湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)
全资子公司内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙古宜化”)拟以
内蒙古宜化部分在用化工生产机器设备与北车(天津)融资租赁有限
公司(以下简称“北车租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额
为人民币20,000万元,融资期限为5年。在租赁期间,公司以回租方式
继续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向北车租赁支付租
金和费用。租赁期满,公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留
购租赁物。
(二)北车租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)本次交易已经公司七届四十一次董事会审议通过,独立董
事对此交易发表了独立意见,对本次交易无异议。
(四)本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准,
亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:北车(天津)融资租赁有限公司
注册资本:18亿元人民币
法定代表人:杜鹏远
地址:天津东疆保税港区洛阳道601号
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。
北车(天津)融资租赁有限公司为北车投资有限公司与北车(香
港)有限公司共同出资成立的合资公司。
北车租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:内蒙古宜化自有氯碱化工生产设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司全资子公司内蒙古宜化。
标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)标的所在地:内蒙古乌海市乌达区
(五)资产价值:设备账面价值为人民币 38,199 万元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:内蒙古宜化将自有化工生产设备(即租赁标的
物)以 20,000 万元人民币的价格出售给北车租赁,转让价款 20,000
万元(亦即本公司融资额),然后再从北车租赁租回该部分生产设备占
有并使用,内蒙古宜化在租赁期限届满并按约定向北车租赁支付完所
有租金后,以 1 元的名义货价将上述设备从北车租赁购回。
(二)租赁利率:执行浮动利率,本合同项下的租赁利率为 6%,
自本合同签署日起至租赁期结束前,如遇中国人民银行五年期贷款利
率调整时,租赁利率作同方向、同幅度的调整。
(三)租赁期限:5 年
(四)租金的计算及的支付方式:按每三个月期末等额本息支付
租金,每年还租次数为4次,5年共20次。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑率浮动的情况下,预计内蒙古宜化将支付北车租赁租金总额 23,299
万元。
(六)租赁保证金及服务费:租赁保证金为 1,000 万元,租赁服
务费为 1,000 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于内蒙古宜化,融资租赁合同生效期间,标的物所有权属
于北车租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权转移内蒙古宜
化。本次交易的标的物从始至终由内蒙古宜化占有并使用,虽有所有
权的转移,但不涉及到资产过户手续。
(八)担保措施:由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担
保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,每季度支付租金不超过1,165万元,内蒙古宜化的经营正
常,有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙古宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公
司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强内蒙古宜化竞争力。
八、备查文件
(一)公司七届四十一次董事会决议
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日