表一
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额（注1）： 87,500.00
本期投入募集资金总额 96.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,379.73
已累计投入募集资金总额 43,872.65
累计变更用途的募集资金总额比例 22.15%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本期投入 项目达到预定可使 本期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 资进度（3） 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 现效益 预计效益
分变更） （2） =（2）/(1) 化
一、承诺投资项目
钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）
是 2,045.41 568.20 0.00 568.20 100.00% 2014 年 1 月 6 日 否 是
复合管技改项目
天津海龙管业有限公司一期建设
否 4,980.00 5,194.75 0.00 5,194.75 100.00% 2009 年 9 月 30 日 -173.82 否 否
项目
天津海龙管业有限公司二期建设
是 7,860.00 6,044.00 0.00 6,044 100.00% 2011 年 9 月 30 日 -204.05 否 否
项目
预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、
是 9,010.92 1,917.29 0.00 1,917.29 100.00% 2012 年 2 月 10 日 否 否
PCCP-E）扩建项目
企业技术中心建设项目 否 1,420.10 1,420.10 0.00 0.00 0.00% 2015 年 12 月 31 日 否 否
山西清徐经济开发区管道生产一
否 7,093.63 0.00 0.00 0.00% 2015 年 12 月 31 日 否 否
期建设项目
小计 —— 25,316.43 22,237.97 0.00 13,724.24 61.72% —— -377.87 —— ——
二、超募资金投向
超募资金归还贷款 否 20,400.00 20,400.00 20,400.00 100.00%
暂时补充流动资金 否 0 0
增加包头市建龙管道有限责任公
是 1,000.00 509.80 509.80 100.00% 2012 年 12 月 30 日 -82.21 否 否
司投资
甘肃矿区青龙管业有限责任公司
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 2011 年 5 月 30 日 -38.55 否 否
项目
新疆阜康青龙管业有限公司项目 否 13,051.41 5,332.72 96.34 3,258.61 61.11% 2014 年 7 月 31 日 否 否
购买银川经济技术开发区红墩子
否 1,700.00 1,700.00 0% 2015 年 12 月 31 日 - 否 否
工业园区购地
节水灌溉器材及配套管材项目 否 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00% 2015 年 12 月 31 日 - 否 否
在北京市区购置办公房产 否 3,980.00 3,980.00 0.00 3,980.00 100.00% 2015 年 1 月 15 日 - 否 否
小计 - 51,131.41 42,922.52 96.34 30,148.41 70.24% -120.76
合计 76,447.84 65,160.49 96.34 43,872.65 67.33% -498.63
1、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造,支出 1,917.29 万元，于 2012 年终止实施，剩余募集资金共计 7,093.63
万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到山西清徐经济开发区，本报告期末，项目建设土地手续尚未办理完毕，故尚未实施，目前正在沟通申请办理地
址变更。
2、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置 PCCP 生产车间用地于 2014 年终止；2015 年 1-6 月份天津海龙实现净利润为
-377.87 万元，主要是由于报告期内订单减少，计提的折旧费和公司运营发生的管理费用导致出现亏损。
未达到计划进度或预计收益的情
3、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，于 2013 年 7 月终止实施，项目剩余的 1,477.21 万元尚未指定用途。
况和原因
4、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，
而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，暂缓实施。
5、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目本报告期因销售订单较少形成经营亏损 38.55 万元。
6、对包头市建龙管道有限责任公司增加投资 509.80 万元占其注册资本的 20.63%，本报告期末包头建龙管道有限责任公司因市场因素导致亏损 391.46 万
元，按募集资金投资比例计算，投资效益为-82.21 万元。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
1、对包头建龙的增资已于 2012 年全部完成。
2、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 2015 年上半年实现净利润-38.55 万元，主要是前期合同已执行完毕，本报告期无新的订单。
超募资金的金额、用途及使用进 3、新疆阜康项目一期建设工程于 2014 年 7 月完成，二期建设项目于 2014 年决议终止实施。
展情况 4、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目 2013 年 1 月支付土地款 1,189.48 万元，土地使用手续已办理完毕，2014
年因银川市政府规划调整，收回土地，退回土地款 1,189.48 万元，节水灌溉项目尚未实施。
5、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于 2014 年 1 月交付。
1、2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术
产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建。
募集资金投资项目实施主体、地 2、.2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管
点变更情况 （PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之
一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内
